【正文】 否一致，有無涂改現(xiàn)象 c、作廢的票據(jù)是否加蓋 “ 作廢 ” 戳記 d、審查被查單位的銀行開戶情況，同被查單位提供的資料進(jìn)行核對 第 23 頁 共 28 頁 您的回答： abc 正確答案： abc 題目解析： d 屬于賬戶核對法。 某機(jī)關(guān)將一處房產(chǎn)出租給某公司開辦酒店，年應(yīng)收租賃費(fèi) 20 余萬元，而該單位每年的招待費(fèi)用也需要幾十萬元，雙方達(dá)成協(xié)議：收支相抵，年終按收支差額結(jié)算。這種情況屬于。 第四篇：小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié) “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作總結(jié) 根據(jù) xx 市《關(guān)于印發(fā)的通知》（ xx 發(fā) [2xxx]25 號）精神，我局高度重視，積極布置和傳達(dá)相關(guān)工作，在全縣的國有及國有控股企業(yè)開展了為期 20 天的 “ 小金庫 ” 自查自糾工作，總結(jié)如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，積極部署實(shí)施 為確保此次 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作 順利完成，在 x 委、 x政府的領(lǐng)導(dǎo)下，由我局牽頭，縣治理 “ 小金庫 ” 工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位共同負(fù)責(zé)組織，涉及此次專項(xiàng)治理工作的各單位都成立了相應(yīng)的工作小組，使此項(xiàng)工作有條不紊開展著。短時(shí)間內(nèi)，我局迅速傳達(dá)和部署好此次工作的內(nèi)容，使涉及此次 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作的國有及國有企業(yè)有充足的時(shí)間進(jìn)行自查自糾工作。 二、及時(shí)動(dòng)員，認(rèn)真監(jiān)督落實(shí) 在為期 xx 天的小金庫自查自糾工作，我局印制和發(fā)放了關(guān)于此次國有及國有企業(yè)小金庫專項(xiàng)治理工作方案，并在方案中指 第 24 頁 共 28 頁 明了開展此項(xiàng)工作的涉及的范圍、步驟以及方法，在治理活動(dòng)開展中對涉及此次治理的 xx 個(gè)相關(guān)單位進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)這 xx 個(gè)單位在自查階段中存在的問題，并予以指導(dǎo)解決。在回收的 “ 小金庫 ” 自查自糾情況報(bào)告表中，絕大部分單位都不存在小金庫的違規(guī)現(xiàn)象，僅有一家單位出現(xiàn)了 “ 小金庫 ” 違規(guī)現(xiàn)象，這一單位是 xxxx 公司。此公司存在 “ 小金庫 ” 違規(guī)現(xiàn)象主要是由于在部分炸藥配送費(fèi)及一些費(fèi)用未 入賬所致，它的 “ 小金庫 ” 有過道租金是 xx 元，押金是 xx元，炸藥運(yùn)輸配送收入 xx 元，共計(jì) xxx 元收入未入賬，這些收入用于招待支出 xx元，剩余 xx元為現(xiàn)金。 xxx 物資公司在 “ 小金庫 ” 自 查階段發(fā)現(xiàn)自身存在 “ 小金庫 ” 之后，及時(shí)申報(bào)并積極進(jìn)行整改，我局也對其進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評教育，并責(zé)令其盡快處理完 “ 小金庫 ” ，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，杜絕 “ 小金庫 ” 現(xiàn)象的再次發(fā)生。 通過開展 “ 小金庫 ” 自查工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了我縣各國有及國有資產(chǎn)企業(yè)的法制意識，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理制度。今后，我縣將以這次自查工作為起點(diǎn)，進(jìn)一步加大對各單位 “ 小金庫 ” 現(xiàn)象的監(jiān)督和查處，做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)查處一個(gè)，力爭做到清理工作不留死角，從源頭杜絕腐敗，確保各單位資金的高效使用。 xxxx 小金庫專項(xiàng)治理小組 二 xxx 年 x 月 x 日 第 25 頁 共 28 頁 第五篇：小金庫專項(xiàng)治理工作簡報(bào)長治煤銷系統(tǒng) “ 小金庫 ”專項(xiàng)治理工作全面推進(jìn) 長治公司嚴(yán)格按照省集團(tuán)公司晉煤銷字 [2024]392號文件精神的要求，為全面開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作，保障 “ 小金庫 ”專項(xiàng)治理工作的落實(shí)。長治公司切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全專項(xiàng)治理工作機(jī)制。專門成立了 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，積極開展此項(xiàng)工作，并組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員（包括審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、人事、綜合辦）五個(gè)相關(guān)部室人員為一行的聯(lián)合檢查小組，在重點(diǎn)檢查階段，扎實(shí)推進(jìn)的同時(shí)，長治公 司對所屬單位，各縣區(qū)公司、直屬各單位、各出省站、公、鐵兩路以及公路經(jīng)銷公司 32 個(gè)單位進(jìn)行了全面的專項(xiàng)治理突擊大檢查，采取不提前通知，現(xiàn)場盤點(diǎn)庫存、查閱資料、計(jì)算、填寫表格等方式進(jìn)行現(xiàn)場檢查。 此次專項(xiàng)檢查工作，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，首先要求各單位一把手簽訂了 “ 小金庫 ” 治理自查自糾情況零報(bào)告承諾書和 “ 小金庫 ” 治理自查自糾情況承諾書，保證了這次專項(xiàng)治理工作全面覆蓋、進(jìn)一步落實(shí)。這次檢查的重點(diǎn)是針對以下四種主要表現(xiàn)形式： （一）隱匿收入設(shè)立 “ 小金庫 ” ； （二）虛 列支出設(shè)立 “ 小金庫 ” ； （三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立 “ 小金庫 ” ； 第 26 頁 共 28 頁 （四）其客觀存在形式設(shè)立 “ 小金庫 ” 來進(jìn)行檢查。 檢查的步驟和要求主要有以下幾點(diǎn)： 檢查工作開始前，檢查組先現(xiàn)場與被檢查單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員說明檢查的內(nèi)容和注意的事項(xiàng)，并宣傳 “ 小金庫 ” 治理的相關(guān)政策法規(guī)，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求，聽取被檢查單位基本情況及 “ 小金庫 ” 自查自糾情況的介紹； 檢查小組將檢查的內(nèi)容、要求、治理 “ 小金庫 ” 工作領(lǐng) 導(dǎo)小組辦公室舉報(bào)電話、領(lǐng)導(dǎo)小組組長電話 以及檢查工作紀(jì)律等公示張貼在被檢查單位辦公場所。 檢查小組根據(jù)需要采用盤點(diǎn)、查閱、登記、計(jì)算、分析等方式實(shí)施現(xiàn)場檢查。 在實(shí)施現(xiàn)場檢查時(shí)，檢查人員對檢查的基本情況和發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場提出，并要求單位寫出改進(jìn)措施，建立預(yù)防產(chǎn)生 “ 小金庫 ” 長效機(jī)制。落實(shí)責(zé)任主體，做到一把手全面負(fù)責(zé)，保障專項(xiàng)治理工作全面開展。 針對重點(diǎn)檢查工作政策性強(qiáng)、要求高、涉及面廣、情況復(fù)雜、 專業(yè)人員不足的實(shí)際，全系統(tǒng)在重點(diǎn)檢查治理工作中，緊緊圍繞集團(tuán)公司的要求，一級抓一級，層層抓落實(shí)。明確重點(diǎn)檢 查階段的具體內(nèi)容，專業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各項(xiàng)規(guī)范性操作的要求以及材料收集、整理、匯報(bào)等具體工作。 在整個(gè)重點(diǎn)檢查階段，效果明顯，上下齊心，進(jìn)展順利。全 第 27 頁 共 28 頁 系統(tǒng)的重點(diǎn)檢查工作本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照 2各單位 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案所確定的重點(diǎn)檢查內(nèi)容，采取靈活的方法，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地開展重點(diǎn)檢查工作，到目前為止，全系統(tǒng) 32 個(gè)被檢查單位，明確了沒有一家私自設(shè)立 “ 小金庫 ” 的現(xiàn)象。 通過這次重點(diǎn)檢查的宣傳發(fā)動(dòng)和實(shí)施，使得全系統(tǒng)上下對 “ 小金庫 ” 專 項(xiàng)治理工作的認(rèn)識再度提高，增強(qiáng)了各部門和有關(guān)單位負(fù)責(zé)人厲行節(jié)約、廉潔自律的自覺性，保障了單位資產(chǎn)和資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的開展，收到了良好的社會(huì)效果。 長治有限公司史文蘭周慧敏 山西煤銷集團(tuán)長治有限公司 深入開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作 為了從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，長治有限公司根據(jù)省集團(tuán)公司和市紀(jì)委下發(fā)的通知，在長治煤銷系統(tǒng)展開了全方位的 ” 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作。 為確保 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理活動(dòng)取得實(shí)效，該公司下 發(fā)專門文件，對此項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了安排步署。在治理過程中，該公司從嚴(yán)出發(fā)、從細(xì)處著手，在各責(zé)任單位進(jìn)行了全面排查，并由財(cái)務(wù)科專人負(fù)責(zé)對今年 6 月底以前發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類賬 第 28 頁 共 28 頁 戶、原始收據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查、整理。在重點(diǎn)抽查過程中，突破了以往 “ 按部就班，以表對賬，以賬查證 ” 的工作思維模式，不預(yù)先通知時(shí)間、不預(yù)先確定人員，從具體的業(yè)務(wù)流程入手，對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了突擊檢查。確保了這次活動(dòng)的開展取得實(shí)效，為長治煤銷系統(tǒng)在轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展時(shí)期奠定一個(gè)良好基礎(chǔ)。 長治有限公司紀(jì)委 — 史文蘭 二 0 一一年七月十 五日