3建材門窗管理制度-資料下載頁
2025-08-17 19:43本頁面
【正文】 要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。 第 11 頁 共 13 頁 第七條 結束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務 。 第八條 返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。 員工出差及報銷管理制度 為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據此執(zhí)行。 一、差旅費 員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。 報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費（單人按 50 元 /天，兩人以上按 25 元 /人 /天）按實際發(fā)生額憑票據報銷。 報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須 到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。 差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本 第 12 頁 共 13 頁 次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外，違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。 三、電話費，手機費 各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經總經理批準后實施， 超出部分由部門自行負責。 享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的 90%/月封頂，嚴格執(zhí)行 “ 低不補高不報 ” 的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。 三、活動經費 活躍經費申請應當在活動由總經理確認執(zhí)行后進行申請。 活動經費申請應當附帶。活動預算表。活動時間推進表（需總經理確認后），至會計處填寫申請資金申請表，封定由總經理簽字確認。至出納處領取費用。 活動期間產生其他額外費用，來不及填寫，需要立刻購買的物品，應當電話或者其他方式進行申請， 100 元以下需總監(jiān)確認， 100 以上需總經理確認。時候需攜帶采購物品發(fā)票?；蛘唠娮訉~單，至會計處填寫報銷單，友總經理簽字后，至出納領取。 四、其他經費，例如娛樂聚餐、臨時采購等。 如是獨立部門的聚餐，活動等參照活動經費的申報方式。 如是公司集體性活動，由總經理或運營總監(jiān)填寫資金申 第 13 頁 共 13 頁 請表或者報銷表交至出納領取資金。 注： 任何人不得以其他方式進行資金流動，必須保證公司資金流向明確化
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