某制藥sap項目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務需求總結(jié)-資料下載頁
2025-03-04 17:58本頁面
【正文】 戶編碼相同，數(shù)量較多，維護工作量大 ? 供應商、客戶： 與會計科目編碼相同，按成本 中心、科目明細劃分。編碼規(guī)則不統(tǒng)一，數(shù)量較多 ? 成本中心： 2位編碼，共計 23個。不包含區(qū)域?qū)傩?，需要單獨統(tǒng)計、管理區(qū)域數(shù)據(jù)，如員工數(shù)量等 ? 項目： 分為醫(yī)學部、市場部兩大類，均為 5位編碼。項目之間均為同級關系，未體現(xiàn)出層次結(jié)構(gòu)屬性 ? 建議或目標： ? 會計科目： 啟用統(tǒng)馭科目管理，壓縮供應商、客戶等往來科目數(shù)量，精簡會計科目數(shù)量； ? 供應商、客戶： 進一步明確分類原則，重新制定編碼規(guī)則，精簡供應商、客戶數(shù)量； ? 成本中心： 對于銷售類成本中心建議明細劃分到銷售區(qū)域，重新制定編碼規(guī)則，同時需要考慮可擴展性 ? 項目： 未來建議采用 PS項目層次結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則，體現(xiàn)項目之間的層級、隸屬關系。 萌蒂（中國）制藥有限公司 /漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有 Confidential not for public, Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. 財務專題 (2)－新舊會計準則切換 33 ? 業(yè)務現(xiàn)狀： ? 目前萌蒂使用 2023年以前 《 企業(yè)會計準則 》 進行財務核算與報告。其中，中方報表需要按中國會計準則進行披露；外方報表需要按 IFRs要求進行披露。 ? 建議或目標： ? 在滿足企業(yè)高層管理目標的前提下，建議啟用新 《 企業(yè)會計準則 》 進行財務核算； ? 新 《 企業(yè)會計準則 》 體系涵蓋了國際財務報告準則 IFRs的原則內(nèi)容，可以進一步縮小現(xiàn)行 《 企業(yè)會計準則》 與 IFRs的差異 ； ? 需要對現(xiàn)有會計科目表進行全面梳理與匹配，采用新 《 企業(yè)會計準則 》 一級科目進行新會計科目編碼體系 ? 需要考慮歷史數(shù)據(jù)切換原則，以滿足審計等相關要求。 萌蒂（中國）制藥有限公司 /漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有 Confidential not for public, Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. 財務專題 (3)－存貨成本計價方式 34 ? 業(yè)務現(xiàn)狀： ? 目前萌蒂存在主要包括：原材料、輔助材料、包裝材料及產(chǎn)成品，其中： ? 原、輔、包等材料使用移動平均價進行庫存成本計量； ? 產(chǎn)成品采用類加權(quán)平均價進行庫存成本計量。 ? 需要進一步明確各種物料庫存成本計價方式 ? 建議或目標： ? 對于原、輔、包等材料建議使用移動平均價，即實際成本進行庫存成本計量?？梢宰畲笙薅认捎诓少弮r格、運費等變動產(chǎn)生采購成本差異 ； ? 對于半成品 、產(chǎn)成品，建議使用標準成本進行庫存成本計量； 材料消耗定額 工時消耗定額 X 物料單價 工時費率 = 產(chǎn)品標準成本 訂單實際成本 輸入數(shù)量差異 輸入價格差異 資源利用差異 留存差異 萌蒂（中國）制藥有限公司 /漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有 Confidential not for public, Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. 財務專題 (4)－ HR系統(tǒng)接口 35 ? 業(yè)務現(xiàn)狀： ? 目前萌蒂使用 Payroll系統(tǒng)進行員工薪酬和信息管理，需要定期將 Payroll系統(tǒng)員工 HC數(shù)據(jù)、工資憑證導入財務系統(tǒng)，來滿足各種報表需求。 ? 財務需要根據(jù)各部門、各區(qū)域 HC數(shù)據(jù)及員工狀態(tài)，對員工賬戶進行核算 ? 建議或目標： ? 針對員工 HC數(shù)據(jù)導入方式，需要結(jié)合成本中心劃分方法共同確定，同時滿足財務出具各類報表的需求 ? 針對工資憑證導入，建議使用憑證導入模版，每月定期執(zhí)行導入 JOB ? 明確工資憑證過賬的明細程度 ? 明確工資憑證過賬的頻率及時間要求 ? 明確 Payroll系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格，需要第三方供應商技術(shù)支持 萌蒂（中國）制藥有限公司 /漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有 Confidential not for public, Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. 財務專題 (5)－網(wǎng)銀系統(tǒng)接口 36 ? 業(yè)務現(xiàn)狀： ? 目前萌蒂使用渣打銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)進行各類付款業(yè)務： ? 出納對審核后的付款憑證進行“ F”標記； ? 打印應付賬款報告； ? 制作付款審核清單； ? 在網(wǎng)銀中創(chuàng)建付款指令并通過審批流程，實現(xiàn)付款。 ? 建議或目標： ? 建議使用系統(tǒng)標準自動付款功能，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部的應付賬款自動清賬核銷工作 ? 運行自動付款建議，生成付款建議清單 ? 執(zhí)行自動付款，根據(jù)付款建議，對應付賬款進行清賬核銷動作； ? 導出付款建議清單，進行審批 ? 根據(jù)付款建議清單生成網(wǎng)銀接口文件導入網(wǎng)銀系統(tǒng)，執(zhí)行后續(xù)審批及付款流程 ? 需要明確接口規(guī)格及第三方供應商技術(shù)支持 ? 需要結(jié)合付款條款、賬齡基準日期設置、付款凍結(jié)等功能全面進行考慮 萌蒂（中國）制藥有限公司 /漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有 Confidential not for public, Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. 財務專題 (6)－現(xiàn)金折扣業(yè)務 37 ? 業(yè)務現(xiàn)狀： ? 目前應收會計需要根據(jù)客戶回款天數(shù)及銷售合同中確定的返點，手工計算本次銷售回款客戶應該享受的現(xiàn)金折扣金額，待下次開票時沖減應收賬款實現(xiàn)返利支付 ? 手工維護現(xiàn)金折扣清單，根據(jù)回款天數(shù)選擇相應的返點（除常規(guī)返點外，個別客戶存在特殊規(guī)則） ? 將來希望能夠通過系統(tǒng)收款核銷時自動計算現(xiàn)金折扣金額，更新客戶現(xiàn)金折扣累計余額 ? 能夠通過報表跟蹤管理客戶現(xiàn)金折扣計提與支付情況 ? 建議或目標： ? 建議通過開發(fā)，按照特定的返點計算邏輯，生成現(xiàn)金折扣清單 ? 每次收款核銷后能夠自動更新現(xiàn)金折扣清單，并計提本次現(xiàn)金折扣費用 ? 下達銷售訂單時明確本次折扣金額，通過銷售開票實現(xiàn)折扣的支付，并沖銷計提憑證 萌蒂（中國）制藥有限公司 /漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有 Confidential not for public, Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. 演講完畢，謝謝觀看！
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