【正文】 在重復(fù)性分錄時不改變： 記賬碼（PK） 科目 行項目金額,運 行 計 劃,運 行 日 期,輸 入 基 本 數(shù) 據(jù),執(zhí)行常用分錄 程序：SAPF 120,,167,應(yīng)計項目是調(diào)整過賬，這在每一個過賬期末都可能需要。 您可使用一個獨一無二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計憑證。 您也可為應(yīng)計和沖銷創(chuàng)建一特定應(yīng)計憑證類型。,R/3中的應(yīng)計憑證分錄,財政年度 YYYY,憑證類型AB,憑證類型AC,168,應(yīng)計日記賬分錄沖銷,應(yīng)計通常在當月輸入，而沖銷則通常在次月。 程序 SAPF080R 創(chuàng)建沖銷過賬并對選中的應(yīng)計憑證進行登記。,財政年度 YYYY,打開的過賬期間,沖銷,SAPF080R,,,,,,,,,,,,,,,05,,,,,,,,,,,,,,,10,,,,,,,,,,,,,,,12,,,,,,,,,,,,,,,09,169,應(yīng)計日記賬提示,下列情況下應(yīng)計記賬最好使用重復(fù)性分錄憑證： 應(yīng)計不必在下月內(nèi)沖銷 賬戶保持相同 金額不必逐月更改 可以使用樣本憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計分錄： 賬戶保持相同但金額逐月更改 需要在下月沖銷應(yīng)計,170,記賬期間,R/3 中的記賬期間變式可控制 打開和關(guān)閉過賬期間。,財政年度 YYYY,打開的 過賬期,結(jié)算期,171,期末結(jié)算,預(yù)結(jié)算 管理結(jié)算 財務(wù)結(jié)算,周期 3,周期4,周期6,周期7,周期8,周期9,周期5,. . .,. . .,172,預(yù)結(jié)算,日記賬分錄、周期性分錄和應(yīng)計分錄過賬。 確保包括整個系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。 確保已連接所有外部程序。,173,管理結(jié)算,會計期間的預(yù)先結(jié)算 整個組織當中的再分配和成本結(jié)算 內(nèi)部報告的檢查和分析 前期會計周期的重新打開以改正和調(diào)整記賬數(shù)據(jù),,174,財務(wù)結(jié)算,資產(chǎn)負債表上 所有的值都正確并 處在適當?shù)奈恢蒙蠁幔?執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)范圍和利潤中心相平衡 外幣重估以解決匯率的波動 對賬 FICO 執(zhí)行財務(wù)會計比較分析 創(chuàng)建財務(wù)報告以供檢查和分析,,資 產(chǎn) 負 債 表,175,期末報告,資產(chǎn)負債表 / 損益表 G/L 科目信息系統(tǒng) 財務(wù)報表版本報告 關(guān)鍵值/指數(shù) 報告 特殊用途分類賬 用于其它定制格式的報告。,176,過賬期間控制,期間 1,期間 2,期間 3,期間 4,期間 5,期間 6,期間 7,R/3 使用 過賬期間變式 來控制過賬期間的打開和關(guān)閉。,憑 證,當前日期：3月15日,177,過賬期間變式,變式,自科目,至科目,自期間 1,年度,至期間,至期間,授權(quán)組,年度,自期間 2,年度,年度,A,使用過賬期間變式可以將 許多公司代碼一起進行控制,可同時打開兩個期間范圍,科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類賬）可整個或單獨進行控制 科目范圍 在科目類型中，也可以進行控制。,使用授權(quán)組，過賬期間 只對有限的用戶可用。,,178,過賬期間控制舉例,過賬期間: 特別時間間隔: 概述,本例期間2的結(jié)算，我們改變了表的設(shè)置，禁止在期間 3報告期間進行任何額外的日記賬輸入。,前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。也許突出的審計或稅務(wù)問題是原因所在。對這些區(qū)域維護可能稍后進行。,本例中，期間2的賬簿已結(jié)算完，可防止過賬期間2中的日記賬 。財務(wù)報表將使用期間的最終數(shù)字來生生成。,期間 1,期間 2,變式,0001,0001,0001,A,自科目,至科目,自期間 1,年度,至期間,年度,年度,自期間2,至期間,ZZZZZZZZ,ZZZZZZZZ,1998,1998,1998,1998,1998,1998,4,4,4,16,16,16,179,FI CO 調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)過賬： 選擇,處理選項使得運行報告時 您可以有非常靈活的選擇。,RKAKALFI 報告在業(yè)務(wù)具有一個或多個公司連接在同樣的控制區(qū)域以及跨公司CO分配和跨商業(yè)區(qū)域過賬發(fā)生時使用。然后，該報告比較FI和CO的總過賬并創(chuàng)建調(diào)整輸入。,控制區(qū)域,從期間,到期間,測試運行,財政年度,后臺處理,?,?,?,附加費用,X,公司代碼,180,資產(chǎn)負債表重新調(diào)整,確保創(chuàng)建業(yè)務(wù)范圍資產(chǎn)負債表所需要的每一個業(yè)務(wù)范圍為零余額。 如果利潤中心會計是活動的，同時重新調(diào)整用來組成利潤中心。 分配應(yīng)收和應(yīng)付賬、稅款過賬和現(xiàn)金折扣過賬，評價不同的匯率 。,資產(chǎn),程序 SAPF180,資產(chǎn)負債表 資產(chǎn) 負債 稅收 費用 損益,181,SAP AG,估價的結(jié)果基于當前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負債表報表必需的。,未清項評估 (SAPF100) 給未清項基本科目 （如A/P 和 A/R） 管理執(zhí)行外幣評估 資產(chǎn)負債表科目評估 用于被RFSBEW00 處理的外幣科目管理。 您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來評估外幣。,外幣評估,182,物料接收 / 發(fā)票接收 重新分類 (RFWERE00) 分析物料接收和發(fā)票接收的清賬，并生成調(diào)整過賬，在資產(chǎn)負債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)： 貨物已發(fā)送但未開發(fā)票 貨物已開發(fā)票但未發(fā)送,GR/IR 重新分類,發(fā) 票,發(fā) 票,5000,GR/IR,5000,GR/IR,物料接收 尚無開票,5000,5000,5000,5000,物料已開票 尚無接收,重新分類,重新分類,183,資產(chǎn)負債表損益表和 RFBILA00,使用某個公司代碼的總分類賬 來創(chuàng)建財務(wù)報表 ?？梢詣?chuàng)建如 下的財務(wù)報表： 資產(chǎn)負債表 收入 (損益) 表,公司代碼,184,資產(chǎn)負債表 / 損益表,會計科目表,總分類賬,財務(wù)報表版本,報告年份,進一步選擇,語言,到,公司代碼匯總,比較年份,特別評價參數(shù),到,常規(guī)選擇,公司代碼,經(jīng)營范圍,貨幣類型,到,到,輸出控制,經(jīng)營范圍匯總,可選科目號碼,資產(chǎn)負債表類型,兌換匯率類型,兌換關(guān)鍵日期,顯示貨幣,,您可以為各種不同的組織 單元創(chuàng)建財務(wù)報表，例如,整個集團、公司代碼、經(jīng)營范圍等等，如果愿意的話，還可以為各種不同的貨幣類型, 如集團貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財務(wù)報表。,您可選擇執(zhí)行財務(wù)報表的語言。,可在資產(chǎn)負債表之間選擇，例如 未清算和已清算的資產(chǎn)負債表。,注意： 該報告中所有的可用選擇區(qū)域在 本幻燈片中并不是都已得到描述。,資產(chǎn)負債表選擇條件,185,財務(wù)報表版本,在R/3 系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財務(wù)報表版本。 一個財務(wù)報表版本： 允許總分類賬的清晰和結(jié)構(gòu)化的視圖。 創(chuàng)建用來滿足公司的外部報表需求以及一些內(nèi)部報表需要。例如，一個審計員可能比一個科目管理員更需要賬簿的不同視圖。,186,財務(wù)報表版本目錄,當程序 RFBILA00 執(zhí)行資產(chǎn)負債表和 損益報表時，您必須指定一個版本。,國家版本 公司集團 版本 其它. 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 負債 科目 1 科目 4 科目 3 科目 5 科目 10 科目 2 科目 2 科目 2 科目 13 科目 3 損益 科目 6 科目 7,187,G/L 信息系統(tǒng),總分類賬信息系統(tǒng)基于 R/3 的執(zhí)行信息系統(tǒng) (EIS) 功能，它是使用對話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集?？傎~科目交易圖表和資產(chǎn)負債表以及損益表結(jié)構(gòu)是總賬信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫。資產(chǎn)負債表關(guān)鍵特性報表和財務(wù)憑證版本可以作為報表類型使用。,188,財務(wù)報表版本報告,您可以使用實際的和/或計劃的數(shù)據(jù)來完成任何類型的差異分析 (按年度，半年、季度和月來比較)。 R/3 系統(tǒng)發(fā)布的標準報告在您創(chuàng)建自己的報告時可用來做參考。,189,指標 或 比率 報告在G/L 信息系統(tǒng)中可用 例如：凈運營資本=流動資產(chǎn) 流動負債。,R/3 系統(tǒng)具有標準發(fā)布的關(guān)鍵值報告，可 在定義自定義報告時用做參考。,資產(chǎn)負債表,Fraser Inc.1998,流動資產(chǎn)： 200,000,流動負債： 105,000,凈運營資本 ：,關(guān)鍵值,95,000,關(guān)鍵值報告,190,余額結(jié)轉(zhuǎn)/未結(jié)余額表,上一財政年年度,新的財政年年度,資產(chǎn)負債表科目 客戶/供應(yīng)商科目 FB120 FB100 損益表科目 FB40,資產(chǎn)負債表科目 客戶/供應(yīng)商科目 BCF120 BCF100 P+L科目 損益表留存收益 BCF0 BCF40,FB = 上年余額,BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn),損益表科目結(jié)轉(zhuǎn)到 一個或多個留存收益科目,191,損益計算,年度（或月度）損益在您執(zhí)行損益報表時自動計算出來。 不需要進行傳統(tǒng)的過賬，即將銷售收入、銷售成本、費用接轉(zhuǎn)至本年利潤科目。 期末您不需做任何手工過賬工作；下面的兩條資產(chǎn)負債表項目自動由R/3計算出來： 利潤或虧損 年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤或虧損,192,,FY = 財政年度 BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn),R/3啟動/于 01/01/1999開始會計 未清項目轉(zhuǎn)換 /同時對12/31/1998 的余額轉(zhuǎn)換 創(chuàng)建 1999 年的期初余額表 開始過賬新的財政年度 自動打開本年度,按月報表分錄 月底結(jié)算 創(chuàng)建 2000 年期初余額表,按月報表分錄 月底結(jié)算 1999 年底結(jié)算,FY 1998,: 12 :,FY 1999,BCF 01 02 : 16,FY 2000,BCF 01 02 : 16,+ 5,000,+ 5,000 3,000 + 4,000,6,000,過賬期間明細 財政年度,演講完畢，謝謝觀看