【正文】 的賬戶報(bào)表和未清項(xiàng)列表 付款通知 配置選項(xiàng)確定了記息日和利息率。為此，客戶賬戶中的發(fā)票將指示為已收，而銀行結(jié)算賬戶中的項(xiàng)目將指示為到賬。,165,重復(fù)錄入和應(yīng)計(jì)業(yè)務(wù),重復(fù)性記賬分錄是有規(guī)律地重復(fù)出現(xiàn)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，可以通過(guò)創(chuàng)建參考憑證來(lái)提高期末處理的速度。 您可使用一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計(jì)憑證。,財(cái)政年度 YYYY,打開(kāi)的過(guò)賬期間,沖銷,SAPF080R,,,,05,,,,10,,,,12,,,,09,169,應(yīng)計(jì)日記賬提示,下列情況下應(yīng)計(jì)記賬最好使用重復(fù)性分錄憑證： 應(yīng)計(jì)不必在下月內(nèi)沖銷 賬戶保持相同 金額不必逐月更改 可以使用樣本憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計(jì)分錄： 賬戶保持相同但金額逐月更改 需要在下月沖銷應(yīng)計(jì),170,記賬期間,R/3 中的記賬期間變式可控制 打開(kāi)和關(guān)閉過(guò)賬期間。,173,管理結(jié)算,會(huì)計(jì)期間的預(yù)先結(jié)算 整個(gè)組織當(dāng)中的再分配和成本結(jié)算 內(nèi)部報(bào)告的檢查和分析 前期會(huì)計(jì)周期的重新打開(kāi)以改正和調(diào)整記賬數(shù)據(jù),174,財(cái)務(wù)結(jié)算,資產(chǎn)負(fù)債表上 所有的值都正確并 處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁幔?執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)范圍和利潤(rùn)中心相平衡 外幣重估以解決匯率的波動(dòng) 對(duì)賬 FICO 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比較分析 創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告以供檢查和分析,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表,175,期末報(bào)告,資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表 G/L 科目信息系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告 關(guān)鍵值/指數(shù) 報(bào)告 特殊用途分類賬 用于其它定制格式的報(bào)告。,178,過(guò)賬期間控制舉例,過(guò)賬期間: 特別時(shí)間間隔: 概述,本例期間2的結(jié)算，我們改變了表的設(shè)置，禁止在期間 3報(bào)告期間進(jìn)行任何額外的日記賬輸入。,本例中，期間2的賬簿已結(jié)算完，可防止過(guò)賬期間2中的日記賬 。然后，該報(bào)告比較FI和CO的總過(guò)賬并創(chuàng)建調(diào)整輸入。,資產(chǎn),程序 SAPF180,資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 負(fù)債 稅收 費(fèi)用 損益,181,SAP AG,估價(jià)的結(jié)果基于當(dāng)前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表必需的。可以創(chuàng)建如 下的財(cái)務(wù)報(bào)表： 資產(chǎn)負(fù)債表 收入 (損益) 表,公司代碼,184,資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表,會(huì)計(jì)科目表,總分類賬,財(cái)務(wù)報(bào)表版本,報(bào)告年份,進(jìn)一步選擇,語(yǔ)言,到,公司代碼匯總,比較年份,特別評(píng)價(jià)參數(shù),到,常規(guī)選擇,公司代碼,經(jīng)營(yíng)范圍,貨幣類型,到,到,輸出控制,經(jīng)營(yíng)范圍匯總,可選科目號(hào)碼,資產(chǎn)負(fù)債表類型,兌換匯率類型,兌換關(guān)鍵日期,顯示貨幣,您可以為各種不同的組織 單元?jiǎng)?chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，例如,整個(gè)集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營(yíng)范圍等等，如果愿意的話，還可以為各種不同的貨幣類型, 如集團(tuán)貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表。,資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件,185,財(cái)務(wù)報(bào)表版本,在R/3 系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財(cái)務(wù)報(bào)表版本。,186,財(cái)務(wù)報(bào)表版本目錄,當(dāng)程序 RFBILA00 執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債表和 損益報(bào)表時(shí)，您必須指定一個(gè)版本。,188,財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告,您可以使用實(shí)際的和/或計(jì)劃的數(shù)據(jù)來(lái)完成任何類型的差異分析 (按年度，半年、季度和月來(lái)比較)。,資產(chǎn)負(fù)債表,Fraser Inc.1998,流動(dòng)資產(chǎn)： 200,000,流動(dòng)負(fù)債： 105,000,凈運(yùn)營(yíng)資本 ：,關(guān)鍵值,95,000,關(guān)鍵值報(bào)告,190,余額結(jié)轉(zhuǎn)/未結(jié)余額表,上一財(cái)政年年度,新的財(cái)政年年度,資產(chǎn)負(fù)債表科目 客戶/供應(yīng)商科目 FB120 FB100 損益表科目 FB40,資產(chǎn)負(fù)債表科目 客戶/供應(yīng)商科目 BCF120 BCF100 P+L科目 損益表留存收益 BCF0 BCF40,FB = 上年余額,BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn),損益表科目結(jié)轉(zhuǎn)到 一個(gè)或多個(gè)留存收益科目,191,損益計(jì)算,年度（或月度）損益在您執(zhí)行損益報(bào)表時(shí)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)。 年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)或虧損,192,FY = 財(cái)政年度 BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn),R/3啟動(dòng)/于 01/01/1999開(kāi)始會(huì)計(jì) 未清項(xiàng)目轉(zhuǎn)換 /同時(shí)對(duì)12/31/1998 的余額轉(zhuǎn)換 創(chuàng)建 1999 年的期初余額表 開(kāi)始過(guò)賬新的財(cái)政年度 自動(dòng)打開(kāi)本年度,按月報(bào)表分錄 月底結(jié)算 創(chuàng)建 2000 年期初余額表,按月報(bào)表分錄 月底結(jié)算 1999 年底結(jié)算,FY 1998,: 12 :,FY 1999,BCF 01 02 : 16,FY 2000,BCF 01 02 : 16,+ 5,000,+ 5,000 3,000 + 4,000,6,000,過(guò)賬期間明細(xì) 財(cái)政年度,演講完畢，謝謝觀看！,。 期末您不需做任何手工過(guò)賬工作；下面的兩條資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目自動(dòng)由R/3計(jì)算出來(lái)： ,189,指標(biāo) 或 比率 報(bào)告在G/L 信息系統(tǒng)中可用 例如：凈運(yùn)營(yíng)資本=流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債?？傎~科目交易圖表和資產(chǎn)負(fù)債表以及損益表結(jié)構(gòu)是總賬信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫(kù)。 創(chuàng)建用來(lái)滿足公司的外部報(bào)表需求以及一些內(nèi)部報(bào)表需要。,可在資產(chǎn)負(fù)債表之間選擇，例如 未清算和已清算的資產(chǎn)負(fù)債表。 您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來(lái)評(píng)估外幣。 如果利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)是活動(dòng)的，同時(shí)重新調(diào)整用來(lái)組成利潤(rùn)中心。,期間 1,期間 2,變式,0001,0001,0001,A,自科目,至科目,自期間 1,年度,至期間,年度,年度,自期間2,至期間,ZZZZZZZZ,ZZZZZZZZ,1998,1998,1998,1998,1998,1998,4,4,4,16,16,16,179,FI CO 調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)過(guò)賬： 選擇,處理選項(xiàng)使得運(yùn)行報(bào)告時(shí) 您可以有非常靈活的選擇。也許突出的審計(jì)或稅務(wù)問(wèn)題是原因所在。,憑 證,當(dāng)前日期：3月15日,177,過(guò)賬期間變式,變式,自科目,至科目,自期間 1,年度,至期間,至期間,授權(quán)組,年度,自期間 2,年度,年度,A,使用過(guò)賬期間變式可以將 許多公司代碼一起進(jìn)行控制,可同時(shí)打開(kāi)兩個(gè)期間范圍,科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類賬）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控制 科目范圍 在科目類型中，也可以進(jìn)行控制。 確保包括整個(gè)系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。,R/3中的應(yīng)計(jì)憑證分錄,財(cái)政年度 YYYY,憑證類型AB,憑證類型AC,168,應(yīng)計(jì)日記賬分錄沖銷,應(yīng)計(jì)通常在當(dāng)月輸入，而沖銷則通常在次月。,166,重復(fù)性分錄,實(shí)際憑證,重復(fù)性分錄原始憑證是為經(jīng) 常性的業(yè)務(wù)而創(chuàng)建的，如利息支付、合法收費(fèi)以及財(cái)產(chǎn)稅等。 創(chuàng)建清賬憑證時(shí)始終使用清賬的標(biāo)題信息，行項(xiàng)目在該憑證中可以顯示也可以不顯示。例如，沒(méi)有清賬的客戶發(fā)票在付款之前將保留在該客戶的賬戶中。,信函,162,利息計(jì)算,R/3 利息計(jì)算程序計(jì)算并登記由于項(xiàng)目未支付或支付過(guò)遲形成的客戶/供應(yīng)商未付賬款的利息。 余額確認(rèn) 請(qǐng)盡快交納 。 支付接收人。,138,催款流程,修改變量,發(fā)出日 憑證過(guò)賬日 公司代碼 選取客戶范圍 定義運(yùn)行日,139,固定資產(chǎn),140,資產(chǎn)購(gòu)置與應(yīng)付帳款分步式，通過(guò)中間科目 資產(chǎn)購(gòu)置與應(yīng)付帳款同步，無(wú)定單 資產(chǎn)購(gòu)置與應(yīng)付帳款同步，有采購(gòu)定單,外部購(gòu)置,141,輸入,PK 會(huì)計(jì)科目 金額 業(yè)務(wù)類型 有效日期 70 資產(chǎn) 5,000 100 15/9/CY 31 供應(yīng)商 5,000 ,會(huì)計(jì)科目,次級(jí)科目,總帳科目,資產(chǎn),供應(yīng)商,資產(chǎn)原值,負(fù)債,5,000,5,000,5,000,5,000,無(wú)PO的外部購(gòu)置,142,2. 創(chuàng)建資產(chǎn),6. 記帳到資產(chǎn),4. 貨物接受,7. 資產(chǎn)資本化 更新總帳科目,有PO的外部購(gòu)置,143,Example: 報(bào)廢 購(gòu)買日期 1/9/CY for $5000 報(bào)廢 30/11/CY,記帳,憑證日期 1/9/CY 記帳日期 1/9/CY PK 40 會(huì)計(jì)科目:資產(chǎn)清理 金額 5000 PK 75 資產(chǎn) 金額 5000,資產(chǎn) ASSET 資產(chǎn)子編號(hào) 業(yè)務(wù)類型 260 資產(chǎn)價(jià)值日 30/11/CY 金額 數(shù)量 百分比,資產(chǎn)報(bào)廢,144,記帳日期 MMDDYY 資產(chǎn) xxxxxxxxxxxx,轉(zhuǎn)移到,資產(chǎn) yyyyyyyyyyyy 資產(chǎn)價(jià)值日 MMDDYY 完全轉(zhuǎn)移 X 記帳金額 百分比,資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,145,資產(chǎn)分類,確定記帳科目,折舊碼,0000 (不計(jì)算折舊),行項(xiàng)目管理,在建工程,146,外部購(gòu)置 1 外部購(gòu)置 2 外部購(gòu)置 3 ….,AUC行項(xiàng)目,在建工程資本化,147,Rules,資產(chǎn)價(jià)值使用年限 殘值率 ……,資產(chǎn)購(gòu)置,SAP折舊系統(tǒng),財(cái)務(wù)總帳自動(dòng)記帳,折舊憑證,Dr: 制造費(fèi)用－折舊,Cr: 累計(jì)折舊－A,Dr: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用－折舊,Dr: 管理費(fèi)用－折舊,Cr: 累計(jì)折舊－B,Cr: 累計(jì)折舊－C,……,財(cái)務(wù)查詢管控,月結(jié)執(zhí)行折舊系統(tǒng),資產(chǎn)折舊或攤銷,148,? 折舊表 ? 折舊范圍 ? 折舊期間,資產(chǎn)折舊,149,折舊碼,折舊年限,折舊開(kāi)始日期,轉(zhuǎn)換年份,殘值率,采用哪一種折舊方法 ?,資產(chǎn)的折舊期有多長(zhǎng)？,資產(chǎn)什么時(shí)候開(kāi)始折舊？,從一種折舊方法轉(zhuǎn)換到另一種折舊方法的時(shí)間？,折舊完畢剩余價(jià)值率是多少？,折舊范圍,150,記帳規(guī)則 總帳會(huì)計(jì) 折舊憑證類型 編號(hào)范圍,折舊記帳運(yùn)行,產(chǎn)生批處理 會(huì)話: RABUCH,資產(chǎn)更新,處理會(huì)話,總帳會(huì)計(jì)更新,數(shù)據(jù)的連貫性,折舊記帳,151,會(huì)計(jì)年度變更,152,推薦步驟 OK Not OK 1. 檢查折舊清單和資產(chǎn)歷史 記帳折