【正文】 核準(zhǔn) 良品YNY無法處理歸還替換否借出歸還作業(yè)流程轉(zhuǎn)銷否Y借出轉(zhuǎn)銷作業(yè)流程Y轉(zhuǎn)費(fèi)用借出歸還作業(yè)流程Y轉(zhuǎn)應(yīng)收借出歸還作業(yè)流程Y借出單確認(rèn)倉庫備料出庫借出單憑證借出入狀況表費(fèi)用領(lǐng)料作業(yè)流程其它應(yīng)收帳款作業(yè)流程N(yùn) N N暫不處理歸還四、借出歸還作業(yè)流程 一、 前言二、 系統(tǒng)架構(gòu)三、 基礎(chǔ)設(shè)置四、 錄入單據(jù)五、 批號管理 六、 庫存盤點(diǎn)管理七、 借出 /借入管理八、 月結(jié)管理九、 批次作業(yè)十、 期初開帳與信息搜集十一、報表與查詢十二、測驗(yàn)及問卷◆◆ 課程大綱 ◆◆捌、月結(jié)管理 一、 月結(jié)作業(yè)程序二、 庫存成本計(jì)價方式簡介三、 月結(jié)作業(yè)信息處理流程四、 庫存月結(jié)作業(yè)流程五、 單據(jù)缺號檢查表六、 庫存明細(xì)帳七、 重計(jì)現(xiàn)有庫存八、 月底成本計(jì)價作業(yè)九、 庫存明細(xì)表十、 自動調(diào)整庫存作業(yè)十一、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)十二、進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表十三、交易明細(xì)維護(hù)作業(yè)十四、品號每月統(tǒng)計(jì)維護(hù)一、月底作業(yè)流程帳務(wù)凍結(jié)日期設(shè)置帳務(wù)報表檢核庫存相關(guān)交易單據(jù)完整性檢核月底成本計(jì)價作業(yè)自動調(diào)整庫存作業(yè)交易單據(jù)確認(rèn)(成本調(diào)整單 )月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)原因分析及信息修訂 打印庫存相關(guān)報表．更新料件基本信息．更新庫存交易明細(xì)．更新每月統(tǒng)計(jì)信息．更新交易單據(jù)信息YN單據(jù)是否有未確認(rèn)者 。進(jìn)料加工成本單價是否正確 。庫存明細(xì)表數(shù)量及成本異常者二、庫存成本計(jì)價方式簡介品號信息標(biāo)準(zhǔn)成本庫存交易單據(jù)單位成本庫存交易明細(xì)單位成本運(yùn)算品號信息月初數(shù)量月初金額品號信息庫存數(shù)量庫存金額更新重新◆ 標(biāo)準(zhǔn)成本制。進(jìn)出庫存的單位成本均以標(biāo)準(zhǔn)成本入帳。料件基本信息的標(biāo)準(zhǔn)成本必須輸入。，月底計(jì)價時，將月中如遇標(biāo)準(zhǔn)成本更改，月底計(jì)價時，將 追溯至月初的第一筆交易信息。追溯至月初的第一筆交易信息。標(biāo)準(zhǔn)成本： 5 元領(lǐng)料單、退料單、入庫單、進(jìn)貨單、退貨單、調(diào)撥單…. 等，均已 5元為標(biāo)準(zhǔn)單位成本◆ 標(biāo)準(zhǔn)成本制的意義二、庫存成本計(jì)價方式簡介更新庫存交易單據(jù)的單位成本庫存交易明細(xì)單位成本運(yùn)算品號信息月初數(shù)量月初金額品號信息庫存數(shù)量庫存金額庫存交易明細(xì)影響成本碼 Y庫存數(shù)量庫存金額品號信息月初數(shù)量月初金額計(jì)算月加權(quán)單價◆ 月加權(quán)成本制影響成本碼 N讓本月份耗用的單位成本一致化，本系統(tǒng)日常的交易，對于庫存價值以移動平均計(jì)價，所以如果兩次進(jìn)貨的進(jìn)價不同，第一次進(jìn)貨后的領(lǐng)料單位成本，與第二次進(jìn)貨后的領(lǐng)料單位不同，為了讓同一月份的領(lǐng)料單位成本一致，必須運(yùn)行月底成本計(jì)價作業(yè)◆ 月加權(quán)成本制的意義日期日期 類別類別 數(shù)量數(shù)量 單價單價 交易金額交易金額 庫存金額庫存金額12/31 期末期末 100 2 20001/05 進(jìn)貨進(jìn)貨 100 3 +300 50001/10 領(lǐng)料領(lǐng)料 100 250 25001/15 進(jìn)貨進(jìn)貨 100 + 150 40001/16 領(lǐng)料領(lǐng)料 100 200 200月加權(quán)平均單價==(200+300+150)/(100+100+100)日期 類別 數(shù)量 單價 交易金額 庫存金額12/31 期末 100 2 20231/05 進(jìn)貨 100 3 300 50001/10 領(lǐng)料 100 217 28301/15 進(jìn)貨 100 150 43301/16 領(lǐng)料 100 217 216更新后三、月結(jié)作業(yè)信息處理流程現(xiàn)行年月品號信息－品號信息－月初數(shù)量月初數(shù)量月初成本月初成本品號每月庫存統(tǒng)計(jì)－品號每月庫存統(tǒng)計(jì)－月結(jié)月份各項(xiàng)交易月結(jié)月份各項(xiàng)交易次月的月初數(shù)量次月的月初數(shù)量品號信息品號信息 月初數(shù)量月初數(shù)量月初成本月初成本庫存交易明細(xì)庫存交易明細(xì)－－交易數(shù)量交易數(shù)量交易成本交易成本生成生成四、庫存月結(jié)作業(yè)庫存月結(jié)需求重計(jì)現(xiàn)有庫存信息完成重計(jì)庫存異常報表NY單據(jù)作業(yè)流程單據(jù)完成 單據(jù)作業(yè)流程庫存計(jì)價月底成本計(jì)價作業(yè)成本會計(jì) 成本會計(jì)流程庫存明細(xì)表成本調(diào)整 成本調(diào)整流程月底庫存結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)庫存存貨報表NYNYNNYN五、單據(jù)缺號檢查表●位于基本信息子系統(tǒng)●列表檢核各種單據(jù)缺號狀況。六、庫存明細(xì)帳，并結(jié)算庫別品號的期末庫存余額。2.『交易明細(xì)信息』會因?yàn)椤冈碌壮杀居?jì)價作業(yè)」的運(yùn)行所影響，故要本報表信息正確 ,請先運(yùn)行「月底成本計(jì)價作業(yè)」。七、重計(jì)現(xiàn)有庫存，現(xiàn)行年月以前的某月月初庫存數(shù)量及金額有誤（品號月統(tǒng)計(jì)信息）。及金額有誤時。，且須大于「設(shè)置共用參數(shù)」的『庫存關(guān)帳年月』及小于等于『庫存現(xiàn)行年月』。八、月底成本計(jì)價作業(yè)計(jì)算品號當(dāng)月份的月加權(quán)平均成本，并更新「庫存交易明細(xì)信息檔」及「庫存交易單據(jù)」，并更新「品號信息」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。九、庫存明細(xì)表打印每一特定時日各品號于各庫別的庫存數(shù)量、庫存金額及單位成本等統(tǒng)計(jì)信息。十、自動調(diào)整庫存作業(yè)本作業(yè)主要目的是將庫存數(shù)量為零，金額不為零的料件，生成一張成本調(diào)整單于「庫存交易單據(jù)」錄入中，調(diào)整后（單據(jù)確認(rèn)），相應(yīng)料件庫存數(shù)量及金額均為零。十一、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，生成品號現(xiàn)行年月交易統(tǒng)計(jì)信息。＋ 1 ，所有原現(xiàn)行年月的成本、庫存相關(guān)的信息無法再進(jìn)行修訂。（貨款必須確定完成）。、取消確認(rèn)或確認(rèn)。，應(yīng)配合成本系統(tǒng)進(jìn)行信 息結(jié)算。， 但對報表的生成速度有非常大的影響。 帳應(yīng)一致，所以由會計(jì)人員（或成本會計(jì)） 來運(yùn)行為最佳人選。十二、進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)各品號于各庫別的期間的入庫、出庫、銷貨、銷退、領(lǐng)料量、退料、調(diào)撥量、調(diào)整量入、調(diào)整量出，并由期初及本期交易計(jì)算出期末結(jié)存。十三、交易明細(xì)維護(hù)作業(yè)庫存交易（入出）的明細(xì)信息，本信息由系統(tǒng)相關(guān)的單據(jù)確認(rèn)而生成，原始單據(jù)取消確認(rèn)時明細(xì)信息同時被刪除。（進(jìn)貨單、退貨單、銷貨單、銷退單、領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)入庫單、委外進(jìn)貨單、委外退貨單、庫存交易單據(jù)、調(diào)撥單、借出調(diào)撥單據(jù) ,借入暫收單據(jù)、借出歸還單據(jù)、借入歸還單據(jù)等 ,共計(jì) 15種單據(jù)）十四、品號每月統(tǒng)計(jì)維護(hù)本信息由「月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)」而生成，可查詢品號每月各庫別、各種交易統(tǒng)計(jì)信息。屬于系統(tǒng)匯總信息，信息有誤時，應(yīng)透過批次作業(yè)中的「重計(jì)現(xiàn)有庫存」來重算，不應(yīng)直接從數(shù)據(jù)庫或本作業(yè)中進(jìn)行調(diào)整。 一、 前言二、 系統(tǒng)架構(gòu)三、 基礎(chǔ)設(shè)置四、 錄入單據(jù)五、 批號管理 六、 庫存盤點(diǎn)管理七、 借出 /借入管理八、 月結(jié)管理九、 批次作業(yè)十、 期初開帳與信息搜集十一、報表與查詢十二、測驗(yàn)及問卷◆◆ 課程大綱 ◆◆ \取消確認(rèn)批次作業(yè) 一、 前言二、 系統(tǒng)架構(gòu)三、 基礎(chǔ)設(shè)置四、 錄入單據(jù)五、 批號管理 六、 庫存盤點(diǎn)管理七、 借出 /借入管理八、 月結(jié)管理九、 批次作業(yè)十、 期初開帳與信息搜集十一、報表與查詢十二、測驗(yàn)及問卷◆◆ 課程大綱 ◆◆期初開帳與信息搜集庫存帳導(dǎo)入作業(yè)流程庫存帳及成本（料工費(fèi)合并）導(dǎo)入作業(yè)流程庫存帳及成本（料工費(fèi)分離）導(dǎo)入作業(yè)流程 一、 前言二、 系統(tǒng)架構(gòu)三、 基礎(chǔ)設(shè)置四、 錄入單據(jù)五、 批號管理 六、 庫存盤點(diǎn)管理七、 借出 /借入管理八、 月結(jié)管理九、 批次作業(yè)十、 期初開帳與信息搜集十一、報表與查詢十二、測驗(yàn)及問卷◆◆ 課程大綱 ◆◆ ABC分析表 再補(bǔ)貨建議表報表與查詢演講完畢，謝謝觀看！