套期保值項(xiàng)目計(jì)劃詳解ppt-廣發(fā)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司-資料下載頁
2025-02-15 15:24本頁面
【正文】 期貨業(yè)務(wù)分公司風(fēng)險監(jiān)控部(2) 套期保值管理制度 組織架構(gòu)v套期保值方案 以年度為單位制定套期保值計(jì)劃，每季度進(jìn)行修訂，期間與期貨公司進(jìn)行充分溝通。 企業(yè)實(shí)際套期保值操作超出所報(bào)套期保值計(jì)劃范圍的，應(yīng)經(jīng)期貨業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)行，并在集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)總部現(xiàn)貨部門、風(fēng)險管理人員處存檔。 每完成一次套期保值操作，做好總結(jié)，并對下階段計(jì)劃所需資金、風(fēng)險敞口等進(jìn)行預(yù)測。(3) 套期保值管理制度 套期保值方案完整的套保方案： (1) 行業(yè)基本面分析及中期趨勢研判； (2) 套期保值目標(biāo)制定； (3) 入市時機(jī)及建倉計(jì)劃； (4) 資金預(yù)算及后備； (5) 止損及終止計(jì)劃； (6) 交割或?qū)_情況計(jì)劃； (7) 套保過程中的監(jiān)控和報(bào)告； (8) 套保效果評價與考核。(3) 套期保值管理制度 套期保值方案v業(yè)務(wù)流程v風(fēng)險管理制度 需建立完整的內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，利用事前、事中及事后的風(fēng)控措施，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和化解信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險。(4) 套期保值管理制度 其他v財(cái)務(wù)制度 主要涉及財(cái)務(wù)內(nèi)部風(fēng)控、期貨出入金、資金管理及帳務(wù)處理。v檔案管理制度v保密制度(4) 套期保值管理制度 其他操作篇：套期保值操作實(shí)務(wù)2制度篇：鋼 鐵企業(yè) 套期保值管理制度3其 他4主要內(nèi)容基礎(chǔ)篇：套期保值理論基礎(chǔ)1v誤區(qū)一 ：參與套期保值的目的不明確。要以規(guī)避風(fēng)險為目的，絕對不能只看到市場的巨大投機(jī)利潤，而做大量非套期保值頭寸。 v誤區(qū)二 ：不能正確認(rèn)識套期保值的不對等性。期貨和現(xiàn)貨的對沖機(jī)制在大部分市場環(huán)境中是不完全的，有時只能對沖一部分風(fēng)險，有時也有額外利潤產(chǎn)生。(1) 套期保值理解的誤區(qū)v誤區(qū)三： 擔(dān)心套期保值的成本加大企業(yè)負(fù)擔(dān)。v誤區(qū)四： 套期保值一定要在期貨市場上盈利。(1) 套期保值理解的誤區(qū) 異常波動 的風(fēng)險 增值稅風(fēng)險（進(jìn)出口政策）變動、突發(fā)事件等 (2) 套期保值的綜合風(fēng)險2023/5/16 47廣發(fā)期貨 陳菁
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