【導讀】家具、衛(wèi)浴等多個品類的產業(yè)集團。度獲得中國房地產開發(fā)企業(yè)500強建材采購首選品牌。牌，2020年其品牌價值達到億元，在消費者心目中享有極高的美譽度。“圣象”打造衛(wèi)浴行業(yè)全新領軍品牌。圣象衛(wèi)浴推出的每一款產品。活帶來超凡的品質，非凡的享受。圣象衛(wèi)浴是如何有效滿足這部分人獨特的價值需求的呢？首先，圣象作為國際品牌給這部分群體強烈的品牌歸屬感；圣象衛(wèi)浴倡導的是品位而不失時尚，清新并融與自然的現(xiàn)代舒居生活。根據與客戶的成交情況，饋，做好顧客的3日回訪工作。，督促、保障店面活動的正常進行。，并向上級提出合理化建議。，完成領導交辦的其他事項。的品牌形象及聲譽。問題進行持續(xù)的跟蹤和處理。

　　

【正文】 告代理費、印刷費（出片費）、各部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。 2. 差旅費：于返回 3 天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，各單位經理報差旅費憑報銷單經各部門經理審批后到財務核銷。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。 3. 業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據須開明細發(fā)票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用， 任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。 三、差旅費報銷管理規(guī)定 圣象集團 圣象衛(wèi)浴吉林省分公司 長春市中韓大廈 910911 室 14 043182918880 為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下： （ 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工 ） （一） 報批手續(xù) 1. 員 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。 2. 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。 3. 出差期間的交際應酬費 ，須事先請示總經理特批。 4. 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助 。 5. 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。 （二） 其它 1. 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。 2. 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經 發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。 附件： 差旅費報銷標準 業(yè)務員吉林省出差費用補助標準（ 70 元 /天） 電話費補助標準每月 100 元 部門經理均為實報實銷 往來帳務管理制度 一、應收帳款管理 （一）收款方針 1. 收款方式：依據經銷商所提供的訂貨申請單收取，依據合同款到發(fā)貨，貨款以現(xiàn)匯、銀行承兌方式支付，貨款的繳付以公司財務部收到為期限，確認款到，可以供貨。 （如我公司財務部未確認該筆貨款到賬，我公司有權不予以供貨）。 2. 回款方式：轉帳支票，現(xiàn)金。 嚴禁業(yè)務員墊付進貨款等款項，否則公司除追收客戶款，沒收市場員 所墊款項，并通報批評。 3. 部門人員調動或離職等，部門經理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。 （二）未回款考核辦法 1. 如有特殊情況經銷商先提貨后打款，經總經理批準，業(yè)務經理提交書面申請（內容包括回 圣象集團 圣象衛(wèi)浴吉林省分公司 長春市中韓大廈 910911 室 15 043182918880 款時間及回款方式）遞交財務。 2. 財務部人員在各經銷商付款到期日（一般是發(fā)貨日起 15 天內）查看貨款是否到賬，對于未到賬的， 財務人員及時通知負責該經銷商的業(yè)務人員進行催款。 3. 經業(yè)務人員催款日起 5 日內經財務查詢經銷商仍未回款，我公司有權根據超期時間按比例扣除該經銷商抵押金。 超期未付款規(guī)定： 自業(yè)務員催款 5～ 10 日仍未收到該經銷商貨款將按 10%扣除抵押金 自業(yè)務員催款 10～ 15 日仍未收到該經銷商貨款將按 15%扣除抵押金 自業(yè)務員催款 15～ 20 日仍未收到該經銷商貨款將按 20%扣除抵押金 自業(yè)務員催款 20～ 30 日仍未收到該經銷商貨款將按 30%扣除抵押金 二、應付帳款管理 （一）付款時間： 購置固定資產款項于固定資產驗收入庫后 支付。 （二） 付款方式： 1. 轉帳支票 2. 現(xiàn)金 （三） 其他 非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。 票據管理制度 一、發(fā)票管理 1. 業(yè)務人員代取發(fā)票必須由部門經理同意并遞交財務書面申請。 2. 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，在對方企業(yè)提供相關證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經理人員簽字，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回。 3. 發(fā)票復印件蓋 章需由部門經理人員、公司總經理批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。 4. 開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發(fā)票。 二 、收據管理 1. 收據視同發(fā)票管理。 2. 收據、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據退回后再補開發(fā)票。 圣象集團 圣象衛(wèi)浴吉林省分公司 長春市中韓大廈 910911 室 16 043182918880 3. 以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部負全責。 三 、支票管理 1. 支票的購買、填寫和保存由出納負責 。 2. 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐 筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額 。 3. 出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式三聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián) 。 4. 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務經理、總經理（計外部分）簽字后出納方可開出 。 5. 所開出支票必須封填收款單位名稱 。 6. 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 7. 財務有權拒絕持非正式票據報銷。 工資及相應級別報銷管理制度 一、 基本原則 （一）一般程序 1. 以出 勤日計算每月應發(fā)工資 。 2. 每月 15 日發(fā)放上月基本工資及提成，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延） 。 3. 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月 15 日到財務部結算 。 4. 每月 5 日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位變動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。 5. 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發(fā)放 。 6. 由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執(zhí)行。 二、 保密原則 1. 工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非 因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。 2. 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。