【導(dǎo)讀】為所在社區(qū)的繁榮發(fā)展做出貢獻(xiàn)，為員工及其家人的幸福而不懈努力，給予股東最好的回報(bào)！推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。（二）公司實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

　　

【正文】 77。15 天特別款期 ,CDMA 公司 177。7 天特別款期；對(duì)于上家返利、押金等其他應(yīng)收款，參照合同用戶，向總公司申請(qǐng)明確的結(jié)算時(shí)間（款期），按本條執(zhí)行； 若本月度無(wú)超期應(yīng)收款 ,則給予 2分的正激勵(lì) ,連續(xù) 3 個(gè)月以上無(wú)超期款 ,則從第四個(gè)月起給予每 月 3 分的正激勵(lì)。 不良資產(chǎn)指標(biāo)：對(duì)于資產(chǎn)遺失由責(zé)任人承擔(dān)損失 。對(duì)于應(yīng)收款超過(guò) 60天視作呆帳 ,先從責(zé)任公司工資總額中扣除；若日后收回 ,再返還分公司工資。 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理 (本項(xiàng)激勵(lì) 177。5 分 )：總公司對(duì)分公司每月隨機(jī)抽取 5名以上的員工進(jìn)行意見(jiàn)調(diào)查 ,采用評(píng)分制 ,滿分 10 分 ,按平均得分比例評(píng)定本項(xiàng)得分； 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù) (本項(xiàng)激勵(lì) 177。5 分 )：總公司對(duì)分公司每月進(jìn)行 5名以上的客戶意見(jiàn)調(diào)查 ,采用評(píng)分制 ,滿分 10 分 ,按平均得分比例評(píng)定本項(xiàng)得分；要求各分公司每月 3 日提供最新客戶名單 ,否則本項(xiàng)負(fù)激勵(lì) 5分；本項(xiàng)內(nèi)容逐步加入終端零售掌控及分公司之間配合要求。 直銷(xiāo)分公司本項(xiàng)考核主要是針對(duì)各零售網(wǎng)點(diǎn)的店容店貌、服務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評(píng)議。 月度考核 :每月考評(píng)分按分公司利潤(rùn)完成比例得基準(zhǔn)分 ,然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行其他項(xiàng)評(píng)分加減 ,最后得分為本月度分公司負(fù)責(zé)人的考評(píng)分 ,乘于薪資標(biāo)準(zhǔn) 。由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)計(jì)算，報(bào)總公司總經(jīng)理審定。 二、 報(bào)表處 理 每日下午分公司財(cái)務(wù)人員和結(jié)算人員把本公司當(dāng)日的流動(dòng)資產(chǎn)占用明細(xì)表報(bào)業(yè)務(wù)管理部，包括：應(yīng)收款分析、庫(kù)齡分析、其他應(yīng)收款、預(yù)付款 廠家、預(yù)收款 客戶等明細(xì) , 業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總并報(bào)總公司總經(jīng)理 。 每月 27日分公司上報(bào)銷(xiāo)售任務(wù)分解表、費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)表、資金需求表報(bào)業(yè)務(wù)管理部，經(jīng)總公司總經(jīng)理和常務(wù)副總審定后，分別報(bào)送行管部、財(cái)務(wù)部、結(jié)算部。 每月 3日各分公司主管財(cái)務(wù)人員報(bào)業(yè)務(wù)管理部，銷(xiāo)售任務(wù)完成情況、費(fèi)用使用項(xiàng)目表及利潤(rùn)完成額。 三、 業(yè)務(wù)政策備案 分公司針對(duì)客戶所采用的一切銷(xiāo)售政策， 如：開(kāi)票價(jià)、返利空間、二批價(jià)、調(diào)價(jià)、零售價(jià)，和市場(chǎng)政策，如：終端獎(jiǎng)勵(lì)政策、贈(zèng)品配送方式、推廣活動(dòng)，書(shū)面報(bào)業(yè)務(wù)管理部備案，經(jīng)簽字性備案報(bào)財(cái)務(wù)或結(jié)算相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，否則不見(jiàn)簽字性備案不予以執(zhí)行。 與廠家達(dá)成的所有政策要有書(shū)面證明，并明確責(zé)任人，報(bào)主管財(cái)務(wù)人員或結(jié)算人員。 四、 宣傳廣告 對(duì)于宣傳及廣告有總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)執(zhí)行。 五、 遺留問(wèn)題 本政策從 12月開(kāi)始執(zhí)行，對(duì)于存在歷史遺留問(wèn)題，各分公司抓緊時(shí)間清理，從20xx 年元月份所有考核開(kāi)始執(zhí)行。 分公司財(cái)務(wù)管理辦法（試行） 一、 財(cái)務(wù)人員配置與管理：各分公司 配備財(cái)務(wù)部經(jīng)理 1 人、會(huì)計(jì) 1人、出納 1人。人員由總公司統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調(diào)度，其工資、獎(jiǎng)金、福利等統(tǒng)一由總公司發(fā)放（該費(fèi)用由其服務(wù)的分公司承擔(dān)）。其核算業(yè)務(wù)由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo)，并接受總公司財(cái)務(wù)部每月稽核一次。 二、 付款簽審權(quán)限：各分公司向已在總公司備案的對(duì)口供應(yīng)商支付貨款，一律由分公司總經(jīng)理簽批付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審簽后報(bào)結(jié)算部；向其他業(yè)務(wù)單位支付款項(xiàng)，事先須由分公司編制預(yù)算，報(bào)經(jīng)總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)后，方可在預(yù)算內(nèi)支付。預(yù)算外部分，一單一批，由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，然后報(bào)總公司總經(jīng)理或其授權(quán) 的簽字人批準(zhǔn)。 三、 備用金管理：各部門(mén)備用金總金額限額 2 萬(wàn)元，單人累計(jì)借款不超過(guò) 1500元，專(zhuān)款專(zhuān)用。凡借支備用金，費(fèi)用應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)、結(jié)清；最長(zhǎng)使用期限為 1 個(gè)月，到期不結(jié)清，從當(dāng)月工資中扣除。借支備用金由本人填寫(xiě)借據(jù)，由分公司總經(jīng)理簽批，并由財(cái)務(wù)主管確認(rèn)借款人在出納處無(wú)欠款后審簽。 四、 費(fèi)用管理 ：每月 25日前報(bào)費(fèi)用預(yù)算表至財(cái)務(wù)主管處一式兩份，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核簽字后將其中一份報(bào)總公司業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部匯總后報(bào)總公司常務(wù)付總和總經(jīng)理審批。費(fèi)用預(yù)算必須包括所列費(fèi)用各大項(xiàng)明細(xì)，并簡(jiǎn)要分析預(yù)算理由。 ：預(yù)算內(nèi)費(fèi)用，分公司副總經(jīng)理以下人員在 3000 元以下的費(fèi)用由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、分公司總經(jīng)理簽批；分公司副總經(jīng)理以下人員在 3000 元以上的費(fèi)用、分公司總經(jīng)理的所有費(fèi)用，由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。 ：由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。 業(yè)務(wù)促銷(xiāo)等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的相關(guān)費(fèi)用，必須由相關(guān)業(yè)務(wù)人員編制費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)分 公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人分別簽批后，報(bào)送分公司財(cái)務(wù)部。業(yè)務(wù)促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束后 10 個(gè)工作 日內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)將該項(xiàng)活動(dòng)的合理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)人員匯集所有相關(guān)費(fèi)用與預(yù)算對(duì)比分析，并將結(jié)果報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)合法、項(xiàng)目齊全、抬頭正確；報(bào)銷(xiāo)明細(xì)單應(yīng)填寫(xiě)詳細(xì)，字跡清楚；報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每天上午下班前 2個(gè)小時(shí)，下午下班前 2個(gè)小時(shí)。 五、 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)的銜接管理： 業(yè)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商簽定的購(gòu)銷(xiāo)合同、調(diào)價(jià)政策、返利政策等，必須全部報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案，執(zhí)行中如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)部門(mén)建立付款、到貨、到票備查帳，隨時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)，配合業(yè)務(wù)部門(mén)向供應(yīng)商索要增值稅專(zhuān)用發(fā)票，隨時(shí)與供應(yīng) 商核對(duì)，每月初向供應(yīng)商傳真對(duì)帳單，并要求供應(yīng)商確認(rèn)后回傳。 本地調(diào)貨一律見(jiàn)增值稅專(zhuān)票付款。 外地供應(yīng)商，視具體情況，制定向供應(yīng)商索票方式、時(shí)間： ⑴ 票隨貨到， ⑵定期開(kāi)票。 業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)客戶的銷(xiāo)售政策、調(diào)價(jià)政策、返利政策，每月 25日前將下月的該項(xiàng)情況，提供詳細(xì)書(shū)面材料給財(cái)務(wù)，當(dāng)月該項(xiàng)政策有變動(dòng)的及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管備案，未經(jīng)備案不予執(zhí)行。 業(yè)務(wù)單項(xiàng)活動(dòng)或系列活動(dòng)應(yīng)事前做好預(yù)算、執(zhí)行計(jì)劃、政策等，并將上述資料報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案；業(yè)務(wù)會(huì)議如有必要，應(yīng)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管列席。 業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)新開(kāi)辟的客戶資源，凡一般 納稅人應(yīng)于初次交易時(shí)提供客戶的稅務(wù)登記證、一般納稅人認(rèn)證表等資料；小規(guī)模納稅人，一律開(kāi)普通發(fā)票。 當(dāng)月銷(xiāo)售當(dāng)月發(fā)票全部開(kāi)出，過(guò)期不補(bǔ)，返利政策、調(diào)價(jià)政策，全部反映到發(fā)票的票面上。 業(yè)務(wù)人員的家庭駐地及被派往辦事處所在地，應(yīng)由各分公司內(nèi)勤人員將清單報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，如有變動(dòng)及時(shí)調(diào)整，以便財(cái)務(wù)人員審核差旅補(bǔ)助。 店員獎(jiǎng)勵(lì)政策的執(zhí)行，一律按串號(hào)管理，由財(cái)務(wù)部門(mén)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)查詢、核銷(xiāo)。 1電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按照總公司制定的總標(biāo)準(zhǔn)，然后結(jié)合各部門(mén)實(shí)際情況，由各部門(mén)報(bào)預(yù)算，按照簽批后的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 六、 物 流系統(tǒng)管理：庫(kù)管人員的配置及庫(kù)存商品的管理：倉(cāng)庫(kù)由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一配備管理人員，庫(kù)存商品由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各分公司財(cái)務(wù)人員每月監(jiān)盤(pán)對(duì)庫(kù)一次，參與盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員在倉(cāng)庫(kù)管理人員協(xié)助下每月出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析庫(kù)齡及殘次廢品等情況，并提出處理建議，呈報(bào)各分公司總經(jīng)理及總公司總經(jīng)理和常務(wù)付總。 引入庫(kù)齡概念，劃分正常庫(kù)存、超期庫(kù)存、超長(zhǎng)期庫(kù)存。超期庫(kù)存每月底按帳面金額的 10%計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。關(guān)于庫(kù)齡的時(shí)間規(guī)定如下： 正常庫(kù)存：在先進(jìn)先出法下，先入庫(kù)的商品先出庫(kù)，在庫(kù)累計(jì)時(shí)間不超過(guò) 1 個(gè)月的商品。 超期庫(kù)存：在先進(jìn) 先出法下，先入庫(kù)的商品先出庫(kù)，在庫(kù)累計(jì)時(shí)間超過(guò) 1個(gè)月不到 2 個(gè)月的商品。 超長(zhǎng)期庫(kù)存：在先進(jìn)先出法下，先入庫(kù)的商品先出庫(kù)，在庫(kù)累計(jì)時(shí)間超過(guò) 2 個(gè)月的商品。 引入良品概念，劃分良品、次良品、非良品、廢品。次良品及非良品每月底按帳面金額的 10%計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，廢品及時(shí)做帳務(wù)報(bào)廢手續(xù)。 良品：在庫(kù)的商品無(wú)論從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來(lái)講都是合格的商品，配件完整無(wú)缺，在銷(xiāo)售時(shí)可以全價(jià)銷(xiāo)售。 次良品：在庫(kù)的商品從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來(lái)講是合格的商品，配件有單項(xiàng)缺損，或商品有輕微劃痕或包裝有破損，可以銷(xiāo)售但對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格有影響，如銷(xiāo) 售折價(jià)幅度在 10％以內(nèi)。 非良品：商品本身有銷(xiāo)售價(jià)值，但商品有明顯劃痕或包裝破損，配件有缺損，可以銷(xiāo)售但對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格有影響，如銷(xiāo)售折價(jià)幅度在 10％～ 40％以內(nèi)。 廢品：商品外部幾乎沒(méi)有包裝，或存在質(zhì)量問(wèn)題，基本上沒(méi)有銷(xiāo)售價(jià)值或銷(xiāo)售后有較大售后成本，配件缺失嚴(yán)重，如銷(xiāo)售折價(jià)幅度在 60％以下。 售后倉(cāng)位的建帳建制：對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商或顧客送修機(jī)器、寄廠家返修機(jī)器、返還經(jīng)銷(xiāo)商或顧客的機(jī)器，制定相關(guān)流程，統(tǒng)一單據(jù)格式，建立備查帳，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。必須做到帳物分離。 售后借機(jī)、個(gè)人借機(jī)：在庫(kù)齡管理的前提下，引入超期貶值概 念，并將貶值部分計(jì)入相關(guān)成本和個(gè)人借款。明確借機(jī)簽批手續(xù)，并對(duì)以前借機(jī)情況清查、清 零。售后借機(jī)應(yīng)由相應(yīng)品牌分公司總經(jīng)理簽批，個(gè)人借機(jī)應(yīng)由總公司總經(jīng)理簽批。 返庫(kù)：各種返庫(kù)必須履行返庫(kù)審簽手續(xù)，由分公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意返庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理員嚴(yán)把入庫(kù)關(guān)，對(duì)影響再銷(xiāo)售的返庫(kù)商品堅(jiān)決拒收。 七、賒銷(xiāo)：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)在限定地區(qū)內(nèi)的限定客戶，嚴(yán)格制定一個(gè)信用度。并制定相應(yīng)對(duì)帳和收款措施，達(dá)成一個(gè)付款協(xié)議。其他不在該范圍內(nèi)的客戶與未達(dá)成收款協(xié)議的客戶一律不予賒欠銷(xiāo)售。 八、 其他財(cái)務(wù)方面的管理制度參照總公司有關(guān)制度 執(zhí)行。 關(guān)于公司貨物運(yùn)輸時(shí)間的規(guī)定 由于分公司成立后，出現(xiàn)訂單分散，一家一天多次送貨的現(xiàn)象，造成公司運(yùn)輸人力、時(shí)間和成本的重復(fù)和浪費(fèi)，為避免以上問(wèn)題，提高運(yùn)輸效率，節(jié)約運(yùn)輸成本，更好地為各分公司服務(wù)，特對(duì)公司貨物運(yùn)輸時(shí)間作出規(guī)定： 每天早上 9： 30發(fā)第一班車(chē)，以后每隔一小時(shí)發(fā)一班，直至下午 6： 30。 請(qǐng)各分公司和經(jīng)銷(xiāo)商溝通好，單子及時(shí)開(kāi)出，運(yùn)輸人員按照運(yùn)輸時(shí)間及時(shí)發(fā)貨，共同將公司的運(yùn)輸服務(wù)工作做好。 此規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行，如有變動(dòng)，公司將下文正式通知。 河南世紀(jì)中鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 二○○二 年十二月三日 世紀(jì)中鑫網(wǎng)路安全管理制度 為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)管理辦法》和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本條例。 一、世紀(jì)中鑫網(wǎng)的工作人員和連入公司網(wǎng)的所有用戶必須遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，并嚴(yán)格執(zhí)行本條例。 二、嚴(yán)禁擅自連入公司網(wǎng)絡(luò)，入網(wǎng)部門(mén)和個(gè)人要辦理入網(wǎng)登記手續(xù)，并自覺(jué)遵守管理制度。 三、公司的所有工作人員和 用戶必須接受公司有關(guān)部門(mén)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查，并對(duì)公司采取的必要措施給予配合。 四、在公司網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶，破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)；不允許在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息或散布計(jì)算機(jī)病毒；不允許通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng) 授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；不得以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源，不得竊取他人帳號(hào)、口令使用網(wǎng)絡(luò)資源 , 不得盜用未經(jīng)合法申請(qǐng)的 IP地址入網(wǎng)。 五、在公司網(wǎng)上開(kāi)辦 BBS 等公眾信息服務(wù)系統(tǒng)的部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)建立的公眾信息服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的管理員和管理制度 , 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。任何入網(wǎng)單位或個(gè)人未經(jīng)許可不得開(kāi)通 BBS 等公眾信息服務(wù)系統(tǒng)。 六、公司所有工作人員及用戶必須對(duì)所提供的信息負(fù)責(zé) 。 不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密的活動(dòng)；不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和淫穢、色情的信息。 七、各部門(mén)應(yīng)結(jié)合保密要求，制訂計(jì)算機(jī)安全保密管理的具體措施，堅(jiān)持 誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé) 的原則，對(duì)上網(wǎng)信息進(jìn)行審查，嚴(yán)禁涉及國(guó)家秘密的信息上網(wǎng)。 八、公司網(wǎng)絡(luò)安全員，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，并定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育。 九、健全上網(wǎng)用戶日志記錄留存制度，日志記錄數(shù)據(jù)保留 60 天以上。 十、公司的所有用戶 有義務(wù)向網(wǎng)絡(luò)管理員和有關(guān)部門(mén)報(bào)告違反本管理?xiàng)l例的行為。 十一、違反本條例規(guī)定，有下列行為之一者，網(wǎng)絡(luò)中心可立即停止其網(wǎng)絡(luò)使用，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及公司紀(jì)律，由公司行管部進(jìn)行處理。 1. 查閱、復(fù)制或傳播下列信息 : （ 1）煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和國(guó)家法律、行政法規(guī)實(shí)施； （ 2）煽動(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)、推翻社會(huì)主義制度 。 （ 3）捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言擾亂社會(huì)秩序 。 （ 4）侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人 。 （ 5）宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。 、盜用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的信息資源和 危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。 。 、轉(zhuǎn)讓用戶帳號(hào)造成危害。 、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序。 。 , 造成嚴(yán)重后果。 8．端口掃描，破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。 世紀(jì)中鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 .網(wǎng)絡(luò)部 20xx 年 9 月 21 日