【導(dǎo)讀】為所在社區(qū)的繁榮發(fā)展做出貢獻(xiàn)，為員工及其家人的幸福而不懈努力，給予股東最好的回報！推動社會進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。（二）公司實行獨立經(jīng)濟(jì)核算，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

　　

【正文】 77。15 天特別款期 ,CDMA 公司 177。7 天特別款期；對于上家返利、押金等其他應(yīng)收款，參照合同用戶，向總公司申請明確的結(jié)算時間（款期），按本條執(zhí)行； 若本月度無超期應(yīng)收款 ,則給予 2分的正激勵 ,連續(xù) 3 個月以上無超期款 ,則從第四個月起給予每 月 3 分的正激勵。 不良資產(chǎn)指標(biāo)：對于資產(chǎn)遺失由責(zé)任人承擔(dān)損失 。對于應(yīng)收款超過 60天視作呆帳 ,先從責(zé)任公司工資總額中扣除；若日后收回 ,再返還分公司工資。 團(tuán)隊建設(shè)與管理 (本項激勵 177。5 分 )：總公司對分公司每月隨機抽取 5名以上的員工進(jìn)行意見調(diào)查 ,采用評分制 ,滿分 10 分 ,按平均得分比例評定本項得分； 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù) (本項激勵 177。5 分 )：總公司對分公司每月進(jìn)行 5名以上的客戶意見調(diào)查 ,采用評分制 ,滿分 10 分 ,按平均得分比例評定本項得分；要求各分公司每月 3 日提供最新客戶名單 ,否則本項負(fù)激勵 5分；本項內(nèi)容逐步加入終端零售掌控及分公司之間配合要求。 直銷分公司本項考核主要是針對各零售網(wǎng)點的店容店貌、服務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評議。 月度考核 :每月考評分按分公司利潤完成比例得基準(zhǔn)分 ,然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行其他項評分加減 ,最后得分為本月度分公司負(fù)責(zé)人的考評分 ,乘于薪資標(biāo)準(zhǔn) 。由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)計算，報總公司總經(jīng)理審定。 二、 報表處 理 每日下午分公司財務(wù)人員和結(jié)算人員把本公司當(dāng)日的流動資產(chǎn)占用明細(xì)表報業(yè)務(wù)管理部，包括：應(yīng)收款分析、庫齡分析、其他應(yīng)收款、預(yù)付款 廠家、預(yù)收款 客戶等明細(xì) , 業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總并報總公司總經(jīng)理 。 每月 27日分公司上報銷售任務(wù)分解表、費用預(yù)算申請表、資金需求表報業(yè)務(wù)管理部，經(jīng)總公司總經(jīng)理和常務(wù)副總審定后，分別報送行管部、財務(wù)部、結(jié)算部。 每月 3日各分公司主管財務(wù)人員報業(yè)務(wù)管理部，銷售任務(wù)完成情況、費用使用項目表及利潤完成額。 三、 業(yè)務(wù)政策備案 分公司針對客戶所采用的一切銷售政策， 如：開票價、返利空間、二批價、調(diào)價、零售價，和市場政策，如：終端獎勵政策、贈品配送方式、推廣活動，書面報業(yè)務(wù)管理部備案，經(jīng)簽字性備案報財務(wù)或結(jié)算相關(guān)部門執(zhí)行，否則不見簽字性備案不予以執(zhí)行。 與廠家達(dá)成的所有政策要有書面證明，并明確責(zé)任人，報主管財務(wù)人員或結(jié)算人員。 四、 宣傳廣告 對于宣傳及廣告有總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)執(zhí)行。 五、 遺留問題 本政策從 12月開始執(zhí)行，對于存在歷史遺留問題，各分公司抓緊時間清理，從20xx 年元月份所有考核開始執(zhí)行。 分公司財務(wù)管理辦法（試行） 一、 財務(wù)人員配置與管理：各分公司 配備財務(wù)部經(jīng)理 1 人、會計 1人、出納 1人。人員由總公司統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調(diào)度，其工資、獎金、福利等統(tǒng)一由總公司發(fā)放（該費用由其服務(wù)的分公司承擔(dān)）。其核算業(yè)務(wù)由總公司財務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo)，并接受總公司財務(wù)部每月稽核一次。 二、 付款簽審權(quán)限：各分公司向已在總公司備案的對口供應(yīng)商支付貨款，一律由分公司總經(jīng)理簽批付款申請單，經(jīng)財務(wù)主管審簽后報結(jié)算部；向其他業(yè)務(wù)單位支付款項，事先須由分公司編制預(yù)算，報經(jīng)總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)后，方可在預(yù)算內(nèi)支付。預(yù)算外部分，一單一批，由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審，然后報總公司總經(jīng)理或其授權(quán) 的簽字人批準(zhǔn)。 三、 備用金管理：各部門備用金總金額限額 2 萬元，單人累計借款不超過 1500元，?？顚Ｓ?。凡借支備用金，費用應(yīng)及時報銷、結(jié)清；最長使用期限為 1 個月，到期不結(jié)清，從當(dāng)月工資中扣除。借支備用金由本人填寫借據(jù)，由分公司總經(jīng)理簽批，并由財務(wù)主管確認(rèn)借款人在出納處無欠款后審簽。 四、 費用管理 ：每月 25日前報費用預(yù)算表至財務(wù)主管處一式兩份，經(jīng)財務(wù)主管審核簽字后將其中一份報總公司業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部匯總后報總公司常務(wù)付總和總經(jīng)理審批。費用預(yù)算必須包括所列費用各大項明細(xì)，并簡要分析預(yù)算理由。 ：預(yù)算內(nèi)費用，分公司副總經(jīng)理以下人員在 3000 元以下的費用由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審、分公司總經(jīng)理簽批；分公司副總經(jīng)理以下人員在 3000 元以上的費用、分公司總經(jīng)理的所有費用，由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。 ：由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。 業(yè)務(wù)促銷等專項活動的相關(guān)費用，必須由相關(guān)業(yè)務(wù)人員編制費用預(yù)算，經(jīng)分 公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人分別簽批后，報送分公司財務(wù)部。業(yè)務(wù)促銷活動結(jié)束后 10 個工作 日內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)將該項活動的合理費用報銷，財務(wù)人員匯集所有相關(guān)費用與預(yù)算對比分析，并將結(jié)果報送總公司財務(wù)部。 費用報銷：所有費用單據(jù)應(yīng)合法、項目齊全、抬頭正確；報銷明細(xì)單應(yīng)填寫詳細(xì)，字跡清楚；報銷時間：每天上午下班前 2個小時，下午下班前 2個小時。 五、 財務(wù)與業(yè)務(wù)部門的銜接管理： 業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商簽定的購銷合同、調(diào)價政策、返利政策等，必須全部報財務(wù)主管處備案，執(zhí)行中如有變動應(yīng)及時通知財務(wù)。 財務(wù)部門建立付款、到貨、到票備查帳，隨時向業(yè)務(wù)部門通報，配合業(yè)務(wù)部門向供應(yīng)商索要增值稅專用發(fā)票，隨時與供應(yīng) 商核對，每月初向供應(yīng)商傳真對帳單，并要求供應(yīng)商確認(rèn)后回傳。 本地調(diào)貨一律見增值稅專票付款。 外地供應(yīng)商，視具體情況，制定向供應(yīng)商索票方式、時間： ⑴ 票隨貨到， ⑵定期開票。 業(yè)務(wù)部門對客戶的銷售政策、調(diào)價政策、返利政策，每月 25日前將下月的該項情況，提供詳細(xì)書面材料給財務(wù)，當(dāng)月該項政策有變動的及時通知財務(wù)主管備案，未經(jīng)備案不予執(zhí)行。 業(yè)務(wù)單項活動或系列活動應(yīng)事前做好預(yù)算、執(zhí)行計劃、政策等，并將上述資料報財務(wù)主管處備案；業(yè)務(wù)會議如有必要，應(yīng)請財務(wù)主管列席。 業(yè)務(wù)部門對新開辟的客戶資源，凡一般 納稅人應(yīng)于初次交易時提供客戶的稅務(wù)登記證、一般納稅人認(rèn)證表等資料；小規(guī)模納稅人，一律開普通發(fā)票。 當(dāng)月銷售當(dāng)月發(fā)票全部開出，過期不補，返利政策、調(diào)價政策，全部反映到發(fā)票的票面上。 業(yè)務(wù)人員的家庭駐地及被派往辦事處所在地，應(yīng)由各分公司內(nèi)勤人員將清單報送財務(wù)部門，如有變動及時調(diào)整，以便財務(wù)人員審核差旅補助。 店員獎勵政策的執(zhí)行，一律按串號管理，由財務(wù)部門指派專人負(fù)責(zé)查詢、核銷。 1電話費標(biāo)準(zhǔn)：按照總公司制定的總標(biāo)準(zhǔn)，然后結(jié)合各部門實際情況，由各部門報預(yù)算，按照簽批后的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 六、 物 流系統(tǒng)管理：庫管人員的配置及庫存商品的管理：倉庫由總公司財務(wù)部統(tǒng)一配備管理人員，庫存商品由總公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，各分公司財務(wù)人員每月監(jiān)盤對庫一次，參與盤點的財務(wù)人員在倉庫管理人員協(xié)助下每月出具盤點報告，分析庫齡及殘次廢品等情況，并提出處理建議，呈報各分公司總經(jīng)理及總公司總經(jīng)理和常務(wù)付總。 引入庫齡概念，劃分正常庫存、超期庫存、超長期庫存。超期庫存每月底按帳面金額的 10%計提跌價準(zhǔn)備。關(guān)于庫齡的時間規(guī)定如下： 正常庫存：在先進(jìn)先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間不超過 1 個月的商品。 超期庫存：在先進(jìn) 先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間超過 1個月不到 2 個月的商品。 超長期庫存：在先進(jìn)先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間超過 2 個月的商品。 引入良品概念，劃分良品、次良品、非良品、廢品。次良品及非良品每月底按帳面金額的 10%計提跌價準(zhǔn)備，廢品及時做帳務(wù)報廢手續(xù)。 良品：在庫的商品無論從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講都是合格的商品，配件完整無缺，在銷售時可以全價銷售。 次良品：在庫的商品從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講是合格的商品，配件有單項缺損，或商品有輕微劃痕或包裝有破損，可以銷售但對銷售價格有影響，如銷 售折價幅度在 10％以內(nèi)。 非良品：商品本身有銷售價值，但商品有明顯劃痕或包裝破損，配件有缺損，可以銷售但對銷售價格有影響，如銷售折價幅度在 10％～ 40％以內(nèi)。 廢品：商品外部幾乎沒有包裝，或存在質(zhì)量問題，基本上沒有銷售價值或銷售后有較大售后成本，配件缺失嚴(yán)重，如銷售折價幅度在 60％以下。 售后倉位的建帳建制：對經(jīng)銷商或顧客送修機器、寄廠家返修機器、返還經(jīng)銷商或顧客的機器，制定相關(guān)流程，統(tǒng)一單據(jù)格式，建立備查帳，指定專人負(fù)責(zé)。必須做到帳物分離。 售后借機、個人借機：在庫齡管理的前提下，引入超期貶值概 念，并將貶值部分計入相關(guān)成本和個人借款。明確借機簽批手續(xù)，并對以前借機情況清查、清 零。售后借機應(yīng)由相應(yīng)品牌分公司總經(jīng)理簽批，個人借機應(yīng)由總公司總經(jīng)理簽批。 返庫：各種返庫必須履行返庫審簽手續(xù)，由分公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意返庫，由倉庫入庫管理員嚴(yán)把入庫關(guān)，對影響再銷售的返庫商品堅決拒收。 七、賒銷：業(yè)務(wù)部門對在限定地區(qū)內(nèi)的限定客戶，嚴(yán)格制定一個信用度。并制定相應(yīng)對帳和收款措施，達(dá)成一個付款協(xié)議。其他不在該范圍內(nèi)的客戶與未達(dá)成收款協(xié)議的客戶一律不予賒欠銷售。 八、 其他財務(wù)方面的管理制度參照總公司有關(guān)制度 執(zhí)行。 關(guān)于公司貨物運輸時間的規(guī)定 由于分公司成立后，出現(xiàn)訂單分散，一家一天多次送貨的現(xiàn)象，造成公司運輸人力、時間和成本的重復(fù)和浪費，為避免以上問題，提高運輸效率，節(jié)約運輸成本，更好地為各分公司服務(wù)，特對公司貨物運輸時間作出規(guī)定： 每天早上 9： 30發(fā)第一班車，以后每隔一小時發(fā)一班，直至下午 6： 30。 請各分公司和經(jīng)銷商溝通好，單子及時開出，運輸人員按照運輸時間及時發(fā)貨，共同將公司的運輸服務(wù)工作做好。 此規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行，如有變動，公司將下文正式通知。 河南世紀(jì)中鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 二○○二 年十二月三日 世紀(jì)中鑫網(wǎng)路安全管理制度 為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中國計算機網(wǎng)管理辦法》和國家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本條例。 一、世紀(jì)中鑫網(wǎng)的工作人員和連入公司網(wǎng)的所有用戶必須遵守《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，并嚴(yán)格執(zhí)行本條例。 二、嚴(yán)禁擅自連入公司網(wǎng)絡(luò)，入網(wǎng)部門和個人要辦理入網(wǎng)登記手續(xù)，并自覺遵守管理制度。 三、公司的所有工作人員和 用戶必須接受公司有關(guān)部門依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查，并對公司采取的必要措施給予配合。 四、在公司網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶，破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動；不允許在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實的信息或散布計算機病毒；不允許通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng) 授權(quán)使用的計算機系統(tǒng)；不得以不真實身份使用網(wǎng)絡(luò)資源，不得竊取他人帳號、口令使用網(wǎng)絡(luò)資源 , 不得盜用未經(jīng)合法申請的 IP地址入網(wǎng)。 五、在公司網(wǎng)上開辦 BBS 等公眾信息服務(wù)系統(tǒng)的部門，經(jīng)批準(zhǔn)建立的公眾信息服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的管理員和管理制度 , 實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。任何入網(wǎng)單位或個人未經(jīng)許可不得開通 BBS 等公眾信息服務(wù)系統(tǒng)。 六、公司所有工作人員及用戶必須對所提供的信息負(fù)責(zé) 。 不得利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動；不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會治安和淫穢、色情的信息。 七、各部門應(yīng)結(jié)合保密要求，制訂計算機安全保密管理的具體措施，堅持 誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé) 的原則，對上網(wǎng)信息進(jìn)行審查，嚴(yán)禁涉及國家秘密的信息上網(wǎng)。 八、公司網(wǎng)絡(luò)安全員，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，并定期對網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育。 九、健全上網(wǎng)用戶日志記錄留存制度，日志記錄數(shù)據(jù)保留 60 天以上。 十、公司的所有用戶 有義務(wù)向網(wǎng)絡(luò)管理員和有關(guān)部門報告違反本管理條例的行為。 十一、違反本條例規(guī)定，有下列行為之一者，網(wǎng)絡(luò)中心可立即停止其網(wǎng)絡(luò)使用，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及公司紀(jì)律，由公司行管部進(jìn)行處理。 1. 查閱、復(fù)制或傳播下列信息 : （ 1）煽動抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規(guī)實施； （ 2）煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)、推翻社會主義制度 。 （ 3）捏造或者歪曲事實，散布謠言擾亂社會秩序 。 （ 4）侮辱他人或者捏造事實誹謗他人 。 （ 5）宣揚封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。 、盜用計算機網(wǎng)絡(luò)中的信息資源和 危害計算機網(wǎng)絡(luò)安全的活動。 。 、轉(zhuǎn)讓用戶帳號造成危害。 、傳播計算機病毒等破壞性程序。 。 , 造成嚴(yán)重后果。 8．端口掃描，破壞網(wǎng)絡(luò)正常運行。 世紀(jì)中鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 .網(wǎng)絡(luò)部 20xx 年 9 月 21 日