【正文】 面報業(yè)務管理部備案，經(jīng)簽字性備案報財務或結(jié)算相關部門執(zhí)行，否則不見簽字性備案不予以執(zhí)行。 分公司財務管理辦法（試行） 一、 財務人員配置與管理：各分公司 配備財務部經(jīng)理 1 人、會計 1人、出納 1人。預算外部分，一單一批，由分公司財務部經(jīng)理初審，然后報總公司總經(jīng)理或其授權(quán) 的簽字人批準。 四、 費用管理 ：每月 25日前報費用預算表至財務主管處一式兩份，經(jīng)財務主管審核簽字后將其中一份報總公司業(yè)務管理部，業(yè)務管理部匯總后報總公司常務付總和總經(jīng)理審批。 業(yè)務促銷等專項活動的相關費用，必須由相關業(yè)務人員編制費用預算，經(jīng)分 公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人分別簽批后，報送分公司財務部。 財務部門建立付款、到貨、到票備查帳，隨時向業(yè)務部門通報，配合業(yè)務部門向供應商索要增值稅專用發(fā)票，隨時與供應 商核對，每月初向供應商傳真對帳單，并要求供應商確認后回傳。 業(yè)務單項活動或系列活動應事前做好預算、執(zhí)行計劃、政策等，并將上述資料報財務主管處備案；業(yè)務會議如有必要，應請財務主管列席。 店員獎勵政策的執(zhí)行，一律按串號管理，由財務部門指派專人負責查詢、核銷。超期庫存每月底按帳面金額的 10%計提跌價準備。 引入良品概念，劃分良品、次良品、非良品、廢品。 非良品：商品本身有銷售價值，但商品有明顯劃痕或包裝破損，配件有缺損，可以銷售但對銷售價格有影響，如銷售折價幅度在 10％～ 40％以內(nèi)。 售后借機、個人借機：在庫齡管理的前提下，引入超期貶值概 念，并將貶值部分計入相關成本和個人借款。 七、賒銷：業(yè)務部門對在限定地區(qū)內(nèi)的限定客戶，嚴格制定一個信用度。 關于公司貨物運輸時間的規(guī)定 由于分公司成立后，出現(xiàn)訂單分散，一家一天多次送貨的現(xiàn)象，造成公司運輸人力、時間和成本的重復和浪費，為避免以上問題，提高運輸效率，節(jié)約運輸成本，更好地為各分公司服務，特對公司貨物運輸時間作出規(guī)定： 每天早上 9： 30發(fā)第一班車，以后每隔一小時發(fā)一班，直至下午 6： 30。 一、世紀中鑫網(wǎng)的工作人員和連入公司網(wǎng)的所有用戶必須遵守《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國家有關法律、法規(guī)，并嚴格執(zhí)行本條例。 五、在公司網(wǎng)上開辦 BBS 等公眾信息服務系統(tǒng)的部門，經(jīng)批準建立的公眾信息服務系統(tǒng)應設立相應的管理員和管理制度 , 實行領導負責制。 七、各部門應結(jié)合保密要求，制訂計算機安全保密管理的具體措施，堅持 誰上網(wǎng)誰負責 的原則，對上網(wǎng)信息進行審查，嚴禁涉及國家秘密的信息上網(wǎng)。 十一、違反本條例規(guī)定，有下列行為之一者，網(wǎng)絡中心可立即停止其網(wǎng)絡使用，并依照有關法律、法規(guī)及公司紀律，由公司行管部進行處理。 （ 5）宣揚封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。 、傳播計算機病毒等破壞性程序。 世紀中鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 .網(wǎng)絡部 20xx 年 9 月 21 日 。 , 造成嚴重后果。 。 （ 3）捏造或者歪曲事實，散布謠言擾亂社會秩序 。 九、健全上網(wǎng)用戶日志記錄留存制度，日志記錄數(shù)據(jù)保留 60 天以上。 六、公司所有工作人員及用戶必須對所提供的信息負責 。 三、公司的所有工作人員和 用戶必須接受公司有關部門依法進行的監(jiān)督檢查，并對公司采取的必要措施給予配合。 此規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行，如有變動，公司將下文正式通知。其他不在該范圍內(nèi)的客戶與未達成收款協(xié)議的客戶一律不予賒欠銷售。售后借機應由相應品牌分公司總經(jīng)理簽批，個人借機應由總公司總經(jīng)理簽批。 售后倉位的建帳建制：對經(jīng)銷商或顧客送修機器、寄廠家返修機器、返還經(jīng)銷商或顧客的機器，制定相關流程，統(tǒng)一單據(jù)格式，建立備查帳，指定專人負責。 良品：在庫的商品無論從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講都是合格的商品，配件完整無缺，在銷售時可以全價銷售。 超期庫存：在先進 先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間超過 1個月不到 2 個月的商品。 六、 物 流系統(tǒng)管理：庫管人員的配置及庫存商品的管理：倉庫由總公司財務部統(tǒng)一配備管理人員，庫存商品由總公司財務部統(tǒng)一管理，各分公司財務人員每月監(jiān)盤對庫一次，參與盤點的財務人員在倉庫管理人員協(xié)助下每月出具盤點報告，分析庫齡及殘次廢品等情況，并提出處理建議，呈報各分公司總經(jīng)理及總公司總經(jīng)理和常務付總。 當月銷售當月發(fā)票全部開出，過期不補，返利政策、調(diào)價政策，全部反映到發(fā)票的票面上。 外地供應商，視具體情況，制定向供應商索票方式、時間： ⑴ 票隨貨到， ⑵定期開票。 費用報銷：所有費用單據(jù)應合法、項目齊全、抬頭正確；報銷明細單應填寫詳細，字跡清楚；報銷時間：每天上午下班前 2個小時，下午下班前 2個小時。 ：預算內(nèi)費用，分公司副總經(jīng)理以下人員在 3000 元以下的費用由分公司財務部經(jīng)理初審、分公司總經(jīng)理簽批；分公司副總經(jīng)理以下人員在 3000 元以上的費用、分公司總經(jīng)理的所有費用，由分公司財務部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。凡借支備用金，費用應及時報銷、結(jié)清；最長使用期限為 1 個月，到期不結(jié)清，從當月工資中扣除。其核算業(yè)務由總公司財務部統(tǒng)一指導，并接受總公司財務部每月稽核一次。 四、 宣傳廣告 對于宣傳及廣告有總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)執(zhí)行。 每月 27日分公司上報銷售任務分解表、費用預算申請表、資金需求表報業(yè)務管理部，經(jīng)總公司總經(jīng)理和常務副總審定后，分別報送行管部、財務部、結(jié)算部。 直銷分公司本項考核主要是針對各零售網(wǎng)點的店容店貌、服務態(tài)度等進行評議。對于應收款超過 60天視作呆帳 ,先從責任公司工資總額中扣除；若日后收回 ,再返還分公司工資。 對于合同用戶需經(jīng)總公司批準 ,款期按合同執(zhí)行 ,同時授予網(wǎng)絡公司 177。每月利潤指標在當月 5日由業(yè)務管理部下達各分公司，該指標考核分為 100 分，根據(jù)利潤目標完成率上下浮動。如有特殊情況需報總公司審批。 三、禮品的出庫管理：正常的出庫按照公司規(guī)定執(zhí)行，特殊情況如送人等，有成本的禮品出庫由公司總經(jīng)理或授權(quán)人簽字，沒有成本的禮品需由分公司負責人簽字。 ③對于特殊客戶如 國美 、 中鑫憶通 、 通利 、 迪信通 ，一周清零一次貨款（即 7天到帳）。 ③經(jīng)銷商如需先發(fā)貨再付款的，必須與有關分公司作購銷合同，但合同的簽字 權(quán)在總公司，合同上必須注明貨到付款或付款期限，上一筆欠款未清不能再作合同。 以上制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 三、離職流程： 1. 分公司各崗位離職人員填寫《離職表》由其主管、財務、內(nèi)勤簽字，確認工作已交接、無欠款、工資結(jié)算截止日期等有關內(nèi)容，并報分公司總經(jīng)理簽批。 二、轉(zhuǎn)正流程： 1. 試用人員到轉(zhuǎn)正期需填寫《轉(zhuǎn)正申請表》，并由其主管進行初評。 5. 復試后認為合適的人員各分公司內(nèi)勤通知辦理有關上崗手續(xù)（詳細個人資料、經(jīng)濟擔保書等）。 一、人員招聘流程： 1. 各分公司、總公司各部門提出用人申請，由各分公司總經(jīng)理、各部門經(jīng)理簽字確認，寫明用人需求（人員數(shù)量、學歷、性別、年齡、工作經(jīng)驗、技能及其他特殊要求等），交由總公司行管部。 高級工程師（ 1） 高級工程師（ 3）各零售業(yè)務各崗位的起薪點為各等 6級。 附等級職位對應表。連續(xù) 2個月考核工資都為 600 元者，按待崗處理，待崗期 1個月，待崗期工資 200 元。試用期工資按學歷高低分別規(guī)定如下： 大專以下學歷（含大專）： 500 元 /月 本科學歷： 600 元 /月（不具備工作經(jīng)驗者 500 元 /月） 本科以上學歷和具有特 殊工作經(jīng)驗的，根據(jù)實際情況確定。 ，經(jīng)董事會核定，給每位員工發(fā)放特別獎金。 9. 不同系列人員的調(diào)動，原支薪點高于所調(diào)崗位的最低薪點者，按原支薪點歸級。在權(quán)任期中，按比該崗位最低職等低一薪級的標準支付薪資 。 ※其所具有的能力特別優(yōu)異，并且是公司甚難羅致的人才。 行政系列包括行政管理部門、綜合服務部門和各業(yè)務部門的管理人員和綜合服務人員； 技術系列包括售后服務部技術崗位和網(wǎng)絡分公司的技術崗位； 市場營銷系列包括公司所有從事市場推廣、進行銷售業(yè)務活動的人員。公司各部門、各分公司人員遵照執(zhí)行，如有特殊情況需報總公司行管部審批。 2. 負責聯(lián)絡處備用金的保管。 5. 負責聯(lián)絡處固定資產(chǎn)、辦公設備、辦公家具的采購、維修維護及辦公場所的安全，負有管理責任。 2. 傳達總公司的各種文件資料，安排專人管理。 本管理制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。住宿標準一月每套房不超過 400 元。以上人員無論因公因私回鄭州，一律不享受出差待遇。 各地市聯(lián)絡處負責人定期將聯(lián)絡處的相關費用票據(jù)報送公司主管部門經(jīng)理簽批，按照公司費用報銷程 序辦理費用報銷事宜。 各聯(lián)絡處負責人依核定的備用金限額辦理借款手續(xù)，并對資金的安全性負責。 總公司財務部負責各地市聯(lián)絡處費用預算執(zhí)行情況的監(jiān)控，并于每月出具費用報表報送各地聯(lián)絡處負責人。 公司駐各地市聯(lián)絡處負責人為其財務負責人 ,其職責權(quán)限如下： 負責聯(lián)絡處備 用金的保管； 聯(lián)絡處業(yè)務人員費用初審； （二）費用管理 各聯(lián)絡處費用實行預算管理制度。移交應親自辦理，如因特殊情況，不能親自移交的，經(jīng)批準可指定負責人代為辦理交接，所有一切責任仍由原移交人負責。業(yè)務人員應就下列事項分別造冊辦理移交： 所經(jīng)管的財物事務； 未辦及未了事項。聯(lián)絡處負責人每月增加200 元津貼， 由總公司負擔。 5. 私自外出： （ 1） 員工外出辦理業(yè)務須向本部門負責人說明外出原因及返回公司時間，否則按私自外出處理； （ 2） 私自外出，一次罰款 10 元，并給予警告處分。在任何情況下托人或代人簽到者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，代一人簽到罰款 200 元（代二人罰款 400元，依次類推），托人簽到者罰款 200 元。 9. 下班時注意關閉門窗、電器開關，以防被盜和事故。 6. 客人來訪要起立問好，實行首人首問制。 2. 早晨上班先打掃辦公室衛(wèi)生，注意保持辦公桌面及周圍環(huán)境的整潔美觀。辦公室租金由各分公司分攤。 4. 報修、報廢 （ 1） 辦公設備用具報修，由專人負責，查明損壞原因，如屬物品質(zhì)量問題，由購買人與商家協(xié)商處理；如屬人為故意損壞，由責任人負責賠償。 （四） 辦公設備、用具管理制度 1. 購置 （ 1） 辦公設備、用具是指使用年限在半年以上，單價在 50元以上的辦公用品； （ 2） 需購置辦公設備、用具的辦事處應先造購置計劃報總公司行管部，審批后在當?shù)刭徺I，并報公司行管部備案登記，屬固定資產(chǎn)支出，要同時報財務備案登記，辦事處將保修卡及發(fā)票復印件妥善保管，以備保修、維修時使用； （ 3） 購置后，由經(jīng)辦人、 驗收人分別在發(fā)票上簽字，報總公司行管部審批后報銷。 6. 如有違反上述規(guī)定，給公司、聯(lián)絡處造成不良社會影響或較大經(jīng)濟損失的， 將處以罰款或辭退。 2. 聯(lián)絡處任何人員收到公司的文件資料應及時交給負責人，負責人應及時通知有關人員，不得延誤。 2. 例會內(nèi)容： （ 1） 前日工作總結(jié)； （ 2） 當日工作安排； （ 3） 工作中出現(xiàn)的問題及解決方案； （ 4） 日常事務的處理，如公司最新的工作安排、指示等。 下班時注意關閉門窗、電器開關，以防被盜和事故。即客人首先問誰，誰要負責將客人帶到有關部門。 上班時間要佩戴胸卡。 員工行為守則 待人誠實真摯，互相尊重； 使用清晰明白的 語言，摒棄抱怨，只做建議性批評； 細致耐心地聆聽對方講話，準確有效地與人溝通； 力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺主動； 上班時間不得閑聊，討論問題應選擇適當?shù)臅r間和地點，以避免妨礙他人工作； 有協(xié)作精神，能協(xié)助領導和同事有效地完成工作； 相信自己的判斷力，不人云亦云，對自己的行為負責； 心胸寬廣，公正地對待公司和同事； 能虛心接受批評，并能坦誠對待自己的錯誤，認真從中吸取教訓； 尊重他人意見，對正確的意見給予支持。特別休假應當年休完，不得往后累積，未休假者，公司不給予經(jīng)濟補償。 （九）凡未請假或請假不準而未到者，以曠工論處。但最多只可延期 1 個月，超過 1 個月按自動離職處理。 （六）請假期間內(nèi)的工資，按下列規(guī)定發(fā)放：