【正文】 ，已入庫的，上級(jí)行可責(zé)令其退庫。 （七）發(fā)行基金調(diào)撥規(guī)定 發(fā)行基金由人民銀行統(tǒng)一調(diào)撥，代理庫須憑人民銀行簽發(fā)的印章齊全的調(diào)撥命令，開具調(diào)撥專用介紹信，注明調(diào)撥命令號(hào)、金額及解款員姓名并加蓋印鑒后辦理發(fā)行基金的調(diào)撥，不得擅自調(diào)用或借故拒調(diào)。 為了嚴(yán)密手續(xù)，上級(jí)庫與轄內(nèi)庫之間，同級(jí)庫相互之間，均應(yīng)預(yù)留印章。預(yù)留印章為二枚有效，指公章和庫主任私章。如有停用或啟用印鑒情況，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)庫房，更換發(fā)行基金預(yù)留印鑒卡。 代理庫向分庫、其他代理庫間領(lǐng)解、橫調(diào)發(fā)行基金及有價(jià)憑證必須實(shí)行專人辦理。指定專職人員三名，經(jīng)審核同意，將其姓名、年齡、身份證件號(hào)碼以及近期二寸免冠彩照一張，由各行以發(fā)文形式報(bào)送人民銀行備案。如遇人事變動(dòng)，需及時(shí)辦理變更手續(xù)。每次領(lǐng)解業(yè)務(wù)，必須由其中之一負(fù)責(zé)帶隊(duì)，才能進(jìn)行款項(xiàng)領(lǐng)解。 發(fā)行基金調(diào)撥業(yè)務(wù)處理按照人行的《中國(guó)人民銀行人民幣發(fā)行基金調(diào)撥管理規(guī)定》執(zhí)行。 （八）代理貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)軋賬規(guī)定 每日代理貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)結(jié)束，分行代理庫兩名管庫員必須會(huì)同對(duì)所保管的發(fā)行基金按券別、流通券和損傷券分別軋庫，管庫員按發(fā)行基金實(shí)物抄數(shù)并填寫發(fā)庫實(shí)物抄數(shù)表，根據(jù)發(fā)行基金專用出入庫票記賬后，將發(fā)行基金庫存登記簿與發(fā)庫實(shí)物抄數(shù)表進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤，兩名管庫員應(yīng)相互簽章確認(rèn)并將發(fā)行基金庫存登記簿、發(fā)庫實(shí)物抄數(shù)表交庫房主管復(fù)核簽章。最后，管庫員還應(yīng)將發(fā)行基金庫存登記簿交會(huì)計(jì)員與發(fā)行基金（代）分戶賬核對(duì)并相互簽章確認(rèn)，確保發(fā)行庫發(fā)行基金準(zhǔn)確無誤。 九、現(xiàn)金差錯(cuò)、事故、突發(fā)事件處理 （一）現(xiàn)金差錯(cuò)、事故、突發(fā)事件的定義 現(xiàn)金差錯(cuò)是指現(xiàn)金收付、整點(diǎn)過程中發(fā)生的現(xiàn)金多余或短缺，并按差錯(cuò)形成原因分成技術(shù)性差錯(cuò)和責(zé)任性差錯(cuò)。 技術(shù)性差錯(cuò)，指現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員由于技術(shù)原因，即在貫徹制度規(guī)范的前提下由于書寫、計(jì)算、清點(diǎn)機(jī)器故障等原因發(fā)生的現(xiàn)金錯(cuò)款。 責(zé)任性差錯(cuò)，指現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員由于工作責(zé)任心不強(qiáng)，違章違紀(jì)操作造成現(xiàn)金錯(cuò)款。 現(xiàn)金事故是指現(xiàn)金保管、調(diào)運(yùn)過程中發(fā)生的失控、滅失、盜竊、遭劫等情況。 現(xiàn)金突發(fā)事件是指影響現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)正常秩序的各類意外事件。 （二）現(xiàn)金差錯(cuò)處理的具體規(guī)定 不論發(fā)生現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò)，均須匯報(bào)，進(jìn)行列賬處理，長(zhǎng)、短款不得相互抵補(bǔ)，短款不得自補(bǔ)不報(bào)，長(zhǎng)款不得隱匿不報(bào)，應(yīng)及時(shí)查明退還客戶或按規(guī)定列賬。 各級(jí)行發(fā)生現(xiàn)金差錯(cuò)，及時(shí)實(shí)行 “ 三立一定 ” 制度，必須在事發(fā)三日內(nèi)填具《會(huì)計(jì)出納差錯(cuò)事故報(bào)告單》并按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，即本外幣差錯(cuò)金額在等值人民幣 1000元（含）以上的，應(yīng)逐級(jí)報(bào)告至分行； 本外幣差錯(cuò)金額在等值人民幣 10000元（含）以上的，以及成捆、成把（卷）的鈔幣差錯(cuò)應(yīng)逐級(jí)報(bào)告至總行。 “ 三立一定 ” ：立即進(jìn)行清查，查明錯(cuò)誤；立即分析情況，找出原因；立即采取防范措施，杜絕今后，定期總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 “ 有疑必復(fù) ” 的防差錯(cuò)措施。 對(duì)技術(shù)性差錯(cuò)，各級(jí)行運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)幫助當(dāng)事人分析原因，提出改進(jìn)工作的措施，并按相關(guān)工作質(zhì)量考核辦法給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)責(zé)任性差錯(cuò)，各級(jí)行運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)責(zé)成當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，對(duì)責(zé)任性差錯(cuò)影響較大或?qū)医滩桓牡?，還應(yīng)給予適當(dāng)行政處分。 各級(jí)行對(duì)經(jīng)查找無法退回或追回的錯(cuò)款，應(yīng)按權(quán)限報(bào)批后結(jié)轉(zhuǎn)損益，審批權(quán)限參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，損益在等值人民幣1000元以下的，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)審批；損益在等值人民幣 1000元（含）至 10000元的，由分行運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)部門會(huì)同審批；損益在等值人民幣 10000元以上的（含），由分行運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)部門批注意見后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)部門審批。 （三）同業(yè)調(diào)撥差錯(cuò)處理的具體規(guī)定 對(duì)銀行系統(tǒng)調(diào)撥款項(xiàng)發(fā)生的差錯(cuò)，調(diào)入行或調(diào)出行的運(yùn)營(yíng)主管必須掌握情況、認(rèn)真對(duì)待。調(diào)入行對(duì)調(diào)入款項(xiàng)應(yīng)先點(diǎn)捆卡把，如需拆捆支付的，必須先點(diǎn)準(zhǔn)后支付。調(diào)入行在清點(diǎn)款項(xiàng)過程中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)暫停清點(diǎn)并保持原狀，包括原捆鈔券封簽和全部腰條，同時(shí)檢查本行在款項(xiàng)調(diào)運(yùn)、保管、收付中是否符合制度要求，并將差錯(cuò)情況、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過與封簽行取得聯(lián)系并提供錄像監(jiān)控，原封簽行認(rèn)為必要時(shí)可派人到現(xiàn)場(chǎng)了解。如果查明系封簽行差錯(cuò)時(shí)，由調(diào)入行開具錯(cuò)款證明書連同封簽、腰條一并劃轉(zhuǎn)封簽行，錯(cuò)款由封簽行承擔(dān)并處理；如果不能確認(rèn)封簽行責(zé)任時(shí)，由調(diào)入行填制錯(cuò)款證明書申訴理由，錯(cuò)款由調(diào)入行按審批權(quán)限掛賬處理。 對(duì)調(diào)撥差錯(cuò)處理有爭(zhēng)議的，凡上海浦東發(fā)展銀行系統(tǒng)分行、直屬支行轄內(nèi)調(diào)撥差錯(cuò)由分行、直屬支行業(yè)務(wù)主管部門裁定，分行、直屬支行之間調(diào)撥差錯(cuò)由總行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主管部門裁定，跨系統(tǒng)商業(yè)銀行之間調(diào)撥差錯(cuò)由人民銀行裁定。 （四） 人民銀行原封差錯(cuò)處理的具體 規(guī)定 各級(jí)行將原封新票幣開箱、拆包時(shí)，必須在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)由二名（含）以上人員共同進(jìn)行，領(lǐng)進(jìn)原封新主幣應(yīng)在領(lǐng)用后一個(gè)月內(nèi)開箱卡數(shù)。 各級(jí)行拆箱、拆包前應(yīng)先檢查原包裝有無異樣，拆封后應(yīng)先點(diǎn)包卡把，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款時(shí)，發(fā)現(xiàn)行要認(rèn)真查明原因，如果經(jīng)調(diào)查分析，認(rèn)定確非發(fā)現(xiàn)行責(zé)任時(shí)，長(zhǎng)短款暫由發(fā)現(xiàn)行掛賬處理（收益或出損），同時(shí)將原封簽腰條及證明送人民銀行。如果發(fā)現(xiàn)缺少一把、紙幣一把內(nèi)有十張或硬幣一卷內(nèi)有十枚以上長(zhǎng)短款的，發(fā)現(xiàn)行應(yīng)將原捆鈔幣如數(shù)保管，并按上述要求將封簽、腰條等有關(guān)資料立即逐級(jí)報(bào)告人民銀行審查處理。 對(duì)確實(shí)無法清查的錯(cuò)款，按規(guī)定分級(jí)審批后處理。 （五）現(xiàn)金事故處理的 具體 規(guī)定 各級(jí)行發(fā)生現(xiàn)金事故，不論金額大小，必須在事發(fā)當(dāng)日逐級(jí)報(bào)總行，同時(shí)盡快查明原因、妥善處理。對(duì)一般責(zé)任事故即事故未造成銀行資金損失的，運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行教育，幫助其分析原因，促使其汲取教訓(xùn)，改進(jìn)工作，同時(shí)，根據(jù)各級(jí)行考核辦法給予必要的處罰；對(duì)嚴(yán)重責(zé)任事故即事故已造成銀行資金損失的，還要視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)、行政處罰，其中，涉及柜員因監(jiān)守自盜、貪污盜竊等違法行為造成庫款損失的，各級(jí)行應(yīng)追回款項(xiàng)，并視情節(jié)輕重給予行政處分或移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 （六）現(xiàn)金突發(fā)事件處理的具體規(guī)定 各級(jí)行應(yīng)按總行辦公室應(yīng)急預(yù)案制訂處置現(xiàn)金突發(fā)事件的具體方案，落實(shí)責(zé)任，發(fā)生現(xiàn)金突發(fā)事件時(shí)，各級(jí)行主管行長(zhǎng)應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮，迅速及時(shí)報(bào)告，采取果斷措施，依法有效處置。 十、現(xiàn)金 業(yè)務(wù)區(qū)域管理 （一）現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域門禁管理 營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金區(qū)域一律使用聯(lián)動(dòng)門，兩道門應(yīng)配置不同的開啟密碼或采取雙鎖配置。 出入現(xiàn)金區(qū)域要正確使用聯(lián)動(dòng)門，正常情況下嚴(yán)禁使用應(yīng)急開門扳手打開聯(lián)動(dòng)門，并盡量減少出入現(xiàn)金區(qū)域的次數(shù)，確保門禁安全。 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)做好聯(lián)動(dòng)門密碼以及鑰匙的管理工作 （ 1）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人定期更換聯(lián)動(dòng)門密碼（至少一個(gè)月更換一次）并記錄修改日期，密碼使用人應(yīng)確保密碼的保密性，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)密碼修改人應(yīng)進(jìn)行登記備案并保證相對(duì)穩(wěn)定。 （ 2）聯(lián)動(dòng)門鑰匙應(yīng)指定專人管理并進(jìn)行登記備案，交接時(shí)應(yīng)進(jìn)行交接登記，確保鑰匙管理的安全。 （ 3）備用鑰匙應(yīng)加封后交上級(jí)保衛(wèi)部門進(jìn)行保管。 （ 4）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)門鑰匙不得擅自外配，一旦遺失必須報(bào)保衛(wèi)部門進(jìn)行換鎖處理。 （二）現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域監(jiān)控管理 現(xiàn)金區(qū)域錄像監(jiān)控探頭應(yīng)確保每個(gè)現(xiàn)金窗口配備一個(gè)，錄像范圍為整個(gè)柜員的工作區(qū)域，含柜面以及庫箱，圖像聲音應(yīng)確保清晰。 現(xiàn)金區(qū)域應(yīng)配備全景探頭，便于全方位進(jìn)行錄像監(jiān)控，不得有空間盲點(diǎn)。 現(xiàn)金區(qū)域的錄像監(jiān)控時(shí)間為款項(xiàng)在現(xiàn)金區(qū)域的全部工作過程，不得有時(shí)間盲點(diǎn)。 現(xiàn)金區(qū)域的錄像監(jiān)控錄像至少保留一個(gè)月。 （三）現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域消防管理 現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙、動(dòng)用明火，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員必須清理工作環(huán)境，加強(qiáng)防火檢查。 現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域必須配備適當(dāng)消防器材、應(yīng)急照明設(shè)備備用。 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須制訂防火工作預(yù)案，落實(shí)責(zé)任，定期組織防火演練，提高應(yīng)急處理能力。 （四）現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域警報(bào)管理 現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域必須安裝報(bào)警裝置并與公安部門 110警報(bào)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須定期或按 110指揮中心要求進(jìn)行連通檢驗(yàn)，確保報(bào)警功能完好。 現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域必須配備適當(dāng)防衛(wèi)器具備用。 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須制訂防搶防劫工作預(yù)案，落實(shí)責(zé)任，定期組織防搶防劫演練，提高應(yīng)急處理能力。 （五）現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域工具管理 現(xiàn)金業(yè)務(wù)機(jī)具 （ 1）現(xiàn)金業(yè)務(wù)機(jī)具應(yīng)由管轄分行根據(jù)人民銀行批準(zhǔn)推薦的器具，統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo)以及驗(yàn)證后進(jìn)行配置。各種現(xiàn)金業(yè)務(wù)機(jī)具均應(yīng)建立實(shí)物登記簿，逐件登記并建立領(lǐng)發(fā)使用保管制度，人為造成損壞的，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。 （ 2）應(yīng)配備現(xiàn)金業(yè)務(wù)機(jī)具包括人民幣防偽點(diǎn)鈔機(jī)、外幣防偽點(diǎn)鈔機(jī)、復(fù)點(diǎn)機(jī)、捆鈔機(jī)和鈔幣鑒別儀等。 （ 3）現(xiàn)金業(yè)務(wù)機(jī)具管理 ① 現(xiàn)金業(yè)務(wù)機(jī)具在現(xiàn)金區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)在錄像監(jiān)控下定位放置，嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意亂動(dòng)，用前必須檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況，校驗(yàn)準(zhǔn)確，用后要清除塵土，加罩加鎖保管。 ② 根據(jù)反假的需要以及鈔幣防偽點(diǎn)的變更等對(duì)反假點(diǎn)鈔機(jī)與廠家及時(shí)聯(lián)系進(jìn)行升級(jí)，確保反假點(diǎn)鈔機(jī)的防偽效果。 ③ 防偽點(diǎn)鈔機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行更換，使用期限不得長(zhǎng)于三年。 庫箱 （ 1）材質(zhì)要求 庫箱應(yīng)當(dāng)采用金屬或工程塑料材質(zhì)，堅(jiān)固耐用，防火防撞，關(guān)閉不留縫隙，雙人加封加鎖。箱內(nèi)必須使用專用內(nèi)袋，內(nèi)袋的材質(zhì)應(yīng)當(dāng)耐磨、不易破損，內(nèi)袋大小可按庫箱大小定制，袋口使用可抽拉式的繩結(jié)進(jìn)行扎口?，F(xiàn)金庫袋應(yīng)當(dāng)采用牢固材質(zhì)，捆緊袋口，捆緊不留縫隙，雙人加封簽章。庫箱必須落實(shí)專人管理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)當(dāng)及時(shí)修理或更換。 （ 2） 控制要求 庫箱應(yīng)當(dāng)實(shí)行 “ 雙鎖 ” 、 “ 一封簽 ” ，鎖具和封簽繩子應(yīng)當(dāng)分別結(jié)記在兩個(gè)箱扣上，不得以鎖具代替封簽，封簽應(yīng)粘貼在固定結(jié)子的繩子上，做到要素齊全、雙人簽封。對(duì)實(shí)行庫箱交叉分配制度的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其庫箱管理員庫箱必須雙人共管，雙鎖雙人分管。 庫箱鑰匙（包括備用鑰匙）必須保密，發(fā)生損壞、丟失應(yīng)由指定鎖具修配人員進(jìn)行修配，嚴(yán)禁隨意尋找外人修理或私配鑰匙，鑰匙損壞、丟失必須換鎖，換鎖必須辦理以舊換新和交接登記手續(xù)。 （ 3）保管要求 每日中午休息或營(yíng)業(yè)終了，柜員應(yīng)將現(xiàn)金、貴金屬、有價(jià)單證、公章、重要物品進(jìn)箱入庫，妥善保管。對(duì)未設(shè)現(xiàn)金庫房的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，中午休息時(shí)，庫箱必須加鎖入保險(xiǎn)箱或交接給當(dāng)值人員集中固定在監(jiān)控錄像下擺放，做到款在人在，營(yíng)業(yè)終了時(shí)，庫箱必須加封加鎖作寄庫處理，辦妥交接手續(xù)。 （六）現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域的出入管理 現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺(tái)應(yīng)當(dāng)互相隔開，非現(xiàn)金區(qū)域業(yè)務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域必須提供有效證件，登記姓名、事由、進(jìn)出時(shí)間并經(jīng)審批。 營(yíng)業(yè)期間，聯(lián)動(dòng)門應(yīng)當(dāng)鎖定，嚴(yán)禁非工作人員入內(nèi)，遇上級(jí)對(duì)下級(jí)行檢查時(shí)，必須由受檢行領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人陪同，檢查人員必須持有三證（即介紹信、工作證、身份證 )，否則被查單位有權(quán)拒絕檢查。出入聯(lián)動(dòng)門時(shí)，應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)安全的情況下進(jìn)行，并隨即鎖定。 維修人員進(jìn)行維修必須在現(xiàn)金區(qū)域外進(jìn)行，若必須進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行維修或施工的應(yīng)盡量安排在營(yíng)業(yè)后進(jìn)行，如特殊情況，必須在營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)入現(xiàn)金區(qū)域的應(yīng)提供三證（即介紹信、工作證、身份證），經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)并登記后方可進(jìn)入，工作完成后應(yīng)立即離開。 有條件的應(yīng)將現(xiàn)金區(qū)域與生活區(qū)域嚴(yán)格分開，不得將更衣室等生活用房附設(shè)于內(nèi)。衛(wèi)生間附設(shè)于現(xiàn)金區(qū)域的應(yīng)與外界封閉隔絕，確保安全?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域禁止存放與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品，現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員不得將個(gè)人財(cái)物帶入現(xiàn)金區(qū)域。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的前后門鑰匙不得擅自外配，一旦遺失或損壞，須由專門部門負(fù)責(zé)換鎖或根據(jù)情況增配并作好記錄。 現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員工作期間嚴(yán)禁喝酒、嚴(yán)禁在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)吸煙?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)域全面禁止棋牌活動(dòng)。 十一、重要空白憑證 管理 （一）重要空白憑證的定義 重要空白憑證指銀行印制的無面額、經(jīng)銀行或單位填寫金額并簽章后，即具有支取款項(xiàng)效力的空白憑證。重要空白憑證是銀行憑以辦理資金支付的特定憑證，銀行須對(duì)其印制、領(lǐng)撥、保管、出售、銷毀進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保安全。 （二）重要空白憑證的入庫、出庫 核心系統(tǒng)對(duì)重要空白憑證實(shí)行三級(jí)庫管理方式，即在總行、分行設(shè)立憑證總庫，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立憑證分庫，柜員設(shè)立憑證尾箱。重要空白憑證入庫即核心系統(tǒng)生成重要空白憑證入賬記錄，重要空白憑證出庫是入庫的反交易，在重要空白憑證入庫操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤或因某種特殊情況需將重要空白憑證退回廠商使用。全行通用憑證入、出總行憑證總庫，實(shí)物由總行辦公室負(fù)責(zé)，賬務(wù)由總行運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)，分行特有憑證入、出分行憑證總庫，由分行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。 基本規(guī)定 總、分行重要空白憑證總庫應(yīng)建立重要空白憑證的出、入庫登記制度，按照憑證種類建立庫存登記簿，如實(shí)登記保管、領(lǐng)用、使用情況，重要空白憑證必須指定專人負(fù)責(zé)管理。 重要空白憑證入庫的具體規(guī)定 （ 1）重要空白憑證憑供貨單位發(fā)貨票或上級(jí)調(diào)撥單清點(diǎn)驗(yàn)收入庫，并及時(shí)登記。對(duì)印刷廠發(fā)運(yùn)的重要空白憑證，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣本，抽驗(yàn)質(zhì)量后入庫。 （ 2）總、分行匯總重要空白憑證需求信息，通知廠商印制、發(fā)送。收到實(shí)物后，總行辦公室、分行總庫管庫員應(yīng)卡清大數(shù)、核對(duì)總數(shù)無誤入庫，進(jìn)行收入登記，編制表