1企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展與財務管理-資料下載頁
2025-01-16 07:36本頁面
【正文】 37 1 借款 541 572 1,554 籌資活動現(xiàn)金流入 553 609 1,555 償還借款本金 (1,063) (200) (1,022) 支付利息 (27) (156) (169) 籌資活動現(xiàn)金流出 (1,090) (355) (1,191) 籌資活動的現(xiàn)金流量凈額 (537) 254 364 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 347 452 (589) XX電子公司現(xiàn)金流量表 三星現(xiàn)金流量表 (千美元 ) 02 03 經營活動凈現(xiàn)金流量 9 351 041 8 227 584 投資活動凈現(xiàn)金流量 7 069 403 6 386 101 融資活動凈現(xiàn)金流量 1 931 589 1 959 420 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 350 049 （ 117 937） 年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 827 378 1 177 427 年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1 177 427 1 059 490 公司資金充足程度與現(xiàn)金流量節(jié)奏的把握 速度 流量 現(xiàn)金流入 快 （慢） 大 （?。? 現(xiàn)金流出 慢 （快） 小 （大） 資金充足度 充足 （不足） 充足 （不足） 流量與存量之間的辨證關系 ?“動態(tài)中求平衡 ,平衡中求發(fā)展” – 存量的結構性失衡對流量的影響 – 流量的中斷對存量的影響 利潤與現(xiàn)金流動的關系 利潤 有 沒有 現(xiàn)金流量 沒有 有 結果 關門 生存與發(fā)展 自強不息 止于至善 演講完畢，謝謝觀看！
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