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1企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展與財(cái)務(wù)管理(文件)

2025-01-28 07:36 上一頁面

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【正文】 流量) 動態(tài)中求平衡 –現(xiàn)金流量的構(gòu)成及其分類 ? 現(xiàn)金流入量 ? 現(xiàn)金流出量 公司現(xiàn)金流動圖 股東權(quán)益 產(chǎn)成品 負(fù)債 在產(chǎn)品 長期投資 現(xiàn)金 原材料 應(yīng)收帳款 固定資產(chǎn) 籌資活動 投資活動 經(jīng)營活動 5 4 3 2 1 6 項(xiàng)目 2023年 2023年 2023年 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 132 122 295 260 368 464 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 151 740 246 415 340 738 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 19 618 48 844 27 726 投資活動現(xiàn)金流入 3 722 283 70 393 投資活動現(xiàn)金流出 55 913 51 884 173 167 投資活動現(xiàn)金凈流量 - 52 191 - 51 601 - 102 773 權(quán)益性籌資 19 309 0 579 借款 137 244 212 467 324 973 籌資活動現(xiàn)金流入 156 569 212 677 327 952 償還借款本金 67 830 123 278 270 332 支付利息 7 821 19 897 17 341 籌資活動現(xiàn)金流出 75 651 143 361 289 020 籌資活動現(xiàn)金凈流量 80 918 69 316 38 931 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 9 103 66 559 - 35 935 項(xiàng)目 2023 2023 2023 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入 4,918 7,726 5,992 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流出 (3,946) (7,226) (6,653) 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 972 500 (661) 投資活動的現(xiàn)金流入 96
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