外匯市場(chǎng)管理及業(yè)務(wù)管理知識(shí)分析-資料下載頁
2025-01-15 09:02本頁面
【正文】 3個(gè)月 遠(yuǎn) 期 匯 率。（ 2） 考 慮 到根據(jù) 紐約 外 匯 市 場(chǎng)匯 價(jià)表來套算，美元 視為 本 幣 ，瑞士法郎 為 外 幣 ，根據(jù)本 幣 折外 幣 按 買 入價(jià)折算的原 則 ， 應(yīng)報(bào) 的瑞士法郎價(jià)二美元原 報(bào) 價(jià) 247。美元 /瑞士法郎 3個(gè)月 遠(yuǎn) 期 匯 率買 入價(jià)，即 2023=3 236瑞士法郎。三、匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià)（三）遠(yuǎn)期匯率與進(jìn)出口報(bào)價(jià)，也可作為延期收款的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)【 例 】 我方 對(duì) 歐洲某出口商品原 報(bào) 即期付款價(jià) US$485/箱， 應(yīng) 外國(guó) 進(jìn) 口商要求改用英 鎊報(bào) 價(jià)，并延期三個(gè)月付款。 該 出口商品應(yīng)報(bào) 每箱多少英 鎊 ?已知 倫 敦市 場(chǎng)匯 價(jià) 為 ： 即期 匯 率 3個(gè)月 遠(yuǎn) 期美國(guó) 200240 Points【 解 】 ：（ 1）外商如果即期付款，由于是外 幣 折算 為 本 幣 ， 應(yīng)按 賣 出價(jià)折算，我方 報(bào) 價(jià) 應(yīng)為 ：485247。= 鎊三、匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià)【 例 】 我方 對(duì) 歐洲某出口商品原 報(bào) 即期付款價(jià) US$485/箱， 應(yīng) 外國(guó) 進(jìn) 口商要求改用英 鎊報(bào) 價(jià)，并延期三個(gè)月付款。 該 出口商品應(yīng)報(bào) 每箱多少英 鎊 ?已知 倫 敦市 場(chǎng)匯 價(jià) 為 ： 即期 匯 率 3個(gè)月 遠(yuǎn) 期美國(guó) 200240 Points【 解 】 ：（ 1）外商如延期 3個(gè)月付款，由于 遠(yuǎn) 期差價(jià)前小后大，在 間 接 標(biāo) 價(jià)法下， 遠(yuǎn) 期 匯 率 為貼 水， 遠(yuǎn) 期 匯 率二即期 匯 率 +貼 水；外 幣 折算 為 本 幣 ，又是延期付款，就 應(yīng) 按 遠(yuǎn) 期 匯 率的賣 出價(jià)折算， 這樣 ，我方 報(bào) 價(jià) 應(yīng)為 ：485247。(+)= 鎊 （ 2）同即期收款相比，延期收款不利于我方 資 金周 轉(zhuǎn) ，而 報(bào) 價(jià)又低了 鎊 （ —= ）。故我方 報(bào) 價(jià)的 標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng) 是按即期收款的升水 貨幣報(bào) 價(jià)，即 鎊 /箱。三、匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià)，遠(yuǎn)期匯率是確定接受軟貨幣(貼水貨幣 )加價(jià)幅度的根據(jù)【 例 】 某日，蘇黎世外匯市場(chǎng)匯價(jià)為： 即期匯率 3個(gè)月遠(yuǎn)期1美元 某公司從瑞士 進(jìn) 口機(jī)械零件， 3個(gè)月后付款，瑞士出口商 報(bào) 的單 價(jià) 為 100瑞士法郎，如我方要求瑞士出口商以美元 報(bào) 價(jià)， 則其 報(bào) 價(jià)水平不能超 過 瑞士法郎 對(duì) 美元的 3個(gè)月 遠(yuǎn) 期 匯 率，即100247。=。 如果瑞士出口商以美元 報(bào) 價(jià)，超 過 ， 則 我方不 應(yīng) 接受，仍 應(yīng) 接受 100瑞士法郎的 報(bào) 價(jià)。因 為 接受瑞士法郎硬 幣報(bào)價(jià)后，我方以美元 買進(jìn) 瑞士法郎 3個(gè)月 遠(yuǎn) 期 進(jìn) 行保 值 ，以防瑞士法郎上 漲 的 損 失，其成本也不 過 ，硬 幣對(duì)軟幣 的遠(yuǎn) 期 匯 率是核算 軟幣 加價(jià)可接受幅度的 標(biāo) 準(zhǔn)。謝 謝一月 2111:34:0911:3411:34一月 21一月 2111:34 11:3411:34:09一月 21一月2111:34:092023/1/26 11:34:09? 靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 一月 21一月 21Tuesday, January 26, 2023? 雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 11:34:0911:34:0911:341/26/2023 11:34:09 AM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。 一月 2111:34:0911:34Jan2126Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 11:34:0911:34:0911:34Tuesday, January 26, 2023? 1乍 見 翻疑夢(mèng)，相悲各 問 年。 一月 21一月 2111:34:0911:34:09January 26, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見 青山。 26 一月 202311:34:09 上午 11:34:09一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 一月 2111:34 上午 一月 2111:34January 26, 2023? 1行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 2023/1/26 11:34:0911:34:0926 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 11:34:09 上午 11:34 上午 11:34:09一月 21? 沒有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 一月 21一月 21Tuesday, January 26, 2023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 11:34:0911:34:0911:341/26/2023 11:34:09 AM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 一月 2111:34:0911:34Jan2126Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 11:34:0911:34:0911:34Tuesday, January 26, 2023? 1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 一月 21一月 2111:34:0911:34:09January 26, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 26 一月 202311:34:09 上午 11:34:09一月 21? 1楚塞三湘接， 荊門 九派通。 。 一月 2111:34 上午 一月 2111:34January 26, 2023? 1少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/1/26 11:34:0911:34:0926 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 11:34:09 上午 11:34 上午 11:34:09一月 21? 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 一月 21一月 21Tuesday, January 26, 2023? 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 11:34:0911:34:0911:341/26/2023 11:34:09 AM? 1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 一月 2111:34:0911:34Jan2126Jan21? 1越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 11:34:0911:34:0911:34Tuesday, January 26, 2023? 1知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 一月 21一月 2111:34:0911:34:09January 26, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 26 一月 202311:34:09 上午 11:34:09一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 一月 2111:34 上午 一月 2111:34January 26, 2023? 1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/1/26 11:34:0911:34:0926 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 11:34:09 上午 11:34 上午 11:34:09一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告
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