【正文】 H、企業(yè)現(xiàn)有有效資產(chǎn)小于企業(yè)計(jì)劃自籌額度 申報(bào)要點(diǎn) 正確的表內(nèi)數(shù)據(jù)關(guān)系 新增投資額 =企業(yè)自籌 +銀行貸款 +財(cái)政撥款 +其他 企業(yè)自籌 A =D+F 銀行貸款 B 財(cái)政撥款 C =D+F 其中地方政府資助 D =F 其中國家創(chuàng)新基金資助 F =50萬元 其他 E 申報(bào)要點(diǎn) 推薦做法： ? 要重點(diǎn)論述企業(yè)自籌部分的可行性 真正能用于項(xiàng)目的凈資產(chǎn) ? 編制自籌資金到位進(jìn)度計(jì)劃表 對應(yīng)于第三部分產(chǎn)業(yè)化實(shí)施計(jì)劃 范例： 根據(jù)項(xiàng)目融資計(jì)劃，公司需要自籌落實(shí)的資金是 175萬元。截至 2023年 8月底，公司現(xiàn)有資產(chǎn) 300萬元、凈資產(chǎn) 170萬元，其中貨幣資金 80萬元，應(yīng)收賬款期末余額 30萬元，可投入本項(xiàng)目的現(xiàn)有固定資產(chǎn)（見《新增固定資產(chǎn)投資估算表》）共計(jì) 30萬元，即近期內(nèi)可投入本項(xiàng)目的資產(chǎn)為 140萬元。 另外，今年公司另一產(chǎn)品 XXXX銷售情況良好，未來現(xiàn)金流入能力較強(qiáng)，今年有望盈利 80萬元以上，計(jì)劃從此盈利中拿出 40萬元投入本項(xiàng)目。 據(jù)此，公司完全有能力在未來 1～ 2年內(nèi)自籌 175萬元，滿足本項(xiàng)目的需要。 公司自籌資金到位進(jìn)度計(jì)劃如下 …… 申報(bào)要點(diǎn) 企業(yè)的未來預(yù)期盈利，可以作為企業(yè)自籌資金的來源，但一定要把握以下原則： ? 企業(yè)的往年財(cái)務(wù)報(bào)表，能夠反映出企業(yè)確實(shí)具有這種盈利能力。 ? 以未來預(yù)期盈利作為自籌資金的額度，不能超過企業(yè)總自籌資金額度的 25～ 30％。 申報(bào)要點(diǎn) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 10分 （合理性） 主要評價(jià)企業(yè)成本估算是否合理、產(chǎn)品定價(jià)是否合理、產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)是否合理，進(jìn)而判斷產(chǎn)品銷售收入、凈利潤等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和項(xiàng)目的投資利潤率、回收期等是否合理。 ? 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷量 ? 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本 ? 項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià) ? 項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ? 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ? 項(xiàng)目投資靜態(tài)分析 申報(bào)要點(diǎn) 以往存在主要問題 A、生產(chǎn)規(guī)模及銷售量預(yù)期過大，看不出“達(dá)產(chǎn)年” B、定價(jià)過高，或者不合理（幾年不變） C、預(yù)測生產(chǎn)成本和 5年盈利時(shí)沒有依據(jù)（不會計(jì)算） D、成本考慮不周，投資考慮不周 管理費(fèi)用不合理，比例低于 5％；沒有完整計(jì)算項(xiàng)目期內(nèi)的投資； 沒有考慮、計(jì)算項(xiàng)目執(zhí)行期后因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模而追加的投資。 E、非藥品項(xiàng)目，沒有填寫經(jīng)濟(jì)指標(biāo) F、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)過高（不能通過驗(yàn)收的最根本原因） G、投資回收期計(jì)算無依據(jù)（沒有提供現(xiàn)金流量表） H、投資利潤率、內(nèi)部收益率偏大過大 申報(bào)要點(diǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)銷量及生產(chǎn)成本 ? 生產(chǎn)規(guī)模及銷量（產(chǎn)銷量） 在相關(guān)分析中，明確投產(chǎn)年、達(dá)產(chǎn)年，若在項(xiàng)目執(zhí)行期后才達(dá)產(chǎn)，需要追加的投資；按傳統(tǒng)方法規(guī)劃產(chǎn)品每年的生產(chǎn)規(guī)模與銷售量（件、臺 …… ）。 結(jié)合后面的產(chǎn)品定價(jià)，轉(zhuǎn)換成產(chǎn)值、銷售金額填入表格。 ? 生產(chǎn)成本 根據(jù)實(shí)際情況，定性或定量分析說明生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素：原材料、制造費(fèi)、人工費(fèi)、營銷費(fèi)用、 …… 分析并列示投產(chǎn)開始５年各年的生產(chǎn)成本及總成本費(fèi)用。 注意：管理費(fèi)用應(yīng)包含新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用，因此應(yīng)大于 5% 申報(bào)要點(diǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算表 2023 2023 2023 2023 2023 1 直接原料 2 直接人工 3 制造費(fèi)用 4 制造成本（ 1+2+3） 5 管理費(fèi)用 6 銷售費(fèi)用 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 期間費(fèi)用（ 5+6+7） 9 總成本費(fèi)用（ 4+8） 10 其中：折舊攤銷 11 經(jīng)營成本（ 910） 申報(bào)要點(diǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品 5年盈利預(yù)測表 2023 2023 2023 2023 2023 1 銷售量 2 乘：單價(jià) 3 銷售收入 4 減：總成本費(fèi)用 5 減：銷售稅金及附加 6 利潤總額 7 減：所得稅（稅率 25%） 8 凈利潤 申報(bào)要點(diǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售稅金及附加計(jì)算表 2023 2023 2023 2023 2023 1 銷項(xiàng)增值稅 2 減：進(jìn)項(xiàng)增值稅 3 應(yīng)繳增值稅 4 乘： 10% 5 銷售稅金及附加 申報(bào)要點(diǎn) 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ? “項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)”經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ＝前述 5年盈利預(yù)測表中對應(yīng)于項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)的部分。 ? 銷售收入 不要定得太高，必須有十二分把握。 一般無償項(xiàng)目：一般不超過 1000萬元。 企業(yè)發(fā)展預(yù)測 ? “項(xiàng)目完成時(shí)”＝驗(yàn)收時(shí) 數(shù)據(jù)應(yīng)體現(xiàn)出創(chuàng)新基金對企業(yè)的支持扶持作用， 但也要注意可實(shí)現(xiàn)性。數(shù)據(jù)將自動進(jìn)入合同！ ? 預(yù)測依據(jù) 應(yīng)根據(jù)企業(yè) 15年發(fā)展規(guī)劃、申報(bào)項(xiàng)目對企業(yè)的貢獻(xiàn) （特別是項(xiàng)目的外源性新增投資、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測數(shù)據(jù)） 等綜合考慮，分析說明指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。 注意：企業(yè)收入與項(xiàng)目收入是否有矛盾。 項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)文件 ? 2023年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目申報(bào)須知 ? 2023年度創(chuàng)新基金項(xiàng)目指南 ? 2023年度創(chuàng)新基金申報(bào)流程及注意事項(xiàng) ? 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金申報(bào)書（成長） ? 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金申報(bào)書（初創(chuàng)） ? 項(xiàng)目申報(bào)介紹（只需電子版） 以上文件在高新區(qū)公眾信息網(wǎng)、天府創(chuàng)業(yè)網(wǎng)下載 項(xiàng)目受理地點(diǎn)： 系統(tǒng)身份注冊審查及提交材料地點(diǎn)按區(qū)域劃 分提交： 高新孵化園：天府大道北段 1480號拉德方斯 大廈西 6樓 劉芹： 85336029 13882177776 高新起步園區(qū)：高朋大道 5號 李剛 85194720 18980892095 高新西部園區(qū)：西芯大道 4號 曾娣瓊 87846605 項(xiàng)目申報(bào) 號： 123956573（每家企業(yè) 1人進(jìn)群） 演講完畢，謝謝觀看！