t6企業(yè)管理年結(jié)流程-資料下載頁(yè)
2025-01-12 15:23本頁(yè)面
【正文】 數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化。 試算幵對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (五 ) 11 、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？ 答：以客戶往來(lái)為例。假定 a客戶 9月借方發(fā)生 100元， 12月貸方發(fā)生 100，余額為 0。 B客戶 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒(méi)有 a客戶的數(shù)據(jù)，只有 b客戶的 300元。幵且也可以把 a客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中 b客戶的 300元從 2023年 1月 1日算起。 年結(jié)問(wèn)題 明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否迚行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒(méi)有往來(lái)兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后， a客戶的和 b客戶的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶檔案丌能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來(lái)兩清了，則 a客戶的明細(xì)記錄丌會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)， a客戶檔案可以刪除。 B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (六 ) 總賬：年結(jié)后刪除科目提示錯(cuò)誤 答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單 —調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則這個(gè)科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。 答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。 答：上年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會(huì)計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (七 ) 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過(guò)來(lái)。到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中，刪除該科目后帶的本年利潤(rùn)科目，即可刪除該損益類科目。 答：該科目被定義在常用摘要的相關(guān)科目中，從相關(guān)科目中刪除該科目，則這個(gè)科目就可以從科目檔案中刪除。 答：在多欄賬定義中，定義了該科目。從多欄中定義中刪除該科目后，即可從科目檔案中刪除該科目。 演講完畢，謝謝觀看！
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