期貨市場(chǎng)基本制度3-資料下載頁(yè)
2025-01-05 23:05本頁(yè)面
【正文】 過(guò)執(zhí)行該指令，將客戶以前下達(dá)的指令完全取消，即實(shí)際交易中的撤單。 ?其他交易指令 市價(jià)指令、止損指令、限時(shí)指令、套利指令 ? 下單方式 ? 自助下單 ? 網(wǎng)上下單 ? 電話下單 ? 書面下單 資料來(lái)源：湖南大有期貨經(jīng)紀(jì)公司， 自助交易系統(tǒng)界面 ?競(jìng)價(jià) 主要方式有： ?計(jì)算機(jī)撮合成交 : 價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先 ?公開(kāi)喊價(jià)制 ?一價(jià)制 ?結(jié)算 我國(guó)的結(jié)算是二級(jí)結(jié)算制度，首先交易所對(duì)會(huì)員（期貨經(jīng)紀(jì)公司）進(jìn)行一級(jí)結(jié)算，然后期貨經(jīng)紀(jì)公司對(duì)客戶進(jìn)行二級(jí)結(jié)算。 ?成交回報(bào)與結(jié)算單的確認(rèn) ?書面下單方式下成交回報(bào)與確認(rèn)要方式 ?自助下單和網(wǎng)上下單方式成交回報(bào)與確認(rèn) ?風(fēng)險(xiǎn)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)率 風(fēng)險(xiǎn)率 =客戶權(quán)益 247。 按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定的保證金比例客戶所有頭寸（持倉(cāng)）占有保證金總額 100%。 客戶權(quán)益 =上日資金余額 177。 當(dāng)日資金存取 177。 當(dāng)日平倉(cāng)盈虧177。 實(shí)物交割款項(xiàng)－當(dāng)日交易手續(xù)費(fèi) 177。 當(dāng)日浮動(dòng)盈虧。 ?對(duì)于當(dāng)日資金存取，存入（入金）資金為 +，取出資金（出金）為－，一般客戶沒(méi)有實(shí)物交割款項(xiàng)。 ?當(dāng)日實(shí)際平倉(cāng)盈虧指當(dāng)天所有平倉(cāng)產(chǎn)生盈虧加總。 ?當(dāng)日浮動(dòng)平倉(cāng)盈虧指所有未平倉(cāng)合約（持倉(cāng)）平倉(cāng)盈虧總和，這里要注意的是平倉(cāng)價(jià)均采用當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。 例： 某客戶在 2023年 5月 2日買入上海期貨交易所 7月份銅10手，成交價(jià)格 45,000元 /噸，當(dāng)天平倉(cāng) 5手，平倉(cāng)價(jià)格為 45,200元 /噸，當(dāng)天的結(jié)算價(jià)為 44,900元 /噸，計(jì)算當(dāng)日實(shí)際盈虧和當(dāng)日浮動(dòng)盈虧。 實(shí)際盈虧： 55（ 45,200－ 45,000） =5,000元，盈利 5,000元 浮動(dòng)盈虧： 55（ 44,900－ 45,000） =－ 2,500元，虧損 2,500元 如果同時(shí)買賣幾種商品期貨，分別將實(shí)際盈虧和浮動(dòng)盈虧總和。 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)率＞ 100%，經(jīng)紀(jì)公司根據(jù)客戶可用資金量來(lái)接受客戶的交易指令。 ?當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)率 =100%，經(jīng)紀(jì)公司不再接受客戶新的交易指令。 ?當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)＜ 100%，經(jīng)紀(jì)公司不再接受客戶申報(bào)的交易指令，并按合同約定向乙方發(fā)出追加保證金通知，如在下一交易日開(kāi)市前 30分鐘客戶未及時(shí)追加保證金，經(jīng)紀(jì)公司替客戶強(qiáng)行平倉(cāng)，直至客戶的風(fēng)險(xiǎn)率 ≥ 100%。 ?交易流程總結(jié) ?書面下單方式交易流程 ? 網(wǎng)上交易流程 （ 以中國(guó)國(guó)際期貨公司深圳分公司為例） 復(fù)習(xí)思考題 ?掌握保證金制度。 ?熟悉即時(shí)行情信息內(nèi)容。 ?掌握平倉(cāng)制度與持倉(cāng)制度。 ?掌握自助交易系統(tǒng)的使用。 ?掌握風(fēng)險(xiǎn)控制制度。 ?掌握網(wǎng)上交易流程圖。
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