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2024-12-30 14:09本頁面
【正文】 各項管理制度 ： （ 1）將《出差申請表》送至行政部留存、記錄考勤。原則上 出差出發(fā)時間在中午 12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午 12點以后的要來公司報到 ，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午 12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午 12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。 （ 2）出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。每完成一項任務(wù)，在 《出差報告單》 中請被服務(wù)客戶或相關(guān)方的主要負責人簽字確認。出差后回公司報銷時須與《出差報告單》相吻合，否則不報銷有出入的部分。 （ 3）出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作 8小時和一定的工作績效。按考勤管理制度未休息的天數(shù)，可在年內(nèi)進行補休。 第五章 各項管理制度 ：出差后每天向部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。出差人員返回后均需提報《出差報告單》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。《出差報告單》的審核程序同出差申請程序。 ：出差途中因工作實際需要或遇意外需延長差旅時間的，應(yīng)提前打電話向公司請示，得到部門負責人和公司副總經(jīng)理批準后方可延長。并在返回后在《出差申請表》中注明延長原因，審批手續(xù)同出差申請手續(xù)；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 第五章 各項管理制度 二、出差借支、差旅費報銷程序與規(guī)定 出差借支程序與規(guī)定： （ 1）借支的首要原則是“前賬不清，后款不借”。 （ 2）借支審批程序同出差申請程序。借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在 10002023元，主管級以上員工金額在 10003000以內(nèi)，借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。 5千元以下由副總最終審批， 5千元以上須再由總經(jīng)理最終審批。出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 （ 3）需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請表》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)審批的《出差申請表》及《借款單》時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交公司副總經(jīng)理進行裁決。 第五章 各項管理制度 差旅費報銷程序與規(guī)定： （ 1）差旅費報銷審批流程：按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》 → 部門負責人審核簽字 → 財務(wù)部核實 → 總經(jīng)理審批 → 財務(wù)領(lǐng)款報銷。 （ 2）出差人員所乘交通工具及食宿標準和相關(guān)差旅費報銷標準具體按《財務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理及以上級別批準后執(zhí)行。 （ 3）為強化出差費用管控及提升出差成本效益，出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額 10%或超過 300元以上者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理核準后，超出部分方可報銷。 （ 4）差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借。出差人員需于出差返回 7日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)審批的該行次的《差旅費報銷單》、《出差報告單》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。借款金額必須在出差結(jié)束后 7天內(nèi)結(jié)清，不能結(jié)清者，每天按借款金額的 5%收取滯納金，并從最近期發(fā)放工資時扣減；超過一個月未結(jié)清者，從最近期發(fā)放工資時扣減未結(jié)清借款。 第五章 各項管理制度 三、出差的監(jiān)督管理 各部門負責人和財務(wù)部對出差員工的出差活動負責進行監(jiān)督管理，按月開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。違規(guī)處罰標準 ： 員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人 50元 /次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。 員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理、歸檔、總結(jié)上報的，未上報《出差報告單》的，處罰責任人 50元 /次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。 出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額雙倍處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。 財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人 100元 /次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
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