員工手冊(cè)培訓(xùn)ppt37頁(yè))-資料下載頁(yè)
2024-12-30 14:09本頁(yè)面
【正文】 各項(xiàng)管理制度 ： （ 1）將《出差申請(qǐng)表》送至行政部留存、記錄考勤。原則上 出差出發(fā)時(shí)間在中午 12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午 12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到 ，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車(chē)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午 12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午 12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。 （ 2）出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶(hù)名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。每完成一項(xiàng)任務(wù)，在 《出差報(bào)告單》 中請(qǐng)被服務(wù)客戶(hù)或相關(guān)方的主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。出差后回公司報(bào)銷(xiāo)時(shí)須與《出差報(bào)告單》相吻合，否則不報(bào)銷(xiāo)有出入的部分。 （ 3）出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作 8小時(shí)和一定的工作績(jī)效。按考勤管理制度未休息的天數(shù)，可在年內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)休。 第五章 各項(xiàng)管理制度 ：出差后每天向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告單》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)之一。《出差報(bào)告單》的審核程序同出差申請(qǐng)程序。 ：出差途中因工作實(shí)際需要或遇意外需延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)提前打電話(huà)向公司請(qǐng)示，得到部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可延長(zhǎng)。并在返回后在《出差申請(qǐng)表》中注明延長(zhǎng)原因，審批手續(xù)同出差申請(qǐng)手續(xù)；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。 第五章 各項(xiàng)管理制度 二、出差借支、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序與規(guī)定 出差借支程序與規(guī)定： （ 1）借支的首要原則是“前賬不清，后款不借”。 （ 2）借支審批程序同出差申請(qǐng)程序。借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在 10002023元，主管級(jí)以上員工金額在 10003000以?xún)?nèi)，借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。 5千元以下由副總最終審批， 5千元以上須再由總經(jīng)理最終審批。出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 （ 3）需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請(qǐng)表》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)審批的《出差申請(qǐng)表》及《借款單》時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交公司副總經(jīng)理進(jìn)行裁決。 第五章 各項(xiàng)管理制度 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序與規(guī)定： （ 1）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批流程：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》 → 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字 → 財(cái)務(wù)部核實(shí) → 總經(jīng)理審批 → 財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷(xiāo)。 （ 2）出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)具體按《財(cái)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 3）為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升出差成本效益，出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額 10%或超過(guò) 300元以上者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，超出部分方可報(bào)銷(xiāo)。 （ 4）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借。出差人員需于出差返回 7日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門(mén)提報(bào)經(jīng)審批的該行次的《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》、《出差報(bào)告單》，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。借款金額必須在出差結(jié)束后 7天內(nèi)結(jié)清，不能結(jié)清者，每天按借款金額的 5%收取滯納金，并從最近期發(fā)放工資時(shí)扣減；超過(guò)一個(gè)月未結(jié)清者，從最近期發(fā)放工資時(shí)扣減未結(jié)清借款。 第五章 各項(xiàng)管理制度 三、出差的監(jiān)督管理 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部對(duì)出差員工的出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，按月開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ： 員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人 50元 /次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)入帳。 員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理、歸檔、總結(jié)上報(bào)的，未上報(bào)《出差報(bào)告單》的，處罰責(zé)任人 50元 /次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。 出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額雙倍處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。 財(cái)務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人 100元 /次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1