【正文】 麗紅，現(xiàn)任人事部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)人事處理方面。 曾麗方，現(xiàn)任市場部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé) 關(guān)于市場的調(diào)查。 蔡寶興，現(xiàn)任電子商務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)營銷，“第三方服務(wù)”。 唐虹英，現(xiàn)任物流咨詢事業(yè)部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)咨詢方面。 （二）人事需求 職位 月薪 職位 月薪 總經(jīng)理一職 4000 客戶服務(wù)部人員 3 名 1400 運(yùn)營中心人員若干 1500 快遞事業(yè)部人員九名 20xx 財(cái)務(wù)部經(jīng)理一職 3000 信息技術(shù)部人員九名 1800 財(cái)務(wù)分析： 八、財(cái)務(wù)需求與運(yùn)用 （一）前期項(xiàng)目資金預(yù)算 （單位：萬元） 項(xiàng)目名稱 金額 系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用初期 100 流動(dòng)資金墊支墊付 200 廣告宣傳費(fèi)用 3 個(gè)月 30 總計(jì) 330 （二）其他財(cái)務(wù)預(yù)算 (單位 :萬元 ) 明細(xì) 金額 明細(xì) 金額 司機(jī)（ 9 人） 通訊費(fèi)（含員工手機(jī)費(fèi)） 2 營業(yè)員（ 30 人） 7 車輛維修 200 元 /月 *7 管理人員（ 5 人） 3 場地租金 3 車輛費(fèi)稅 500 元 /月 *7 臺 水電費(fèi) 200 元 /月 車輛燃油 1500 元 /月 *7 臺 合計(jì) （三）每月利潤 (單位：萬元 ) 項(xiàng)目 金額 銷售收入 200 運(yùn)輸支出 140 營運(yùn)費(fèi)用 利潤 （四） 經(jīng)濟(jì)評價(jià) （ 1）經(jīng)濟(jì)評價(jià)的主要指標(biāo) 本計(jì)劃書經(jīng)濟(jì)評價(jià)的主要指標(biāo)為內(nèi)部收益率（ IRR）、投資回收期和凈現(xiàn)值 (NPV)。計(jì)算期為五年，即 20xx 年至 20xx 年。 （ 五 ）財(cái)務(wù)預(yù)測 20xx 年起直到 20xx 年，五年的財(cái)務(wù)預(yù)測 表一：投資進(jìn)度表 項(xiàng)目 開發(fā) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 合計(jì)（輛） 購置微型面包車 (3 萬 /輛 ) 15 6 0 6 3 30 購置大型運(yùn)輸車 （ 10 萬 /輛） 20 20 10 30 20 100 OFFICE (1 萬 /網(wǎng)點(diǎn) ) 1 1 3 3 3 11 STATION (10 萬 /座 ) 10 10 30 30 30 110 流動(dòng)資金 ( 萬 /網(wǎng)點(diǎn) ) 合計(jì) 關(guān)于投資進(jìn)度表的說明： 按照嘉運(yùn)的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，第三年是每一項(xiàng)投資的轉(zhuǎn)折期，每座 STATION 設(shè)施設(shè)備投資十萬元，建筑物及附屬設(shè)施由企業(yè)決定購買或租賃社會(huì)資源。最終建立 3 座 OFFICE，基本上能夠覆蓋長沙大多數(shù)高校，每座 OFFICE 設(shè)施設(shè)備投資一萬元。 最終自有的車輛達(dá)到 20 輛，平均每三所高校 周圍合用一輛，每年春夏季旺季時(shí)可采用租賃社會(huì)車輛的辦法緩解車輛資源的不足。每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)（ OFFICE）的流動(dòng)資金按照 20xx元估算。 表二：折舊表 （單位：萬元） 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年固定資產(chǎn)投資折舊 20xx 年固定資產(chǎn)投資折舊 20xx 年固定資產(chǎn)投資折舊 20xx 年固定資產(chǎn)投資折舊 17 17 20xx 年固定資產(chǎn)投資折舊 20 合 計(jì) 17 34 54 表三：預(yù)計(jì)損益表 （單位：萬元） 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 營業(yè)總收入 2 營業(yè)總成本 3 營業(yè)稅及附加 4 稅前利潤 5 所得稅 6 凈利潤 7 盈余公積金 8 未分配利潤 9 累計(jì)未分配利潤 關(guān)于預(yù)計(jì)損益表的說明： 由于嘉運(yùn)從事的是運(yùn)輸與配送業(yè)務(wù)中的末端上門收貨及送貨上門服務(wù)，因此，根據(jù)業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈，嘉運(yùn)只能獲得營業(yè)收入的 75%左右，一般快遞物流企業(yè)的運(yùn)營成本占營業(yè)收入的 70%，然而嘉運(yùn) 是直達(dá)直送，運(yùn)營成本較一般快遞物流公司低，假設(shè)占營業(yè)收入的60%，（運(yùn)營成本包括：車輛的運(yùn)營成本、人工費(fèi)用、經(jīng)營管理費(fèi)用、營業(yè)稅及附加等）。最終萬方的毛利率約為 30%。 表四：現(xiàn)金流量表 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 現(xiàn)金流入 營業(yè)總收入 折舊 2 現(xiàn) 金流出 資金總投入 運(yùn)營成本 營業(yè)稅及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 嘉運(yùn)的發(fā)展需要投入很多的資金。據(jù)估算，前后五年間，共需投入資金 萬元。雖然可以通過各種方式籌集資金，但是如果資金不能及時(shí)到位或者不能足額到位，將會(huì)對嘉運(yùn)的快速發(fā)展產(chǎn)生很大的影響。 財(cái)務(wù)收入及支出時(shí)，均需嚴(yán)格把關(guān)，一律憑票見效。財(cái)務(wù)人員做好財(cái)務(wù)工作，及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，以保證公司經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)營。 （六） 財(cái)務(wù)預(yù)測結(jié)果 本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 %，投資回收期約為 年，在折現(xiàn)率為 6%的條件下，凈現(xiàn)值約為 萬元。 本項(xiàng)目的內(nèi) 部收益率高于同期銀行利率，凈現(xiàn)值大于 0，具有投資可行性。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)的假設(shè)前提 稅金假設(shè)：因?yàn)闆]有高校開辦快遞物流企業(yè)的先例，在這里假設(shè)營業(yè)稅與附加稅以 % 為綜合稅率（一般快遞物流企業(yè)的營業(yè)稅率）；所得稅以 %為稅率（一般快遞物流企業(yè)所得稅 33%的一半）。 盈余公積金按稅后的 10%提取，運(yùn)營初期可暫緩提取。 在經(jīng)濟(jì)評價(jià)時(shí)假設(shè)股東未對利潤進(jìn)行分配。 為便于計(jì)算，無論是與嘉運(yùn)合作的兄弟創(chuàng)業(yè)公司，還是嘉運(yùn)自己設(shè)立的分公司，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)時(shí)都采用統(tǒng)一投資、統(tǒng)一核算的辦法。 折舊：為便于計(jì)算，車輛、地面網(wǎng)絡(luò)的 固定資產(chǎn)、信息系統(tǒng)折舊年限統(tǒng)一按照十年計(jì)算，殘值按 0%提取。 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)的其他假設(shè)見投資進(jìn)度表、資金來源表和營業(yè)收入表；計(jì)算結(jié)果參見預(yù)計(jì)損益表和現(xiàn)金流量表 （七） 投資建議 為盡快占領(lǐng)長沙大米市場領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 500 萬元，以確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。 （ 1） 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位 以及 作用 投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。 公司每月向董事會(huì)和投資者提供 現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。 （ 2） 資本退出 風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。 投資者退出的方式主要有 IPO（借鑒市場上先進(jìn)模式發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中 IPO 是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國已經(jīng)設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增 強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過 IPO 形式退出的可行性。 九、 成長與發(fā)展 （一）企業(yè)成長 現(xiàn)代物流將在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中占有不可替代的地位。物流不僅單純的考慮從生產(chǎn)者到消費(fèi)者的貨物配送問題，而且還考慮從供應(yīng)商到生產(chǎn)者對原材料的采購，以及生產(chǎn)者本身在產(chǎn)品制造過程中的運(yùn)輸、保管和信息等各個(gè)方面，是全面地、綜合性的。 我國物流業(yè)近幾年得到很好的發(fā)展，我們將利用整個(gè)長沙地區(qū)的銷售產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及交通優(yōu)勢，面向全省及周邊提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)，充分發(fā)揮長沙地區(qū)的地理優(yōu)勢，積極參與市場分工，交換與競爭，現(xiàn)階段先努力立足于長 沙市場，將來致力成為輻射桂貴鄂贛地區(qū)，在實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)后再逐步向全國各地推進(jìn)，促進(jìn)本公司信息化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的物流企業(yè)轉(zhuǎn)變。 作為湖南長沙地區(qū)一個(gè)新興的物流公司，結(jié)合本地實(shí)際情況，包括自然交通條件及政策和主要競爭對手等因素，對各類商品進(jìn)行運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、以及部分商品進(jìn)行包裝和加工，建立自己的品牌，充分利用我們現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)及市場推廣人員把產(chǎn)品推向周邊市場，通過網(wǎng)站宣傳，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息發(fā)布，車輛分配以及利用 GPS 進(jìn)行全程的監(jiān)控，以確保對車輛和貨物狀況適時(shí)監(jiān)督，讓顧客隨時(shí)都能了解自己貨物的配送情況，實(shí)現(xiàn)對顧客的 透明化運(yùn)輸。 （ 15 年）以湖南地區(qū)客戶為主，周邊城市為輔； （ 510 年）拓展中部地區(qū)業(yè)務(wù)，并把業(yè)務(wù)輻射全國各大城市。 與一些大城市的外資企業(yè)和國內(nèi)一些大中型進(jìn)行合作； 其它地區(qū)，在湘、桂、江、貴、鄂等地區(qū)有物流業(yè)務(wù)，但自身沒有物流系統(tǒng)的公司和機(jī)構(gòu)； 湘、桂、江、貴、鄂等地區(qū)的政府部門和事業(yè)部門需要物流外包的項(xiàng)目； 其它地區(qū)性物流公司與我們的聯(lián)合業(yè)務(wù) 湖南地區(qū)農(nóng)村的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)。 （二） 未來展望 未來幾年，是長沙物流深化改革、加快發(fā) 展、規(guī)范管理、提升品牌的關(guān)鍵時(shí)期。公司將準(zhǔn)確把握國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和物流市場走勢，深化改革，加快發(fā)展，改善服務(wù)，提高效益，迅速增強(qiáng)綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)長沙物流的跨越式發(fā)展，爭取在 3－ 5 年內(nèi)把物流建成一 個(gè)具有一定競爭實(shí)力的物流企業(yè)集團(tuán)。 “雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越”。面對新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，物流全 體員工正滿懷豪情，積極改革，全面創(chuàng)新，為使物流成為具有一定競爭 實(shí)力的物流公司而努力奮斗。 （三） 未來規(guī)劃 以速度快、效率高、服務(wù)周到、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活 為特色，為廣大商家、企業(yè)、公司提供市內(nèi)物流服務(wù)，成為客戶身邊得力的商務(wù)助理。成為一家專業(yè)、正規(guī)、口碑好、信譽(yù)高的同城快遞公司 。