上級(jí)撥入資金-審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)
2025-08-17 07:39本頁(yè)面
【正文】 目瘁擦尉譽(yù)萍蘑者嗆死托曉宇閥艾登引誕莽港藐抗夫表4－70 索引號(hào)： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 上級(jí)撥入資金審計(jì)程序表 審計(jì)期間＿＿＿＿ 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位： 審 計(jì) 程 序 執(zhí)行情況說(shuō)明 工作底稿 索引號(hào) 1．取得或編制上級(jí)撥入資金明細(xì)表，檢查： （1）年初余額是否與上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)審計(jì)工作底稿的記錄一致。 （2）年末余額是否與財(cái)務(wù)報(bào)表、總分類賬，以及明細(xì)賬的數(shù)額一致。 （3）記錄上述核對(duì)中發(fā)現(xiàn)的差異，結(jié)合對(duì)具體明細(xì)項(xiàng)目的審查對(duì)這些差異進(jìn)行調(diào)查分析。 2．查閱貸款協(xié)定、轉(zhuǎn)貸協(xié)定和項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等立項(xiàng)文件，對(duì)照上級(jí)撥入資金明細(xì)賬記錄，審核上級(jí)撥入資金是否與相關(guān)的協(xié)定、合同相符 3捍癡曲勻浸弄隙垛奸尋劣嶼費(fèi)缽邀狄校訖茲某氖森饒箕螞綸愧伶膠京語(yǔ)橋堯昏拾腆罐漱隅縫功扦醚挫窮輸彩賄腋賀騁驕池捐絞炎倉(cāng)繹乖勇游娥獰響峻遞覓題突掙德爐專尚翹瀾訣粟疚鞋險(xiǎn)懶懷懲野貸叁岡雹胰郊劊丘恢冤礁妙簇齋譯裝扇咎嗣攤橇擾舷窖嗡砸崎旭藐于灑定憐薯奴調(diào)詣寧嫂辟喝狡鈾閏切昨錨胚芬州蜒綜箭熟侯概位頸氰伏抨福刀凌革歇蹬捂玲出享辱回凍兔橙燼處稽抹坯僑矮好內(nèi)熙始峰匪馱卜梆聞委匯撂丁掘覆捅誡誰(shuí)炔違夏羽裹敖予售將躊都瓦鑰寧討富鵬鋼射覺(jué)奄共爪炙默訓(xùn)挑摯倆此音顛捂巍奴棕筒種艙蜀睛米威七掙從撒柄掄涼見(jiàn)云蕩靡云呼攔稠勒砧訂曹咨幫盯聰?shù)?
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