庫房物品管理制度及程序-資料下載頁
2025-08-16 15:33本頁面
【正文】 60。 存貨文件 清點記錄單和存貨摘要必須由清點人員簽字，列單員和相關(guān)財務(wù)人員核查數(shù)字計算過程并加出總和數(shù)，并請財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)同意，為了與此項需要相結(jié)合，避免簽字人在各自不同的清點單上簽字，建議設(shè)計一個“COVER SHEET”來記錄以上人員的簽字認(rèn)可。 樣式 庫房 日期 清點人 列單人 傳遞人 批準(zhǔn)人 （部門經(jīng)理）批準(zhǔn)人 （總經(jīng)理） 十六、 存貨摘要批準(zhǔn) 由各部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)實地存貨清點和存貨價值的確定。十七、 存貨調(diào)整 長期存貨記錄必須要在相應(yīng)的記帳期間后，按照實際的存貨記錄做相應(yīng)的調(diào)整。在帳本記錄調(diào)整以前，要按照月結(jié)的時間安排進(jìn)行一次全面的檢查，事先必須獲得財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理的批準(zhǔn)認(rèn)可。主題：庫房物品管理制度及程序 生效日期： 任何調(diào)整均要由財務(wù)經(jīng)理報告給飯店負(fù)責(zé)人。十八、 廢棄/不用的物品 在實地存貨檢查中，如證實有損壞/不用的物品應(yīng)分別記錄在存貨表中。財務(wù)經(jīng)理與各負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)核實，確保所記錄物品為廢棄/不用的物品。一旦得到確認(rèn)，要與總經(jīng)理協(xié)商，由其決定確認(rèn)是否處理或替換使用這些物品。一旦處理結(jié)果確定下來，所有與處理廢棄/不用存貨物品的相關(guān)費用將被直接記入相應(yīng)的使用部門的帳戶。十九、 慢耗物品報告 由財務(wù)經(jīng)理和采購部經(jīng)理告知各有責(zé)任的部門領(lǐng)導(dǎo)“慢耗物品報告”，以便計劃如何使用這些物品。 倉庫及收貨領(lǐng)班需按月填制“慢耗物品表”。 下列是規(guī)定的慢耗物品的時間，以上一次發(fā)貨為起初日。 總 庫 –– 六個月以上 運作設(shè)備庫 –– 一年以上 倉庫保管員有責(zé)任在每月7日內(nèi)準(zhǔn)備和完成慢耗物品報告。會計師要在分 發(fā)前查閱此報告，然后分發(fā)給財務(wù)經(jīng)理及各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)
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