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2025-08-07 17:30本頁面
  

【正文】 十、現金流量計劃月份金額(元)項目123456789101112合計現金流入成本月初現金 現金銷售收入 賒銷收入貸款其他現金流入可支配現金(A)現金流出現金采購支出(列出項目)(1)(2)(3)賒購支出業(yè)主工資員工工資租金營銷費用公共事業(yè)費維修費貸款利息償還貸款本金保險費登記注冊費設備其他(列出項目)稅金現金總支出月底現金(AB)
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