【正文】 督單位：12 質(zhì)量監(jiān)督編號： 日期： 文號：13 其他 　 　編制人： 負責(zé)人（簽章） 日期： 年 月 日41表 B2建設(shè)項目管理制度調(diào)查表項目名稱：健全完善情況序 號 項目有關(guān)管理制度 有 無 好 中 差 備注1 工程發(fā)包與設(shè)備、材料的招投標制度 　 　 　 　 　 　2 合同管理制度 　 　 　 　 　 　3 質(zhì)量控制制度 　 　 　 　 　 　4 進度控制制度 　 　 　 　 　 　5 工程物資采購、保管、收發(fā)制度 　 　 　 　 　 　6 檔案管理制度 　 　 　 　 　 　7 成本控制制度 　 　 　 　 　 　8 財務(wù)管理制度 　 　 　 　 　 　9 建設(shè)資金專戶存儲、?？顚Ｓ?　 　 　 　 　 　10 財、錢、物分開管理 　 　 　 　 　 　11 固定資產(chǎn)保管、定期盤點制度 　 　 　 　 　 　12 債權(quán)、債務(wù)定期清理核對制度 　 　 　 　 　 　13 非正常損失核銷報批制度 　 　 　 　 　 　14 各類工程申請、審核、審批制度 　 　 　 　 　 　15 　 　 　 　 　 　16 　 　 　 　 　 　17 　 　 　 　 　 　18 　 　 　 　 　 　19 　 　 　 　 　 　20 　 　 　 　 　 　21 　 　 　 　 　 　審核人員： 復(fù)核： 日期：說明：——制度得到全面有效的落實,未發(fā)現(xiàn)明顯失控。 ——制度基本得到落實,發(fā)現(xiàn)有失控現(xiàn)象。 ——制度未能得到有效落實,失控現(xiàn)象較為普遍.42表 B3建設(shè)項目基本情況表編號：建設(shè)單位 　 單位地址： 　項目名稱 　 建設(shè)地址 　項目法人代表 　 聯(lián)系電話 　 財務(wù)負責(zé)人 　 聯(lián)系電話 　計劃開、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日建設(shè)時間實際開、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日可研報告編制單位 　 估算投資 萬元批準估算單位及文號 　 批復(fù)日期 　初步設(shè)計編制單位 　 概算投資 萬元批準概算單位及文號 　 批復(fù)日期 　調(diào)整概算單位文號 　 調(diào)整后概算 萬元設(shè)計單位 　 勘察單位 　監(jiān)理單位 　 施工總承包單位 　　 分包工程名稱 　主要參建單位主要專業(yè)分包單位　 分包工程名稱 　　 萬元 萬元　 萬元 萬元計劃投資 來源　 萬元實際投資來源萬元建設(shè)規(guī)模 　目前工程形象進度 　 累計付款 萬元其他需要說明的事項： 43編制： 審核： 日期： 年 月 日44表 B4審核相關(guān)資料提供情況一覽表單位名稱： 編制人： 日 期 索引號：項目名稱： 復(fù)核人： 日 期 頁 次：序號 資料名稱 資料來源 是否提供 提供時間 備 注1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8 …9 …45表 B5招投標情況審查表單位：萬元投標 中標序號 工程項目概算金額標底價招標方式招標組織形式公告日期投標日期 投標單位數(shù)量 最終評標價評委成員 中標單位 資質(zhì) 中標價 合同價 備注制表： 復(fù)核 ： 年 月 日46表 B6合同管理情況審查表客戶: 編制: 日期： 索引號:會計期間(或工程項目): 復(fù)核: 日期: 頁 次:核對內(nèi)容序號 合同編號 合同名稱 金額 條款是否合規(guī)、完備是否全面履行合同變更、解除是否履行手續(xù)合同糾紛及金額和處理情況是否存在簽訂合同失職或利用職權(quán)通過合同轉(zhuǎn)移資金問題違約者是否依照有關(guān)條款追究責(zé)其他 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　47表 B8合同分包情況審查表 頁 次 : 合 同 名 稱 /編號 承 包 商 名 稱 合 同 總 價 合 同 名 稱 分 包 商 名 稱 合 同 總 價 分 包 內(nèi) 容 合規(guī) 分 包 商 資 質(zhì)充 足 授 權(quán) 及 審 批適 當(dāng)12345678910備 注序 號 總 包 合 同 分 包 合 同 控 制 審 查被 審 單 位 : 編 制 人 : 編 制 日 期 : 索 引 號 :48表 B9合同變更情況審查表 單 位 ： 元美 元 人 民 幣 甲 方 美 元 人 民 幣 美 元 人 民 幣 美 元 人 民 幣 美 元 人 民 幣12345678910112131415 00 00000000被 審 單 位 名 稱 : 編 制 人 : 編 制 日 期 : 索 引 號 : 頁 次 :合 同 變 更 變 更 后 合 同 總 價 累 計 已 支 付序號 合 同 名 稱 合 同 號 承 包 商合 計合 同 未 付 備 注原 合 同 價 格 變 更 提出 變 更 原 因 變 更 內(nèi) 容 變 更 批 復(fù) 變 更 金 額合 同 簽 定49表 B10項目進度情況統(tǒng)計表工程名稱： 統(tǒng)計截止日期：單項（合同）工程名稱計劃開工日期實際開工日期或預(yù)測開工日期原計劃完工日期調(diào)整后的計劃完工日期實際完工日期或預(yù)測的完工日期合同金額或計劃金額（萬元）截至目前的計劃完成投資（萬元）截至目前實際完成投資（萬元）完成比率（％）備注合 計編制人： 復(fù)核：50表 B12工程變更審批情況審查表變更金額(元) 審核測試情況變更審批管理方面 變更造價方面 現(xiàn)場勘察方面序號變更編號變更主要內(nèi)容增加 減少 是否超越審批權(quán)限是否存在變更分解逃避上一級審批是否存在時間不一致有超前或滯后變更理由是否充分\合理變更資料是否充分\齊全變更與變更之間是否有重復(fù)內(nèi)容是否完全扣減變更減少部分的工程量單價套用是否合理是否存在算術(shù)性誤差與丈量結(jié)果是否存在出入變更是否實施是否存在虛假變更　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　審核小結(jié):51表 B15材料（設(shè)備）定價問訊單工程項目名稱： 編號： 合同名稱 合同編號詢價方式 詢價時間詢價參加人員詢價記錄 材料（設(shè)備）名稱： 輔助材料名稱： 生產(chǎn)廠家： 供應(yīng)商： 供應(yīng)方式及供應(yīng)單位報價： 材料規(guī)格、品種、質(zhì)地、顏色、等級： 質(zhì)保期： 質(zhì)保期滿主要維修保養(yǎng)費用零部件、輔材價格承諾書； 單價包括的內(nèi)容：擬購數(shù)量：1施工單位報價：附件：承包單位 負責(zé)人 日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負責(zé)人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負責(zé)人： 日期：建設(shè)單位審批：負責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；本表后須附詢價記錄、廠家產(chǎn)品比較數(shù)據(jù)等材料。52表 C－15預(yù)計未完工程檢查表項目單位 會計期間: 編制: 日期:項目名稱： 復(fù)核: 日期：序號 概算項 目號 項目（資產(chǎn)）名 稱開工與預(yù)計完工日期概算價值 已完工作 量 未完工程 預(yù)計全部 價值 預(yù)留依 據(jù) 合同金 額 施工單位 合同簽訂 日期 索引號　 　 　 2 3 4=23 5＝3+4 6 7 8 9 　　 　 合 計