如何形成自己的交易系統(tǒng)(非常有借鑒意義)-資料下載頁
2025-08-05 05:14本頁面
【正文】 不順，我建議學(xué)會放下，多體會生活，多讀一些除了投資之外的書籍，這兩年好多了，已經(jīng)喜歡旅游,懂得美食了。 即使到現(xiàn)在，我也會復(fù)盤，只不過復(fù)盤的方式有所不同，因為這兩年，我因身體原因，在家休養(yǎng)身體，閑來無事傳道授業(yè)解惑，總結(jié)自己過去十多年來的交易感思、感想和所悟，讓學(xué)員們把每一個品種的行情都進(jìn)行復(fù)盤，回顧過去幾年的行情，嚴(yán)格根據(jù)所授的理論和理念，在當(dāng)時的入倉、離場、加減倉等進(jìn)行標(biāo)記，形成了一篇篇作業(yè)，然后我會進(jìn)行批改，最后我再把這個品種的行情進(jìn)行復(fù)盤，作為一個參考模版，供他們參考。結(jié)果我發(fā)現(xiàn)，我這種復(fù)盤方式，可能比以前的復(fù)盤方式更好，我自己也提高了不少。現(xiàn)在這些復(fù)盤資料，已經(jīng)形成了大幅的文檔資料，實乃寶貴，等日后有機(jī)會的話，整理成一本書?！ 〗ㄗh大家能堅持寫交易日記，不要求一日一篇，但一周一篇，把一周的交易案例，成功的原因和失敗的原因總結(jié)一下，另外，可以進(jìn)行復(fù)盤，假設(shè)你有一個粗糙的交易系統(tǒng)，但不知道是否能盈利，你可以將你的這個交易系統(tǒng)，進(jìn)行復(fù)盤，回顧過去一段時間，看看過去的效果如何，然后你會明白你這個系統(tǒng)在什么環(huán)境中表現(xiàn)最好，什么環(huán)境中不行，如何能克服，你自己就會逐步琢磨出如何改善的思路。 我們要有在這市場上時間的積累，學(xué)會寫交易日記，或進(jìn)行復(fù)盤，培養(yǎng)出經(jīng)驗。很簡單的說句，你在市場上有了10年的經(jīng)驗，即便是一竅不通也會成大師?！ × 】赡苡胁簧倥笥言?jīng)與我一樣忽視了資金管理，苦苦追求一些高準(zhǔn)確率的操作技巧。而我或許更為讓人驚訝，因為我甚至相信了那些憑借對江恩波浪一知半解的人教唆，進(jìn)而盲目的跟隨。大約十二年前，我十分清楚的記得當(dāng)時的情形，一個小組大概7個人，我是參雜進(jìn)來的，在那位喊著波浪下跌第5浪結(jié)束，江恩轉(zhuǎn)折時間到來的經(jīng)理，讓我們趕快抄底進(jìn)多，然后我們匆匆跟著進(jìn)場。是非農(nóng)數(shù)據(jù)吧，早年的非農(nóng)數(shù)據(jù)一出來，方向十分明確，一走就是一兩百點(diǎn)。但數(shù)據(jù)才出來，才開始下跌。經(jīng)理就讓我們做多了。于是，全線被俘虜了，當(dāng)然，除了經(jīng)理外，因為他根本沒操作。每個人至少套上80點(diǎn)，一些人下幾個標(biāo)準(zhǔn)手的，資金一下子沒了幾千美金。欲哭無淚。 幾個朋友忍痛割肉，但這時，經(jīng)理說道：沒錯，五浪成了延伸浪，馬上五浪中的第五小浪結(jié)束了，跑不了的拉升，下跌就要在這里止步，撐著，別砍單，明天就回來！說得錚錚有理。我只知道，那一夜我虧損了三萬多人民幣。一夜難眠。我根本找不到理由給自己說那操作沒有錯，錯的是行情。但第二天我還是聽從了那位經(jīng)理的話，繼續(xù)虧損。一個星期后，虧損的數(shù)目我不大記得了。我只是覺得我當(dāng)時如果去打工，可能要工作5年左右吧，可以還清的?！ ∥揖驮谀菚r候深深的體會到一樣?xùn)|西，錢是你的，不能任別人操控！我后來花了不少時間去認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研，自己不斷實戰(zhàn)，不斷琢磨，我不能聽別人指揮了?！ 】赡懿簧倥笥讯悸犝f過，假設(shè)我們每次操作都以3：1的損益比來操作，相信最后一定是盈利的。我也曾經(jīng)這樣操作，但也曾經(jīng)陷入了這樣的誤區(qū)。舉個例子，譬如說你有資金兩萬，200點(diǎn)止損，目標(biāo)大約600點(diǎn)以上，符合損益比吧?？墒俏揖瓦@樣止損了，于是操作資金等于少了10％。那么，能明白什么嗎？沒錯，就是要把每次虧損資金控制在3％以下，而我沒做到。但我這樣領(lǐng)悟了是要交學(xué)費(fèi)的。而且個人覺得這學(xué)費(fèi)不菲?！ ￠_始慢慢盈利就是以這個為開頭的，我有好幾次，甚至認(rèn)為自己絕對正確，但止損一定要超過3％的資金，我寧可不做。再舉個例子，仍是兩萬人民幣，但某次操作中，發(fā)現(xiàn)價格在碰及阻力位后開始展開下滑，但下滑的速度及幅度太快了，一下就是一百點(diǎn)，簡單來說，如果要止損，我至少放一百三十點(diǎn)止損才可以保證行情不會再次碰及阻力位時把我震蕩出去。但130點(diǎn)，％的資金，超出我限制。我寧愿不操作。我可能會掛單在阻力位附近，放50點(diǎn)止損，以便我更好的控制風(fēng)險，即便價格未必一定就回到掛單的價格上，但我更傾向這樣操作。 而在這里，我更十分清醒的明白到，自己的操作一定要以資金管理為主，控制虧損在3％以下，并每次操作損益比要超過1：3，那么我不但有足夠的本錢來進(jìn)行操作，而且我贏大錢的可能性大大提升了。 我十分無奈的是，國內(nèi)對這資金管理這方面研究的太少，到處充塞預(yù)測分析，指標(biāo)公式，而這也正是容易迷失自我的開始。一套交易系統(tǒng)最后成形，那資金管理，風(fēng)險控制必然是里面的軸心。 我們嘗試用幾率來說明問題，行情不是升就是跌，譬如銅，一天波動300點(diǎn)，我們每天用拋硬幣的方法來做交易，但止損與止贏分別為30點(diǎn)及90點(diǎn)。拋硬幣的概率為50％，估計大家無疑義，我們操作100次，則可能虧損的資金為3050％100＝1500美金；我們可能盈利的資金為9050％100＝4500美金。而且，最重要的一點(diǎn)是，假如我們虧損了三次，但只要一次盈利，我們就可以回本。這樣的道理太明白不過了
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