操作生涯不是夢之精華--三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)-資料下載頁
2025-08-05 01:26本頁面
【正文】 在進場的同時就會設定停損，如果行情發(fā)展順利，停止點也應該隨之調(diào)整，降低部位所承擔的風險，并保護既有的獲利。停止點僅能夠朝單一的方向移動交易的方向，我們都希望交易能夠成功，停止單是防范夢想成空一種現(xiàn)實工具。當你做多時，停止點可以維持不動或調(diào)高，但絕對不可以調(diào)降。如果一筆交易發(fā)展不順利，這代表你的分析有瑕疵或行情已經(jīng)發(fā)生變化。在這種情況下，應該盡快出場。在進場的同時就必須設定停損。停損并不是一種完美的方法，但它是我們最佳的防御工具。 當你進場做多時，將停損設定在最近次要支撐的稍下方。當你進場做空時，將停損設定在最近次要壓力的稍上方（參閱第20節(jié)）?！皰佄锞€”系統(tǒng)（參閱第44節(jié)）將隨著時間經(jīng)過與價格變動而朝交易方向調(diào)整停止點。如果你采用“三重濾網(wǎng)”交易系統(tǒng)（參考第43節(jié)）。進場時將停損設定在最近兩天的極端價位。一旦價格朝有利方向發(fā)展，盡快把停止點調(diào)整到損益兩平的價位。 一般來說，價格與進場點之間的距離，必須超過每天的平均價格區(qū)間，然后你才可以把停止點移到損益兩平的價位。至于確實應該如何操作，這需要仰賴經(jīng)驗與判斷。 當你把停止點調(diào)整到損益兩平的價位，這會提高振蕩出局的風險。業(yè)余者在出局之后，經(jīng)常留下一大段行情，許多業(yè)余者僅給自己一次進場的機會。在停止出場之后，重新進場并沒有什么錯，只要進場訊號繼續(xù)有效，專業(yè)玩家就會繼續(xù)嘗試，但仍然采用緊密的資金管理方法。如果價格繼續(xù)朝有利方向發(fā)展，你必須保護既有的帳面獲利。 如果你的態(tài)度比較保守，可以針對帳面獲利采用“2%的法則”。這種交易指令的目的是保護既有的獲利，繼續(xù)順著交易方向調(diào)整停止點，不允許獲利部分承擔2%以上的風險。 態(tài)度比較積極的交易者，可以采用“50%的法則”。換言之，半數(shù)的帳面獲利是你的，另外半數(shù)的獲利還是屬于市場，你可以標示多頭部位建立以來的最高價，或空頭部位建立以來的最低價，將停止點設定在該點與進場點的中間位置。舉例來說，如果價格已經(jīng)發(fā)生10點的有利走勢，設定停損保護5點的獲利。 如果心中有所存疑，可以采用“拋物線”系統(tǒng)（參閱第44節(jié)）設定停止點。如果你不確定是否應該繼續(xù)持有獲利的部位，最好還是出場重新評估。出場之后再進場，這并不代表你三心兩意，當資金沒有承擔風險的時候，人們的思緒比較清晰。交易之后 平倉不代表交易已經(jīng)結束，你必須分析而從中汲取教訓。許多交易者把平倉的回報條往抽屜里一扔，然后開始搜尋另一個交易機會。他們錯失了專業(yè)交易者成長的最重要部分自我評估與分析。 你是否完成一筆理想的交易？哪些指標有用而哪位無效？進場點的掌握如何？最初的停損單設定得太緊或太松？為什么？程度如何？損益兩平的停止點設定得太早或太遲？保護帳面獲利的停止點設定得太緊或太松？是否錯失出場的訊號？有何改進之處？在交易的各階段中有何感受？這些分析是處理情緒性交易的最佳良方。 捫心自問這些與其他的問題，盡可能從自己的經(jīng)驗中學習。冷靜的分析，其功效遠勝過獲利的趾高氣揚或虧損的傷心欲絕。 開始記錄“事前與事后”的交易日志。每當你建立一個部位，列印當時的走勢圖，將它貼在交易日志上，記錄你進場做多或放空的主要理由，擬定交易的相關計劃。 當你出場時，再列印一份走勢圖，貼在交易日志的另一側(cè)。以便對照。寫下出場的理由，列舉正確或錯誤的決策。于是，你有一份“圖文并茂”的交易記錄，這本交易日志可以讓你從過去的經(jīng)驗中學習，發(fā)覺思考上的盲點。西蒙斯主要投資策略 文字緣起：解放日報 定量投資：這種定量投資捕捉證券市場中出現(xiàn)的一些非有效機會。金融市場的價格理論上是應該反映基本面信息的，但有時市場會出現(xiàn)無效性，即定價并未充分反映企業(yè)基本面，這時會出現(xiàn)套利機會?；鹜ㄟ^構建一些參數(shù)模型，就可以發(fā)現(xiàn)市場上價格和價值偏離的情況，通過低買高賣操作，抓住這些短期獲利機會就能獲得回報。關鍵是通過數(shù)學模型分析找到價格和凈值偏差達到百分之幾才能獲得收益?！ ”诨⑹酵顿Y：與巴菲特價值投資長期持有的理念不同，西蒙斯的投資方式更多集中于短線套利、頻繁交易。就像壁虎，平時趴在墻上一動不動，一旦蚊子(機會)出現(xiàn)，迅速將其吃掉，然后重新回復平靜，等待下一次機會的來臨。頻繁交易的短線操作思想或許是西蒙斯躲過沖擊的法寶。他的投資策略并非是持有頭寸過夜，而是在短線迅速結清頭寸，獲取無風險的收益機會。西蒙斯曾說他只尋找那些可以復制的微小的獲利瞬間。絕不以“市場終將恢復正?！弊鳛橘€注投入資金?！ 《叹€交易：和流行的“買入并長期持有”的投資理念截然相反，西蒙斯認為市場的異常狀態(tài)通常都是微小而且短暫的，“我們隨時都在買入賣出、賣出買入，我們依靠活躍交易賺錢”，西蒙斯說。
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