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2025-08-05 00:56本頁面
【正文】 按月編制）如下表，公司的現(xiàn)金流量顯示了公司的高盈利性。 現(xiàn)金流量表 單位：元種類 月份一月二月三月四月五月六月現(xiàn)金流入主營業(yè)務(wù)收入8,4007,80010,60023,40025,90029,400其他業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金流入量8,4007,80010,60023,40025,90029,400現(xiàn)金流出購買設(shè)備12,000辦公室租賃費(fèi)3,0003,0003,0003,0003,0003,000辦公費(fèi)用100100100100100100差旅費(fèi)150150150150150150裝修費(fèi)2,000網(wǎng)絡(luò)費(fèi)808090908080管理人員工資3,0003,0003,0003,0003,0003,000電話費(fèi)150150200200150150水電費(fèi)100100100100100100培訓(xùn)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用200200200200200200工資支出6,0006,0006,0006,0006,000現(xiàn)金流出量18,78012,78012,78012,78012,78012,780期初現(xiàn)金余額50,00039,62034,64032,40042,96056,080期末現(xiàn)金余額39,62034,64032,40042,96056,08072,700說明： （1）根據(jù)湖南吉首物價(jià)及房價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)這些數(shù)據(jù)。（2） 管理費(fèi)用大等在現(xiàn)行市價(jià)上作了最高估計(jì)，初步只計(jì)算基本工資，提出根據(jù)公司營業(yè)額制定。 單位：元資 產(chǎn)第一月第二月第三月第四月第五月第六月:流動資產(chǎn) 貨幣資金39,34,32,42,56,72, 流動資產(chǎn)合計(jì)39,34,32,42,56,72, 長期投資 長期投資 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)12, 12,12,12,12,12, 減:累計(jì)折舊 995,001, 固定資產(chǎn)凈值11,11,11,11,11,10, 固定資產(chǎn)合計(jì)11,11,11,11,11,10, 遞延稅項(xiàng): 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)51,46,43,54,67,83, 負(fù)債及所有者權(quán)益 預(yù)提費(fèi)用 流動負(fù)債合計(jì) 長期負(fù)債： 長期借款 長期負(fù)債合計(jì)00000 0 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本50,50,50,50,50,50,經(jīng)計(jì)算得資產(chǎn)總額等于負(fù)債加所有者權(quán)益。 3．投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算， ，投資方案可行。回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)根據(jù)對未來公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金回報(bào)。為此，公司每年分紅為凈利潤的30%。因此，該方案投資少，回收期較短，項(xiàng)目投資凈利潤高，適合投資，也會為投資者帶來極大的收益。 xxxxx公司團(tuán)隊(duì) 2017年 5 月 8 日18
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