總賬、報表及存貨核算手冊-資料下載頁
2025-08-04 15:33本頁面
【正文】 刪除。期初數(shù)輸入完畢后點擊“對賬”。 (圖十六) (圖十七)二、日常業(yè)務(wù)操作：輸入單據(jù): 進入供應(yīng)鏈——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——采購入庫單,在右邊顯示的采購入庫單編輯界面填寫入庫日期、倉庫、供貨單位、部門等表頭信息見(圖十八)，在表體里用鼠標(biāo)點擊存貨編碼,點擊框內(nèi)選擇存貨,然后在表體中填寫數(shù)量和金額,點擊上方“保存”按鈕。其他單據(jù)的輸入類同。注：若在填制單據(jù)時，沒有其供貨單位、存貨、部門等信息則按總賬里檔案的編輯規(guī)格添加其檔案。 （圖十八）修改單據(jù)：A、進入供應(yīng)鏈——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——采購入庫單，在采購入庫單頁面按上方按鈕，在（圖十九）填寫過濾條件，點擊“過濾”后進入（圖二十），在（圖二十）用鼠標(biāo)點擊紅框內(nèi)，就會出現(xiàn)“Y”標(biāo)記，然后點擊上方“聯(lián)查”按鈕出現(xiàn)需要修改的入庫單，在采購入庫單頁面點擊上方“修改”即可修改單據(jù)（或直接雙擊圖五中的記錄），其他單據(jù)的修改類同。 （圖十九） （圖二十）B、進入供應(yīng)鏈——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——單據(jù)列表——采購入庫單列表，填寫過濾條件后參照第三部分（二）2A項。刪除單據(jù)：參照修改單據(jù)。調(diào)整單：調(diào)整入庫和出庫金額。點擊供應(yīng)鏈——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——入庫調(diào)整單（出庫調(diào)整單），填完后可直接“保存——記賬”，編輯參照入庫單的編輯。單據(jù)記賬：進入供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬，在圖（二十一）中選擇所有倉庫的所有單據(jù)點擊“確認”進入圖（二十二）。在圖（二十二）中點擊上方“全選（或選某些/某個單據(jù)）——記賬”。反記賬:進入供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——恢復(fù)記賬,選中所要恢復(fù)記賬的單據(jù)點擊恢復(fù)。注：如果單據(jù)記賬后編輯單據(jù)則要先反記賬。 （圖二十一） （圖二十二）生成憑證：進入供應(yīng)鏈——存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證，在生成憑證對話框內(nèi)點擊上方“選擇”出現(xiàn)查詢條件對話框，在查詢條件對話框內(nèi)填寫過濾條件，點擊“確認”按鈕，然后在圖（二十三）內(nèi)點擊“全選（或選某些/某個單據(jù)）——確定”進入圖（二十四）。在圖（二十四）中點擊“生成”即可生成憑證傳遞到總賬，生成憑證后“保存”。注：A、在存貨核算中生成的憑證在總賬中不能修改和刪除，只能在供應(yīng)鏈——存貨核算——財務(wù)核算——憑證列表中修改和刪除。 （圖二十三） （圖二十四）B、在存貨核算里生成的憑證要在總賬中審核和記賬。C、如果在生成憑證時沒有對應(yīng)會計科目，那么在供應(yīng)鏈——存貨核算——科目設(shè)置——存貨科目（或其他科目）里添加其會計科目（或直接在圖二十四紅框內(nèi)填科目）。注：如果單據(jù)己經(jīng)生成憑證后需要編輯，則先刪除生成的憑證然后反記賬——編輯。期末處理：進入供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——期末處理，在期末處理對話框中選擇中所有倉庫點擊“確認”按鈕，反期末處理：在期末處理對話框中選擇的倉庫點擊“確認”。對賬：存貨核算生成的憑證在總賬記賬后，進入供應(yīng)鏈——存貨核算——財務(wù)核算——與總賬對賬。1月末結(jié)賬：進入供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——月末結(jié)賬，選擇。1反結(jié)賬：用下月的日期登錄，然后在供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——月末結(jié)賬中選擇。1賬表：A、進入供應(yīng)鏈——存貨核算——賬表——賬簿——明細賬，在明細賬查詢對話框內(nèi)填寫過濾條件就可以查詢某個存貨的明細賬。B、進入供應(yīng)鏈——存貨核算——賬表——匯總表——入庫匯總表，在入庫匯總統(tǒng)計對話框填寫過濾條件就可以查詢滿足條件的匯總記錄。注：如果該月己經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)單據(jù)需要編輯，則反結(jié)賬——反期末處理——刪除生成的憑證——反記賬——編輯單據(jù)。
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