項目實施工作計劃-資料下載頁
2025-08-04 06:45本頁面
【正文】 作。H、 在新會計準則財務賬套，對轉換后的憑證存在的ZZZ 科目與核算 項目進行手工拆分。I、 在對新會計準則財務賬套拆分的同時，同步處理（錄入、記帳）2022 年 9 月份的財務工作。J、 在對新會計準則財務賬套拆分的同時，制定新會計準則下的資產負債表、利潤表模板并應用。K、 轉換后的賬套進行報表接口數(shù)據(jù)導出。 在 ZZ 類憑證手工拆分工作延誤的情況下，如何保證報表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準確性A、資產負債表與利潤表：ZZ 類憑證涉及的科目，肯定為明細科目， 資產負債表與利潤表兩張表取數(shù)只涉及到 2 級科目，而目前新科目體系中 2 級科目為明細科目的數(shù)量極少，所以對轉換后報表數(shù)據(jù)的正確性影響不大。如果 ZZ 類 憑證拆分工作量大，可以采用多次過帳、反過帳、結賬 、反 結賬的方式處理，達到減 輕工作量，并且不影響后續(xù)報表的出具的目的。B、管理類報表：采用源賬套 1～8 月份數(shù)據(jù)與新會計準則賬套 9 月及以后月份數(shù)據(jù)，跨賬套取數(shù)拼接的方式完成。7 / 12 項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求 項目工作量評估A、酒店類公司每家平均月憑證量為 1400 張，且賬套數(shù)據(jù)設置規(guī)則不統(tǒng)一，估 計月均拆分憑證為 500 張左右。8 個月4000～5000 張憑證數(shù)據(jù)需要 25 人/天才能完成。B、之星類公司平均月憑證量為 500 張之內，賬套數(shù)據(jù)較為規(guī)范，估 計月均拆分憑證為 140 張左右。8 個月 1000 張憑證數(shù)據(jù)需要 10 人/天完成。 對錦江集團項目及參與人員的要求I、制定賬套拆分負責人制，即對每個賬套指定 負責人，由負責人在指定的時間內完成，且此負責人要求如下：A、熟悉金蝶 K/3 操作；B、參加本次項目培訓工作；C、熟悉本單位財務處理業(yè)務；見附件《賬套負責人表》II、制定 項目執(zhí)行獎懲制度，即對參與項目的人員，要求按時間、 質 量完成工作，對于按時、按 質完成的人 員給予獎勵，對于無故不經批準的拖期未完成的責任人給予懲罰。 項目風險因項目涉及面廣，且會計科目體系變動大，因此項目最大的風險來源于工作任務的執(zhí)行力度，特別是在對 ZZ 類憑證進行拆分的工作完成力度上，雖然我們可以通過技術上的多次過帳、反過帳、 結賬、反 結賬的方式處理，降低屏蔽風險，但也要防止具體工作執(zhí)行人員借此拖延進度。7 附件錦江集團項目新會計準則賬套負責人表序號 公司名 賬套名 賬套負責人 完成時間 錦江集團及下屬公司 K/3 賬套清單序號 公司名 賬套名
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