【正文】 原價(jià)：　　　房屋建筑物 運(yùn)輸工具 　　 電子及辦公設(shè)備 機(jī)器設(shè)備 其他設(shè)備 　 合計(jì)累計(jì)折舊：　　　房屋建筑物運(yùn)輸工具 電子及辦公設(shè)備 機(jī)器設(shè)備 其他設(shè)備 合計(jì)減值準(zhǔn)備：　　　合計(jì)　　　固定資產(chǎn)賬面價(jià)值：　　　房屋建筑物 運(yùn)輸工具　 電子及辦公設(shè)備 機(jī)器設(shè)備 其他設(shè)備 合計(jì)、期末無(wú)固定資產(chǎn)減值情況，故未計(jì)提固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。（六）遞延所得稅資產(chǎn)、項(xiàng)目如下項(xiàng)目期末數(shù)年初數(shù)年初余額 本年計(jì)入利潤(rùn)表的遞延所得稅資產(chǎn)本年直接計(jì)入資本公積的公允價(jià)值變動(dòng)的遞延所得稅資產(chǎn)　年末余額 、遞延所得稅資產(chǎn)組成項(xiàng) 目期末數(shù)年初數(shù)暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合計(jì) 其中計(jì)入利潤(rùn)表的遞延所得稅資產(chǎn)其中計(jì)入資本公積的遞延所得稅資產(chǎn)所得稅率、計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)表的遞延所得稅資產(chǎn)組成項(xiàng)目期末數(shù)年初數(shù)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（七）其他資產(chǎn)、余額明細(xì)項(xiàng)目期末數(shù)年初數(shù)其他應(yīng)收款抵債資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用合計(jì)、其他應(yīng)收款（）其他應(yīng)收款賬齡分析賬 齡期末數(shù)年初數(shù)金 額比例（）金 額比例（）年以內(nèi) 至年 年 年以上 合計(jì) （）其他應(yīng)收款中無(wú)應(yīng)收持有本公司以上股份的股東之款項(xiàng)。、抵債資產(chǎn)項(xiàng)目期末數(shù)年初數(shù) 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 房屋建筑物設(shè)備土地其他合計(jì)注：本公司年月至月期間向自然人王長(zhǎng)江、鄭建、楊成高發(fā)放貸款共計(jì)萬(wàn)元（其中王長(zhǎng)江貸款萬(wàn)元、鄭建貸款萬(wàn)元；楊成高貸款萬(wàn)元），貸款均由威遠(yuǎn)宏大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供其位于瀘定縣水岸華庭小區(qū)的房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保，由于貸款到期債務(wù)人未能償還本金萬(wàn)元及部分利息，經(jīng)成都市中級(jí)人民法院和邛崍市人民法院判決，借款人和擔(dān)保人均對(duì)本公司借款本息和相關(guān)費(fèi)用有償還的義務(wù)，本公司于年月日與借款人、抵押人和官勇、官大彬、謝志群及官樂(lè)以及康定縣威遠(yuǎn)宏達(dá)名苑項(xiàng)目遺留問(wèn)題處置工作組（以下簡(jiǎn)稱處置工作組）達(dá)成協(xié)議：確認(rèn)截止年月日，借款人應(yīng)付本公司借款本息及訴訟費(fèi)用元，抵押人和官勇、官大彬、謝志群及官樂(lè)愿以變賣的位于瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)的房產(chǎn)償還借款人在本公司的借款本息及訴訟費(fèi)用，康定縣、瀘定縣有權(quán)機(jī)關(guān)查封的抵押擔(dān)保人的資產(chǎn)，包括但不限于帳戶上的資金、小轎車及其他應(yīng)收款等，在協(xié)議生效后移交抵押人及擔(dān)保人的委托人，由處置工作組監(jiān)督直接劃入本公司帳戶，若變現(xiàn)后的資產(chǎn)不足以支付本公司借款本息及訴訟費(fèi)用，由借款人在本協(xié)議生效后日內(nèi)償還。本公司已通過(guò)資產(chǎn)處置收回貸款本金元，另收回房產(chǎn)作價(jià)萬(wàn)元過(guò)戶到本公司，收回的抵債資產(chǎn)現(xiàn)暫時(shí)閑置，抵償后截止年年月日王長(zhǎng)江、鄭建、楊成高仍欠本公司借款本金元及應(yīng)付的借款利息、費(fèi)用。、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用項(xiàng)目年初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)租入固定資產(chǎn)改良支出合計(jì)（八）同業(yè)存放款項(xiàng)項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)同業(yè)存放其中：境內(nèi)同業(yè)存放清算款項(xiàng)合計(jì)（九）吸收存款項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)、活期存款 其中：活期存款 活期儲(chǔ)蓄存款 、定期存款 一年期及以下定期對(duì)公存款 個(gè)人通知存款 年期及以下定期儲(chǔ)蓄存款 長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄存款 、應(yīng)解匯款和匯出匯款其中：應(yīng)解匯款 、存入保證金 其中：承兌匯票保證金 其他保證金 合計(jì)（十）應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目年初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 職工福利費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金職工教育經(jīng)費(fèi)因解除勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金其他 合計(jì) （十一）應(yīng)交稅費(fèi) 稅費(fèi)項(xiàng)目期末數(shù)年初數(shù)企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加個(gè)人所得稅 其他 合計(jì)（十二）應(yīng)付利息項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)應(yīng)付存款利息 （十三）其他負(fù)債、余額明細(xì)項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)負(fù)債合計(jì)、其他應(yīng)付款賬齡分析賬 齡期末數(shù)年初數(shù)金 額比例（）金 額比例（）年以內(nèi)年以上合計(jì)、其他流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)清算資金往來(lái)（十四）實(shí)收資本、項(xiàng)目如下：項(xiàng)目年初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)法人股個(gè)人股合計(jì)根據(jù)本公司年月日三屆二次股東會(huì)作出《年度稅后利潤(rùn)分配》決議：根據(jù)本公司三屆一次股東會(huì)通過(guò)的《年度稅后利潤(rùn)分配及年度轉(zhuǎn)增資本的決議》和《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局關(guān)于同意邛崍國(guó)民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的批復(fù)》（川銀監(jiān)[]號(hào)文件），本公司已于年月日以年初未分配利潤(rùn)按原持股比例的分配紅利轉(zhuǎn)入股本，年度按原持股比例的分配紅利元，并于年度轉(zhuǎn)入股本。根據(jù)本公司年月日三屆二次臨時(shí)股東會(huì)號(hào)決議：同意股東中國(guó)銀地投資有限公司、廣西新三民投資有限公司、秦皇島鄉(xiāng)村酒店有限公司將各自持有的本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波鄞州農(nóng)村合作銀行，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)政府監(jiān)管部門批準(zhǔn)后實(shí)施，截止年月日，監(jiān)管部門尚未對(duì)本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)作出批復(fù)。、本公司截止年月日的實(shí)收資本構(gòu)成如下：股東名稱認(rèn)繳金額所占比例備注寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 法人股中國(guó)銀地投資有限公司 法人股廣西新三民投資有限公司 法人股秦皇島鄉(xiāng)村酒店有限公司 法人股四川省春源實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 法人股四川省文君井酒業(yè)集團(tuán)有限公司 法人股邛崍市城市投資開發(fā)有限責(zé)任公司 法人股成都瑞云置業(yè)有限責(zé)任公司 法人股四川省高宇集團(tuán)有限公司 法人股邛崍市展望房地產(chǎn)有限公司 法人股四川省古川酒業(yè)有限公司 法人股成都太豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 法人股四川省文君茶業(yè)有限公司 法人股成都平原投資有限公司 法人股錢文龍 個(gè)人股蔡國(guó)誠(chéng) 個(gè)人股宋梅 個(gè)人股熊友芬 個(gè)人股戴寧 個(gè)人股程珊 個(gè)人股合計(jì)（十五）盈余公積項(xiàng)目年初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)法定盈余公積 　 任意盈余公積　合計(jì) 　 （十六）一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備項(xiàng)目年初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備　（十七）未分配利潤(rùn)項(xiàng)　目本年數(shù)上年數(shù)① 凈利潤(rùn) 加：期初未分配利潤(rùn)加：前期差錯(cuò)更正② 可供分配的利潤(rùn)減：提取法定盈余公積 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 對(duì)所有者的分配轉(zhuǎn)增股本③ 期末未分配利潤(rùn)（十八）利息凈收入、分類情況項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)利息收入貼現(xiàn)利息收入貸款利息收入 存放央行款項(xiàng)利息收入 存放拆借同業(yè)利息收入 存出保證金利息收入 利息收入小計(jì)利息支出同業(yè)存放利息支出 向中央銀行借款利息支出 吸收存款利息支出賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)利息支出保證金存款利息支出利息支出小計(jì) 利息凈收入、貸款利息收入按貸款屬性分類：項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)農(nóng)戶貸款利息收入 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織貸款利息收入農(nóng)村企業(yè)貸款利息收入 非農(nóng)貸款利息收入 墊款利息收入 貸款利息收入小計(jì) （十九）手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入銀行卡業(yè)務(wù)收入 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入其它手續(xù)費(fèi)及傭金收入合計(jì)手續(xù)費(fèi)及傭金支出結(jié)算手續(xù)費(fèi)支出代理手續(xù)費(fèi)支出其他手續(xù)費(fèi)支出合計(jì)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入（二十）營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)營(yíng)業(yè)稅其他合計(jì) （二十一）業(yè)務(wù)及管理費(fèi)項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)員工費(fèi)用租賃費(fèi) 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷職工福利費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 研究開發(fā)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)（二十二）資產(chǎn)減值損失項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)應(yīng)收利息壞賬準(zhǔn)備損失 貸款減值損失合計(jì)（二十三）營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)久懸未取款政府補(bǔ)助其他合計(jì)（二十四）營(yíng)業(yè)外支出 項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)固定資產(chǎn)清理?yè)p失捐贈(zèng)及贊助費(fèi)其他合計(jì)（二十五）所得稅項(xiàng)　目本期數(shù)上期數(shù)當(dāng)期所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用合計(jì) （二十六）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表項(xiàng)目年初數(shù)本年計(jì)提本年核銷收回已核銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)回期末數(shù)壞帳準(zhǔn)備貸款損失準(zhǔn)備合計(jì)（二十七）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：項(xiàng)　目本期數(shù)、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn) 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失固定資產(chǎn)報(bào)廢損失公允價(jià)值變動(dòng)損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失遞延所得稅資產(chǎn)減少遞延所得稅負(fù)債增加存貨的減少貸款的減少 存款的增加 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 其他 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)庫(kù)存現(xiàn)金 可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng)期限低于三個(gè)月的存放同業(yè)款項(xiàng)合計(jì)七、資產(chǎn)負(fù)債表外科目項(xiàng)　目期末數(shù)年初數(shù)備注（年末銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)敞口余額）承兌匯票表外應(yīng)收利息八、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)方關(guān)系：（）存在關(guān)聯(lián)方交易的股東企業(yè)名稱與本公司關(guān)系占本公司股份比例寧波鄞州農(nóng)村合作銀行股東四川省文君井酒業(yè)集團(tuán)有限公司股東邛崍城市投資開發(fā)有限責(zé)任公司股東成都瑞云置業(yè)有限責(zé)任公司股東四川省高宇集團(tuán)有限公司股東邛崍展望房地產(chǎn)有限公司股東四川省古川酒業(yè)有限公司股東四川省文君茶業(yè)有限公司股東成都平原投資有限公司股東蔡國(guó)誠(chéng)股東宋梅股東熊友芬股東戴寧股東程珊股東、關(guān)聯(lián)方交易情況（）定價(jià)政策：關(guān)聯(lián)方之間的存、貸款嚴(yán)格按照對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類貸款的審批手續(xù)與條件辦理。（）關(guān)聯(lián)方交易：.貸款及貸款利息收入關(guān)聯(lián)單位名稱