【正文】 施、材料、配套工程項目的指標并結(jié)合項目實際情況進行估算； 其他項目參照安徽省內(nèi)同類工程項目的指標并結(jié)合項目實際情況進行估算。 材料、設(shè)備價格確定 材料價格等均以2014年四季度某縣建筑材料價格表編制。 設(shè)備、管材價格均按生產(chǎn)廠家提供價及近期詢價計取。112投資估算工程總概算明細分項表 表111序號建設(shè)內(nèi)容單位單位面積或計算基礎(chǔ)單方造價（萬元）合計投資額（萬元）備注1園林綠化工程 次入口一項11313行政中心項1390390擬拆除重建畫線停車項1園區(qū)管理房項13939改造紫藤廊平方米300078主入口項12626禪語大道項11313大棚蔬菜種植園平方米2692303500 景觀溪水 項1195195禪農(nóng)文化廊項12626禪農(nóng)主題雕像項16565景觀橋項1 樹池廣場平方米506含樹池 印記墻項1 番薯地項1科技大棚示范園項124002400含內(nèi)部設(shè)備農(nóng)家樂項113001300含室內(nèi)家具垂釣平臺平方米335魚塘平方米8843含步梯燒烤園項13939露營基地項1沿溪步道平方米814木屋部落項13939成品木屋童真田趣項1清洗房項1渾水摸魚項1戲水廊項12626陽光大草坪平方米14213采摘園 項12626管理房項11313停車場平方米3272次入口二項11313生態(tài)環(huán)保池項1130游客服務(wù)中心項1400DIY手工坊項150葡萄走廊項140土地租賃、平整6426902綠化工程平方米2982743土方工程平方米4602604水電工程照明及電氣工程平方米345890背景音樂、監(jiān)控工程平方米144365給水工程平方米61645排水工程平方米4411335消防工程平方米4411336交通工程項1630道路、警示牌等7配套設(shè)施項1112座椅、垃圾桶等共計：工程設(shè)計總概算表 表112工程設(shè)計總概算表序號工程和費用名稱概算金額總投資額費用比重備注計費基礎(chǔ)概算費率或單價總投資額(W元)單位（m2)數(shù)量單位價值（元）一工程費用441133%不計二工程建設(shè)其它費用1000不計1八通一平不計2征地拆遷補償費不計3青苗補償費不計4管線遷移工程費不計5土地使用權(quán)出讓金不計6城市建設(shè)配套費不計7消防設(shè)施建設(shè)費不計8管網(wǎng)增容使用費(含水、管道煤氣電）不計9工程招標代理費不計10報建費不計11建設(shè)單位管理費【 一 】%%財建（2002）394號財建｛2002｝137號文件12建設(shè)單位臨時設(shè)施費不計13代建設(shè)單位管理費【 一 】%不計14人員培訓費不計15施工監(jiān)理費【 一 】%%發(fā)改價格 [2007]670 號16工程勘察費【 一 】計價格[2002]10號 《工程勘察設(shè)計收費》17規(guī)劃設(shè)計費【 一 】%%計價格 [2002]10 號18施工圖審查費【 一 】%%函〔2004〕393 號文19設(shè)計咨詢費【 一 】%建技 [1999]313 號按 % 計算20竣工圖編制費【 17】8%%計價格[2002]10號 《工程勘察設(shè)計收費》21施工圖預(yù)算編制費【 17】1%計價格[2002]10號 《工程勘察設(shè)計收費》22工程質(zhì)監(jiān)費不計23建筑物放線費不計24檢驗試驗費不計25生物防治費不計26研究試驗費不計27立項、可研、方案竟賽等前期費用不計28工程保險費【 一 】3%%29引進技術(shù)及進口設(shè)備費不計30聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費不計31室內(nèi)環(huán)境污染物檢測不計三預(yù)備費%%不計1基本預(yù)備費【 一】+【二 】%%財建（2002）394號2價差預(yù)備費不計四固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅不計五建設(shè)期貸款利息不計六鋪底流動資金不計總計： （一+二+三+四+五+六）100% ，按建設(shè)方提供的依據(jù)，該項目投資資金擬來源政府專項補貼、企業(yè)投資和銀行貸款。 某縣紅土地農(nóng)業(yè)園改擴建項目資金籌措及資金運用計劃表 表123序號項目名稱資金計劃（W元）資金籌措（W元）建設(shè)期運行期1總投資固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息000流動資金2資金籌措500050005000自有資金000其中：用于流動資金000銀行貸款500050005000長期貸款000流動資金貸款000財政投資900090009000財政有償資金000財政無償資金其他資金第十二章 社會效益分析 本項目的旅游開發(fā)通過將禪文化、科技休閑觀光、旅游、體驗進行有效的集合，深入挖掘生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游內(nèi)涵，打造成集禪農(nóng)、科研、種植推廣、體驗四個產(chǎn)業(yè)鏈于一體的綜合農(nóng)業(yè)科技示范園，成為人們了解、探索、感知生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游的重要區(qū)域，為安徽創(chuàng)建國際旅游強省增光添彩。 本項目的發(fā)展也將立足于場地現(xiàn)狀，統(tǒng)籌周邊鄉(xiāng)村環(huán)境，整合項目地的資源與鄉(xiāng)村休閑旅游的有機聯(lián)系，有效吸收農(nóng)村剩余勞動力，并能促使周邊村民調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以統(tǒng)籌發(fā)展將本個片區(qū)打造成兼具優(yōu)美自然風光的特色產(chǎn)業(yè)基地、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游休閑勝地。由于本項目已具有一定的開發(fā)基礎(chǔ)，預(yù)計從2016年即可開始進行部分營業(yè)，游客可以體驗大棚采摘、農(nóng)家美食等旅游活動，因此根據(jù)類似景區(qū)及消費者意愿調(diào)查得知，規(guī)劃區(qū)旅游收入估算如下： 某縣遠大公司農(nóng)業(yè)園建設(shè)項目收入預(yù)測表 表121年份旅游接待量（萬人次/年）年增長人均消費（元）營業(yè)收入（萬元）2016610%2501500201715%3002070201830%4003588201945%550202050%60010485202150%70020223845%70026600根據(jù)項目規(guī)劃與相關(guān)消費水準及營業(yè)收入預(yù)算；根據(jù)同類休閑娛樂場所的經(jīng)營特點，經(jīng)營成本為營業(yè)收入成本的30%；營業(yè)稅及其營業(yè)稅附加兩項合計，按營業(yè)收入的6%計算；企業(yè)所得稅稅率暫定為30%；公積金盈余以稅后利潤的10%計提； 某縣紅土地農(nóng)業(yè)園建設(shè)項目投入產(chǎn)出分析表（單位：萬元）表122年份經(jīng)營收入經(jīng)營成本營業(yè)稅折舊利潤所得稅盈余公積凈利潤2015125037575579520161500450905955201720706215201835885201952020104855555202152022266007980159651701910722 根據(jù)上述表格分析，本規(guī)劃區(qū)6年即可收回建設(shè)成本并開始盈利，未來的盈利空間也非?？捎^。第十三章 結(jié)論 某縣紅土地農(nóng)業(yè)園改擴建項目，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，選址符合某縣總體規(guī)劃，項目總體設(shè)計基本合理，環(huán)保措施基本得當。項目建成營運后，廢水排放對水環(huán)境影響較小。項目無組織排放少量工藝廢氣，對大氣環(huán)境無明顯影響。項目噪聲以及固廢按設(shè)計要求妥善處置后對周圍環(huán)境無明顯影響。 經(jīng)過認真分析,我們認為本項目建設(shè)不僅是必要的,也是可行的,應(yīng)當積極組織實施。33