【正文】 網(wǎng)及中水設備投資預計120萬元。故整個項目的環(huán)保投資估算為200萬元人民幣。七、勞動保護與安全衛(wèi)生（一）生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析本項目所有工種沒有接觸有害化學品的機會，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)良，沒有職業(yè)危害的發(fā)生。（二）職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施針對生產(chǎn)產(chǎn)品的特性，產(chǎn)水生產(chǎn)線的操作工人統(tǒng)一制服、手套、口罩、鞋子。其他不同的工種均按照勞動部門的要求提供必要的勞動保護措施。（三）消防措施和設施方案建議根據(jù)建筑物的特點和防火等級，采用室內(nèi)消防和室外消防相結(jié)合、廠內(nèi)消防和廠外消防相結(jié)合的辦法。具體措施如下：（1）廠區(qū)主干道寬度為6米，沿廠區(qū)四周和中心主要構(gòu)筑物間鋪設成主干道網(wǎng)絡系統(tǒng)，轉(zhuǎn)彎半徑為6米，以滿足消防車輛的行駛要求；（2）廠區(qū)設置消防系統(tǒng)，由環(huán)狀給水管網(wǎng)的室外消火栓組成，保證最不利點消火栓的水量和水壓要求；（3）主要建筑物每層設置室內(nèi)消火栓及消防通道。（4）變配電室、中心控制室內(nèi)設置干粉滅火器；（5）消防水源來自市政給水?！?第八章 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織（一）企業(yè)組織形式總經(jīng)理生產(chǎn)部銷售部銷售內(nèi)勤市場開發(fā)廣告策劃采購部行政科安 全 保 衛(wèi)行 政 管 理后 勤設備維修生產(chǎn)車間質(zhì)量檢查和控制產(chǎn)品倉儲人 事 勞 資財 務 （二）企業(yè)工作制度本公司的工作制度嚴格按照中華人民共和國勞動合同法依法制定，充分考慮到工作人員的合法權(quán)益和權(quán)利，以人為本，認真貫徹構(gòu)建和諧社會。工作時間為8小時，每周5天工作制，必要的加班按照法律依法辦理。提供必要的職業(yè)培訓，提高員工的工作技能和素質(zhì)。依法提供各項保險和節(jié)假日。二、勞動定員和人員培訓（一）勞動定員本項目設置 (初) 定員為150人，各類人員分配如下：（1）生產(chǎn)部：序號崗 位人員備注班數(shù)人數(shù)1生產(chǎn)管理人員和經(jīng)理6人X1班62普工8人4班323技術(shù)工8人4班324中央控制室1人4班45化驗室2人4班86叉車司機3人X4班127機修、電修理工2人X4班8小計94（2）銷售部序號崗 位人員備注班數(shù)人數(shù)1銷售管理人員2人X1班22銷售內(nèi)勤3人X1班33廣告策劃3人X1班34市場開發(fā)3人X1班3小 計11人 （3）財務部序號崗 位人 數(shù)備 注1財務經(jīng)理12出納13會計2小計4人（4）采購部序號部 門人 數(shù)備 注1采購經(jīng)理12采購員2小計3人（5）行政部序號名 稱人 數(shù)1行政工作人員32保安人員93食堂、清潔、綠化維護等20小計32（5）人事勞資序號名 稱人 數(shù)13人3人小計3人以上共計人員147人，加上總經(jīng)理和副總經(jīng)理3人，共計150人，可滿足日常運作。第九章 項目實施進度本項目計劃全部建設設期為20個月，預計開始日期為2011年4月，2012年12月完全建成投產(chǎn)。水處理設備部份會提前部份可以投產(chǎn).建設進度如下：可研、立項時間為： 1個月土地審批、平整時間為：1個月廠房設計、籌建時間為：1個月施工期： 16個月試生產(chǎn)時間為： 1個月為達到以上時間安排，需按照計劃作好技術(shù)、人員、設備、土建、資金各方面的綜合合理安排，由專門的巡視員監(jiān)督項目的實施過程，對項目實施過程出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)的問題進行糾正或者警告，使項目按照預先計劃安排順利投產(chǎn)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的雙豐收。第十章 投資估算及資金來源一、估算依據(jù)、條件及范圍估算依據(jù)本項目建設投資根據(jù)建筑設計方案，相關(guān)圖紙，及安徽省建筑工程預算相關(guān)定額及取費標準進行估算。估算條件（1）相似工程合同造價資料及宿州市大眾材料價格；（2）由中國國內(nèi)的單位承擔設計、施工及項目管理。估算范圍本估算包括正常的設計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項：（1）業(yè)主開業(yè)流動資金；（2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。二、估算內(nèi)容序號建設內(nèi)容金額（萬元）（一）土建工程10521生產(chǎn)車間5000平方米3502原料倉庫1500平方米1053產(chǎn)品倉庫1500平方米1054綜合辦公樓3000平方米3005職工宿舍500平方米406食堂200平方米167其它用房200平方米168圍墻、大門489場地綠化、硬化、道路6010200米深井一眼12（二）設施設備15981礦化水生產(chǎn)設備3002廢水處理生產(chǎn)線加工設備8003供電設施、設備584供水、排水設施、設備1005消防設施設備206產(chǎn)品檢驗設施、設備507產(chǎn)品研發(fā)設施、設備708綜合辦公樓裝修及辦公用品配置1009運輸車輛100（三）其它23501土地購置費3302項目前期工作費203流動資金2000三、估算結(jié)果經(jīng)估算該項目總投資5000萬元，其中固定資產(chǎn)3000萬元，流動資金2000萬元。四、資金籌措方案項目總投資5000萬元。企業(yè)全部自籌第十一章 財務分析本項目財務評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價方法，評價中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。一、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取實時銀行貸款利率：%，%。稅率：項目產(chǎn)品實行增值稅銷項稅率17%；城鄉(xiāng)建設維護稅按增值稅的5%；教育費附加按增值稅的4%；所得稅率按利潤總額的25%。基準收益率：ic=13%計算期：15年（不含20個月建設期）生產(chǎn)負荷：項目竣工投產(chǎn)后，生產(chǎn)第一年為100％。二、銷售收入估算（一）礦化水本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)5萬噸礦化水，約550萬瓶瓶裝（500nml）礦化水和250萬桶桶裝（）礦化水。，桶裝水按照3元/桶銷售。參照同類企業(yè)稅收負擔平均水平，確定本項目應繳納增值稅 17%，城市維護建設稅5%，教育費附加3%，地方教育附加1%，所得稅率為25%。（二）年產(chǎn)生產(chǎn)線12套，銷售額2億元人民幣（三）。三、總成本估算生產(chǎn)用原材料，按現(xiàn)行市場參考價計算、。燃料、動力年均400萬元人民幣。固定資產(chǎn)折舊按分類法進行直線折舊，房屋建筑物按20年平均折舊，設備按10年平均折舊，殘值率按5%計算。年折舊額為105萬元/a。攤銷費場地使用權(quán)按50年攤銷，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按10年攤銷。年攤銷費為9萬元/a。修理費，按固定資產(chǎn)原值的5%計算。職工工資及福利職工收入平均按照3000員/月計算，則年工資收入為36000元。職工年總工資為36000X150元=5400000元人員培訓費用估算：人員培訓包括生產(chǎn)技能培訓和非生產(chǎn)有關(guān)的培訓，年培訓費估算為12萬元，人均年培訓費近800元。稅費估算：經(jīng)各種稅費綜合估算，年均納稅6500萬元。年均純利潤：2323萬元。四、財務盈利能力分析靜態(tài)指標分析根據(jù)損益表與投資計劃與資金籌措表計算以下靜態(tài)指標： 投資利潤率=100%投資利稅率=100%銷售利潤率=100%經(jīng)計算，項目運營期年均投資利潤率為46%，投資利稅率為176%，%。從靜態(tài)指標看，項目具有較強的獲利能力。項目投資回收期分析投資回收期==（年）第十二章 工程招標方案按照國家計委發(fā)布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。一、總則為保證《安徽沃爾威多水科技有限公司水處理設備及飲用礦化水生產(chǎn)項目》項目建設招標投標工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》、《建筑工程招標投標規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《安徽沃爾威多水科技有限公司水處理設備及飲用礦化水生產(chǎn)項目》項目建設工程的招標投標。建設工程招標投標是指建設工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。二、投標內(nèi)容投標范圍（1）《安徽沃爾威多水科技有限公司水處理設備及飲用礦化水生產(chǎn)項目》項目的勘察、設計全部進行招標。（2）項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。（3）項目的工程監(jiān)理全部進行招標。（4）工程所需設備采購活動實行全部招標。（5）工程所需的重要材料部分進行招標。（6）項目其他工程進行部分招標。招標組織形式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他采用自行招標。招標方式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他邀請招標。第十三章 結(jié)論與建議本項目建設在擬建地建設方案合理，符合區(qū)域的整體規(guī)劃；生產(chǎn)方案和工藝技術(shù)符合國家節(jié)能減排的政策方針；經(jīng)濟和社會效益顯著； 不會對建設所在地的環(huán)境造成沖擊，是切實可行的建設項目。項目建設地的交通運輸還存在一些缺陷，但如果項目一旦實施，將會馬上自行解決。項目產(chǎn)品與所有其他產(chǎn)品一樣面臨市場風險與競爭，可以通過項目良好的運營班底和流程來抵御。綜合起來，本項目無論在技術(shù)、經(jīng)濟和政策上均可行，同時注意防范可能的市場風險和政策風險。