【正文】 網(wǎng)及中水設(shè)備投資預(yù)計120萬元。故整個項目的環(huán)保投資估算為200萬元人民幣。七、勞動保護與安全衛(wèi)生（一）生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析本項目所有工種沒有接觸有害化學(xué)品的機會，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)良，沒有職業(yè)危害的發(fā)生。（二）職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施針對生產(chǎn)產(chǎn)品的特性，產(chǎn)水生產(chǎn)線的操作工人統(tǒng)一制服、手套、口罩、鞋子。其他不同的工種均按照勞動部門的要求提供必要的勞動保護措施。（三）消防措施和設(shè)施方案建議根據(jù)建筑物的特點和防火等級，采用室內(nèi)消防和室外消防相結(jié)合、廠內(nèi)消防和廠外消防相結(jié)合的辦法。具體措施如下：（1）廠區(qū)主干道寬度為6米，沿廠區(qū)四周和中心主要構(gòu)筑物間鋪設(shè)成主干道網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，轉(zhuǎn)彎半徑為6米，以滿足消防車輛的行駛要求；（2）廠區(qū)設(shè)置消防系統(tǒng)，由環(huán)狀給水管網(wǎng)的室外消火栓組成，保證最不利點消火栓的水量和水壓要求；（3）主要建筑物每層設(shè)置室內(nèi)消火栓及消防通道。（4）變配電室、中心控制室內(nèi)設(shè)置干粉滅火器；（5）消防水源來自市政給水?！?第八章 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織（一）企業(yè)組織形式總經(jīng)理生產(chǎn)部銷售部銷售內(nèi)勤市場開發(fā)廣告策劃采購部行政科安 全 保 衛(wèi)行 政 管 理后 勤設(shè)備維修生產(chǎn)車間質(zhì)量檢查和控制產(chǎn)品倉儲人 事 勞 資財 務(wù) （二）企業(yè)工作制度本公司的工作制度嚴(yán)格按照中華人民共和國勞動合同法依法制定，充分考慮到工作人員的合法權(quán)益和權(quán)利，以人為本，認(rèn)真貫徹構(gòu)建和諧社會。工作時間為8小時，每周5天工作制，必要的加班按照法律依法辦理。提供必要的職業(yè)培訓(xùn)，提高員工的工作技能和素質(zhì)。依法提供各項保險和節(jié)假日。二、勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員本項目設(shè)置 (初) 定員為150人，各類人員分配如下：（1）生產(chǎn)部：序號崗 位人員備注班數(shù)人數(shù)1生產(chǎn)管理人員和經(jīng)理6人X1班62普工8人4班323技術(shù)工8人4班324中央控制室1人4班45化驗室2人4班86叉車司機3人X4班127機修、電修理工2人X4班8小計94（2）銷售部序號崗 位人員備注班數(shù)人數(shù)1銷售管理人員2人X1班22銷售內(nèi)勤3人X1班33廣告策劃3人X1班34市場開發(fā)3人X1班3小 計11人 （3）財務(wù)部序號崗 位人 數(shù)備 注1財務(wù)經(jīng)理12出納13會計2小計4人（4）采購部序號部 門人 數(shù)備 注1采購經(jīng)理12采購員2小計3人（5）行政部序號名 稱人 數(shù)1行政工作人員32保安人員93食堂、清潔、綠化維護等20小計32（5）人事勞資序號名 稱人 數(shù)13人3人小計3人以上共計人員147人，加上總經(jīng)理和副總經(jīng)理3人，共計150人，可滿足日常運作。第九章 項目實施進(jìn)度本項目計劃全部建設(shè)設(shè)期為20個月，預(yù)計開始日期為2011年4月，2012年12月完全建成投產(chǎn)。水處理設(shè)備部份會提前部份可以投產(chǎn).建設(shè)進(jìn)度如下：可研、立項時間為： 1個月土地審批、平整時間為：1個月廠房設(shè)計、籌建時間為：1個月施工期： 16個月試生產(chǎn)時間為： 1個月為達(dá)到以上時間安排，需按照計劃作好技術(shù)、人員、設(shè)備、土建、資金各方面的綜合合理安排，由專門的巡視員監(jiān)督項目的實施過程，對項目實施過程出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正或者警告，使項目按照預(yù)先計劃安排順利投產(chǎn)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的雙豐收。第十章 投資估算及資金來源一、估算依據(jù)、條件及范圍估算依據(jù)本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案，相關(guān)圖紙，及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。估算條件（1）相似工程合同造價資料及宿州市大眾材料價格；（2）由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。估算范圍本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項：（1）業(yè)主開業(yè)流動資金；（2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。二、估算內(nèi)容序號建設(shè)內(nèi)容金額（萬元）（一）土建工程10521生產(chǎn)車間5000平方米3502原料倉庫1500平方米1053產(chǎn)品倉庫1500平方米1054綜合辦公樓3000平方米3005職工宿舍500平方米406食堂200平方米167其它用房200平方米168圍墻、大門489場地綠化、硬化、道路6010200米深井一眼12（二）設(shè)施設(shè)備15981礦化水生產(chǎn)設(shè)備3002廢水處理生產(chǎn)線加工設(shè)備8003供電設(shè)施、設(shè)備584供水、排水設(shè)施、設(shè)備1005消防設(shè)施設(shè)備206產(chǎn)品檢驗設(shè)施、設(shè)備507產(chǎn)品研發(fā)設(shè)施、設(shè)備708綜合辦公樓裝修及辦公用品配置1009運輸車輛100（三）其它23501土地購置費3302項目前期工作費203流動資金2000三、估算結(jié)果經(jīng)估算該項目總投資5000萬元，其中固定資產(chǎn)3000萬元，流動資金2000萬元。四、資金籌措方案項目總投資5000萬元。企業(yè)全部自籌第十一章 財務(wù)分析本項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價方法，評價中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取實時銀行貸款利率：%，%。稅率：項目產(chǎn)品實行增值稅銷項稅率17%；城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅按增值稅的5%；教育費附加按增值稅的4%；所得稅率按利潤總額的25%。基準(zhǔn)收益率：ic=13%計算期：15年（不含20個月建設(shè)期）生產(chǎn)負(fù)荷：項目竣工投產(chǎn)后，生產(chǎn)第一年為100％。二、銷售收入估算（一）礦化水本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)5萬噸礦化水，約550萬瓶瓶裝（500nml）礦化水和250萬桶桶裝（）礦化水。，桶裝水按照3元/桶銷售。參照同類企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)平均水平，確定本項目應(yīng)繳納增值稅 17%，城市維護建設(shè)稅5%，教育費附加3%，地方教育附加1%，所得稅率為25%。（二）年產(chǎn)生產(chǎn)線12套，銷售額2億元人民幣（三）。三、總成本估算生產(chǎn)用原材料，按現(xiàn)行市場參考價計算、。燃料、動力年均400萬元人民幣。固定資產(chǎn)折舊按分類法進(jìn)行直線折舊，房屋建筑物按20年平均折舊，設(shè)備按10年平均折舊，殘值率按5%計算。年折舊額為105萬元/a。攤銷費場地使用權(quán)按50年攤銷，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按10年攤銷。年攤銷費為9萬元/a。修理費，按固定資產(chǎn)原值的5%計算。職工工資及福利職工收入平均按照3000員/月計算，則年工資收入為36000元。職工年總工資為36000X150元=5400000元人員培訓(xùn)費用估算：人員培訓(xùn)包括生產(chǎn)技能培訓(xùn)和非生產(chǎn)有關(guān)的培訓(xùn)，年培訓(xùn)費估算為12萬元，人均年培訓(xùn)費近800元。稅費估算：經(jīng)各種稅費綜合估算，年均納稅6500萬元。年均純利潤：2323萬元。四、財務(wù)盈利能力分析靜態(tài)指標(biāo)分析根據(jù)損益表與投資計劃與資金籌措表計算以下靜態(tài)指標(biāo)： 投資利潤率=100%投資利稅率=100%銷售利潤率=100%經(jīng)計算，項目運營期年均投資利潤率為46%，投資利稅率為176%，%。從靜態(tài)指標(biāo)看，項目具有較強的獲利能力。項目投資回收期分析投資回收期==（年）第十二章 工程招標(biāo)方案按照國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。一、總則為保證《安徽沃爾威多水科技有限公司水處理設(shè)備及飲用礦化水生產(chǎn)項目》項目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《安徽省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《安徽沃爾威多水科技有限公司水處理設(shè)備及飲用礦化水生產(chǎn)項目》項目建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)。建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競爭，經(jīng)招標(biāo)方對各投標(biāo)者的報價及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。本項目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動。二、投標(biāo)內(nèi)容投標(biāo)范圍（1）《安徽沃爾威多水科技有限公司水處理設(shè)備及飲用礦化水生產(chǎn)項目》項目的勘察、設(shè)計全部進(jìn)行招標(biāo)。（2）項目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。（3）項目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)。（4）工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標(biāo)。（5）工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。（6）項目其他工程進(jìn)行部分招標(biāo)。招標(biāo)組織形式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標(biāo)。招標(biāo)方式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他邀請招標(biāo)。第十三章 結(jié)論與建議本項目建設(shè)在擬建地建設(shè)方案合理，符合區(qū)域的整體規(guī)劃；生產(chǎn)方案和工藝技術(shù)符合國家節(jié)能減排的政策方針；經(jīng)濟和社會效益顯著； 不會對建設(shè)所在地的環(huán)境造成沖擊，是切實可行的建設(shè)項目。項目建設(shè)地的交通運輸還存在一些缺陷，但如果項目一旦實施，將會馬上自行解決。項目產(chǎn)品與所有其他產(chǎn)品一樣面臨市場風(fēng)險與競爭，可以通過項目良好的運營班底和流程來抵御。綜合起來，本項目無論在技術(shù)、經(jīng)濟和政策上均可行，同時注意防范可能的市場風(fēng)險和政策風(fēng)險。