天士力財務報告分析-資料下載頁
2025-08-03 11:27本頁面
【正文】 ,350,2,595,146,其中：營業(yè)成本12,295,739,1,874,729,利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加223,206,20,921,銷售費用3496,046,412,046,管理費用 229,865,231,081,財務費用470,781,42,612,資產(chǎn)減值損失51,710,13,754,加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列）6178,1,876,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 58,匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 317,043,225,548,加：營業(yè)外收入76,866,14,204,減：營業(yè)外支出89,319,2,408,其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 911,253,四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 314,590,237,344,減：所得稅費用964,214,63,211,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 250,376,174,133,歸屬于母公司所有者的凈利潤 255,887,185,877,其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 1,975,11,159,少數(shù)股東損益 5,511,11,744,六、每股收益： ?。ㄒ唬┗久抗墒找?元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 合并現(xiàn)金流量表2008年1—12月單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3,919,532,3,210,784,客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金155,019,42,991, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,974,551,3,253,776,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 2,550,954,2,094,567,客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 234,689,162,153,支付的各項稅費 367,369,284,454,支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2561,330,489,210,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,714,344,3,030,386,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 260,207,223,390, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 20,503,54,175,取得投資收益收到的現(xiàn)金 119,1,061,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 3,239,1,573,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金36,287,11,328,投資活動現(xiàn)金流入小計 30,149,68,139,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 114,512,205,408,投資支付的現(xiàn)金 4,900,11,567,質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 90,205, 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金4106,783, 投資活動現(xiàn)金流出小計 209,617,323,759,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 179,467,255,620, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 5,900,291,904,其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 5,900,10,190,取得借款收到的現(xiàn)金 1,532,160,635,791,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5177,306,94,200,籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,715,367,1,021,895,償還債務支付的現(xiàn)金 1,460,305,1,113,965,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 207,467,126,918,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 502, 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金642,309,12,233,籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,710,081,1,253,117,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,285,231,221, 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 227,414,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 85,797,263,866,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 245,521,509,387,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 331,319,245,521,
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