天人影視公司創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-03 11:04本頁面
【正文】 237 財務(wù)分析 股本結(jié)構(gòu) 公司注冊總資本46萬，其中創(chuàng)業(yè)成員出資20萬，初期吸收風(fēng)險投資26萬元。預(yù)付房租及裝修預(yù)計30萬元，購置設(shè)備10萬元，營銷5萬元，其他支出1萬元。預(yù)計一年內(nèi)發(fā)展會員客戶1000人以上，并收回成本。 主要財務(wù)情況（1）固定資產(chǎn)： 攝影機(jī)、照相機(jī)、影棚及各種道具等按每年折舊率為25％計算。折舊期限4年。（2）經(jīng)營費用：（第一個月）項 目費用（元）備 注人員工資45000首席執(zhí)行官4000元、市場部7000元、財務(wù)部3000元、影視工作室20000元、直營店8000元、人事部3000元租金12500市中心主干道旁營銷費用8000廣播、傳單、網(wǎng)絡(luò)公用事業(yè)費6000水電費等，每月月底支付保險費14004企業(yè)5險齊全，其中養(yǎng)老20%、醫(yī)療8%、失業(yè)2%、%、%登記注冊費0國家對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策（3年內(nèi)）耗材費11196相紙、相冊、光盤、電腦等設(shè)備的維護(hù)，耗損元件購買網(wǎng)費30010M 聯(lián)通其他3000交通費、加班費、餐飲費等合計100000 重要財務(wù)報表第一年關(guān)鍵數(shù)據(jù)摘要項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計顧客人數(shù)160240320440 960銷售收入（萬元）18 營業(yè)費用（萬元）管理費用（萬元） 第一年市場占有量預(yù)算項目計劃市場占有量（人）預(yù)計占有市場份額（%）利潤（萬元）第一季16010010第二季2409815第三季3609010第四季4409215合計9609550第一年收入預(yù)測表季度接待顧客（人）寫真類（人）MV類（人）其他（人）收入金額總額（萬元）第一季160128244第二季240180544第三季320248648第四季4403408812第一年成本費用表項目第一季第二季第三季第四季合計營業(yè)費用（萬元）員工工資（萬元）折舊費（萬元）合計（萬元）第一年收益表項目第一季第二季 第三季第四季營業(yè)收入（萬元）成本（萬元）折舊費（萬元）附加稅（萬元）凈收益（萬元）說明：產(chǎn)品上市初期，由于市場上沒有同類產(chǎn)品的競爭，市場占有份額為100%，顧客人數(shù)及公司凈收益呈大幅上升趨勢。在本公司產(chǎn)品具有一定知名度后，市場上出現(xiàn)了仿冒產(chǎn)品，導(dǎo)致本公司產(chǎn)品市場份額下降。后經(jīng)我公司積極應(yīng)對，實行了一系列營銷策略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量與周到體貼的服務(wù)奪回了部分市場份額。使得市場份額呈上升趨勢。 預(yù)測前4年利潤表根據(jù)第一年銷售計劃課看出企業(yè)在第一年內(nèi)就會賺回成本。此外，根據(jù)市場計劃，從第二年開始陸續(xù)開始進(jìn)入產(chǎn)品設(shè)計及室內(nèi)設(shè)計階段，企業(yè)會相應(yīng)增加營銷宣傳費用。按照公司策略，第二年開始發(fā)展員工計劃，員工工資會做相應(yīng)調(diào)整。所以第二年利潤可能會減少。從第四年開始增加稅收部分所以凈利潤會降低。項目第一年第二年第三年第四年營業(yè)收入985,0001,125,0001,350,0001,525,000成本485,000600,000700,000700,000利潤總額500,000525,000650,000825,000所得稅費用000206,250凈利潤500,000525,000650,000618,750 財務(wù)風(fēng)險（1）融資過程中的風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)： 1后果：籌集不到資金，使企業(yè)發(fā)展處于停滯階段（2）資金償還過程中的風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)： 2后果：直接影響資金償還，進(jìn)而影響企業(yè)的聲譽(yù)（3）資金使用過程中的風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)： 1后果：影響存貨及現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)速度（4）資金回收過程中的風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)： 1后果：可能會導(dǎo)致壞賬（5）收益分配過程中的風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)： 1后果：影響投資者的再進(jìn)入（6）財務(wù)風(fēng)險的預(yù)防及控制： A 遵循收益、風(fēng)險均衡原則，趨利避害 B 建立健全財務(wù)風(fēng)險管理與控制體系 ①完善經(jīng)濟(jì)和技術(shù)措施：建立先進(jìn)的管理制度；加強(qiáng)對財務(wù)的審計與監(jiān)督 ②保持良好的外界應(yīng)對、溝通系統(tǒng) ③建立公司內(nèi)部防范系統(tǒng) C 建立健全財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng) D 建立財務(wù)風(fēng)險的決策管理系統(tǒng) ①建立廣泛的社會融資網(wǎng) ②加強(qiáng)企業(yè)的公關(guān)，建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)29
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