四葉草團隊創(chuàng)業(yè)企劃書文本-資料下載頁
2025-08-03 10:47本頁面
【正文】 廠址選擇：經(jīng)實地考察，我公司擬于在長春市北湖選址，那里土地比較便宜，并且那里要新建一個大學(xué)城，往后的交通定會很快發(fā)展起來對，有利于運輸，我公司產(chǎn)品主要靠大批量運送致城區(qū)及各大港口供輸出，況且北湖屬于長春市，首先要做的的就是在本市范圍內(nèi)打開市場。成本控制本公司的基本工資及福利為每月2300/月在此基礎(chǔ)上，推銷人員按銷售的產(chǎn)品總值的1%提成：廣告費用“包括網(wǎng)站的建設(shè)及維護(hù)和投放廣告費用；生產(chǎn)人員的培訓(xùn)費用及科研經(jīng)費 ：門市房的房租及推銷人員的食宿行費用。對于產(chǎn)品的生產(chǎn)，要求人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)流程，按部就班的生產(chǎn)，禁止浪費材料。4．質(zhì)量管理對于生產(chǎn)出去的每件產(chǎn)品必須在公司進(jìn)行備案編號，嚴(yán)格保證質(zhì)量，寧可生產(chǎn)少，也要保證質(zhì)量。對于每件售出的產(chǎn)品，要實行全面的售后服務(wù)，出現(xiàn)任何的關(guān)于質(zhì)量問題，要無條件進(jìn)行更換。在公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督機制，嚴(yán)格保障產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)。1 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 風(fēng)險投資自籌資金技術(shù)入股長春工業(yè)大學(xué)入股團隊資金入股金額15075150100資本結(jié)構(gòu)中，公司自籌資本325萬，%。其中技術(shù)入股75萬，長春工業(yè)大學(xué)入股150萬，團隊資金入股100萬，風(fēng)險投資150萬，共引進(jìn)了兩家風(fēng)險投資公司入股。2 資金來源及應(yīng)用：預(yù)計投資項目費用明細(xì)表 （單位：萬元）項目編號工程或費用名稱價值估算1購買固定資產(chǎn)2辦公設(shè)備購置費3技術(shù)設(shè)備購置費4服務(wù)設(shè)備購置費5研發(fā)費6無形資產(chǎn)7開辦費8籌建費9員工培訓(xùn)費10房租11廣告宣傳12調(diào)研費用13流動資產(chǎn)14預(yù)備費用合計：（萬元） 十，財務(wù)分析1 主要財務(wù)分析能力分析財務(wù)指標(biāo)2011年2012年2013年2014年2015年短期償債能力流動比率速動比率長期償債能力資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率營運能力流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率獲利能力銷售凈利率資產(chǎn)報酬率短期償債能力:本企業(yè)的流動和速動比率比較高，說明企業(yè)償還流動負(fù)債的能力很強，可以保障債權(quán)在到期日得以償還。然而，很高的流動和速動比率也可以說明可能存在資金浪費的問題，針對此類問題，在實際操作中，可根據(jù)實際情況進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部和外部投資。長期償債能力：該項的各指標(biāo)都很小，說明企業(yè)的長期償還能力很強。營運能力：三項指標(biāo)都很高，說明企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，營運能力良好，企業(yè)能健康持久的發(fā)展。2 銷售預(yù)測根據(jù)市場需求的調(diào)查，該產(chǎn)品市場前景廣闊，預(yù)計在3—6個月將會逐步打開長春市場，銷售額將穩(wěn)步上升。3 成本費用核算 成本費用估算表 單位：萬元序號 年份科目 2011年2012年2013年2014年2015年1房屋租金2工資及福利費用3管理費用4折舊費5攤銷費6財務(wù)費用7生產(chǎn)成本8銷售費9．0總成本費用固定成本可變成本10經(jīng)營成本注：（1）本企業(yè)采用直線法對固定資產(chǎn)計提折舊，固定資產(chǎn)使用年限為10年，殘值為0. （2）無形資產(chǎn)為50萬元為一次性投入攤銷年限為5年，殘值為0。（3）開辦費包含的項目按規(guī)定在2011年分別計入管理費用，銷售費用。（4）相關(guān)成本及費用按每年平均增長20%的比例來確定。4 利潤預(yù)測表序號科目2011年2012年2013年2014年2015年1營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4利潤總額5彌補以前年度虧損6應(yīng)納所得稅額7所得稅8稅后利潤9可供分配利潤10盈余公積金11應(yīng)付利潤12未分配利潤13累計未分配利潤14累計盈余公積金注：（1）按稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率為25%，營業(yè)稅金及附加稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為5%，教育附加稅率為3%。（2）本企業(yè)于每年年末按稅后利潤的25%分配利潤。（3）本企業(yè)于每年年末按稅后利潤的10%提取盈余公積金。5 資產(chǎn)負(fù)債表序號 年份科目流動資產(chǎn)貨幣資金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)存貨流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)．1固定資產(chǎn)原值減：累計折舊固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)減：無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)合計及其他資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計流動負(fù)債 應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)．3應(yīng)付職工薪酬負(fù)債合計所有者權(quán)益實收資本．2盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益合計注：（1）應(yīng)收賬款=本期營業(yè)收入*10%（2）應(yīng)收票據(jù)=本期營業(yè)收入*5%（3）應(yīng)付賬款=本期生產(chǎn)成本與期間費用之和*10%（4）應(yīng)付票據(jù)=本期生產(chǎn)成本與期間費用之和*5%6 現(xiàn)金流量表序號年份科目 先進(jìn)流入1產(chǎn)品銷售收入現(xiàn)金流入合計現(xiàn)金流出2固定資產(chǎn)投資3流動資產(chǎn)投資4無形資產(chǎn)投資5經(jīng)營成本6營業(yè)稅額及附加7應(yīng)付利潤8所得稅現(xiàn)金流出合計9凈先進(jìn)流量10累計凈現(xiàn)金流量（P/F，t）11凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值12累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值注：企業(yè)要求的報酬率為10%。37 / 37
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