【正文】 總經(jīng)理專門負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格控制原材料采購(gòu)成本，向采購(gòu)要效益，杜絕采購(gòu)過(guò)程的浪費(fèi)。采購(gòu)時(shí)要注重比質(zhì)比價(jià)，陽(yáng)光采購(gòu)，以市場(chǎng)最低價(jià)格采購(gòu)質(zhì)量合格的材料，降低材料成本；要合理控制原材料采購(gòu)量，降低成本費(fèi)用。：生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)采用定時(shí)（加工時(shí)間）、定量（產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和消耗量）、定性（質(zhì)量檢驗(yàn)和設(shè)備維修調(diào)試）的經(jīng)濟(jì)承包制和嚴(yán)格的操作規(guī)程，以及質(zhì)量、技術(shù)人員跟班生產(chǎn)的辦法，保證提高設(shè)備利用率，減少故障時(shí)間，延長(zhǎng)加工時(shí)間，提高生產(chǎn)率及產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，降低各種生產(chǎn)消耗；采取合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段增加生產(chǎn)日期。：銷售環(huán)節(jié)采用分區(qū)分行業(yè)的包干銷售形式和定時(shí)（銷售時(shí)間）、定量（銷售數(shù)量）的經(jīng)濟(jì)承包制，保證產(chǎn)品的及時(shí)銷售、加快資金周轉(zhuǎn)速度及產(chǎn)品應(yīng)用范圍的行業(yè)多樣性，避免因生產(chǎn)企業(yè)需求變化對(duì)企業(yè)銷售產(chǎn)生重大影響，同時(shí)調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性，努力發(fā)展?jié)撛谟脩?，拓展企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售面，選擇實(shí)際積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。：公司聘用有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)技術(shù)人員和銷售人員；普通技術(shù)人員和高級(jí)技工則從當(dāng)?shù)卣惺站哂写笾袑Ｎ幕潭鹊那嗄辏偷皆O(shè)備供應(yīng)商廠家進(jìn)行培訓(xùn)；季節(jié)工從當(dāng)?shù)卣惺?。所有人員按崗位進(jìn)行培訓(xùn)，每個(gè)受訓(xùn)人員要對(duì)所操作的設(shè)備原理、調(diào)試、操作及維修有全面系統(tǒng)的掌握，并對(duì)玻璃加工的全過(guò)程有較深入的了解。企業(yè)采取基本工資加獎(jiǎng)勵(lì)工資的工資制度，每年從利潤(rùn)中提取1015%的比例用于對(duì)完成承包目標(biāo)的人員加發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)工資，對(duì)有突出表現(xiàn)的人員實(shí)行重獎(jiǎng)。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃編制依據(jù)和原則根據(jù)建設(shè)方要求，結(jié)合項(xiàng)目規(guī)模大小等情況進(jìn)行建設(shè)周期規(guī)劃。編制原則：邊建設(shè)，邊進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)；根據(jù)實(shí)際情況，在保證質(zhì)量的前提下，既要注重建設(shè)速度，又要切實(shí)可行。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排本工程建設(shè)期為6個(gè)月，其具體安排是：第一階段：在項(xiàng)目選址、廠房和辦公樓及其公用設(shè)施設(shè)計(jì)的同時(shí)，編制項(xiàng)目建議書(shū)，同時(shí)完成地形圖的測(cè)量；同時(shí)進(jìn)行設(shè)備訂貨。第二階段：施工階段。在這個(gè)階段內(nèi)進(jìn)行廠房、辦公、生活用房和配套設(shè)施施工、試生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃進(jìn)度項(xiàng)目前期工作及設(shè)備訂貨：2011年3月—4月；土建施工：2011年4月—6月；附屬工程施工：2011年6月—7月；設(shè)備安裝及調(diào)試：2011年7月—8月；項(xiàng)目驗(yàn)收：2011年9月。項(xiàng)目總建設(shè)期為6個(gè)月，進(jìn)度表如下：建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃（月）項(xiàng)目名稱所需時(shí)間項(xiàng)目報(bào)建及土建工程3個(gè)月設(shè)備安裝1個(gè)月調(diào) 試1個(gè)月試生產(chǎn)1個(gè)月合 計(jì)6個(gè)月備注： 項(xiàng)目進(jìn)度以資金到位第2個(gè)月起以次后推順延；此進(jìn)度沒(méi)有考慮資金及不可抗力影響。第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍與依據(jù)投資主要用于地產(chǎn)、房產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備和水、電、檢測(cè)等輔助設(shè)備。土建工程：采用湖南省建設(shè)委會(huì)員湘建(1992)經(jīng)字第4號(hào)文頒發(fā)1992年《湖南省建筑工程概算定額》，并按相應(yīng)的調(diào)整文件進(jìn)行調(diào)整，并參照目前同類單位工程造價(jià)。安裝工程：參照常德市目前類似工程概算指標(biāo)估算。其他費(fèi)用：其他費(fèi)用以湘建(1989)經(jīng)字第121號(hào)文件計(jì)取及湖南省物價(jià)局、湖南省財(cái)政廳(1994)湘價(jià)房312號(hào)文件，計(jì)列了城市配套設(shè)施費(fèi)、勘察設(shè)訓(xùn)贊、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、綠化費(fèi)等。二、建設(shè)投資估算新建廠房6000平方米,材料庫(kù)700平方米，成品庫(kù)房800平方米，三條生產(chǎn)線，辦公樓1000平方米，生活設(shè)施用房1500平方米。 土建工程：包括標(biāo)準(zhǔn)廠房6000平方米、辦公樓1000平方米、及生活等附屬用房1500平方米、倉(cāng)庫(kù)1500平方米：投資800萬(wàn)元。主要設(shè)備：759萬(wàn)元。土地征用費(fèi)：160萬(wàn)元。設(shè)計(jì)、報(bào)建、不可預(yù)見(jiàn)：20萬(wàn)元；行車、變壓器：150萬(wàn)元；客貨兩用臺(tái)1臺(tái)、工作用車1臺(tái)、3噸加長(zhǎng)輕卡車3臺(tái)，5噸貨車、8噸貨車一臺(tái)、3噸叉車、2噸叉車各1臺(tái)：153萬(wàn)元；建設(shè)期利息：100萬(wàn)元。估算建設(shè)總投資：2142萬(wàn)元。三、流動(dòng)資金投資估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金800萬(wàn)元。四、資金來(lái)源：全部來(lái)自公司自籌，流動(dòng)資金向銀行申請(qǐng)貸款。第十四章 招投標(biāo)方案該項(xiàng)目投資估算為2942萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間緊、任務(wù)重，在項(xiàng)目建設(shè)中，施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等必須實(shí)行招投標(biāo)，其具體實(shí)施方案如下：一、招標(biāo)范圍對(duì)勘察、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等方面擬實(shí)施招標(biāo)，涉及招標(biāo)金額為1476萬(wàn)元，％。二、招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式。三、招標(biāo)方式擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。第十五章 效益分析該項(xiàng)目總占地面積13340平方米，總建筑面積10000平方米。其中車間6000平方米，倉(cāng)庫(kù)1500平方米，辦公及生活等附屬用房2500平方米。年產(chǎn)建筑用鋼化玻璃200萬(wàn)平方米、中空玻璃100萬(wàn)平方米。一、收入建筑用鋼化玻璃：年產(chǎn)200萬(wàn)平方米，按照每平方米18元計(jì)劃,年銷售收入為200X18=1800萬(wàn)元。建筑用中空玻璃：年產(chǎn)100萬(wàn)平方米，按照每平方米25元計(jì)劃，年銷售收入為100X25=2500萬(wàn)元。銷售總收入：1800+2500=4300萬(wàn)元。二、成本及稅費(fèi)年總成本及稅費(fèi)合計(jì)3482萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下： 項(xiàng)目/產(chǎn)品合計(jì)一、產(chǎn)值5600二、成本合計(jì)4782直接材料2237輔料800動(dòng)能335工資及附加260管理及其他300稅費(fèi)450貸款利息120折舊250運(yùn)輸費(fèi)用及維修費(fèi)30 年成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元三、利潤(rùn)銷售總額5600萬(wàn)元年成本費(fèi)用4782萬(wàn)元=818萬(wàn)元四、效益分析利潤(rùn)總額：銷售收入總成本=818萬(wàn)元投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)/總投資=818/2942≈%投資利稅率=（利潤(rùn)+稅收）/總投資=（818+450）/2942≈%投資回收期=總投資/利潤(rùn)=2942/818≈根據(jù)指標(biāo)計(jì)算和不確定性分析可以看出，本項(xiàng)目實(shí)施后，10年可實(shí)現(xiàn)銷售收入56000萬(wàn)元，%，%。因此，從財(cái)務(wù)上是可行的，風(fēng)險(xiǎn)比較小，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。