【正文】 限度。 給排水消防措施本工程所有車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性均為丙類，無防爆區(qū)。在各單體車間顯目位置設(shè)置室內(nèi)消火栓，型號為SG21/65。消火栓的布置保證有兩支水槍充實(shí)水柱到達(dá)室內(nèi)任何地方，每支水槍的流量為5L/S。消火栓內(nèi)消防按鈕能在消防中心顯示、報(bào)警。在車間走廊等顯目且不影響交通的位置設(shè)置手提儲藏室壓式磷酸鹽干粉滅火器（3公斤裝），其數(shù)量按每80m3一只設(shè)置。車間室外消火栓的布置位置由總圖統(tǒng)一考慮。各單體車間門廳附近均設(shè)置消防水泵接合器一組（型號SQ100）。 電氣防火措施各單體建筑設(shè)置區(qū)域報(bào)警裝置，并與全廠消防報(bào)警中心聯(lián)網(wǎng)。一旦發(fā)現(xiàn)火情即可自動報(bào)警。生產(chǎn)車間、辦公樓等都設(shè)置防雷接地保護(hù)措施。各單位設(shè)置應(yīng)急誘導(dǎo)照明系統(tǒng)，一旦接地，人員可迅速撤離現(xiàn)場。 人員疏散為便于事故發(fā)生時人員的疏散，生產(chǎn)車間內(nèi)除正常人員出入通道外，還可設(shè)置安全門及安全樓梯，主要通道設(shè)事故應(yīng)急照明和安全疏散標(biāo)志，便于事故發(fā)生時人員安全疏散。 地震設(shè)防本工程考慮了抗震要求，其抗震設(shè)防烈度采用八度，并嚴(yán)格按照現(xiàn)行抗震規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。11 投資估算及資金籌措 投資估算表本項(xiàng)目總投資9200萬元，其中固定資產(chǎn)投資約7200萬元，流動資金2000萬元。詳見表111。表 111 投資估算一覽表序號工程或費(fèi)用名稱單位建設(shè)內(nèi)容或數(shù)量金額（萬元）一、工程直接費(fèi)用1新建廠房平方米1500015002場地平整、土方工程平方米800001603內(nèi)部道路、場地平方米5000504新建4萬噸級干船塢個118005新建4萬噸級舾裝碼頭個114006相關(guān)設(shè)備10007配套工程平方米800608供排水系統(tǒng)609電氣系統(tǒng)10010計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)工程30二其他費(fèi)用10401土地流傳補(bǔ)償畝802402土地出讓金畝806003項(xiàng)目前期工作費(fèi)200三流動資金2000合計(jì)9200 資本金籌措本項(xiàng)目承辦單位自籌3200萬元。 債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目商情銀行貸款6000萬元。 申請專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù) 主要原因本項(xiàng)目計(jì)劃總投資9200萬元。截止2010年6月底，實(shí)際發(fā)生貸款800萬元；截止2010年6月底。該公司經(jīng)營業(yè)績和成長性良好，主業(yè)突出，主導(dǎo)產(chǎn)品市場前景好，發(fā)展空間大。項(xiàng)目符合2010年財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目投資導(dǎo)向計(jì)劃，項(xiàng)目目前未獲得其他財(cái)政資金支持。為充分發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)的自然資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加快技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，本項(xiàng)目特申請2010年技術(shù)改造項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金。 政策依據(jù)（1）安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、安徽省財(cái)政廳《關(guān)于組織申報(bào)2010年財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》（皖經(jīng)信技改[2010]153號）；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》；（3）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。12 財(cái)務(wù)分析及評價(jià)結(jié)論 不確定性分析 盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為： 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，%可保本。 敏感性分析通過對建設(shè)投資、銷售收入和生產(chǎn)成本分別作了提高和降低5％的單因素變化的敏感性分析和投資成本、投資收入、成本收入雙因素及投資收入成本綜合三因素的分析。從敏感性分析來看，銷售收入的變化對內(nèi)部收益率的影響最大，生產(chǎn)成本的影響次之，而建設(shè)投資的影響較小。因此，項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)行中，一定要根據(jù)市場的變化來不斷調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，滿足市場的需求，否則銷售收入及收購價(jià)格的波動會帶來企業(yè)經(jīng)營的不穩(wěn)定。由于經(jīng)營成本對項(xiàng)目的內(nèi)部收益率影響也較大，所以一定要在經(jīng)營中，制訂目標(biāo)成本，搞好成本控制。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售銷售收入14000萬元，上繳稅收900萬元，稅后利潤2970萬元。財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)因素項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)來源于法律、法規(guī)及政策變化、市場供需變化、資源開發(fā)利用、技術(shù)的可靠性、工程方案、組織管理、環(huán)境與社會、外部配套條件等。（1）政策方面。主要受稅收、環(huán)保、利率變化和通貨膨脹等因素的影響；（2）市場方面。產(chǎn)品銷路不暢和價(jià)格波動較大；（3）資源方面。主要是水資源的缺失；（4）技術(shù)方面。生產(chǎn)率和技術(shù)產(chǎn)品成功率的影響；（5）工程方面。工程量增加、投資增加、工期延長等；（6）組織管理。管理能力不足，投資超出估算；（7）環(huán)境與社會方面?？赡軐ι鐓^(qū)和生態(tài)環(huán)境的影響而導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼐用竦姆磳?；?）配套條件方面。供水與排水方面的影響。 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)為估測的風(fēng)險(xiǎn)，我們邀請了數(shù)位船舶、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、建筑方面的專家進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)估測，綜合各專家的風(fēng)險(xiǎn)估測數(shù)據(jù)得出項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)估情況，大體：政策方面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：稅收政策由于風(fēng)險(xiǎn)可能性很小，環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)很小，利率波動的可能性很小，但是通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)可能性較大。市場風(fēng)險(xiǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)包括：產(chǎn)品銷路不暢風(fēng)險(xiǎn)可能性一般，產(chǎn)品的價(jià)格波動可能性一般。資源方面主要是鋼材的可能性較小。技術(shù)方面的生產(chǎn)效率可能風(fēng)險(xiǎn)較小，但是技術(shù)成功率的可能性風(fēng)險(xiǎn)小。工程方面的工程量的增加、投資量的增加和工期延長的風(fēng)險(xiǎn)性可能性較大。組織管理方面的能力風(fēng)險(xiǎn)性較大。環(huán)境與社會方面。社區(qū)和生態(tài)環(huán)境的變化的可能性風(fēng)險(xiǎn)較大、配套條件的風(fēng)險(xiǎn)可能性較小。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)通過項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度的分析認(rèn)為項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評定如下：政策風(fēng)險(xiǎn)為R（風(fēng)險(xiǎn)適度）。市場風(fēng)險(xiǎn)為T（風(fēng)險(xiǎn)較強(qiáng)）。資源風(fēng)險(xiǎn)為R（風(fēng)險(xiǎn)適度）。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)為I（風(fēng)險(xiǎn)弱）。工程風(fēng)險(xiǎn)為R（風(fēng)險(xiǎn)適度）。組織管理為T（風(fēng)險(xiǎn)適度）。環(huán)境與社會方為R（風(fēng)險(xiǎn)適度）。配套條件風(fēng)險(xiǎn)為I（風(fēng)險(xiǎn)弱）。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對為應(yīng)對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，針對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對策來應(yīng)對。對于項(xiàng)目通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取原材料供應(yīng)商在年初或適當(dāng)?shù)臅r機(jī)訂立供應(yīng)合同，保證所需原材料的價(jià)格控制在一定的范圍之內(nèi)。項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度較強(qiáng)，在制訂應(yīng)對措施時，要采用有效辦法進(jìn)行化解和應(yīng)對，我們認(rèn)為主要有：一是跟蹤項(xiàng)目產(chǎn)品的周邊市場、國內(nèi)國際市場的變化動態(tài)，根據(jù)產(chǎn)品的趨勢來制訂項(xiàng)目的產(chǎn)品的年度生產(chǎn)計(jì)劃；二是通過將部分部件生產(chǎn)承包給其他企業(yè)或經(jīng)營才規(guī)避產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；三是實(shí)行產(chǎn)品的前處理、加工等，提升企業(yè)的配套生產(chǎn)能力等；四是努力拓展產(chǎn)品的市場。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因是應(yīng)用技術(shù)的不穩(wěn)定性和技術(shù)操作失誤而造成的生產(chǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目建成后，一要建立嚴(yán)格的技術(shù)操作崗位考核制度，防范技術(shù)的失誤與錯誤；二要加強(qiáng)技術(shù)人員的培訓(xùn)與管理；三要對技術(shù)人員建立嚴(yán)格的獎懲和淘汰制度，完善激勵機(jī)制，應(yīng)對技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。工程風(fēng)險(xiǎn)主要應(yīng)采取加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制等，建議開展項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)算與決算制度，控制投資的無序增長。組織管理是項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施的重要組成部分，由于目前市場與行政生理體制平行制度的缺陷，給組織管理造成了一定的難度，因此，應(yīng)該組織項(xiàng)目實(shí)施法人和責(zé)任制度，制訂項(xiàng)目實(shí)施崗位管理辦法，科學(xué)調(diào)度，責(zé)任到人，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，用制度約束和管理各個環(huán)節(jié)。環(huán)境與社會的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對可通過建立項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組的辦法進(jìn)行，聘請當(dāng)?shù)赜型拧⒂薪?jīng)驗(yàn)的農(nóng)民參與項(xiàng)目的決策與管理，并與當(dāng)?shù)鼐用窠⒑椭C的鄰里關(guān)系，友好相處。綜上所述，項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)，只要通過未雨綢謀，超前思考，制訂措施，認(rèn)真應(yīng)對，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)可以有效控制。13 經(jīng)濟(jì)和社會影響分析 項(xiàng)目對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和改善環(huán)境等方面的影響分析項(xiàng)目實(shí)施的主要產(chǎn)品是船舶等方面，由于其融合了二產(chǎn)、三產(chǎn)，又將適用的技術(shù)通過產(chǎn)品的方式向下游延伸，因此項(xiàng)目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)影響較大。船舶制造是貴池區(qū)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是發(fā)揮長江水運(yùn)的產(chǎn)業(yè)工程，因此項(xiàng)目的實(shí)施對第二產(chǎn)業(yè)的拉動和工業(yè)化進(jìn)程是不可低估的。一是勞動力轉(zhuǎn)移數(shù)量較大。項(xiàng)目建成后，安排從業(yè)人員為150人，可以吸納大量的普通工人從事加工和服務(wù)。二是工業(yè)化進(jìn)程加快。，加速了船舶工業(yè)化進(jìn)程。三是對船舶制造業(yè)的發(fā)展。船舶制造過去主要以簡單的機(jī)械化程度為主，一度為市場淘汰，隨著項(xiàng)目的建設(shè)，船舶制造的自動化程度提高，船舶筱修造的時間縮短，是船舶制造技術(shù)的更新發(fā)展。 項(xiàng)目對社會的影響分析 項(xiàng)目的社會影響是廣泛、深遠(yuǎn)的。改變了人們對船舶制造認(rèn)識，使更多的人群初步建立起現(xiàn)代船舶制造的概念，更直觀地了解到現(xiàn)代船舶的發(fā)展方向與潛力。提高了人們對船舶制造技術(shù)的認(rèn)識。船舶制造不單是靠資金，還可以通過科技控制和設(shè)備改善，調(diào)節(jié)等生產(chǎn)要素，可以快速批量生產(chǎn)。同時當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工的參與、當(dāng)?shù)卣姆龀峙c支持，尊重當(dāng)?shù)剞r(nóng)村習(xí)俗的規(guī)劃等方面都有效地使項(xiàng)目與當(dāng)?shù)氐木用窕顒佑押孟嗵帲椭C發(fā)展，而得到廣大居民的認(rèn)同與參與。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上帶動了地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了人民增收，取得了顯著的社會效益。一是促進(jìn)了船舶制造業(yè)的發(fā)展，增加了下崗職工收入的渠道，不僅實(shí)現(xiàn)了公司的盈利，也帶動了居民共同致富；二是帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是帶動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；四是加強(qiáng)了市場建設(shè)。本項(xiàng)目受到了項(xiàng)目所在地區(qū)各級組織的大力支持，對本項(xiàng)目的實(shí)施傾注了極大的熱情，并各盡所能，為本項(xiàng)目提供最優(yōu)惠的條件，確保本項(xiàng)目的順利完工。 社會評價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，同時進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科技含量和實(shí)力，并增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和提高自身的經(jīng)濟(jì)效益；實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)化和帶動農(nóng)民致富，對優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗兄匾饬x。14 項(xiàng)目進(jìn)展情況 項(xiàng)目前期工作進(jìn)展情況項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案情況本項(xiàng)目已經(jīng)在某市貴池區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會備案。土地、環(huán)保、規(guī)劃等情況的落實(shí)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)江洲村，項(xiàng)目新征土地53318m2，已獲得某市人民政府頒發(fā)的土地使用證及村鎮(zhèn)規(guī)劃選址意見書；本項(xiàng)目對環(huán)境影響較小，某市環(huán)保局貴池分局已辦理環(huán)保批復(fù)。已完成投資情況截止2010年6月，本項(xiàng)目已累計(jì)投資3200萬元，已貸款800萬元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表本項(xiàng)目實(shí)施工期為：2009年3月2011年3月。詳見表141項(xiàng)目工程進(jìn)度一覽表。表 141 項(xiàng)目工程進(jìn)度表項(xiàng) 目2009年2010年2011年36791012134679912123可研編制等前期工作初步設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收、正式運(yùn)行說明： 本進(jìn)度計(jì)劃為項(xiàng)目總體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施過程中如遇其它影響因素，本計(jì)劃將作相應(yīng)調(diào)整。15 結(jié)論與建議 項(xiàng)目建設(shè)的意義本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用，工程所在地和受益區(qū)的群眾都盼望著項(xiàng)目早日建成。項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上帶動了地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了人民增收，取得了顯著的社會效益。一是促進(jìn)了船舶制造業(yè)的發(fā)展，增加了下崗職工收入的渠道，不僅實(shí)現(xiàn)了公司的盈利，也帶動了居民共同致富；二是帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是帶動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；四是加強(qiáng)了市場建設(shè)?？傊?，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，對項(xiàng)目區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境的發(fā)展有很大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會可行性良好。 經(jīng)濟(jì)效益分析財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售銷售收入14000萬元，上繳稅收900萬元，稅后利潤2970萬元。財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從財(cái)務(wù)角度評價(jià)，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行的。 建議綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)具有較強(qiáng)的可操作性。建議強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測與防范對策，以保證項(xiàng)目按期完成。（1）實(shí)行速度管理，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度，以避免市場可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險(xiǎn)；（2）公司各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度；（3）項(xiàng)目成本須合理控制，以保留市場波動時的降價(jià)應(yīng)對空間；（4）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。特別要準(zhǔn)備好抗風(fēng)險(xiǎn)資金，不可挪用；（5）項(xiàng)目應(yīng)遵循市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律建設(shè)、運(yùn)作；（6）建議有關(guān)部門給予相關(guān)扶持，促進(jìn)項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮效益。