【正文】 件系統(tǒng)，并將領(lǐng)料單整理交給成控員。 ，核對(duì)無誤后在電腦中將單據(jù)審核。、質(zhì)量、規(guī)格、保質(zhì)期限無誤后，在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)并收取其中一聯(lián)，其余交供貨商帶回收貨處。、分批次擺放，以便發(fā)貨時(shí)將先收到的物品先發(fā)出。要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備，無誤后，在電腦中將單據(jù)審核。，將當(dāng)月的收貨單裝訂整理成冊(cè)，并妥善保管。項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備一二項(xiàng)次信用卡方面應(yīng)收賬款方面流程步驟，根據(jù)資金表與日審核對(duì)每日各卡類發(fā)生數(shù)。，并將每日的信用卡填寫匯記單，并送至銀行進(jìn)賬。，檢查銀行劃賬是否有誤，對(duì)多劃或少劃數(shù)查明原因，并與銀行卡部協(xié)調(diào)好。，保證數(shù)字 相符。，并打印客戶掛賬資料，熟記各單位可簽單人員簽名模式。2．審核并查對(duì)每筆掛賬數(shù)額，并確要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備三項(xiàng)次應(yīng)收客戶及信用卡情況處理方面流程步驟定各掛賬單據(jù)的準(zhǔn)確性。，保證每筆賬單資料齊全，計(jì)算準(zhǔn)確。，在“查改賬單”欄中將當(dāng)日發(fā)生數(shù)調(diào)整到與資金報(bào)表數(shù)額相符。，并按各單位名稱進(jìn)行歸類，打印詳細(xì)掛賬清單，并填制催賬通知書。，安排送單日期及收賬時(shí)間。，編制記賬憑證并登記入賬，結(jié)出掛賬余額。，參照前兩個(gè)月掛賬情況編制“應(yīng)收掛款賬齡表”、信用卡應(yīng)付實(shí)際數(shù)，注意區(qū)分該餐廳的卡數(shù)回籠數(shù)，做到每月對(duì)清、結(jié)清。計(jì)算各租房戶應(yīng)交雜項(xiàng)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)催收。，不能處理的問題及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管，對(duì)于客戶對(duì)賬單上的一些不明事項(xiàng)，盡快查找，給予解答，如有需要，將賬單或詳細(xì)說明電傳至對(duì)方單位，做要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備到態(tài)度和藹、語言懇切，直到對(duì)方滿意為止。單，除在審核賬單時(shí)給予補(bǔ)折之外，對(duì)于漏折、錯(cuò)折的掛賬單位，在確定客戶掛賬總數(shù)之后應(yīng)填制“折扣單”報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于客房或餐飲部門金額較大的賬單，須找部門主要負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，方可給予折扣。，對(duì)于信用卡回籠所涉及的多計(jì)或錯(cuò)記筆數(shù)及時(shí)查找，對(duì)難以確定的卡數(shù)提供有效賬單，保證信用卡準(zhǔn)確、及時(shí)回籠。項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備，由部門經(jīng)理填寫“宴請(qǐng)申請(qǐng)單”。單上必須注明宴請(qǐng)單位名稱、人數(shù)、理由、地點(diǎn)、宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批。，宴請(qǐng)活動(dòng)完畢，宴請(qǐng)人在賬單上簽字，收銀員將宴請(qǐng)單并在賬單上后交財(cái)務(wù)審核。項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備各部應(yīng)按規(guī)定時(shí)間去倉庫領(lǐng)貨，以保證正常營業(yè)，若遇特殊情況需在倉庫下班后領(lǐng)貨，屬緊急開倉。，由申請(qǐng)人填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)行政值班經(jīng)理或(大堂副理)簽字批準(zhǔn)。、大堂副理、保安領(lǐng)班一同去總臺(tái)簽字領(lǐng)鑰匙。、申請(qǐng)人前往倉庫，并由大堂副理負(fù)責(zé)發(fā)出物品，三人同時(shí)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，將領(lǐng)料單放于庫房?jī)?nèi)。，前廳經(jīng)理在第二天知會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。第6章 規(guī)章制度一、收銀工作紀(jì)律 上班不遲到、早退、曠工，不無故請(qǐng)假，工作上要服從上司安排。 上班不得擅離工作崗位，柜臺(tái)不得無人當(dāng)班。 不隨身帶現(xiàn)金上班，手提包要存放在更衣室。 不準(zhǔn)挪用備用金，不準(zhǔn)利用工作之便營私舞弊。 尊重上司，團(tuán)結(jié)同事，講禮貌，求合作。 注意收銀必讀本上上級(jí)主管交待的注意事項(xiàng) 與同事協(xié)調(diào)好用餐時(shí)間，必要時(shí)由上司安排。 事假、病假、休假、調(diào)班、調(diào)休應(yīng)事先向上司申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)方有效，如有違反，當(dāng)曠工處理。 注意儀容儀表整潔，保持良好狀態(tài)，制服穿著整齊，皮鞋保持光亮。 注意個(gè)人衛(wèi)生清潔，經(jīng)常修剪頭發(fā)、指甲。，不戴夸張或鮮艷的頭飾，不戴手鐲，不戴除結(jié)婚戒指和手表以外的飾物，不披頭散發(fā)，不涂指甲油。，不留胡須。，注意口腔衛(wèi)生，防止有異味。 不許在工作崗位或公共區(qū)域做出有礙觀瞻的舉動(dòng)，譬如：雙手交叉于胸、插入褲袋，與其它同事手拉手，搭肩膀，聊天，吃東西，吸煙、剔牙、照鏡化妝、背靠墻壁等。，打私人電話，看小說、雜志、報(bào)紙，聽收音機(jī)。，不準(zhǔn)穿私人衣服進(jìn)入工作場(chǎng)所。、細(xì)心和效率相結(jié)合。，注意節(jié)約。不使用酒店的客用物品，不許持有酒店贈(zèng)送、發(fā)放給客人的物品，包括貴賓卡、簽單卡等，拾到客人的物品要及時(shí)歸還或上繳有關(guān)部門處理。，需熱情主動(dòng)打招呼，并為客人提供禮貌和完善的服務(wù)。，要及時(shí)給與辦理，對(duì)不清楚的事情先咨詢清楚，不要隨意作答，以免誤導(dǎo)客人。對(duì)客人的投訴要耐心聆聽，自己無法解決的問題，應(yīng)馬上向上司反映，及時(shí)處理，并做好記錄。，不與客人談?wù)撜?、宗教以及其它不屬工作上需要涉及的問題。，而本班工作尚未收尾，則必須把工作完成后才能離開。因工作交接不清楚而造成的差錯(cuò)或損失，由交接雙方當(dāng)事人酌情分擔(dān)。對(duì)工作或個(gè)人問題，應(yīng)逐級(jí)向上反映，不可越級(jí)。，紅包。，若有長短款現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查明原因，長款上交，短款由當(dāng)事人補(bǔ)足。 。，如有觸犯，視情節(jié)做出口頭警告或書面警告，直到解雇。二、財(cái)務(wù)收支管理制度，均屬財(cái)務(wù)收支范圍。，由各部門編制部門收支預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡，并按規(guī)定程序上報(bào)審批后，下達(dá)給各部門控制、實(shí)施和考核。財(cái)務(wù)部對(duì)收支預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)督和控制。、總經(jīng)理審批后辦理。、銷售收入、業(yè)務(wù)收入、各項(xiàng)服務(wù)收入、物資調(diào)撥收入、場(chǎng)地出租收入、廢舊物資出售收入、包裝物出售收入、固定資產(chǎn)變價(jià)出售收入等所有收入，均須通過財(cái)務(wù)部辦理，各部門不得擅自收取和私設(shè)“小金庫”。，未經(jīng)批準(zhǔn)各部門不得擅自變更銷售和收費(fèi)價(jià)格。、賬單和收據(jù)的印刷、購買、發(fā)放使用和核銷由財(cái)務(wù)部專人統(tǒng)一辦理，其它部門不得購買、印刷。，須由有關(guān)部門報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。A. 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的員工工資和各種津貼，財(cái)務(wù)部憑行政人事部經(jīng)理簽批的工資發(fā)放和獎(jiǎng)金津貼發(fā)放審核后付款。B. 加班工資須嚴(yán)格控制，除節(jié)假日加班外，經(jīng)批準(zhǔn)的加班，實(shí)行調(diào)休、輪休制，不發(fā)加班工資(具體由行政人事部規(guī)定)。C. 各種臨時(shí)性獎(jiǎng)金、津貼須由行政人事部報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部監(jiān)督付款。D. 臨時(shí)工雇用須嚴(yán)格控制，應(yīng)按酒店臨時(shí)工管理規(guī)定執(zhí)行，行政人事部應(yīng)根據(jù)酒店的實(shí)際需要編制年度臨時(shí)工工資預(yù)算，根據(jù)批準(zhǔn)的工資預(yù)算進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)部憑行政人事部經(jīng)理簽批的臨時(shí)工工資發(fā)放單審核后付款。，按照“固定資產(chǎn)管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。、物料用品及商品的采購由采購部歸口管理。采購、驗(yàn)收、領(lǐng)貨手續(xù)按“酒店采購/驗(yàn)收/領(lǐng)貨程序”執(zhí)行。：差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)、標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷手續(xù)，按照酒店“差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。：酒店工作人員因公招待來賓在餐廳就餐，由招待人填寫“款待申請(qǐng)單”，按酒店款待審批權(quán)限及手續(xù)辦。有關(guān)人員需要享受減免房時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)填寫“房費(fèi)減免單”由部門經(jīng)理審核簽字，按酒店住房減免權(quán)限獲得批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部前臺(tái)收銀員。A) 酒店的設(shè)備、器具、家具，一般修理由工程部歸口管理，需維修的由申請(qǐng) 部門填寫“維修通知單”后送交工程部，修理完畢后由工程部在維修單上填寫修理費(fèi)用，于本月26日匯集送交財(cái)務(wù)部入賬。B) 需送外單位維修的，憑發(fā)票和合同報(bào)銷。發(fā)票須經(jīng)工程部經(jīng)辦人、工程部 經(jīng)理簽名及使用部門認(rèn)可，由財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。A) 酒店的水、電、燃料等能源費(fèi)，由工程部歸口管理，財(cái)務(wù)部憑工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)付款。B) 每月26日工程部應(yīng)將上月能源消耗統(tǒng)計(jì)表送財(cái)務(wù)部入賬。：酒店廣告費(fèi)支出，由市場(chǎng)銷售部制定年度廣告費(fèi)開支預(yù)算，廣告費(fèi)報(bào)銷，憑發(fā)票，由經(jīng)手人、部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款。三、賬單發(fā)票的管理制度，并根據(jù)發(fā)票面額和號(hào)碼進(jìn)行編號(hào)，做好登記記錄及保管。，在發(fā)票登記本或是其它登記本上寫上領(lǐng)用本數(shù)和票面金額。并仔細(xì)檢查是否有缺號(hào)/重號(hào)/缺頁/重頁等情況，及時(shí)向日審員反映并更換?！案魇浙y點(diǎn)發(fā)票使用情況表”匯總各部門發(fā)票使用總數(shù)，不定期與收銀主管/領(lǐng)班對(duì)各收銀點(diǎn)的發(fā)票盤點(diǎn)表核對(duì)，確定各部門的發(fā)票實(shí)際使用數(shù)額，并填制“各部門發(fā)票使用情況表”。，應(yīng)將整本發(fā)票存根聯(lián)經(jīng)主管/領(lǐng)班上交到日審員處，日審員做好發(fā)票核銷工作?！案鞑块T發(fā)票使用情況表”的匯總及上交的發(fā)票存根聯(lián)和當(dāng)月的營業(yè)收入確定的營業(yè)額申報(bào)應(yīng)交稅金。、各活動(dòng)的優(yōu)惠券、月餅券、押金單、結(jié)賬單等連號(hào)單據(jù)(下稱有價(jià)票據(jù))，由日審員統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。，并仔細(xì)檢查是否有缺號(hào)/重號(hào)/缺頁/重頁等情況，及時(shí)向日審員反映并更換。日審員做好登記記錄。，需填寫領(lǐng)料單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理簽批后，到日審處領(lǐng)用，日審員要做好登記記錄。，每天對(duì)當(dāng)天所上交的有價(jià)票據(jù)進(jìn)行銷號(hào)登記，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺號(hào)使用情況，查明原因。，并抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。，領(lǐng)取34本賬單，12本發(fā)票，由收銀主管/領(lǐng)班到財(cái)務(wù)部日審員處進(jìn)行登記和領(lǐng)用手續(xù)，交班須書面簽字交接。，禁止虛開發(fā)票現(xiàn)象。，經(jīng)收銀機(jī)的打印方可有效。，不得跳號(hào)，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時(shí)填寫“各收銀點(diǎn)發(fā)票使用情況表”。，應(yīng)一式三聯(lián)套寫，開票時(shí)須注明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯(lián)訂在賬單前面交財(cái)務(wù)。餐飲定額發(fā)票存根聯(lián)須寫上賬單號(hào)碼。，若發(fā)生錯(cuò)誤的賬單、發(fā)票要作廢，須經(jīng)有關(guān)經(jīng)理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財(cái)務(wù)。、包裝等原因造成的錯(cuò)誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。四、備用金管理制度目的：備用金的設(shè)立是為了一些部門或個(gè)人因?yàn)闃I(yè)務(wù)的特殊性而出現(xiàn)的，為了保證備用金的完整性和安全性，特?cái)M定以下制度。采購員、收銀員、出納員、司機(jī)等要熟悉并遵守此制度 4. 1備用金的申請(qǐng)，說明原因。，如果確因業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部請(qǐng)示總經(jīng)理審批。，申請(qǐng)人可到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金。，我部即可確認(rèn)其為備用金保管人(簡(jiǎn)稱保管人)，保管人負(fù)責(zé)備用金的完整和安全。 4. 2備用金的保管使用，不得出現(xiàn)占用、挪用備用金的情況。，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)人員和保管人一起清點(diǎn)備用金，并填制備用金盤點(diǎn)表，雙方簽字確認(rèn)。，如果發(fā)現(xiàn)備用金有被占用、挪用、短缺等情況，必須由保管人立即補(bǔ)上，有長款情況則要求保管人解釋原因。 ，否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此行為進(jìn)行處罰。、占用、挪用等現(xiàn)象，我部有權(quán)對(duì)保管人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)及行政處罰(經(jīng)濟(jì)處罰是短缺、占用、挪用款的25倍。行政處罰是口頭、嚴(yán)重警告、最后警告等處罰)。，可用符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，經(jīng)過報(bào)銷后到出納處領(lǐng)取相應(yīng)的報(bào)銷金額。 4. 3備用金的歸還，財(cái)務(wù)部開出收據(jù)給保管人以證明其已將備用金歸還。，如發(fā)現(xiàn)保管人不需要備用金或備用金使用量不大，有權(quán)要求保管人在限期內(nèi)歸還部分或全部備用金。五、檔案管理方法目的：使各類文件一目了然，提高工作效率。 。，由采購員統(tǒng)一接收并進(jìn)行分類。，再統(tǒng)一收回，交財(cái)務(wù)部文員進(jìn)行送簽工作。(采購部聯(lián))按食品和物品的類別分別放入文件夾內(nèi)，將已完成采購任務(wù)的采購單按日期先后裝訂成冊(cè)。，在檔案柜中分別存放。(廠名、傳真、電話)并打印。，放入客戶資料文件夾中。，采購員整理后復(fù)印，并將復(fù)印件交給財(cái)務(wù)部文員。(按報(bào)價(jià)單位)編表、打印，將打印后的文件放入報(bào)價(jià)單文件夾中。、采購員及使用部門按具體要求、標(biāo)準(zhǔn)制定。(共三份)，在采購過程中以此為依據(jù)。，放入采購部檔案柜內(nèi)。，以便財(cái)務(wù)驗(yàn)收員以此為依據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)。由采購員將三家報(bào)價(jià)整理成表后交給財(cái)務(wù)部文員。(二份)。一份歸檔，另一份交采購主管保管。，文員應(yīng)將其復(fù)印(因傳真件長時(shí)間會(huì)褪色)，交給財(cái)務(wù)經(jīng)理過目后，分發(fā)給財(cái)務(wù)部各分部保管，同時(shí)財(cái)務(wù)文員也保管一份。，文員應(yīng)盡快交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理過目后，返回各分部實(shí)施及保管。，一份發(fā)往企業(yè)，一份由財(cái)務(wù)文員保管。各部門內(nèi)部之間的通函，請(qǐng)示報(bào)告、政策文件，按文件內(nèi)容、部門、日期先后分別放入文件夾中，每年底統(tǒng)一裝訂成冊(cè)歸檔存放。