彩虹股份某某年財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 04:58本頁(yè)面
【正文】 2000年項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額營(yíng)業(yè)收入投資收回、資產(chǎn)變賣(mài)新增投資借款投資活動(dòng)收益其它 ，%。最大的現(xiàn)金流出項(xiàng)目為購(gòu)買(mǎi)商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，%?，F(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)表2002年2001年2000年項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購(gòu)買(mǎi)原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購(gòu)置對(duì)外投資償還債務(wù)利潤(rùn)分配其它 2002年，最大的現(xiàn)金流入項(xiàng)目依次是：銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金；借款所收到的現(xiàn)金；借款所收到的現(xiàn)金；收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。 最大的現(xiàn)金流出項(xiàng)目依次是：購(gòu)買(mǎi)商品接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金；償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金；償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金；支付的除增值稅，所得稅以外的其他稅費(fèi)?，F(xiàn)金流入流出對(duì)比表流入項(xiàng)目數(shù)值(萬(wàn)元)流出項(xiàng)目數(shù)值(萬(wàn)元)銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)商品接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付的除增值稅，所得稅以外的其他稅費(fèi)分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2002年，營(yíng)業(yè)收到的現(xiàn)金有較大幅度增加，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入的穩(wěn)定性提高。2002年，工資性支出有較大幅度增加，現(xiàn)金流出的剛性明顯增加。 ；。投資活動(dòng)所需要的資金能夠被公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量滿(mǎn)足。，也被經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所創(chuàng)造的資金滿(mǎn)足。總體來(lái)看，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)、投資、融資活動(dòng)使企業(yè)的現(xiàn)金凈流量增加。 現(xiàn)金流量?jī)纛~變化表2002年2001年2000年項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)現(xiàn)金凈流量經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量 ，%。 。 2002年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量的變化與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的變化不同步。、給經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的變化產(chǎn)生積極影響， ，%。 。 現(xiàn)金償債能力指標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)2002年2001年2000年現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比經(jīng)營(yíng)償債能力現(xiàn)金流動(dòng)資產(chǎn)比經(jīng)營(yíng)還債期折舊影響系數(shù)債務(wù)償還率 從當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的現(xiàn)金流量來(lái)看，%，按照本期債務(wù)償還速度。 在銷(xiāo)售收入中，%。表明公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造現(xiàn)金的能力很強(qiáng)，造血功能很強(qiáng)。%，%相比有較大幅度的提高。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的造血功能趨于提高。%，%相比變化不大。與上期相比，2002年總資產(chǎn)凈現(xiàn)率沒(méi)有發(fā)生多大變化。 現(xiàn)金盈利能力指標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)2002年2001年2000年銷(xiāo)售現(xiàn)金收益率資產(chǎn)現(xiàn)金報(bào)酬率收益凈現(xiàn)率資本現(xiàn)金收益率 在彩虹股份2002年的銷(xiāo)售收入中，%。銷(xiāo)售活動(dòng)回收現(xiàn)金的能力很強(qiáng)，銷(xiāo)售含金量很高。%，%相比有較大幅度的提高。從變化情況來(lái)看，公司2002年的現(xiàn)金回收能力明顯提高。 ，表明本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收回了較大數(shù)量的由過(guò)去經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造的現(xiàn)金，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理效率明顯提高。43 / 43
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