創(chuàng)業(yè)計劃書模板(11666)-資料下載頁
2025-08-03 00:46本頁面
【正文】 1月12月總計月初現(xiàn)金01000080000160000200000300000365000395000505000615000660000770000 現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入70000750009500055000120000800004000012500012500055000125000550001000000應(yīng)收款收入股東投入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計70000750009500055000120000800004000012500012500055000125000550001000000現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購25003000400020005000350015005000500020005000200030000銷售提成銷售推廣稅金20003000400020005000300020005000500020005000200025000場地租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000員工薪酬30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品及耗材50001000100010001000100010001000100010001000100016000水、電、交通差旅費50001000100010001000100010001000100010001000100016000固定資產(chǎn)500000000000000050000借貸還款支出其它支出現(xiàn)金流出小計600001500015000150002000015000100001500015000100001500010000凈現(xiàn)金流量1000070000800004000010000065000300001100001100004500011000045000月底現(xiàn)金余額1000080000160000200000300000365000395000505000615000660000770000815000備注凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。指導(dǎo)老師初審指導(dǎo)老師簽名： 日期： 實訓(xùn)老師復(fù)審指導(dǎo)老師簽名： 日期： 創(chuàng)業(yè)專家終審指導(dǎo)老師簽名： 日期： 創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書 | 日期 1
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