【正文】 安全分析第一年第二年第三年流動(dòng)比率速動(dòng)比率：S*：以銷售收入表示的盈虧點(diǎn)P：銷售收入F：制造費(fèi)用V：制造成本S*=PF/（PV）=1050（）=由此可見，當(dāng)S*（Q），公司將會(huì)盈利，反之，則將虧損。，所以盈利狀況較好 。公司開辦五年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要　　　　　　　　　　　　　?。▎挝唬喝f元） 年份項(xiàng)目第一年第二年第三年產(chǎn)品銷售量（噸）300360432產(chǎn)品銷售凈收入105012601512當(dāng)年凈利潤(rùn)累計(jì)利潤(rùn)該年末凈資產(chǎn)當(dāng)年分紅（現(xiàn)金股利）累計(jì)分紅1—3年年利潤(rùn)年份 利潤(rùn)第一 年（萬元）第二年（萬元）第三年（萬元）年利潤(rùn)項(xiàng)目回收期 a b ()/= c T=投資凈現(xiàn)值NPV=∑NCFt/(1+k)tI =(1+10%)+(1+10%)2+(1+10%)3 =0報(bào)酬率投資報(bào)酬率IOR=%內(nèi)含報(bào)酬率IRR∑NCFt/(1+IRR)tI=0 (1+IRR)+(1+IRR)178。+(1+IRR)179。200=0 IRR=%，內(nèi)含報(bào)酬率（IRR）%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般投資的收益率。以上財(cái)務(wù)指標(biāo)表明該投資項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，投資回報(bào)率高 第十部分 風(fēng)險(xiǎn)投資及退出評(píng)估公司的正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，我們的期望風(fēng)險(xiǎn)投資總額為160萬元。本項(xiàng)目需風(fēng)險(xiǎn)投資160萬元，第二年起按60%比例分紅，，投資人以股權(quán)出售的形式獲得其投資回報(bào)，%本公司充分考慮到風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)投資商的意義，鑒于本公司的生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模狀況，我們將以償付協(xié)議的方式與風(fēng)險(xiǎn)投資商商定好具體的條件，回購其手中的權(quán)益。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)分析及其對(duì)策：利用廢塑料生產(chǎn)水性木器漆的生產(chǎn)技術(shù)是我公司和西部高新科技研究所合作，共同研究開發(fā)而成，本公司應(yīng)用該技術(shù)生產(chǎn)出的水性木器器樣本，經(jīng)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心和國(guó)家環(huán)境分析測(cè)試中心檢測(cè)，該產(chǎn)品的技術(shù)性能和環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)均達(dá)到了國(guó)家一級(jí)品的標(biāo)準(zhǔn)，其在重慶進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)產(chǎn)出的樣品均符合預(yù)期品質(zhì)，已達(dá)到和超過了國(guó)際同類產(chǎn)品性能指標(biāo)。同時(shí)我們已得到“廢塑料生產(chǎn)水性木器器”的項(xiàng)目授權(quán)，并已獲得了國(guó)家專利的保護(hù)。目前,該技術(shù)在我國(guó)同類產(chǎn)品中技術(shù)領(lǐng)先約五到十年。我公司將在此基礎(chǔ)上，依托西南高新科技研究所，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，關(guān)注國(guó)際制漆化工科研動(dòng)態(tài)，積極開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,從而相對(duì)減少對(duì)單一油漆制品的依賴。：本項(xiàng)目雖為化工生產(chǎn)項(xiàng)目，但具有環(huán)保項(xiàng)目的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在利用廢塑料變廢為寶上。因此，我們?cè)谵k理許可證審批過程中，將大力宣傳我們的環(huán)保優(yōu)勢(shì)，取得各方面的合作與支持，努力爭(zhēng)取優(yōu)惠政策。：我們的產(chǎn)品定位于高檔的水性木器漆產(chǎn)品，但是根據(jù)調(diào)查反映，大多數(shù)消費(fèi)者均認(rèn)為國(guó)產(chǎn)漆少有高檔漆，所以在產(chǎn)品投入市場(chǎng)初期，可能有些消費(fèi)者會(huì)對(duì)我們產(chǎn)品心懷疑慮，短時(shí)間內(nèi)不肯接受本產(chǎn)品。對(duì)此，我們將立足于技術(shù)營(yíng)銷，派出技術(shù)人員，向客戶宣傳，比較不同木器漆的性能，使廠家認(rèn)識(shí)到水性木器漆作為一種健康環(huán)保的優(yōu)質(zhì)木器漆，其優(yōu)異的性價(jià)比是其它木器漆不可比擬的，從而贏得客戶的信賴和支持。另外,我們將強(qiáng)化銷售隊(duì)伍和售后服務(wù)，加大產(chǎn)品的促銷力度。妥善處理公共關(guān)系,保持與主要客戶的友善合作關(guān)系, 打開市場(chǎng)銷售渠道，塑造良好的企業(yè)形像。力爭(zhēng)在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)10%的西南市場(chǎng)占有率，10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)10%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，健全銷售體系，開拓廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拓寬市場(chǎng)銷售渠道。：據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年產(chǎn)生聚苯乙烯類廢塑料500萬噸，而我公司用于生產(chǎn)水性木器漆的廢塑料消耗量為1500噸/年，生產(chǎn)原材料十分豐富，不具有太大風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將同時(shí)與幾家實(shí)力雄厚的原料供應(yīng)商保持戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，再從中選擇幾家作為公司的主要供應(yīng)商，簽訂長(zhǎng)期供貨合同。從而確保原料來源及其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本。：◇ 傳統(tǒng)木器漆生產(chǎn)廠家首先，由于我們生產(chǎn)采用的主要原料是廢塑料，其來源非常廣泛，而且價(jià)格低廉；因此與傳統(tǒng)木器漆生產(chǎn)廠家采用基礎(chǔ)化工原料來合成的方法相比，我們有絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)。其次，按國(guó)標(biāo)HG/T242393分析我們產(chǎn)品的性能指標(biāo)，其各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到或超過了國(guó)家一級(jí)品的標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)非常優(yōu)異并且穩(wěn)定。以上兩點(diǎn)將有力地保證我們?cè)诋a(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位?！?國(guó)際產(chǎn)品及廠商競(jìng)爭(zhēng)威脅隨著“環(huán)境保護(hù)法規(guī)”的出臺(tái)，我國(guó)將加大對(duì)涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)、施工監(jiān)管力度,將會(huì)有大量國(guó)外廠商涌入,搶占我國(guó)水性木器漆市場(chǎng)。目前只有幾家外國(guó)公司試探性地進(jìn)入我國(guó)水性木器漆市場(chǎng)。對(duì)此，我公司可充分發(fā)揮獨(dú)有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)際水性木器漆成本價(jià)格遠(yuǎn)高于我們的產(chǎn)品價(jià)格。就算其在國(guó)內(nèi)建廠，在一段時(shí)間內(nèi)我們也有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。我們可以通過巧妙搶占市場(chǎng)先機(jī),培養(yǎng)顧客忠誠度?！?新入者的威脅 新入者想要搶占市場(chǎng) ，必須有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)和強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò).首先，我們擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，并得到了國(guó)家的專利保護(hù)。牢牢掌握其技術(shù)核心，建立完善的公司管理體系；積極做好產(chǎn)品推廣工作，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；不斷改進(jìn)技術(shù)降低成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，建立價(jià)格優(yōu)勢(shì)，把新入者對(duì)我們構(gòu)成的威脅降至最小。另外，公司將有效利用先入者優(yōu)勢(shì),致力于企業(yè)形象建設(shè)和渠道建設(shè),以提高新入者的進(jìn)入門檻，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?替代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)首先，作為一種高端木器漆產(chǎn)品，在使用的領(lǐng)域方面市場(chǎng)上暫無替代品。因?yàn)樗阅酒髌峋哂衅渌酒髌釤o可替代的性能，其性價(jià)比非常優(yōu)異。其次，我們公司將積極營(yíng)造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，改善福利待遇，吸引更多科技人員和高素質(zhì)人才來公司工作積累資金和生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，伺機(jī)再尋求突破。最后,我們將繼續(xù)與西部高新科技研究所緊密合作,依靠其強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力, 不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，下調(diào)價(jià)格，讓利于客戶，從而使產(chǎn)品更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí), 不斷跟蹤國(guó)際制漆化工科研動(dòng)態(tài)，努力研發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品。:為了考察市場(chǎng)不確定因素對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響，我們選取了因素對(duì)項(xiàng)目影響最大且難以控制的三個(gè)因素：原料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品銷量分別按10%的變動(dòng)率，對(duì)項(xiàng)目的凈現(xiàn)值進(jìn)行敏感性分析，計(jì)算結(jié)果見下表：變動(dòng)率變動(dòng)因素10%5%預(yù)期方案(NPV)5%10%原料價(jià)格126．79113．1783．3267．52產(chǎn)品價(jià)格14．5949．97141．59176．42產(chǎn)品銷量63．2581．66117．77136．89分析這三個(gè)不確定因素對(duì)項(xiàng)目NPV指標(biāo)的影響數(shù)據(jù)， 其影響次序從大到小排列為：銷售價(jià)格變動(dòng)銷售量變動(dòng)原料價(jià)格變動(dòng)。在本投資項(xiàng)目中，銷售價(jià)格恰好是我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，所以投資本項(xiàng)目前景將相當(dāng)樂觀。第十二部分 創(chuàng)業(yè)小組簡(jiǎn)介 智邦　Zibone 智邦—?jiǎng)?chuàng)新為本，綠色為源！顧征浩，貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀，現(xiàn)任院報(bào)記者，計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，貿(mào)經(jīng)系學(xué)生會(huì)外聯(lián)部部長(zhǎng)。魏建，貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀，現(xiàn)任計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，社團(tuán)聯(lián)合會(huì)網(wǎng)絡(luò)部部長(zhǎng)，貿(mào)經(jīng)系學(xué)生會(huì)宣傳部部長(zhǎng)。 張霞，貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀，并多次組織或參與了各類市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目，參與過商業(yè)計(jì)劃書的制作，熱衷于新產(chǎn)品的開發(fā)及管理。汪曉燕，貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異，連續(xù)數(shù)次獲一等獎(jiǎng)學(xué)金；熱衷于財(cái)務(wù)管理的學(xué)習(xí)。葛慧玲，貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異，連續(xù)數(shù)次獲一等獎(jiǎng)學(xué)金；英語已通過四、六級(jí)?，F(xiàn)任院報(bào)記者，貿(mào)經(jīng)系學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部部長(zhǎng)。總經(jīng)理——顧征浩 全面負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，統(tǒng)籌各項(xiàng)管理工作。銷售部經(jīng)理——魏建 全面負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)銷售工作。生產(chǎn)部經(jīng)理——張霞 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、以及生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理——汪曉燕 全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。管理部經(jīng)理——葛慧玲 全面負(fù)責(zé)公司的管理工作?？偨?jīng)理——顧征浩，曾創(chuàng)辦熔巖廣告工作室，社團(tuán)互動(dòng)文化協(xié)會(huì)，并參與組織多家公司的市場(chǎng)調(diào)研和商品推廣活動(dòng)，組織多次在校的營(yíng)銷策劃活動(dòng)，有著良好的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和熟練的管理技能。銷售部經(jīng)理——魏建，熱衷于市場(chǎng)銷售管理的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，曾創(chuàng)辦熔巖廣告工作室，互動(dòng)文化協(xié)會(huì)，完成過校內(nèi)三大協(xié)會(huì)的合并，并多次組織多家公司的廣告宣傳活動(dòng)，參與策劃貴州省首屆動(dòng)漫展，有著良好的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和熟練的營(yíng)銷管理技能。 生產(chǎn)部經(jīng)理——張霞，曾創(chuàng)辦“英語角”，曾擔(dān)任學(xué)習(xí)委員和理論與實(shí)踐小組市場(chǎng)督導(dǎo)，并多次組織或參與了各類市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目，參與過商業(yè)計(jì)劃書的制作，熱衷于新產(chǎn)品的開發(fā)及管理，對(duì)我國(guó)油漆市場(chǎng)有很深的了解。財(cái)務(wù)部經(jīng)理——汪曉燕，熱衷于財(cái)務(wù)管理的學(xué)習(xí)；曾在校內(nèi)創(chuàng)辦過CC工作室，在紫林庵開設(shè)《一木曰》香坊，并擔(dān)任財(cái)務(wù)總管，獲康師傅的“金牌促銷員”稱號(hào)，并多次為許多大型企業(yè)組織負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣和銷售活動(dòng)，有著良好的創(chuàng)業(yè)心態(tài)和創(chuàng)業(yè)成效，多次組織舉行校園大型文藝活動(dòng)，有著較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力和管理資金能力。管理部經(jīng)理——葛慧玲，曾創(chuàng)辦眾智成虛擬股份有限公司，曾擔(dān)任學(xué)習(xí)委員，班長(zhǎng)，理論與實(shí)踐小組市場(chǎng)督導(dǎo)，并多次組織校園文化活動(dòng)，多家公司的市場(chǎng)調(diào)研和商品銷售活動(dòng)，熱衷于企業(yè)管理，有著豐富的人事管理經(jīng)驗(yàn)。附錄1： 產(chǎn)品性能經(jīng)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心和國(guó)家環(huán)境分析測(cè)試中心檢測(cè)，該產(chǎn)品的技術(shù)性能和環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（國(guó)家建筑材料測(cè)試中心檢測(cè)）序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論1揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)(g/L)光澤(60176。)≥80，600光澤(60176。)80，700合格2苯(%)≤合格3甲苯和二甲苯總和(%)≤40合格4游離甲苯二異氰酸酯(%)≤合格檢驗(yàn)結(jié)論：所送樣品檢驗(yàn)結(jié)果符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB 185812001《室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量》規(guī)定的各項(xiàng)有害物質(zhì)限量指標(biāo)。（國(guó)家環(huán)境分析測(cè)試中心檢測(cè)）樣品名稱：水性環(huán)保木器漆測(cè)試依據(jù)：HJBZ41999《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》水性涂料測(cè)試項(xiàng)目VOC(g/L)重金屬(Pb+Cr+Hg+Cd)(mg/kg)甲醛(mg/kg)技術(shù)指標(biāo)250500500檢驗(yàn)結(jié)果185(國(guó)家建筑材料測(cè)試中心檢測(cè))序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)檢驗(yàn)值單項(xiàng)判定1原漆外觀均勻無結(jié)塊的液體均勻無結(jié)塊的液體符合2漆膜外觀無異常無異常符合3不揮發(fā)物含量≥30%%符合4施工性涂刷二道無障礙涂刷二道無障礙符合5硬度≥HBHB符合6劃格試驗(yàn)≤2級(jí)0級(jí)符合7耐熱性(118177。2)℃2h無起泡、起皺、裂紋，顏色光澤基本無變化(118177。2)℃2h無起泡、起皺、裂紋，顏色光澤基本無變化符合8干燥時(shí)間表干≤1h符合實(shí)干≤96h2h符合檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)結(jié)果符合受檢單位的技術(shù)要求。 40 / 40