【正文】 91 牛街集鎮(zhèn)飲水工程投資估算表編號 工 程 或 費(fèi) 用 名 稱 建 安 工程費(fèi)設(shè) 備 購置費(fèi)其 他 費(fèi) 用合 計百分比一第一部份 建筑工程 　　 %1 取水池工程 　　 　2 輸水管工程 　　 　3 配水管工程 　　 　4 蓄水池 　　 　5 減壓池工程 　　 　二第二部份 機(jī)電設(shè)備安裝工程　　　 　三第三部份 金屬結(jié)構(gòu)及設(shè)備安裝工程 　　 %1 取水池工程 　　 　2 輸水管工程 　　 　3 配水管工程 　　 　4 蓄水池 　　 　5 減壓池工程 　　 　四第四部份 臨時工程 　　 %1 臨時倉庫 　　 　2 臨時住房 　　 　五第五部份 獨(dú)立費(fèi)用　　 %1建設(shè)管理費(fèi)　　 　2生產(chǎn)及管理單位準(zhǔn)備費(fèi)　　 　3科研勘測設(shè)計費(fèi)　　 　4建設(shè)及施工場地征用費(fèi)　　 　5其它費(fèi)用　　 　六工程總投資　　　 %七單位投資指標(biāo) 元/人　　　 　10 經(jīng)濟(jì)評價 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)本集鎮(zhèn)供水工程經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)的文件是部頒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范》（SL7294）和《水利經(jīng)濟(jì)計算規(guī)范》（SD7285）和水利部水財（1995）281號文。牛街集鎮(zhèn)供水工程設(shè)計供水人口6822人，工程取水工程、輸水工程、蓄水工程、配水工程四部分組成，經(jīng)濟(jì)評價包括財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價，前者是評價的重點。%，%，項目建設(shè)期1年，項目運(yùn)行期取14年，經(jīng)濟(jì)計算期為15年，計算基準(zhǔn)年為{計算基準(zhǔn)年}年，解決集鎮(zhèn)飲水人口6010人。 財務(wù)分析本工程的財務(wù)分析采用北京智網(wǎng)科技有限公司開發(fā)的《村鎮(zhèn)供水工程輔助設(shè)計系統(tǒng)軟件》進(jìn)行分析計算。財務(wù)評價指標(biāo)包括：財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等。財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR表達(dá)式為：財務(wù)評價指標(biāo)包括：財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等。財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR表達(dá)式為：(1)評價指標(biāo)FIRR=%10%財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV表達(dá)式為：(2)具體見表111財務(wù)成本構(gòu)成表和112財務(wù)分析表，表113財務(wù)評價指標(biāo)表表111 財務(wù)成本構(gòu)成表序號費(fèi)用名稱計算方法費(fèi)用(千元)1水資源費(fèi)365X(供水規(guī)模+水廠自用水)X原水單價(元/m3)/日變化系數(shù)2電費(fèi)(千度/年)　 　(元/度)3藥劑費(fèi)所有藥劑費(fèi)用之和4工資福利員工人數(shù)3(人)　 　每人平均年工資福利10000(元/)5折舊費(fèi) 折舊費(fèi)率(%)866大維修費(fèi) 大修理費(fèi)率(%)7無形及遞延資產(chǎn)攤銷無形及遞延資產(chǎn)(無形及遞延資產(chǎn)) 無形及遞延資產(chǎn)攤銷率(%)8日常檢修維護(hù)費(fèi) 日常檢修維護(hù)費(fèi)率(%）9管理及其他費(fèi)（1+2+3+4+5+6+7+8) 管理及其他費(fèi)率(%）10年經(jīng)營成本1+2+3+4＋6+8＋911總成本1+2+3+4+5+6+7+8＋9表112 財務(wù)分析表序號項目名稱計算方法結(jié)果1噸水工程投資總投資247。供水規(guī)模2等額年總成本A=P( i (1+i)n)/((1+i) n 1)+ A0%.n設(shè)計年限15年3人均投資總投資247。設(shè)計用水人口4制水成本年總成本/年供水量5實際水價6理論水價7人均水費(fèi)負(fù)擔(dān)人年均用水費(fèi)用/人均年收入%8財務(wù)內(nèi)部收益率%9財務(wù)凈現(xiàn)值10投資回收期(含建設(shè)期)11投資利潤%表113 財務(wù)評價指標(biāo)表財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)　投資回收期(年)　財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后/萬元)　投資利潤率%　盈虧平衡能力%　等額年總成本(萬元)　理論水價(元)　財務(wù)評價不考慮社會效益,只考慮水費(fèi)收入,。按上述計算的投資費(fèi)用及效益編制工程財務(wù)效益費(fèi)用流量表，經(jīng)計算：財務(wù)內(nèi)部收益率EIRR＝%%，財務(wù)凈現(xiàn)值29160元，（含建設(shè)期）年小于設(shè)計使用年限15，說明項目在財務(wù)上是合理的。 國民經(jīng)濟(jì)評價國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)：計算經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)；經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比(EBCR)。國民經(jīng)濟(jì)評價采用動態(tài)分析，經(jīng)濟(jì)計算期為：，經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)期20年。經(jīng)濟(jì)計算期共計15年。按規(guī)定社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(is)為12%。計算表達(dá)式如下：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)：用工程計算期內(nèi)各年凈效益值累計等于零時的折現(xiàn)率表示，即： 式中：EIRR——經(jīng)濟(jì)內(nèi)部效率；Bt——年效益；Ct——年費(fèi)用，包括投資和運(yùn)行費(fèi)。經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)的表達(dá)式為：(2)式中：Bt、Ct意義同式(1)經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比(EBCR)按下式計算 (3)式中：Bt、Ct、is意義同前。具體詳見表114項目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表，表115敏感性分析表。114 項目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表(萬元)序號序號建設(shè)期運(yùn)行期 1234567891011121314151效益流量銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金項目間接效益2費(fèi)用流量建設(shè)投資流動資金經(jīng)營費(fèi)用項目間接費(fèi)用3凈效益流量4累計凈效益流量表115 敏感性分析表方案浮動指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（％）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(萬元)效益費(fèi)用比（％）投資增加（％）效益增加（％）基本方案 00敏感性分析(1)50敏感性分析(2)100敏感性分析(3)150敏感性分析(4)05敏感性分析(5)010敏感性分析(6)015敏感性分析(7)55敏感性分析(8)1010敏感性分析(9)1515表115中的基本方案為國民經(jīng)濟(jì)評價方案，國民經(jīng)濟(jì)評價各項指標(biāo)均符合規(guī)范要求，興建該牛街集鎮(zhèn)供水工程從國民經(jīng)濟(jì)評價來看是合理可行的。 綜合評價根據(jù)經(jīng)濟(jì)評價和財務(wù)評價分析計算，該供水工程國民經(jīng)濟(jì)評價按規(guī)定的社會折現(xiàn)率is=12%和財務(wù)基準(zhǔn)收益率ic=6%進(jìn)行評價，各項評價指標(biāo)基本符合《規(guī)范》的規(guī)定，說明工程在經(jīng)濟(jì)上是合理可行的；敏感性分析各項指標(biāo)均符合規(guī)程要求，說明該牛街集鎮(zhèn)供水工程不僅有很強(qiáng)的盈利能力，而且有一定的抗風(fēng)險能力。綜合國民經(jīng)濟(jì)評價、財務(wù)評價、敏感性分析，本供水工程的各項評價指標(biāo)均符合規(guī)程要求，說明該工程的興建在經(jīng)濟(jì)評價中是合理可行的，牛街集鎮(zhèn)供水工程宜早動工、早受益，從而徹底解決當(dāng)?shù)鼐用裼盟拇箅y題，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展。11 結(jié)論及建議牛街集鎮(zhèn)供水工程，通過本次可行性研究報告從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等全方位、多角度的論證，認(rèn)為建設(shè)牛街集鎮(zhèn)供水工程是完全可行的，主要體現(xiàn)在技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、管理管理措施得當(dāng)。工程建成后解決牛街集鎮(zhèn)居民多年來因用水難的心腹之患的難題，有效推動當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展，具有一定的效益。同時，建設(shè)集鎮(zhèn)供水工程也是建設(shè)社會主義和諧社會、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的內(nèi)在要求。牛街集鎮(zhèn)供水工程可行性研究報告現(xiàn)已完成，技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理可行，但還需要做進(jìn)一步的工作：首先，對地質(zhì)還需進(jìn)行詳細(xì)的勘察和認(rèn)真的分析，為下階段的設(shè)計提供依據(jù)；其次，在實施方案前，對唐房水源點和中寨水源點出露的枯季泉水流量進(jìn)行觀測，使下階段設(shè)計時的供水可靠性復(fù)核更具可靠性；再次，應(yīng)重視居民分布情況、流動人口數(shù)量、居民生養(yǎng)牲畜種類數(shù)量以及居民日平均用水量調(diào)查，為下一階段的供水規(guī)模提供詳實可靠的設(shè)計資料，以確定合理的供水規(guī)模奠定基礎(chǔ)。