某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁
2025-08-01 23:12本頁面
【正文】 ：萬元、萬千瓦時(shí)項(xiàng) 目全年累計(jì)數(shù)上半年下半年預(yù)測(cè)七月份預(yù)測(cè)實(shí)績(jī)合計(jì)基本電量競(jìng)價(jià)電量合計(jì)基本電量競(jìng)價(jià)電量一、發(fā)電量2800001445891354111094902592124367203674000二、供電量261185137133124052995832446922905191453760三、銷售收入79691425523713932956418369826336646四、銷售成本49203242952490822513239540383700338 變動(dòng)成本197079699100088036197316211354267 其中；燃料19535961199247967195816071342265 水費(fèi)1728884691514122 固定成本294961459614900144784232417234671 其中；材料11085505585589595 工資及福利費(fèi)317616321544124829527823246 折舊費(fèi)1844590739372937215121512 修理費(fèi)2617130913081308218218 其他費(fèi)用415120322119199212731428925五、稅金及附加11159524661082六、財(cái)務(wù)費(fèi)用10282536049224922827827七、銷售利潤200941283872565475178221071801306八、其他利潤826611九、營業(yè)外收支1001001000十、利潤總額200021284071625381178221081802306十一、所得稅150096353740413415813523十二、凈利潤185021187766254977164819501667283預(yù)測(cè)有關(guān)說明： 電量：省電力公司下達(dá)的年度發(fā)電基本電量計(jì)劃2360000萬千瓦時(shí)，公司預(yù)測(cè)競(jìng)價(jià)電量44000萬千瓦時(shí)；下半年電量為全年電量剔除公司上半年實(shí)績(jī)144589萬千瓦時(shí)（其中競(jìng)價(jià)電量18079萬千瓦時(shí)）； 售電收入：，； 燃料費(fèi)：，發(fā)電煤耗率為331克/千瓦時(shí)，考慮到下半年燃油價(jià)格有所提高的因素影響； 水費(fèi)：按照每月14萬元預(yù)測(cè)，考慮到生產(chǎn)用水、生活用水、水資源費(fèi)及沖污費(fèi)用等； 工資及福利：工資按度電一分錢提取，福利費(fèi)按工資總額的14%提取； 折舊費(fèi)：按分類折舊率計(jì)算； 大修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的1%予提； 材料：考慮機(jī)組小修用料，； 其他費(fèi)用：； 稅金附加：%預(yù)測(cè)（稅負(fù)14%）；1 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 134638*%+5000*%+18200*%+10000*11%/2 =10282（萬元） 下半年預(yù)算數(shù)：102825360=4922（萬元）1 所得稅：%予繳。結(jié)論 ： ①若全年完成發(fā)電量280000萬千瓦時(shí)（其中競(jìng)價(jià)電量44000萬千瓦時(shí)），可實(shí)現(xiàn)稅前利潤20002萬元，凈利潤18502萬元。 ②若七月份完成發(fā)電量24367萬千瓦時(shí)（其中競(jìng)價(jià)電量4000萬千瓦時(shí)），可實(shí)現(xiàn)稅前利潤2108萬元，凈利潤1950萬元。第八部分 存在的問題及改進(jìn)措施 綜合以上分析，合營公司上半年在生產(chǎn)經(jīng)營方面比去年同期相比取得較大的成績(jī)，但仍存在一些問題，應(yīng)引起足夠重視，在今后的工作中加以解決，主要包括： ，%。根據(jù)上半年用電需求及用電增長走勢(shì)來看，下半年我省將保持較高的增長幅度。公司應(yīng)積極做好工作，爭(zhēng)取較高的月度計(jì)劃，超額完成年度計(jì)劃，爭(zhēng)取較高的競(jìng)價(jià)電量和較高的競(jìng)價(jià)電價(jià)。 對(duì)資產(chǎn)的處置和有關(guān)材料物資的報(bào)廢處理，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)批手續(xù)。目前公司急待出臺(tái)《固定資產(chǎn)管理辦法》。 大力加強(qiáng)燃料管理，避免因煤質(zhì)差影響安全運(yùn)行事件。燃運(yùn)部應(yīng)切實(shí)做好摻配煤工作，加強(qiáng)煤場(chǎng)管理，采取科學(xué)的堆煤、取煤方式和嚴(yán)格的作業(yè)流程，保證入爐煤質(zhì)穩(wěn)定并符合生產(chǎn)要求。燃料公司要把好煤炭入廠關(guān)，防止劣質(zhì)煤進(jìn)廠；技術(shù)支持部應(yīng)切實(shí)做好對(duì)煤炭管理工作的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定。 加強(qiáng)材料物資管理，制定庫存定額，降低采購成本；根據(jù)公司各方面的需要，結(jié)合MIS系統(tǒng)物資管理工作，真正作到每個(gè)部門及時(shí)了解物資儲(chǔ)備數(shù)量、型號(hào)、地點(diǎn)，實(shí)行物資動(dòng)態(tài)管理，以適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的需要。 各部門做好分析預(yù)測(cè)工作，將有關(guān)電量、工程用款、成本費(fèi)用開支等情況及時(shí)反映，以利于公司搞好月度現(xiàn)金流量管理，提高資金使用效率。建議近期以通知形式將《月度現(xiàn)金流量管理辦法》下發(fā)各部門執(zhí)行，待完善后再以制度形式下達(dá)。 財(cái)務(wù)管理部著重從日常的財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)信息資料對(duì)直屬公司進(jìn)行指標(biāo)考核和業(yè)務(wù)管理。目前急待落實(shí)直屬公司的承包合同，以利進(jìn)行期中指標(biāo)考核工作。 多經(jīng)單位應(yīng)嚴(yán)格控制管理費(fèi)用支出，擴(kuò)大經(jīng)營收入，獲得較大的經(jīng)營利潤，保證投資者獲得較大的投資收益。
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