【正文】 3 月 4月5月6 月計劃現(xiàn)金流 合同節(jié)點流入實際現(xiàn)金流計劃現(xiàn)金流 500 700 700 700 700 600 300 300 800 600合同節(jié)點 土建進度土建進度、設(shè)備預付土建進度、設(shè)備預付建安進度、設(shè)備采購建安進度、設(shè)備到場建安進度、設(shè)備進場安裝進度設(shè)備調(diào)試建安竣工驗收建安結(jié)算流出實際現(xiàn)金流計劃差值徑向 實際差值8. 項目融資管理 項目融資目標及要求 本項目資本結(jié)構(gòu)：股本資金/債務(wù)資金比例為 30%/70%，特許權(quán)協(xié)議內(nèi)暫定的總投資額為 17890 萬元，依據(jù)融資比例計算，本項目計劃融資 13000 萬元，計劃融資利率不超過 5%。 項目融資渠道與工作計劃 項目公司已同光大銀行及浦發(fā)銀行先期接觸，該兩家銀行可滿足本項目融資需求，但目前本項目建設(shè)手續(xù)仍缺少施工許可證，項目公司在 2022 年7 月初特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議正式簽訂后已將目前已有項目資料發(fā)至兩家銀行先行進行測算，并協(xié)調(diào)兩家銀行在測算完成后在資料不齊全的情況下先進行上會，計劃 8 月底完成施工許可證辦理工作后 9 月底完成融資工作。27 / 35 融資條件融資條件（包含但不限于） 計劃開始時間 計劃完成時間 需要前期條件 備注項目立項批復需完成可研、環(huán)評、維穩(wěn)、水土保持等立項手續(xù) 完成初設(shè)說明書及批復 需完成提供地勘等 前期技術(shù)參數(shù) 完成建設(shè)用地規(guī)劃許可證需完成項目選址、測繪、征地、補償、等土地審核手續(xù) 完成土地證 需完成建設(shè)用地規(guī) 劃許可 完成工程規(guī)劃許可證 需完成建設(shè)用地規(guī) 劃許可 完成施工許可 2022 年 2 月底需完成施工圖紙審查、招投標、質(zhì)量監(jiān)督備案等手續(xù) 未完成企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 完成公司章程 完成稅務(wù)登記證 完成組織機構(gòu)代碼證 完成公司貸款卡復印件 完成9. 項目質(zhì)量管理 項目質(zhì)量目標及控制原則質(zhì)量目標：合格；控制原則：追求質(zhì)量與投入的合理性。 項目質(zhì)量管理組織機構(gòu) 項目公司監(jiān)理單位土建單位項目部安裝單位 設(shè)備生產(chǎn)廠家原材料勞務(wù)公司原材料勞務(wù)公司28 / 35 項目質(zhì)量管理過程控制嚴格遵循公司《質(zhì)量管理體系》要求，細心做好過程控制、精心做好成品保護，防微杜漸，不放過任何疑點，發(fā)現(xiàn)后及時整改。10. 項目風險管理 項目風險識別表序號 主要風險 風險對策 風險規(guī)避責任人123 …… 項目風險登記表序號 已發(fā)生風險項 影響結(jié)果 責任部門/責任人123 ……11. 項目組織管理 項目組織機構(gòu)組織機構(gòu)圖 項目成員名單職務(wù) 姓名 電話 部門 專業(yè) 郵箱項目公司經(jīng)理 劉偉 13583552713 項目公司 土建 項目部經(jīng)理 劉偉（兼）現(xiàn)場經(jīng)理 翟東會 13701257349工藝工程師翟東會（兼）工藝土建工程師 賈磊 18633172268 土建電氣工程師項目管理部/項目部調(diào)試工程師 申響政 15589610591 項目公司采購經(jīng)理 鄭三奇 13911236837 采購部設(shè)計經(jīng)理 滑春雨 13811979512 設(shè)計院預算經(jīng)理 賈鵬飛 18611980165 預算部合約經(jīng)理 趙景峰 01060504251分包管理部29 / 35商務(wù)經(jīng)理 陳赫 18663751568 市場部 人員崗位職責項目公司經(jīng)理：負責項目公司的全面工作，完成外圍協(xié)調(diào)、工程組織、實施、竣工、運營等全部控制目標，對項目的成本、工期、質(zhì)量、安全等控制目標管控，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與施工單位及公司項目部的關(guān)系等。對項目全權(quán)負責。項目部經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織項目部人員，完成該項目的成本、工期、質(zhì)量、安全的控制目標。對外協(xié)調(diào)與甲方、監(jiān)理的關(guān)系。對現(xiàn)場全權(quán)負責。土建工程師：督促、檢查地基處理、土建、裝修、道路、場平、綠化德施工，控制既定的施工成本、工期、質(zhì)量和安全的既定目標，做好資料歸檔工作，組織基礎(chǔ)、主體驗收工作。工藝工程師：督促、檢查管道、設(shè)備安裝施工，控制既定的施工成本、工期、質(zhì)量和安全目標，做好資料歸檔工作。組織單機、聯(lián)動試車工作。調(diào)試工程師：生物調(diào)試以及進行工藝運營人員的培訓。電氣工程師：督促、檢查電氣、自控、儀表施工，控制既定的施工成本、工期、質(zhì)量和安全目標，做好本系統(tǒng)調(diào)試、資料歸檔工作，進行電氣運營人員的培訓。設(shè)計經(jīng)理：控制項目圖紙的設(shè)計工期及質(zhì)量，負責協(xié)助甲方進行圖紙審核、對施工單位的技術(shù)交底、施工圖紙的答疑修訂等工作；采購經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織設(shè)備的采購、供貨、售后服務(wù)工作，根據(jù)項目實施計劃書控制好設(shè)備進場時間，并負責與供貨廠家有效溝通。預算經(jīng)理：及時完成項目成本分解和變更預決算及成本預測工作，為項目部分包招標及現(xiàn)場變更提供依據(jù)，對項目成本進行有效控制。合約經(jīng)理：針對項目各個階段的招標、開標與合同會簽工作。商務(wù)經(jīng)理：配合項目公司及項目部及時協(xié)調(diào)當?shù)卣?、政府職能部門等外部關(guān)系。 項目相關(guān)部門責任矩陣序號 工作分解 （P主要負責/主持召集； S提供支持/參與； R審核/監(jiān)控；A批準）公司領(lǐng)導 項目公司 項目部 建管部 分包管理部 預算部 市場部 事業(yè)部 設(shè)計院 運營管理部 財務(wù)部 綜合管理部 經(jīng)營計劃部項目總體管理 編制項目實施計劃 A P S S R生產(chǎn)調(diào)度會 A S S P S S S S S S S R30 / 35工程例會 S S P R進度監(jiān)控、報告 S S P R現(xiàn)場施工組織 P S S現(xiàn)場管理 P S S合同／招標／采購管理招標計劃、內(nèi)容(標的)范圍編制 P S招標文件／其它相關(guān)手續(xù) P S S S R招標文件審核 S P S S S S S考察／詢價／評標 P S S S S R定標 P S S S S R合同商簽 A P S S S S R合同管理 S P S供貨催交 P S S S合同管理收尾成本控制管理編制成本分解結(jié)構(gòu)(cBs) P S S S S S成本估算＆預算 S S A P S S編制資金使用計劃 A P S S S S審核月進度款請求 A P S S S變更的審核amp。批準 A P S S S S S R成本預測＆成本匯報(成本績效分析） P S S S S S S R工程結(jié)算／保修期成本管理 A S P S R質(zhì)量控制管理 編制質(zhì)量管理計劃 A P S R施工單位(供應(yīng)商)質(zhì)量管理體系及落實情況 P S S工程實體施工(含進場設(shè)備材料)質(zhì)量控制P S施工過程質(zhì)量控制(重點旁站) P質(zhì)量問題整改監(jiān)控 P施工質(zhì)量情況報告 A P S R分部、分項質(zhì)量驗收 P進度控制管理 編制總體施工進度控制計劃 A P S S S S R編制短期作業(yè)進度表 P施工進度跟蹤對比／報告 P S R施工進度協(xié)調(diào)會議 A P S S S S R進度更新＆維護 A P S R信息／溝通／資料文件／報告管理 建立信息管理框架 A S P R溝通管理計劃 A S P R文件管理控制要求 A P R文件標準格式、模板 A P R工程綜合管理報告 P S S S S S S S R會議紀要、分發(fā) A S P R各項驗收報告 P S S S操作＆維護手冊 S P工程資料檔案 P S R竣工圖 S P P項目總結(jié) A P S S S S S S S S S S R安全、文明、環(huán)保 現(xiàn)場安全文明施工計劃 P R安全文明施工體系建立、落實情況 P安全文明施工情況檢查 P R R問題整改、檢查 P R R31 / 35事故匯報＆應(yīng)急反應(yīng) A P S安全文明施工報告 P S風險管理 編制風險管理計劃 P S S S S識別施工過程風險因素 P S S S S風險分析 P S S S S S S S S R風險應(yīng)對措施 A P S S S S S S S S S R風險監(jiān)控 P S S S S S R預驗收／試車管理 編制綜合驗收計劃 P S S S組織＆協(xié)調(diào) P S確定驗收文件標準格式 S S P組織實體驗收 P S S組織資料驗收 P S S整理問題清單 P S督促整改 P S審核系統(tǒng)性能＆驗收測試結(jié)果 P S聯(lián)系相關(guān)政府部門(消防、規(guī)劃、質(zhì)量等) P S使用方相關(guān)人員培訓準備 S S P最終驗收、質(zhì)量監(jiān)督備案 消防 P規(guī)劃 P環(huán)保 S S S P綠化 P監(jiān)控 P移交使用方、工程保修 工程實體移交 P S S工程資料移交 P S S工程資料提交城市建設(shè)檔案館 簽訂工程保修合同 A S P工程質(zhì)量保修 A P12. 項目人力資源管理 招聘崗位需求表：序號 部門、職務(wù) 人數(shù) 專業(yè)及要求 學歷 工作經(jīng)驗 招聘日期一 副總經(jīng)理 管理或工程專業(yè) 本科 相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上二 綜合管理部綜合管理經(jīng)理 文秘、工商、人力資源管理等 本科 相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上綜合管理員 文秘、中文 ?？?相關(guān)工作經(jīng)驗二年以上食堂廚師 不要求門衛(wèi) 不要求駕駛員 不要求 C1 證 架齡三年以上、熟悉本地交通三 運行管理部 水廠管理工作三年以上經(jīng)理 給排水、環(huán)境工程 本科 水廠管理工作五年以上工藝主管 給排水、環(huán)境工程 本科 水廠管理工作三年以上32 / 35說明：（含培訓計劃）全廠總計配置人數(shù) 人；在運行管理部中必須有持高壓電工證不少于 1 人，低壓電工證不少于 1人，化驗員上崗證不少于 2 人；財務(wù)人員由集團財務(wù)中心招聘或直接委派，也可以委托項目公司當?shù)卣衅福?培訓：財務(wù)人員由集團公司根據(jù)需要安排培訓，生產(chǎn)運行人員分兩批選派送集團指定的單位進行為期 2 周的現(xiàn)場實地培訓，化驗、起重等特殊工種根據(jù)實際需要選派到特定部門進行培訓，以獲得合法證件。、招聘計劃 三期擴建項目需要將金都污水處理廠一期、二期項目收購后整體運行，前期商談時政府要求我方接收一期、二期原有運行人員 36 人，其中事業(yè)編制 36 人，而大部分事業(yè)編制人員不愿失去事業(yè)編制身份，目前政府方面正在協(xié)商人員安置方案，還未確定，待政府確定人員安置方案后，根據(jù)收購時原有人員人數(shù)并結(jié)合原有人員實際情況再編制人員招聘計劃。 項目人員培訓計劃在確定人員招聘計劃后根據(jù)人員實際情況編制培訓計劃，初步的培訓思路為財務(wù)人員由集團公司根據(jù)需要安排培訓，生產(chǎn)運行人員提前 1 個月招聘，進行初步技術(shù)培訓后安排至煙臺碧海水務(wù)污水廠進行 1 個月的現(xiàn)場實地培訓，化驗、起重等特殊工種根據(jù)實際需要選派到特定部門進行培訓，以獲得合法證件。1辦公配置計劃序號 名稱 數(shù)量 單價（元） 總價（元） 購買日期1 電腦 52 打印傳真復印掃描一體機 13 辦公桌椅 54 飲水機5 文件柜 46 電話機7 數(shù)碼相機設(shè)備主管 設(shè)備 本科 水廠管理工作三年以上化驗員 給排水、化驗分析 ?？?相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上運行操作工 不要求維修工 不要求 相關(guān)工作經(jīng)驗一年以上四 財務(wù)會計 會計專業(yè) 本科 相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上出納 會計專業(yè) 專科 相關(guān)工作經(jīng)驗一年以上33 / 35……注：招遠項目因要收購原污水處理廠，暫只采購項目公司項目部前期所必需辦公用品，其他辦公用品計劃利用原污水廠原有設(shè)施。 招遠市 XXXX 水務(wù)有限公司 2022 年 2 月 11 日更新34 / 35附件 1： 新建（BOT）項目質(zhì)量、進度策劃項目名稱 招遠金都污水處理廠擴建工程（三期）工程規(guī)模 5 萬噸/天 計劃開工 . 26 計劃竣工 質(zhì)量控制對生物池、二沉池及各個有防水要求的單體對滲漏有影響的所有相關(guān)細節(jié)控制（如橡膠止水帶與施工的鋼板止水帶），對各個設(shè)備的安裝標高及位置進行控制。施工難點本項目為山東省環(huán)保廳掛牌督辦項目，施工工期非常緊張，而且施工場地狹小，作業(yè)面不足，要求對各個單體施工的合理安排與充分利用有效的工作面，確保工程質(zhì)量與進度。進度節(jié)點土建施工進場、關(guān)鍵路徑 12 個單體主體完成、其他單體主體完成、安裝施工進場、關(guān)鍵路徑單體主要設(shè)備安裝完成、9 月底關(guān)鍵路徑單體具備通水條件，全部設(shè)備安裝完成、調(diào)試完成、竣工驗收。成本控制此項目在建設(shè)手續(xù)還未完成的情況下，土建工程在政府的強烈要求下開工，采用談判的形式確定土建施工單位。在后期施工過程中控制設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費用，優(yōu)化設(shè)計圖紙內(nèi)容與施工方案，在采購過程中選用性價比高的設(shè)備，以達到降低項目成本的效果。安全生產(chǎn)三級安全教育落實到人，必要的資金投入，設(shè)立相應(yīng)安全設(shè)施，定時檢查與抽查相結(jié)合。