【正文】 給排水及消防工程 通風(fēng)及空調(diào)工程 強電工程 弱電工程室內(nèi)裝飾 4變電所 其中 :土建 給排水及消防工程 通風(fēng)及空調(diào)工程 強電工程 弱電工程 室內(nèi)裝飾 5室外工程 其中 :道路及綠化 供水設(shè)施二設(shè)備采購費以上小計三其它費用1建設(shè)單位管理費2前期費用3設(shè)計費4施工圖設(shè)計審查費 5勘查費6工程監(jiān)理費7招標(biāo)代理費8工程質(zhì)量監(jiān)督費9征地及青苗補償三建設(shè)期貸款利息四預(yù)備費其中:設(shè)備投資序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(萬元)用途1JGGHL500/1000高速混合機臺 塑料木粉的混合、干燥、著色等2JGMSX51/105 PVC木塑型材生產(chǎn)線臺 生產(chǎn)幅寬≤180mm門套型材制品3JGMSX65/132 PVC木塑型材生產(chǎn)線臺 生產(chǎn)幅寬≤240mm型材制品4JGMSB92/188 PVC木塑板材生產(chǎn)線臺 生產(chǎn)幅寬800mm木塑門板5PVC木塑板材包覆機臺 板材表面處理6PVC木塑型材包覆機臺 型材表面處理7JGMSP400強力粉碎機臺 粉碎回收下腳料8800mm木塑門板模具套 9門套線型材模具套 240mm門套門邊線型材模具套 6025mm 門邊10裁板鋸臺 用于門邊修整找平11木塑板材砂光機臺 各種板材的表面處理12木塑板材雕刻機臺 板材表面花紋雕刻13鏤空機臺 鎖孔機14立銑臺 門板側(cè)面封邊開槽15噴漆房木塑產(chǎn)品表面噴漆處理合計 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元,貸款 萬元。第九章 項目財務(wù)與社會效益分析1投資估算本項目總投資 萬元。土建工程 萬元 設(shè)備購置費 萬元，其它投資 萬元。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) A項目計劃完成時可實現(xiàn)計劃經(jīng)濟目標(biāo)匯總表（單位：萬元）B建設(shè)期 年，生產(chǎn)期 年，計算期取 年。年度經(jīng)濟指標(biāo) xxxx年 xxxx年 xxxx年（達產(chǎn)后）累計實現(xiàn)指標(biāo)年新增銷售收入（萬元） 年新增繳稅總額（萬元） 年新增凈利潤（萬元） F貸款年利率按 7%計算。建設(shè)期貸款從 年 月開始使用，到建設(shè)期末（xxxx年xx月），建設(shè)期貸款利息為 萬元。1靜態(tài)投資回收期= 年。2投資利潤率（稅前）= %。3借款償還表借款本金在 年 月項目完成時為 萬元，銀行貸款利率取 %，自 年 月底開始本金分二次還清。借款償還表年份期初本金年利率本期應(yīng)計利息本期應(yīng)還本金本期還本付息期未本金 萬元,總工期 個月,折現(xiàn)利率 Ic= %。財務(wù)現(xiàn)金流量表序號項目 2012201320142015201620172018…… 20121現(xiàn)金流入 2增量收入 3現(xiàn)金流出 4項目投資 5凈現(xiàn)金流量 6累計現(xiàn)金流量 7折現(xiàn)現(xiàn)金(Ic=10%) 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR= %項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期 xxx年)本項目總投資 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年(含建設(shè)期xxx年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期xxx年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR= %，遠遠高于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計算期 年（含建設(shè)期xxx年）考慮，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。本項目有很好的經(jīng)濟效益。項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000立方米，并可回收利用廢棄塑料 3000噸。項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000立方米，每立方木材每年能吸收二氧化碳 ，釋放氧氣 ，節(jié)省木材 12000立方米相當(dāng)于減少二氧化碳排放 21960噸，釋放氧氣 19440噸以上，每年可以回收利用廢塑料 3000噸，這一項目的實施對于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠的意義到項目完成時，將多提供 60人以上就業(yè)機會，通過項目實施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為社會的發(fā)展做出貢獻。綜上所述，本項目的經(jīng)濟效益極佳，項目的實施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進了人居環(huán)境的改善，同時為社會提供就業(yè)機會，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建全國能源安全戰(zhàn)略有著長遠的意義。第十章 項目的組織與管理建設(shè)期由公司成立的項目建設(shè)小組負責(zé)項目建設(shè)期間的相關(guān)事宜組長：（總經(jīng)理）副組長：（項目經(jīng)理）成員：（技術(shù)部經(jīng)理）（工程師）（財務(wù)部經(jīng)理）（技術(shù)部）項目建設(shè)管理日常工作由負責(zé)，建設(shè)辦公室設(shè)在公司辦公室。項目自 年 月開工，至 年 月完工，共 個月。 序號項目時間年年年年1廠房設(shè)計2編制可研報告3建筑施工4設(shè)備選型5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝及員工培訓(xùn)7試生產(chǎn)及正式運營11．3技術(shù)培訓(xùn)項目科技水平、設(shè)備及配套安裝要求建設(shè)施工人員具有良好的專業(yè)素質(zhì)與技能，為使項目建設(shè)能順利實施，公司已計劃針對所有的生產(chǎn)工人與基層技術(shù)人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，派出主要技術(shù)人員在建設(shè)期間到外地相關(guān)單位進行學(xué)習(xí)參觀并由有技術(shù)實力的公司對人員進行技術(shù)培訓(xùn)。11．4勞動保護與安全衛(wèi)生按國家要求做好員工勞動保護、勞動用品發(fā)放。加強產(chǎn)品檢測體系建設(shè)，針對原料或半成品從加工制作、包裝等各個環(huán)節(jié)，制定了一整套檢驗規(guī)程，對產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都要進行相關(guān)指標(biāo)檢驗，將質(zhì)量和安全的控制貫穿于整個生產(chǎn)過程。加強半成品和過程控制：公司技術(shù)員和嚴格依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量手冊開展過程控制，對加工過程中出現(xiàn)的不合格品，返工或降級處理，確保品質(zhì)等級。對成品實行批批檢驗，防止不合格品流入市場，對所有出廠的產(chǎn)品實行批批檢驗的措施。第十一章 可行性研究結(jié)論河南東星高新建材有限公司木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目為符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，屬國家產(chǎn)業(yè)支持項目，具有較強的市場競爭能力，在技術(shù)上是可行的。本項目總投資 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年(含建設(shè)期xxx年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期xxx年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR= %，遠遠高于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計算期 年（含建設(shè)期xxx年）考慮，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。本項目有很好的經(jīng)濟效益。項目財務(wù)分析上是可行的。在資源綜合利用方面，項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000立方米，并可回收利用廢棄塑料 3000噸。在環(huán)保方面，項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000立方米，每立方木材每年能吸收二氧化碳 ，釋放氧氣 ，節(jié)省木材12000立方米相當(dāng)于減少二氧化碳排放 21960噸，釋放氧氣 19440噸以上，每年可以回收利用廢塑料 3000噸，這一項目的實施對于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠的意義在社會就業(yè)方面，到項目完成時，將多提供 60人以上就業(yè)機會，通過項目實施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為社會的發(fā)展做出貢獻。通過項目實施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為社會的發(fā)展做出貢獻。綜上所述，項目的經(jīng)濟效益極佳，項目的實施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進了人居環(huán)境的改善，同時為社會提供就業(yè)機會，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建全國森林資源安全戰(zhàn)略有著長遠的意義。本項目可行。附件：項目立項備案文件企業(yè)驗資報告企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件項目自籌資金的證明材料環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價批復(fù)文件國土部門出具的項目用地證明文件或土地證規(guī)劃部門出具的項目規(guī)劃許可銀行資信等級證明