【正文】 1 工程費用 　 杜仲綠原酸提取生產線技改擴建 　 　 杜仲綠原酸實驗室 　 　 　 廠房改造 　 　 　 倉庫建設 　 　 　 綜合辦公等輔助工程 　 　2 工程建設其他費用 　 　 建設單位管理費 　 　 工程建設監(jiān)理費 　 　 勘察設計費 　 　 人員培訓費 　 　 辦公家具購置費 　 　 3 預備費 　 　 二 鋪底流動資金 　 　 三 建設期利息 　 　 　 總投資 　 　 　 年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 表 62 新增主要設備表投資估算表 單位：萬元序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額1 多功能提取罐 5m3 臺 4 2 多功能膜分離設備 4 m3 套 4 3 有機玻璃柱 2m*60 根 28 4 層析柱樹脂 HPD700 噸 5 不銹鋼下料罐 500*4 臺 25 6 不銹鋼濃縮罐 2 m3 臺 8 7 冷凝器 30 m3 臺 6 8 不銹鋼加熱儲罐 2 m3 臺 8 9 噴霧干燥設備 200kg/h 套 1 10 不銹鋼中轉罐 1 m3 臺 9 11 不銹鋼中轉罐 m3 臺 8 12 空氣壓縮機型 臺 3 13 電熱恒溫干燥箱 101A4 臺 5 14 高效液相色譜儀 德國諾爾 臺 1 15 數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH4 臺 3 16 電動離心機 800 型 臺 4 17 無油真空泵 AL01 型 臺 4 18 電光分析天平 TG328A 型 臺 5 19 蒸汽鍋爐 4 噸 臺 2 合計 資金籌措經估算本項目總投資為 2600 萬元，其中固定資產投資 萬元，鋪底流動資金 910 萬元。資金來源渠道如下：年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 建設單位自籌 1000 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 1500 萬元，占總投資的 %；申請補助 100 萬元，占總投資的 %。 資金使用計劃本項目總投資為 2600 萬元，資金使用計劃：用于固定資產投資 萬元，用于建設期利息 萬元，用于流動資金910 萬元。其中建設期第一年投入資金 1885 萬元，建設期第二年投入資金 715 萬元。年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 第七章 預期經濟社會效益 經濟效益初步評價依據本項目經濟效益初步評價依據為國家計委、建設部 2022 年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》 ）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。在項目整個計算期內成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。 經濟效益初步評價基礎數(shù)據本項目基準折現(xiàn)率融資前、融資后分別為 18%、20%。本項目建設期 2 年。 本項目計算期 10 年。本項目生產負荷為：生產第一年為 70%，第二年及以后為100%。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為增值稅的 5%，教育費附加為增值稅的3%，所得稅率為 25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據詳見經濟評價附表。收入估算年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 本項目投產運營后，將形成年產高純度杜仲綠原酸 6000kg，銷售價格為 萬元/kg，正常生產年份年銷售收入總計 7560 萬元。表 71 年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸銷售收入產品名稱 產量 單價（萬元/噸） 金額（萬元）杜仲綠原酸（99%） 1 萬噸 7560合 計 噸 7560產品成本估算（1）本項目人員數(shù)量為 85 人，人均工資標準為 19500 元/人年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。（2）本項目原材料主要為杜仲和各種包裝材料，正常生產年份原材料購入費 3765 萬元。（3）本項目正常生產年份將新增用電量 48 萬度，按 元/度計算，年新增用電費用為 萬元；新增用水量 萬噸，按每噸 元/噸計算，年新增用水費用為 萬元；新增用煤 萬噸，按 450 元/噸計算，年新增用煤費用為 萬元。正常生產年份年動力費總計 357 萬元。本項目的維修費用按固定資產原值的 4%計提，固定資產折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 財務評價指標按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目財務評價進行了盈利能力指標、財務生存能力分析和償債能力分析。具體如下： 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。經計算，本項目各項財務評價指標如下：年平均營業(yè)收入 7560 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 元。財務內部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下： 0)1()(1 ??????tnttFIRCOI（式中： 為現(xiàn)金流入， CO為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務內部收益率（ FIR）計算結果為稅前%、稅后 %，均超過設定的基準收益率 18%和 20%。財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。 ????nt tctICOIFNPV1)((（式中 c為基準折現(xiàn)率）本項目全部投資財務凈現(xiàn)值（ FNPV）計算結果為稅前 萬元、稅后 萬元。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下： 1??現(xiàn) 正 值 年 份 數(shù)累 計 凈 現(xiàn) 金 流 量 開 始 出投 資 回 收 期 當 年 凈 現(xiàn) 金 流 量 絕 對 值上 年 累 計 凈 現(xiàn) 金 流 量 的?本項目全部投資回收期（pt）經計算為稅前 年，稅后 年?？偼顿Y收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經計算本項目總投資收益率為%。 財務生存能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目編制財務計劃現(xiàn)金流量表，進行了財務生存能力分析。經分析本項目財務生存能力尚可。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0，不會出現(xiàn)短期年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 融資來維持運營（詳見財務計劃現(xiàn)金流量表） 。 不確定性分析盈虧平衡分析當以生產能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： %10????年 銷 售 稅 金 及 附 加年 可 變 總 成 本年 產 品 銷 售 收 入 年 固 定 總 成 本BEP =%即該項目生產能力達到設計生產能力的 %即可保本。項目盈虧平衡點較低，具有一定的抗風險能力，詳見經濟評價盈虧平衡分析附表及附圖。 財務評價結論經計算，本項目各項財務評價指標較好。年平均營業(yè)收入 7560 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 元。項目總投資收益率為 %，項目財務內部收益率分別為%、 （所得稅前）和 %（所得稅后） ，項目資本金財務內部收益率為 %，均高于本項目設定的 18%和 20%的財務基準收益率，項目投資回收期稅前 年，稅后 年。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務生存能力尚可。綜上所述，本項目經濟可行。年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 社會效益分析 壯大主導產業(yè)和促進產業(yè)結構調整廣東禾燁（順德）生物工程有限公司根據市場需求，結合企業(yè)現(xiàn)有生產狀況，從提高產品的質量和附加值著手，大力發(fā)展高純度杜仲綠原酸提取生產工藝技術改進，技改擴建年產 4 噸高純度杜仲綠原酸生產線線項目，進而調整產品結構，提高產品品質和高附加值產品的比例，為產品走向國際市場創(chuàng)造條件。 產、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產業(yè)化的經營模式，現(xiàn)代化的質量檢測手段，不斷運用新技術、新工藝，提高產品檔次，提升產業(yè)的科技含量，充分利用順德市杜仲資源優(yōu)勢，延長產業(yè)鏈。公司積極配合農業(yè)部門，與農戶簽訂種植協(xié)議，實行保護價收購，調動基地農戶的積極性，促進藥材基地的建設。在通過契約關系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎上，努力把資源優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢和經營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關產業(yè)的發(fā)展，形成新的經濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農業(yè)增效，農民增收。 輻射帶動當?shù)囟胖佼a業(yè)的發(fā)展某市順德市氣候溫和，雨水充沛，適宜杜仲的生長，是我省杜仲的主要產地，高純度杜仲綠原酸提取在“十一五”期間將會有更大的發(fā)展。通過本項目的實施，可以充分利用當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)杜仲資源，有利于產品附加值的提高，有利于促進農民種植杜仲的積極性，從而有力的促進順德市及某市中藥材種植業(yè)的發(fā)展。年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 該項目的開發(fā)不僅能夠帶動當?shù)囟胖俚姆N植，發(fā)展地方環(huán)保循環(huán)經濟，改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農業(yè)產業(yè)化結構調整、發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)、增加農民收入、減少資源浪費等方面都將產生巨大的促進作用，從長遠來看，有助于社會的穩(wěn)定和農民的脫貧致富。 促進農業(yè)生產市場化的提高，增加農民收入項目實施后，以杜仲葉為原料，開發(fā)出高純度杜仲綠原酸，使傳統(tǒng)的提取分離工藝得到改進，推進我國中藥加工行業(yè)的技術進步，產生巨大的社會經濟效益。技改擴建高純度杜仲綠原酸生產線項目，對提高農民收入，帶動一方經濟的發(fā)展具有著重要的意義。項目實施后，將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)杜仲的種植，形成“公司 + 基地 + 農戶”的產業(yè)鏈形式，企業(yè)可起到農業(yè)產業(yè)化龍頭的作用。在農業(yè)產業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關產業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農業(yè)生產結構的調整，穩(wěn)定農村經濟，形成良性循環(huán)。廣東省為傳統(tǒng)中藥材生產基地，受體制、技術影響，農業(yè)產業(yè)化發(fā)展水平低，某市作為全國中藥材的種植基地之一，順德市的杜仲種植面積已達到 19 萬畝，通過高純度杜仲綠原酸提取，每年可得到高純度杜仲綠原酸 1 萬噸以上。企業(yè)在收購過程中實行優(yōu)質優(yōu)價，充分調動了農民的種植積極性，繁榮了地方經濟并帶動農村快速發(fā)展。在一定程度上緩解社會和農村剩余勞動力就業(yè)年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目申請報告 壓力，增加了 35 個就業(yè)崗位，這些都會直接或間接地增加農民的收入，促進當?shù)厝嗣裆钏降奶岣撸瑸檗r民致富開辟新途徑，有利于社會穩(wěn)定。綜上所述，年產 1 萬噸高純度杜仲綠原酸生產線技改擴建項目，有利于帶動中藥產業(yè)向科技化、規(guī)模化方向發(fā)展，有利于培育龍頭企業(yè)，帶動地方經濟發(fā)展，提高農民收入，帶動全縣杜仲產業(yè)生產技術、加工工藝升級更新，促進某市中藥產業(yè)的突破跨越發(fā)展。因此，本項目的實施將產生良好的社會效益