【正文】 資產(chǎn)負(fù)債表 單位: 元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金1,035,755 2,706,727 6,090,431 12,575,430 22,084,023 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn):958,900 958,900 1,150,680 1,150,680 1,150,680 減:累計(jì)折舊177,202 354,404 566,126 767,849 969,571 固定資產(chǎn)凈值781,698 604,496 584,554 382,831 181,109 無形資產(chǎn)267,000 267,000 293,700 293,700 293,700 減：累計(jì)攤銷53,400 106,800 165,540 224,280 283,020 無形資產(chǎn)凈值213,600 160,200 128,160 69,420 10,680 資產(chǎn)合計(jì)2,031,053 3,471,423 6,803,145 13,027,681 22,275,812 負(fù)債及權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)負(fù)債:應(yīng)付帳款373,157 974,354 1,725,851 2,885,436 4,448,870 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)373,157 974,354 1,725,851 2,885,436 4,448,870 長(zhǎng)期借款700,000 700,000 700,000 700,000 0 負(fù)債合計(jì)1,073,157 1,674,354 2,425,851 3,585,436 4,448,870 所有者權(quán)益:實(shí)收資本1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 盈余公積0 59,414 673,753 1,879,694 3,876,050 未分配利潤542,104 237,655 2,203,541 6,062,552 12,450,892 所有者權(quán)益合計(jì)957,896 1,797,069 4,377,294 9,442,246 17,826,942 負(fù)債及權(quán)益合計(jì)2,031,053 3,471,423 6,803,145 13,027,681 22,275,812 成本費(fèi)用表 單位：元 第一年第二年第三年第四年第五年2,633 3,949 5,923 7,700 10,010 一 主營業(yè)務(wù)收入：2,665,406 6,860,953 13,351,711 22,085,852 33,736,392 核心會(huì)員會(huì)費(fèi)收入789,750 1,974,375 3,751,313 6,061,331 9,064,356 核心會(huì)員消費(fèi)1,579,500 3,948,750 7,502,625 12,122,663 18,128,711 普通會(huì)員會(huì)費(fèi)收入98,719 246,797 468,914 757,666 1,133,044 普通會(huì)員消費(fèi)197,438 691,031 1,628,859 3,144,192 5,410,281 減： 主營業(yè)務(wù)成本：1,243,856 3,247,847 5,752,835 9,618,118 14,829,565 服裝及其他成本1,066,163 2,783,869 5,478,891 9,160,113 14,123,395 支付商場(chǎng)代理費(fèi)177,694 463,978 0 0 0 支付物流費(fèi)0 0 273,945 458,006 706,170 主營業(yè)務(wù)稅金及其附加48,866 122,164 232,112 375,045 560,857 營業(yè)稅44,423 111,059 211,011 340,950 509,870 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)3,110 7,774 14,771 23,866 35,691 教育及附加1,333 3,332 6,330 10,228 15,296 二 主營業(yè)務(wù)利潤1,372,684 3,490,942 7,366,763 12,092,689 18,345,970 加： 其他業(yè)務(wù)收入200,000 260,000 338,000 439,400 571,220 廣告收入200,000 260,000 338,000 439,400 571,220 減：其他業(yè)務(wù)稅金及其附加6,600 8,580 11,154 14,500 18,850 減： 營業(yè)費(fèi)用1,158,736 1,889,177 2,953,519 4,225,917 5,865,001 廣告費(fèi)360,000 432,000 518,400 622,080 746,496 網(wǎng)絡(luò)廣告240,000 288,000 345,600 414,720 497,664 雜志廣告120,000 144,000 172,800 207,360 248,832 業(yè)務(wù)推廣費(fèi)329,063 493,594 740,391 962,508 1,251,260 核心會(huì)員263,250 394,875 592,313 770,006 1,001,008 普通會(huì)員65,813 98,719 148,078 192,502 250,252 會(huì)員維護(hù)費(fèi)263,250 658,125 1,250,438 2,020,444 3,021,452 核心會(huì)員210,600 526,500 1,000,350 1,616,355 2,417,162 普通會(huì)員52,650 131,625 250,088 404,089 604,290 銷售人員工資206,423 305,459 444,291 620,886 845,793 基本工資162,000 194,400 233,280 279,936 335,923 銷售提成44,423 111,059 211,011 340,950 509,870 減 ： 管理費(fèi)用：908,502 973,062 1,085,378 1,156,952 1,249,117 管理人員工資540,000 594,000 653,400 718,740 790,614 培訓(xùn)費(fèi)12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 場(chǎng)所租賃費(fèi)78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)53,400 53,400 58,740 58,740 58,740 開辦費(fèi)攤銷23,360 23,360 23,360 23,360 23,360 其他無形資產(chǎn)攤銷30,040 30,040 35,380 35,380 35,380 域名注冊(cè)費(fèi)300 300 300 300 300 虛擬主機(jī)托管費(fèi)2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 折舊177,202 177,202 211,722 201,722 201,722 硬件設(shè)備折舊167,202 167,202 201,722 201,722 201,722 其他固定資產(chǎn)折舊10,000 10,000 10,000 0 0 辦公費(fèi)用14,400 15,840 17,424 19,166 21,083 話費(fèi)7,200 7,920 8,712 9,583 10,542 網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用24,000 31,200 40,560 52,728 68,546 減 ： 財(cái)務(wù)費(fèi)用：40,950 40,950 40,950 40,950 40,950 八 營業(yè)利潤(542,104)839,172 3,613,761 7,093,769 11,743,272 九 稅前利潤(542,104)839,172 3,613,761 7,093,769 11,743,272 減 所得稅0 0 542,064 1,064,065 1,761,491 十 凈利潤(542,104)839,172 3,071,697 6,029,704 9,981,781 公司總部人員工資 單位：元第一年第二年第三年每月工資第一年每人每年工資（第一年）行政123450054000市場(chǎng)部經(jīng)理111350042000市場(chǎng)部人員333250030000財(cái)務(wù)部經(jīng)理111350042000財(cái)務(wù)人員222200024000技術(shù)部經(jīng)理111350042000技術(shù)員233250030000客戶服務(wù)中心經(jīng)理111350042000客戶服務(wù)中心人員（兼）555200024000總計(jì)171920540000注：?jiǎn)T工工資以每年10%的速度增長(zhǎng)。附錄二：三種采集方式電子商務(wù)的一個(gè)特點(diǎn)就是簡(jiǎn)化了顧客的購買行為，為顧客提供了一種更為快潔方便的服務(wù)，由于公司采用特色的為顧客實(shí)時(shí)進(jìn)行人體數(shù)據(jù)采集的服務(wù)方式，但是在進(jìn)行現(xiàn)實(shí)環(huán)境的考察之后，公司認(rèn)識(shí)到現(xiàn)有的視頻數(shù)據(jù)采集的硬件批普及率還沒有達(dá)到一個(gè)較高的水平，消費(fèi)群體的硬件擁有水平也存在形式的不同。針對(duì)這樣的現(xiàn)狀公司將采用多元化的服務(wù)方式來彌補(bǔ)這種消費(fèi)者硬件的不均勻分布而造成的購買過程中的不便之處。我們把我們消費(fèi)群體分為三種類型，針對(duì)不同的類型我們將采用不同的服務(wù)方式。第一類人群，他們的家用硬件設(shè)施很好，很完備。在顧客的個(gè)人電腦的終端有攝象頭這樣的視頻數(shù)據(jù)采集設(shè)備。這樣，公司可以通過攝象頭來對(duì)顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集，得到2D的視頻信息，這些信息傳送到公司的數(shù)據(jù)處理中心，通過2D到3D的圖形處理軟件可以得到顧客虛擬的3D真人模擬動(dòng)畫，收集到顧客的人體尺寸的實(shí)時(shí)信息。第二類人群，他們的家用硬件設(shè)施不是很完備，沒有個(gè)人終端的視頻圖象采集設(shè)備，這種顧客要享受我們的服務(wù)方式的時(shí)候需要到公司分布在城市的固定的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集。公司的這種網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)消費(fèi)群體地域分散的特點(diǎn)分布在城市的特定的區(qū)域內(nèi)，網(wǎng)點(diǎn)的存在形式我們將采取和有一定規(guī)模的商城進(jìn)行合作的策略，在這樣的商城里設(shè)立公司的服務(wù)終端設(shè)施。在我們的顧客服務(wù)終端用視頻采集的硬件設(shè)備對(duì)顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集，得到2D的視頻信息，這些信息傳送到公司的數(shù)據(jù)處理中心，通過2D到3D的圖形處理軟件可以得到顧客虛擬的3D真人模擬動(dòng)畫，收集到顧客的人體尺寸的實(shí)時(shí)信息。第三類人群，有一定的家用硬件設(shè)施，還是不很完善，但是由于人為和地理的因素，他們不能到公司在城市里設(shè)立的網(wǎng)點(diǎn)享受我們的服務(wù)，針對(duì)這樣的消費(fèi)群體公司已準(zhǔn)備了專用的軟件來為他們服務(wù)。這種特殊的軟件是可以利用所提供的不同角度的人體照片對(duì)其中的人物進(jìn)行提取，并制成3D的人體模型。這種情況下，只需要顧客提供近期的不同角度的幾張照片，經(jīng)過公司的在線軟件的處理，得到顧客的3D真人模擬動(dòng)畫，并得到顧客的人體尺寸信息。42 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