【導(dǎo)讀】200噸/天工程項(xiàng)目。江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司。江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司200噸/天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案

　　

【正文】 16 勞動(dòng)定員 全廠人員編制表 崗位 一值 二值 三值 小 計(jì) 備注 主任 1 1 事務(wù) 1 1 兼出納 財(cái)務(wù) 1 1 會(huì)計(jì) 技術(shù)管理 3 3 兼設(shè)備維修 運(yùn) 行 部 卸料及輸送 2 2 2 6 污泥改性 2 2 2 6 脫 水 2 2 2 6 合計(jì) 24 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 一體化污泥深度脫水 技術(shù) 工程 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：土建設(shè)施、生產(chǎn)車(chē)間、系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、系統(tǒng)控制及儀表、動(dòng)力設(shè)施及電線電纜、設(shè)備安裝安裝調(diào)試等。其中： 系統(tǒng)設(shè)備主要包括：含水 80%濕污泥輸送設(shè)備、化學(xué)藥劑儲(chǔ)存及計(jì)量投加系統(tǒng)設(shè)備、改性機(jī)污泥、藥劑計(jì)量投加系統(tǒng)設(shè)備、壓濾機(jī)及其配套系統(tǒng)設(shè)備、干泥輸送及裝車(chē)設(shè)備等； 生產(chǎn)車(chē)間主要包括：廠房建筑、室內(nèi)起吊 設(shè)備、化驗(yàn)室設(shè)施儀器； 土建設(shè)施主要包括：土地平整、建筑圍墻、周邊綠化等； 系統(tǒng)控制及儀表主要包括：處理單元系統(tǒng)控制、中央系統(tǒng)控制等； 江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 17 建設(shè)工期及進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期 5 個(gè)月，具體進(jìn)度安排詳見(jiàn)表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖 序號(hào) 工作內(nèi)容 1月 2月 3月 4 月 5月 1 設(shè)備制造 2 土建工程 3 設(shè)備安裝 4 調(diào)試 5 投資預(yù)算及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算 考慮到建設(shè)期、經(jīng)濟(jì)效益及近期的污泥量，整個(gè)工程按 200 噸 /天規(guī)模統(tǒng)一建設(shè)，擬定設(shè)備按 200 噸 /天規(guī)模統(tǒng)一采購(gòu)，設(shè)備安裝分兩期進(jìn)行，一期 100 噸 /天，一期設(shè)備安裝調(diào)試完成并進(jìn)入正常運(yùn)行后，著手進(jìn)行二期設(shè)備安裝調(diào)試，二期按100 噸 /天，在一期基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建。 編制依據(jù) （ 1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”（第三版） （ 2）各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。 （ 3） 通用的設(shè)備、設(shè)施按市場(chǎng)價(jià)采購(gòu)，可采取分項(xiàng)統(tǒng)一招標(biāo)。 編制說(shuō)明 本項(xiàng)目為建設(shè)投資主要 涉及建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備及配套公用工程。本項(xiàng)目的各項(xiàng)投資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)的單價(jià)預(yù)算。 （ 1）國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 18 (2）建筑工程按平方米單價(jià)估算。 （ 3）公用工程按當(dāng)前價(jià)計(jì)算。 （ 4）其它費(fèi)用參照有關(guān)規(guī)定編制。 （ 5）本項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按單項(xiàng)工程不確定投資部分的 %計(jì)算。 建設(shè)投資構(gòu)成 本項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額預(yù)算為 1533 萬(wàn)元。 建設(shè)投資總額組成如下： 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元 % 安裝工程費(fèi)用 萬(wàn)元 % 其他工程費(fèi)用 萬(wàn)元 % 合 計(jì) 1533 萬(wàn)元 % 運(yùn)行費(fèi)用及成本測(cè)算 基本數(shù)據(jù)表 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng) 數(shù)據(jù) 備注 1 平均日處理量（按 330 個(gè)工作日）（噸） 200 年處理量 66000 噸 2 總投資（萬(wàn)元） 1533 設(shè)備及配套 1208 萬(wàn)元，土建 235 萬(wàn)元，其 他 90 萬(wàn)元 3 項(xiàng)目占地面積（ m2） 3000 車(chē)間及辦公廠房 1500 ㎡，其他 1500 ㎡ 4 裝機(jī)容量（千瓦） 380 設(shè)備運(yùn)行系數(shù) 5 晝夜水耗（晝夜用水）（ m3） 20 此為日用及化驗(yàn)室用水，藥江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 19 劑及沖洗用水采用污水廠二沉池出水，暫未計(jì) 6 晝夜水耗（晝夜排水）（ m3） 150 含沖洗水、壓濾出水 7 職工定員（人） 24 8 人年平均工資福利費(fèi)（萬(wàn)元） 9 工廠用電價(jià)（元 /度） 10 工廠用水價(jià)（元 /立方） 11 工廠廢水處理費(fèi)（元 /噸） 日用及化驗(yàn)室用水、沖洗水、壓濾出水回污水處理廠 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 費(fèi)用（萬(wàn)元/年） 費(fèi)用 （萬(wàn)元 /天） 噸泥費(fèi)用 （元 /噸） 備注 1 藥劑費(fèi)用 32 年工作日按 330 天計(jì)算 2 用電費(fèi)用 裝機(jī)容量 380kW，用電 系數(shù) 3 用水費(fèi)用 僅計(jì)算公用自來(lái)水費(fèi)用 4 維修費(fèi)用 33 更換濾布等易損品 5 人員工資費(fèi)用 6 場(chǎng)地租賃費(fèi) 20 5萬(wàn) /畝， 25年，共 4畝 直接運(yùn)營(yíng)費(fèi) 江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 20 7 管理費(fèi)用 8 折舊費(fèi)用 設(shè)備投資按 10 年計(jì)，土建投資按 20年計(jì)，其它按 5 年計(jì) 9 運(yùn)營(yíng)成本 元 /噸 利潤(rùn)（投資收益） 投資 收益按 15%計(jì)算 含投資收益的 污泥處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)成本 元 /噸 （要求）污泥處置補(bǔ)貼費(fèi) 160～ 200元 /噸 污泥處置年收入 1056～ 1320 萬(wàn)元 污泥處置年利潤(rùn)（折舊后） ～ 萬(wàn)元 備注 以上測(cè)算是按 200 噸 /天含水率 80%，低于此處理量，運(yùn)行費(fèi)用將有所提高。 項(xiàng)目屬市政配套工程，測(cè)算中不含稅費(fèi)，未考慮物價(jià)指數(shù)變動(dòng)。 項(xiàng)目屬政府支持扶持項(xiàng)目，可獲得多項(xiàng)資金資助，未計(jì)算在內(nèi)。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法，經(jīng)測(cè)算，企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的 流動(dòng)資金為 300 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資為 1533 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 1375 萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金為 100 萬(wàn)元。 江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 21 資金籌措與投資計(jì)劃 建設(shè)投資籌措 本項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額 1533 萬(wàn)元，由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)期為 5個(gè)月。 投資計(jì)劃 項(xiàng)目總建設(shè)期為 12 個(gè)月，計(jì)劃建設(shè)投資在前五個(gè)月投入 70%，后七個(gè)月投入30%。 6. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù) 可行性研究根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”（第三版）的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計(jì)算分析。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是企業(yè)的財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià)。 本項(xiàng)目的原料歷年來(lái)波動(dòng)較大，因此價(jià)格按目前同一時(shí)點(diǎn)價(jià)格計(jì)算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6． 生產(chǎn)規(guī)模 本 一體化污泥深度脫水 技術(shù) 項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年處置 萬(wàn)噸的含水率為80%的污泥處理量。 實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目擬在 12 個(gè)月內(nèi)完成，一期工程 200 噸∕日當(dāng)年投產(chǎn)運(yùn)行，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 100%。生產(chǎn)期按 10 年計(jì)，計(jì)算期為 11年。 產(chǎn)品年成本預(yù)算 （ 1）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，包括藥劑費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等，正常年總成本費(fèi)用預(yù)算為 萬(wàn)元。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及其他資產(chǎn) 攤銷(xiāo)計(jì)算 廠房等固定資產(chǎn)原值為 235 萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為 20江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 22 年，年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元，殘值率為 5%。 設(shè)備等其他固定資產(chǎn)原值為 1208 萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為 10 年，年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元，殘值率為 5%。 廠區(qū)道路、圍墻及綠化等 固定資產(chǎn)原值為 90 萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為 5 年，年折舊費(fèi)為 18 萬(wàn)元，殘值率為 5%。 （ 3） 定員與工資總額 。 本項(xiàng)目新增定員為 24 人，年人均工資福利費(fèi)用按 萬(wàn)元估算，則年新增工資總額為 萬(wàn)元。 （ 4）其他費(fèi)用計(jì)算 其他費(fèi)用包 括銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用及其他制造費(fèi)用，參照企業(yè)實(shí)際提取。正常年其他費(fèi)用估算為 34,572 萬(wàn)元。 以上合計(jì)為年產(chǎn)品成本費(fèi)用為： 萬(wàn)元 年新增營(yíng)業(yè)收入和年?duì)I業(yè)稅金及附加估算 收入為污泥處理量污泥補(bǔ)貼費(fèi)計(jì)算。其中：污泥補(bǔ)貼費(fèi)按較低價(jià) 140 元 /t（含稅價(jià)）計(jì)。污泥補(bǔ)貼費(fèi)營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等暫按免稅考慮。 即： 年新增營(yíng)業(yè)收入 = 萬(wàn)噸 140=924 萬(wàn)元。 利潤(rùn)總額及分配計(jì)算 經(jīng)測(cè)算，正常年的利潤(rùn)總額為 = 萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)取，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬(wàn)元 江蘇生態(tài)緣環(huán)境工程有限公司 200噸 /天污泥化學(xué)改性一體化深度脫水技術(shù)設(shè)計(jì)方案 23 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 （ 3）根據(jù)“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配”和“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量”計(jì)算得如下指標(biāo)： 投資利潤(rùn)率 (正常年 ) = % 投資利稅率 (正常年 ) = % 以上評(píng)價(jià)指標(biāo)值表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。