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中泰信托中南集團貸款集合資金信托計劃合同-資料下載頁

2025-08-01 18:37本頁面
  

【正文】 5信托成立日(含)至基準日(不含)的天數)/360。2014年12月21日提取第二筆信托報酬=(A類信托資金+ B類信托資金)%365/360。信托計劃終止時,信托財產在扣除應當由信托財產承擔的各項稅費、信托費用、受益人預期信托收益及信托本金后的余額歸為受托人的信托報酬。(二)信托事務管理費及監(jiān)管費的計提與支付受托人收取的信托事務管理費=A類信托資金%A類信托資金存續(xù)天數/360+B類信托資金%B類信托資金存續(xù)天數/360。受托人于2013年12月21日提取第一筆信托事務管理費= A類信托資金%365/360+B類信托資金%(365信托成立日(含)至基準日(不含)的天數)/360。受托人于2014年12月21日提取第二筆信托事務管理費=(A類信托資金+B類信托資金)%365/360。銀行監(jiān)管費按照受托人與中南建設、【中國銀行股份有限公司海門支行】簽署的《賬戶監(jiān)管協(xié)議》的約定支付,該費用由受托人從提取的信托事務管理費中支出。受托人提取的信托事務管理費如有結余歸為受托人的信托報酬。(三)銀行保管費的計提與支付保管費用=A類信托資金%A類信托資金存續(xù)天數/360+B類信托資金%B類信托資金存續(xù)天數/360。受托人于2013年12月21日提取第一筆保管費= A類信托資金%365/360+ B類信托資金%(365信托成立日(含)至基準日(不含)的天數)/360。受托人于2014年12月21日提取第二筆保管費=(A類信托資金+ B類信托資金)%365/360。(四)居間服務費的計提與支付居間服務費指受托人向為本信托計劃提供居間服務的機構支付的費用。居間服務費率及支付方式由受托人按其與居間服務機構簽署的《居間服務協(xié)議》的約定計提并支付,但是受托人自行或安排銷售的信托單位而結余的居間服務費用歸入信托報酬,受托人有權自行決定提取時間。(五)其他費用的計提與支付除上述所列的各項費用以外的其他費用均以信托財產支付,在該等費用發(fā)生時由受托人指令保管銀行從信托專戶中支付。受托人如以固有財產先行墊付的,受托人有權從信托財產中優(yōu)先受償。第九條 信托利益的分配信托單位項下的信托利益以貨幣形式進行分配的,由受托人劃付至各受益人的信托利益賬戶。信托利益,是指信托收入扣除應由信托財產承擔的信托費用后向受益人分配的信托財產??鄢嚓P的稅費、受托人報酬及各項信托費用后各類信托受益權的年預期收益率根據認購信托單位份額依次為:信托單位類別單筆認購資金標準預期年收益率A1類信托單位100萬(含)以上300萬(不含)以下【】%A2類信托單位300萬(含)以上1000萬(不含)以下【】%A3類信托單位1000萬(含)以上【】%B1類信托單位100萬(含)以上300萬(不含)以下【】%B2類信托單位300萬(含)以上1000萬(不含)以下【】%B3類信托單位1000萬(含)以上【】%受托人特別提示,該預期收益率系受托人基于交易對手按時足額履約的情況下扣除相關信托費用后測算所得,受托人對各類信托受益人實際可獲得的信托收益不做任何承諾或保證。在信托計劃存續(xù)期間,受托人負責計算各類信托受益人應獲得的信托利益的數額。受益人應獲得的信托利益=受益人持有的信托單位份額每份信托單位對應的預期信托利益,每份信托單位對應的預期信托利益=1元(1+該份信托單位適用的預期年收益率該份信托單位實際存續(xù)天數247。360)。受托人將于每個信托利益支付日向各類信托受益人分配前一個核算期的信托利益(預期信托收益和/或信托本金)。具體如下:(1)信托計劃期滿12個月后的10個工作日內,受托人以信托財產為限,按受益人持有的信托單位份數向受益人分配第一次信托利益,每份信托單位分配的信托利益=1元該份信托單位適用的預期年收益率【該份信托單位加入信托計劃之日(推介期加入的以信托計劃成立日起算,開放期加入的以基準日起算)(含)至信托計劃成立期滿12個月次日(不含)的實際存續(xù)天數】247。360。(2)信托計劃終止日后的10個工作日內,受托人以信托財產為限,按受益人持有的信托單位份數向受益人分配第二次信托利益,每份信托單位分配的信托利益=1元(1+該份信托單位適用的預期年收益率365247。360)。若信托計劃提前終止,則受托人于信托計劃終止日后10個工作日內按信托單位實際存續(xù)天數計算的信托利益向各類信托受益人分配對應的剩余全部信托利益。受托人僅以信托財產凈值為限向受益人分配信托利益。若信托財產專戶中的貨幣資金不足按照本條第1至5款規(guī)定的內容足額分配仍存續(xù)的全部信托單位項下的全部信托利益,該等情形下,各份信托單位項下可分配的信托利益為“該份信托單位項下按照本條第3款約定方法計算的未分配預期信托利益247。全部信托單位項下按照本條第3款約定方法計算的未分配預期信托利益總額屆時信托計劃項下可供分配信托財產凈值”。第十條 風險揭示與風險承擔(一)風險揭示受托人管理、運用或處分信托財產過程中,可能面臨各種風險,包括但不限于:法律與政策風險國家貨幣政策、財政稅收政策、產業(yè)政策、投資政策、金融政策及相關法律法規(guī)的調整與變化,可能影響信托財產的收益、造成信托財產發(fā)生損失。市場風險本項目的主要還款來源為中南建設的業(yè)務收入,由于受到宏觀經濟運行的周期性變化、供求關系、投資人心理、通貨膨脹等因素影響,借款人的經營及財務狀況可能會受到影響,從而影響信托財產的收益,可能造成信托財產發(fā)生損失。信用風險中南建設因各種因素,如管理能力、財務狀況、市場前景、人員素質、技術能力等,不愿或無力履行其還款義務的(包括但不限于中南建設未歸還全部、部分本息,遲延履行還款義務等),將對信托財產收益產生較大影響、并可能造成信托財產的損失。管理風險信托財產運作過程中可能由于管理人對市場和經濟形勢判斷失誤、獲取的信息不全等,受其管理水平、管理手段、管理技術制約或因處理信托事務過程中的工作失誤等,可能影響信托財產的收益。質押物處置風險信托計劃項下存在質權及第三人保證等擔保措施。存在因質押物價值減損、行權時采取拍賣等強制執(zhí)行措施導致相應變現價格較低、質押物可能因出質人與其他人的債務糾紛被凍結或采取強制執(zhí)行措施等情形無法履行其擔保義務等,而導致擔保措施無法充分保障主債權的風險,將可能影響信托財產的安全和收益。 保證人履約風險保證人可能因破產、與其他人的債務糾紛等情形無法履行其保證義務等,而導致擔保措施無法充分保障主債權的風險,將可能影響信托財產的安全和收益。保證人可能發(fā)生道德風險,惡意違約,不履行信托貸款的本息償還義務,也可能造成信托財產發(fā)生損失。或有風險 借款人作為本信托的交易對手,同時也是受托人管理的其他信托產品的交易對手,若借款人發(fā)生違約,受托人向其追償時,可能導致本信托與其他信托產品之間的利益沖突。不可抗力及其它風險除上述提及的主要風險以外,戰(zhàn)爭、動亂、自然災害等不可抗力因素和不可預料的意外事件的出現,將可能對信托財產的收益產生不利影響。(二)風險控制針對以上所提及的風險,受托人將采取以下措施防范和控制風險,但受托人并不保證以下措施可以覆蓋和排除在管理本信托財產過程中所可能涉及的全部風險:受托人將密切關注、跟蹤國家法律政策以及宏觀經濟狀況,對未來政策和市場走勢作出相應判斷,在發(fā)生因法律政策變化導致信托目的不能實現等風險時,及時向受益人進行披露。受托人已經按照監(jiān)管部門的要求制定了內部管理制度和風險控制制度,并將嚴格按照上述制度執(zhí)行,由相互制衡的業(yè)務部門分工協(xié)作管理信托計劃,勤勉盡職,以降低具體操作人員的操作風險和管理風險。受托人將密切關注中南建設的經營狀況、信用水平和財務狀況,采取積極的應對策略,及時降低和化解投資風險,并在中南建設未履行相關義務時及時行使本信托項下相應的擔保權利。盡管受托人已采取了以上有效風險控制措施,但并不保證以上措施可以覆蓋本信托業(yè)務中所有風險。(三)風險承擔受托人依據信托文件管理信托財產所產生的風險,由信托財產承擔。受托人因違背信托文件、處理信托事務不當而造成信托財產損失的,由受托人以固有財產賠償;不足賠償時,由投資者自擔。受托人承諾以受益人的最大利益為宗旨處理信托事務,并謹慎管理信托財產,但不承諾信托財產不受損失,亦不承諾信托財產的最低收益。(合同正文結束) 委托人(或其授權代理人)申明在簽署本合同之前已仔細閱讀了本合同、信托計劃說明書及認購風險申明書,并對本合同、信托計劃說明書及認購風險申明書所規(guī)定的所有條款均無異議。委托人/受益人:個人投資者(簽字)機構投資者(公章)法定代表人或負責人或授權代表(簽字或蓋章)受托人:中泰信托有限責任公司(公章)簽署日期: 年 月 日簽署地點: 中國上海市 合同信息變更通知致中泰信托有限責任公司:我的信托合同編號(參見合同封面):中泰(13)ZNJSDKJ3001第( )號我要變更的信息如下:郵政編碼:地 址:住宅電話:單位電話:移動電話:電子郵件地址: @身份證件種類及號碼(默認為身份證):銀行卡號:委托人和/或受益人(簽字或蓋章): 年 月 日填寫完畢后,請將上述信息傳真或寄送至中泰信托有限責任公司財富中心。郵編:200021地址:上海市中華路1600號黃浦中心大廈17層電話:02163872788傳真:02163872763本表格復印有效。34 / 37信托記載事項:中泰信托有限責任公司地址:上海市黃浦區(qū)中華路1600號118樓電話:02163871888傳真:02163872700郵編:200021電郵:zhongtai@網址:
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