【正文】 %杠桿比率 資產(chǎn)負(fù)債率%%%%上述報表未合并金鼎集團(tuán)旗下主要的三個公司：株洲新安居置業(yè)有限公司、株洲紅星新安居實業(yè)有限公司、湖南中茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及婁底市金田煤業(yè)管理有限公司，旗下主要資產(chǎn)有：株洲紅星美凱龍家具建材市場，㎡，預(yù)計資產(chǎn)價值約26億元；；婁底金田煤業(yè)旗下漣源市伏口謝家沖煤礦、漣源市伏口鎮(zhèn)良田煤礦。根據(jù)客戶提供的未經(jīng)審計的20112013年11月合并報表，數(shù)據(jù)如下：單位：萬元資 產(chǎn)201112312012123120131131流動資產(chǎn)：　　 貨幣資金 3128 3854 4134 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 2500 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款 6365 6700 10901 其他應(yīng)收款 132461 16662 33239 預(yù)付賬款 33380 17306 7720 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 8909 6005 36105 待攤費用 2 56 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 65032 53033 92105長期投資合計 固定資產(chǎn)：　　 固定資產(chǎn)原價 48153 130770 130889減：累計折舊 7423 10909 11781 固定資產(chǎn)凈值 40729 119861 119108減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　 固定資產(chǎn)凈額 40729 119861 119108 工程物資　　 在建工程 15613 9724 14706 固定資產(chǎn)清理　　固定資產(chǎn)合計 56343 129585 133814無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：　　 無形資產(chǎn) 1716 13810 13014 長期待攤費用 583 747 919 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 2299 14557 13933資 產(chǎn) 總 計 123674 197175 2398852負(fù)債及所有者權(quán)益201112312012123120131131流動負(fù)債：　　 短期借款 4040 4250 550 應(yīng)付票據(jù) 4324 4330 應(yīng)付賬款 1002 4220 1995 預(yù)收賬款 460 167 3656 應(yīng)付工資 101 131 214 應(yīng)付福利費 10 10 10 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金 183 124 448 其他未交款5 569 其他應(yīng)付款 23008 5346550930流動負(fù)債合計 33123 62376 67151 長期借款 2300 12000 32950長期負(fù)債合計 2300 12000 32950負(fù) 債 合 計 35423 74377 100101所有者權(quán)益合計 88251 122799 139751負(fù)債及所有者權(quán)益合計 123674 197175 239852項 目201112312012123120131130一、主營業(yè)務(wù)收入 61793 100041 104880 減：主營業(yè)務(wù)成本 47018 69149 75223 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 567 1407 1152二、主營業(yè)務(wù)利潤 14209 29485 28505 加：其他業(yè)務(wù)利潤 2 5 3 減：營業(yè)費用 1266 2204 1536 管理費用 2844 6371 6322 財務(wù)費用 463 1591 2355三、營業(yè)利潤 9639 19323 18294 加：投資收益0 補(bǔ)貼收入 25 201 營業(yè)外收入 132 123 17 減：營業(yè)外支出 923 139 43四、利潤總額 9704 19508 18268 減：所得稅 2204 4796 3453 少數(shù)股東本期損益 269 277 五、凈利潤 7231 14435 14815 加：年初未分配利潤 12272 19503 30938 盈余公積金轉(zhuǎn)入數(shù) 六、可供分配的利潤 19503 33938 45753七、可供股東分配的利潤 19503 33938 45753 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積金 應(yīng)付普通股股利 3000 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 　　　八、未分配利潤 19503 30938 45753六、征信情況 涉訴情況：調(diào)查全國法院被執(zhí)行人信息查詢，金鼎集團(tuán)有限公司無涉訴情況。七、集團(tuán)公司主要資產(chǎn)、金融負(fù)債情況 集團(tuán)公司主要房產(chǎn)情況：序號所屬公司地理位置面積（m2）市價(萬元)是否對應(yīng)抵押貸款余額已抵押1湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司婁星區(qū)氐星路全部抵押2株洲紅星新安居實業(yè)有限公司株洲紅星美凱龍家居建材市場全部抵押3湖南省金華車輛有限公司經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)婁漣公路全部抵押合計全部抵押金鼎團(tuán)當(dāng)前金融負(fù)債總計53250萬元，具體情況如下表所示：借款人債權(quán)人貸款性質(zhì)借款金額目前余額借款起始期限終止日期利率抵押物金華車輛華融湘江金匯支行流貸300030002014115%株洲金華車輛華融湘江金匯支行流貸260026002013927承兌匯票婁底金漢工貿(mào)華融湘江金匯支行流貸200020002013618%婁底金漢工貿(mào)婁底招行流貸230023002014116承兌匯票株洲婁底大洋華融湘江婁底分行流貸20002000201427承兌匯票株洲宏昌貿(mào)易華融湘江婁底分行流貸150015002013911承兌匯票株洲長運(yùn)建材星沙農(nóng)商行流貸300030002013726%株洲泰源礦業(yè)星沙農(nóng)商行流貸30003000201392%株洲新安居實業(yè)工行匯源支行固定資產(chǎn)2000019950201316%株洲新安居實業(yè)華融湘江金匯支行固定資產(chǎn)80008000201396%株洲新安居實業(yè)株洲交行固定資產(chǎn)600059002013911%株洲　合計　5340053250　　　第四部分 紅星中茂城項目分析一、 長沙概況長沙（Changsha），中國湖南省省會， 別稱星城，古稱潭州，是湖南省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和科教中心，中南地區(qū)重要的交通和航運(yùn)中心，是著名的山水洲城、快樂之都。長沙是全國文明城市，兩型社會試驗區(qū)，中南地區(qū)重要工商業(yè)城市，長江中游城市群中心城市之一，也是長株潭城市群中的核心，長沙綜合競爭力居全國前列，2012年長沙市綜合競爭力位居全國第十，中部第一，是全球城市競爭力提升速度最快的10座城市之一，位居第四。長沙市總面積11819平方公里（），其中長沙市城區(qū)面積1938平方公里，建成區(qū)面積約為350平方公里；長沙市總?cè)丝?04萬人，其中戶籍人口660萬人（2010年），長沙城區(qū)常住人口約410萬(2012年)。轄六區(qū)二縣一市：長沙市區(qū)（芙蓉區(qū)、天心區(qū)、岳麓區(qū)、開福區(qū)、雨花區(qū)、望城區(qū)）及長沙縣、寧鄉(xiāng)縣、瀏陽市；總共轄82個街道、95個鎮(zhèn)、14個鄉(xiāng)。長沙軌道交通又名長沙地鐵，于2009年正式啟動建設(shè)。據(jù)遠(yuǎn)期規(guī)劃至2030年，長沙軌道交通共建設(shè)6條骨干線和6條補(bǔ)充線共12條線路，線路總長約450公里。長沙地鐵線網(wǎng)方案總體結(jié)構(gòu)布局為“米字形構(gòu)架，雙十字拓展”，整體上呈主副中心軸帶放射形態(tài)。經(jīng)濟(jì)：初步核算，2012年全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）6400億元，%。分產(chǎn)業(yè)看，%；，%，%；，%。第一、二、%、%、%。按常住人口計算，人均GDP達(dá)89903元，%。（二）長沙縣概述長沙縣2011年城市指標(biāo)總面積常住人口GDP總值GDP增長率%人均GPD80356元社會消費品零售總額人均可支配收入24118元人均可支配收入增長率%城鎮(zhèn)失業(yè)率%長沙市“十二五”規(guī)劃綱要關(guān)于城市總體規(guī)劃表述為，適度擴(kuò)大中心城區(qū)規(guī)模，建立科學(xué)合理的空間開發(fā)秩序，推進(jìn)城市建設(shè)組團(tuán)式發(fā)展。湘江服務(wù)功能軸，加上南北兩個綜合發(fā)展帶，成為“一軸兩帶”。此外，除了主城區(qū)，還有分列東南西北的星馬組團(tuán)、黃榔組團(tuán)、岳麓組團(tuán)、金霞組團(tuán)等，組成“一主兩次六組團(tuán)”的城市空間格局。長沙市的東部——長沙縣部分范圍將納入中心城區(qū)“規(guī)劃建設(shè)以高鐵新城為依托的黃榔副中心”。按規(guī)劃，在東部城區(qū)，將加快主城區(qū)舊城改造步伐，完善商務(wù)、商貿(mào)等綜合服務(wù)功能，積極發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、商務(wù)會展、金融保險等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。另外，還將提升星馬組團(tuán)、黃榔組團(tuán)品位，加快推進(jìn)星沙新城建設(shè)。本項目擬建于湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于長沙縣星沙街道，綜合實力居湖南第一，長沙縣名列全國百強(qiáng)縣，人口110萬，與長沙市開福區(qū)、芙蓉區(qū)緊緊相連，三公里商圈內(nèi)居住人口加縣域消費人口達(dá)150萬左右。其投資環(huán)境綜合評價指數(shù)在中西部16個國家開發(fā)區(qū)中位居第一，%的速度遞增。到2011年9月止，入駐的世界500強(qiáng)企業(yè)中，有可口可樂、百事可樂、中糧集團(tuán)、法國達(dá)能、法國道達(dá)爾、荷蘭飛利浦、日本三菱、德國博世、日商巖井、日本三井物產(chǎn)、泰國易初蓮花，共28家入駐長沙。到2012年底，已有118家世界500強(qiáng)入駐長沙：其中2012年新引進(jìn)8家境外世界500強(qiáng)企業(yè)，包括霍尼韋爾國際、三菱自動車、富士通、華潤集團(tuán)、西門子、威立雅環(huán)境、日本郵船、渣打銀行。在長沙直接投資、設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)的境外世界500強(qiáng)企業(yè)已有118家，其中有直接投資的達(dá)到49家。長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展迅猛而商業(yè)薄弱，目前僅有易初蓮花和新一佳超市，商業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后工業(yè)的發(fā)展速度，不適應(yīng)地區(qū)可持續(xù)發(fā)展的需要。2008年長沙經(jīng)開區(qū)長沙縣提出促進(jìn)產(chǎn)城融合，建立新優(yōu)勢，推動區(qū)縣從以第二產(chǎn)業(yè)為主向二三產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)的轉(zhuǎn)變，從長沙市副中心向湖南省乃至中西部區(qū)域中心轉(zhuǎn)變，經(jīng)開區(qū)和長沙縣決定在星沙開發(fā)建設(shè)商務(wù)中心區(qū)，以此帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。湖南中茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在城市建設(shè)總體規(guī)劃指導(dǎo)下，將本項目打造成長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)集商務(wù)、商業(yè)等功能于一體的商貿(mào)中心，是具有標(biāo)志性、體現(xiàn)長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合實力的城市建筑。二、項目概況（一）項目位置該項目地塊位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，該區(qū)域為長沙市新經(jīng)濟(jì)中心區(qū)，被政府規(guī)劃為長沙未來的經(jīng)濟(jì)、文化及市政活動的重點發(fā)展區(qū)；相關(guān)市政配套及大型住宅規(guī)劃區(qū)都將覆蓋該區(qū)域，根據(jù)長沙市政府確定的發(fā)展規(guī)劃要求，該區(qū)域?qū)⒔ǔ梢越?jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易等第三產(chǎn)業(yè)為主要功能的地區(qū)，是21世紀(jì)長沙市中央商務(wù)區(qū)的重要組成部分。該區(qū)域交通便捷，距離武廣高鐵長沙站，長沙雨花國際機(jī)場均為半個小時的車程，長瀏高速橫貫全區(qū)。本項目預(yù)計輻射人口可觀，10分鐘約60萬、20分鐘90萬、30分鐘約150萬，項目處于高密度人口區(qū)，具有較好的客群基礎(chǔ)。該地塊北臨南山路，東臨板倉南路，南鄰向陽路，西側(cè)為規(guī)劃中的大型商住區(qū)，㎡(合72畝)，沒有需要保留之古建筑，用地建設(shè)條件良好。該區(qū)域是長沙現(xiàn)代化水平最高的核心地區(qū)，可口可樂、哇哈哈、燕京啤酒等都在該區(qū)域內(nèi)，體現(xiàn)長沙的繁榮與繁華。該區(qū)域?qū)⒅攸c發(fā)展金融保險、商貿(mào)流通、會展旅游、現(xiàn)代居住、中介服務(wù)等高層次服務(wù)業(yè)，重點聚集中外金融機(jī)構(gòu)、中外大企業(yè)（集團(tuán)）地區(qū)總部、銷售總部、投資決策中心，力主成為長沙面向國內(nèi)外的現(xiàn)代服務(wù)中心的核心區(qū)域。本項目的商務(wù)、商業(yè)定位與區(qū)域的規(guī)劃發(fā)展相吻合，選址恰當(dāng)。 項目地塊在長沙的位置圖80項目位置圖軌道交通情況：主要道路情況： 由上述兩幅交通圖可清晰顯示，本項目位于星沙核心干道，交通位置非常優(yōu)越。項目用地周邊商業(yè)情況長沙商圈布局圖：由于歷史積累和政府規(guī)劃