【正文】 組織能源計量、統(tǒng)計、管理和操作人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，主要耗能設(shè)備操作人員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。加強企業(yè)節(jié)約型文化建設(shè)，提高資源憂患意識、節(jié)約意識和環(huán)境意識，增強社會責(zé)任感。5）建立健全能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳，按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和其它有關(guān)規(guī)定，定期向上級節(jié)能管理機構(gòu)和企業(yè)業(yè)務(wù)主管部門報送有關(guān)能源統(tǒng)計報表。6）進行能耗分析，并根據(jù)需要開展能源平衡工作，實行綜合能耗考核和單項消耗考核制度。7）企業(yè)能源機構(gòu)應(yīng)當(dāng)會同能源供應(yīng)部門，根據(jù)上級主管部門綜合能耗考核定額和單位產(chǎn)品能耗定額，定期對本企業(yè)主要耗能產(chǎn)品制訂先進、合理的能源消耗定額，并認(rèn)真進行考核。將各項能源消耗定額分解落實到車間、班組、崗位。8）制定事故應(yīng)急預(yù)案。對出現(xiàn)的不可預(yù)見的設(shè)備故障、安全事故、環(huán)境污染等非正常情況采取應(yīng)急方案，減少停機時間，提高作業(yè)率，保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。能源管理機構(gòu)及人員配置本項目建成后，委托專業(yè)的人員建立能源計量管理體系，形成文件，并保持和持續(xù)改進其有效性。配備1名專人負(fù)責(zé)能源計量器具的管理，2名專人負(fù)責(zé)能源計量器具的配備、使用、檢定（校準(zhǔn)）、維修、報廢等管理工作。以確保項目的節(jié)能措施得以達到預(yù)期的節(jié)能效果。同時建立、保持和使用文件化的程序來規(guī)范能源計量人員行為、能源計量器具管理和能源計量數(shù)據(jù)的采集、處理和匯總。能源統(tǒng)計、監(jiān)測及計量儀器儀表配置根據(jù)《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672006）、《建筑材料行業(yè)能源計量器具配備和管理要求》（GB/T248512010）建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序設(shè)備三級計量的管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計量器具臺帳，計量器具檔案。建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設(shè)置分類統(tǒng)計報，細(xì)化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖、照明等工序（藝）。能源統(tǒng)計工作，涉及能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)的分類統(tǒng)計報表，仍沿用原有能源日報、月報制度，細(xì)化到主要生產(chǎn)、采暖、照明等工序（藝）的計量與統(tǒng)計，以便于對能源利用的適時分析與細(xì)化考核。（六）節(jié)能措施經(jīng)濟性評估本項目通過采取節(jié)能措施可以降低生產(chǎn)成本，獲得更多的經(jīng)濟效益，是可行的。四、外部配套條件落實情況（一）電力、水資源和其他能源供應(yīng)現(xiàn)狀該項目主要能源供應(yīng)情況分析如下：供水：本項目供水為附近供水管網(wǎng)供應(yīng)，水源有保證。供電：項目用電接入附近供電管網(wǎng)，用電有保障。供暖：本項目取暖采用中央空調(diào)供暖，取暖有保障。（二）項目用能源品種選擇的合理性、可行性、供應(yīng)可靠性分析本項目主要能耗是電力。電力接入附件供電管網(wǎng)。從項目所在地的電力、電網(wǎng)及其它能源現(xiàn)狀和規(guī)劃建設(shè)看，項目建成后電力供應(yīng)有保障。項目所在地已出具承諾，為項目提供水、電供應(yīng)。因此，項目能源供應(yīng)是可行、可靠的。第六章投資估算及資金籌措一、項目總投資規(guī)模（一）編制依據(jù)本項目的建設(shè)投資，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進行估算。國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)[2000]181號）；《機電產(chǎn)品報價手冊》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；本項目技術(shù)方案所確定的設(shè)備材料表和數(shù)據(jù)。（二）總投資估算范圍建筑工程費按建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)特征參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰慕ㄖ?biāo)準(zhǔn)以單方造價估算，二次裝修標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)規(guī)定計算；公用工程設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)計方案所確定的設(shè)備，按生產(chǎn)廠現(xiàn)行價格計算，價格中已含設(shè)備運雜費。設(shè)備安裝費按有關(guān)概算指標(biāo)計算；室外工程根據(jù)設(shè)計工程量，按有關(guān)指標(biāo)估算；其它費用根據(jù)《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》和項目實際需要估算。（三）投資估算項目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分構(gòu)成。本項目總投資為2009萬元，其中固定資產(chǎn)投資1877萬元，鋪底流動資金132萬元?？偼顿Y估算表項目投資額百分比1 固定資產(chǎn)投資1877 % 工程費用1695 % 工程建設(shè)其他費用93 % 預(yù)備費202 % 2 鋪底流動資金132 % 3 總投資2009 % 固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)《投資項目可行性研究指南》相關(guān)內(nèi)容，項目固定資產(chǎn)投資由工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費三部分構(gòu)成。經(jīng)初步估算，該項目固定資產(chǎn)投資為1877萬元。其中工程費1695萬元，工程建設(shè)及其他費用93萬元，預(yù)備費89萬元。1）建筑工程費建筑工程費是指為建筑永久性建筑物和構(gòu)筑物所需的費用。根據(jù)單位建筑工程投資估算法，該項目建筑工程費151萬元。工程費用估算表序號工程或費用名稱改造工程費設(shè)備購置費設(shè)備安裝費其他費用合計所占比例技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量單位投資(元/單位)1 工程費用151 1429 114 1695 % 主體工程151 1429 114 1695 ㎡1281 辦公用房151 151 ㎡1281 1180 2）設(shè)備及工器具購置費設(shè)備及工器具主要從國內(nèi)購買。經(jīng)初步估算，設(shè)備及工器具購置費總計1429萬元。生產(chǎn)設(shè)備購置費用根據(jù)詢（報）價、或參照近期同類設(shè)備的訂貨價水平確定。詳見第五章設(shè)備表。3）安裝工程費該項目安裝工程費主要包括：①生產(chǎn)所需安裝的專用設(shè)備、儀器儀表等設(shè)備的安裝費；②工藝、供熱、供電、給排水、通風(fēng)空調(diào)、凈化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費和安裝費；③設(shè)備和管道的保養(yǎng)、絕緣、防腐，設(shè)備內(nèi)部的填充物等的材料費和安裝費。該項目的安裝工程費根據(jù)行業(yè)及專門機構(gòu)發(fā)布的安裝工程定額、取費標(biāo)準(zhǔn)進行估算。設(shè)備安裝工程費計算公式為：設(shè)備安裝工程費＝設(shè)備原價安裝費費率。本項目安裝費費率為8%。經(jīng)估算，該項目的安裝工程費為114萬元。4）工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用是指建設(shè)投資中除建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費以外的，為保證工程建設(shè)順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項費用。按其內(nèi)容大體可分為三類：第一類是建設(shè)用地費用；第二類是與項目建設(shè)有關(guān)的費用；第三類是與項目運營有關(guān)的費用。與項目建設(shè)有關(guān)的費用包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察費、設(shè)計費、招標(biāo)代理費、工程監(jiān)理費、城市建設(shè)配套費、前期咨詢費、環(huán)境影響咨詢費、施工圖審查費、臨時設(shè)施費、安全管理費、施工圖預(yù)算編制費、職工培訓(xùn)費、辦公生活家居購置費。與項目運營有關(guān)的費用包括聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費和辦公及生活家具購置費。經(jīng)初步估算，該項目工程建設(shè)其他費用總計93萬元。鋪底流動資金估算鋪底流動資金是保證項目投產(chǎn)后，能進行正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的最基本的周轉(zhuǎn)資金數(shù)額，是項目總投資中的一個組成部分。一般按項目建成后所需全部流動資金的30%計算。經(jīng)估算（請見附表），該項目所需的流動資金為438萬元。鋪底流動資金一般為流動資金的30%，故本項目所需鋪底流動資金132萬元。二、投資使用方案項目總投資為2009萬元，其中其中固定資產(chǎn)總投資1877萬元，工程費用1695萬元，工程建設(shè)其他費用93萬元，預(yù)備費用89萬元，鋪底流動資金132萬元。三、資金籌措方案項目總投資為2009萬元，全部為企業(yè)自籌。第七章效益分析一、項目風(fēng)險分析（一）主要風(fēng)險因素識別和評價政策法規(guī)風(fēng)險項目不屬于國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》中限制類或者禁止類產(chǎn)業(yè)，屬允許發(fā)展類，符合國家及河北省的產(chǎn)業(yè)政策要求，因此項目政策法規(guī)風(fēng)險較小。市場風(fēng)險由于近年來人力成本的提升，以及經(jīng)濟危機的影響也日漸深入，國內(nèi)市場也呈緊縮狀態(tài)，這帶來一定市場風(fēng)險。技術(shù)風(fēng)險本項目采用技術(shù)和設(shè)備是否可靠和先進，將直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，并直接影響對客戶的服務(wù)。同時，技術(shù)人員在生產(chǎn)過程中的不合理操作等，都是本項目技術(shù)風(fēng)險的重要因素。資金風(fēng)險本項目資金的使用是否安全、資金供應(yīng)能否及時到位將對該項目產(chǎn)生重大影響。若資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致項目工期延長或中斷，也將形成風(fēng)險。管理風(fēng)險隨著本項目的實施，今后經(jīng)營規(guī)摸和業(yè)務(wù)范圍將會迅速擴大，對經(jīng)營和管理模式的要求也越來越高，對公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系肯定會提出更高的要求。（二）防范和降低風(fēng)險對策根據(jù)項目的風(fēng)險因素，項目單位應(yīng)采取積極的措施防范和降低風(fēng)險。市場風(fēng)險應(yīng)對措施項目承擔(dān)單位應(yīng)充分利用研發(fā)能力，以科技優(yōu)勢和持續(xù)開發(fā)優(yōu)勢參與市場競爭；進一步加強企業(yè)管理，提高公司整體素質(zhì)，加大成本費用控制力度，完善薄弱環(huán)節(jié)，走以質(zhì)量求效益、以效益求發(fā)展的經(jīng)營道路，提高公司在市場中的競爭能力。公司應(yīng)通過完善營銷渠道架構(gòu)，加大營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；通過逐步優(yōu)化銷售人才隊伍的結(jié)構(gòu)，加大對銷售人員的培訓(xùn)，提高銷售人員的銷售技巧、業(yè)務(wù)技能，以降低營銷風(fēng)險；加強日常財務(wù)管理、加大應(yīng)收賬款的催收力度，縮短資金在營銷部門占用周期，盡最大可能提高資金回籠率；遵守有關(guān)市場管理規(guī)定，守法經(jīng)營。技術(shù)風(fēng)險對策項目單位要瞄準(zhǔn)國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展方向，不斷通過加強科技投入，提高技術(shù)管理水平和經(jīng)營管理水平。積極籌措資金，確保建設(shè)資金足額到位。管理風(fēng)險對策必須優(yōu)化管理系統(tǒng)，進行全面的、科學(xué)的管理，尤其是加強質(zhì)量管理、績效管理、人力資源管理和預(yù)算管理，努力培養(yǎng)一支高素質(zhì)的職業(yè)管理隊伍。同時逐步引入更加科學(xué)有效的決策機制和約束機制，最大限度的降低因組織機構(gòu)和公司制度不完善而招致風(fēng)險，并在提高公司經(jīng)營管理效率的同時努力降低成本。二、經(jīng)濟和社會效益分析（一）經(jīng)濟效益分析項目預(yù)計年收入可達10200萬元。營業(yè)稅金及附加1414萬元，增值稅1263萬元，年均利潤1641萬元。從盈利能力分析得知：1) 稅前：%基準(zhǔn)收益率（Ic＝12%）；；投資回收期Pt=（含建設(shè)期12個月）。2）稅后：%基準(zhǔn)收益率（Ic＝13%）；；投資回收期Pt=（含建設(shè)期12個月）。%。從上述各項指標(biāo)要可以判斷，本項目財務(wù)收益是較好的。（二）社會效益分析項目的社會效益主要包括項目對社會環(huán)境方面和社會經(jīng)濟方面可能產(chǎn)生的影響，具體來說有以下幾點：1）項目對所在地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響該項目的建成將成為河北地區(qū)規(guī)模最大的智慧醫(yī)療健康管理平臺。此項目符合廊坊市當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，可以完善廊坊市的智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，市場前景良好，經(jīng)濟效益和社會效益兼顧。2）項目對所在地區(qū)居民生活水平、收入和生活質(zhì)量的影響本項目的建設(shè)及運營將為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┰S多就業(yè)機會。本項目的建設(shè)及經(jīng)營期可新增大量就業(yè)崗位，以及當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胗兴岣?，提高其生活質(zhì)量。3）項目對所在地區(qū)不同利益群體的影響①政府部門本項目落戶廊坊市廣陽區(qū)。建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型為內(nèi)容的兩型社會是國家和地方確定的國民經(jīng)濟社會發(fā)展的長期戰(zhàn)略。本項目的建設(shè)符合國家和河北省提出的兩型社會建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略，項目建設(shè)受到政府部門的支持。②當(dāng)?shù)鼐用癖卷椖康慕ㄔO(shè)不生成污染，無有害廢水、廢氣、廢棄物，建設(shè)選址在廊坊市萬達廣場內(nèi)，不會影響居民的生活質(zhì)量，因此可得到居民對該工程的支持。③受損群體項目建設(shè)主要工程在廊坊市廣陽區(qū)萬達廣場，不涉及拆遷補償問題。本項目對其他利益群體沒有不利影響。4）項目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響。項目建設(shè)實施過程中，由于積極研究推廣應(yīng)用先進的科學(xué)技術(shù)，開展培訓(xùn)，教育工作，可以提高群眾運用先進技術(shù)的能力，提高群眾的綜合素質(zhì)，使其傳統(tǒng)的思維方式和觀念發(fā)生變化，促進精神文明建設(shè)和社會進步。項目社會效益分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1 對項目對所在地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響較大完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2 對所在地區(qū)居民生活水平、生活質(zhì)量和收入的影響較大提高所在地區(qū)居民生活質(zhì)量3 對所在地區(qū)不同利益群體的影響較大建筑材料承銷商將從中受益4 對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生地影響較大加速社會文明進步該項目的建成可創(chuàng)造就業(yè)機會500個左右。為解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T就業(yè)問題起到積極作用，而且在一定程度上保障了社會政治穩(wěn)定。同時能夠促進和帶動相關(guān)行業(yè)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及社會分工的細(xì)化，其積極意義深遠(yuǎn)。附件項目單位營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件備案證項目資金籌措方案相關(guān)證明材料經(jīng)會計師事務(wù)所審計的項目單位近三年經(jīng)營狀況（需加蓋會計師事務(wù)所騎縫章）環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價審批意見城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見房屋租賃合同節(jié)能主管部門審核的節(jié)能登記表設(shè)立研發(fā)機構(gòu)的證明10 、相關(guān)部門出具的經(jīng)營許可文件及其他需要的證明材料1項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的